Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda

MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 31 Mês : Janeiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 21,817.49
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 21,817.49
SAÍDAS DO DIA 11,011.83
Pagamentos 384.80
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 10,627.03
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-37,166.00 21,817.49 11,011.83 -26,360.34

COMPOSICAO
Saldo em espécie 23,141.00
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 559,694.28
Cheques devolvidos - capital 60,890.78
Valores a receber -capital 77,136.85
Cheques devolvidos - interior 97,129.89
Valores a receber -interior 62,381.94
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -259,110.64
Outros Vales 93,987.73
Sobras/faltas 97.48
valor a justificar 1,065.27
Total 716,414.58

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
742,774.92
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 31 Mês : Janeiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 20,568.82
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 20,568.82
SAÍDAS DO DIA 11,011.83
Pagamentos 384.80
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 10,627.03
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-37,166.00 20,568.82 11,011.83 -27,609.01

COMPOSICAO
Saldo em espécie 23,141.00
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 559,694.28
Cheques devolvidos - capital 60,890.78
Valores a receber -capital 77,136.85
Cheques devolvidos - interior 97,129.89
Valores a receber -interior 62,381.94
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -259,190.70
Outros Vales 93,987.73
Sobras/faltas -1,116.13
valor a justificar 1,065.27
Total 715,120.91

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 30 Mês : Janeiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 185,293.73
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 185,293.73
SAÍDAS DO DIA 52,383.42
Pagamentos 44,187.26
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 8,196.16
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-170,076.31 185,293.73 52,383.42 -37,166.00

COMPOSICAO
Saldo em espécie 7,957.85
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 560,665.34
Cheques devolvidos - capital 60,203.71
Valores a receber -capital 84,767.68
Cheques devolvidos - interior 94,500.89
Valores a receber -interior 62,381.94
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -256,867.22
Outros Vales 92,654.20
Sobras/faltas -1,765.74
valor a justificar 1,065.27
Total 705,563.92
__________________________ _____________________ _____________________
Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 27 Mês : Janeiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 24,827.21
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 24,827.21
SAÍDAS DO DIA 16,239.99
Pagamentos 2,831.49
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 13,408.50
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-178,663.53 24,827.21 16,239.99 -170,076.31

COMPOSICAO
Saldo em espécie 29,005.95
Cheques Reapresentados 4,976.50
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 417,939.69
Cheques devolvidos - capital 59,814.13
Valores a receber -capital 82,482.74
Cheques devolvidos - interior 95,847.92
Valores a receber -interior 55,539.20
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -255,156.03
Outros Vales 86,286.14
Sobras/faltas -5,147.90
valor a justificar 1,065.27
Total 572,653.61

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 27 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 146,717.88
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 146,717.88
SAÍDAS DO DIA 16,807.17
Pagamentos 16,807.17
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 0.00
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-308,574.24 146,717.88 16,807.17 -178,663.53

COMPOSICAO
Saldo em espécie 16,865.30
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 470,333.21
Cheques devolvidos - capital 60,492.36
Valores a receber -capital 78,827.59
Cheques devolvidos - interior 81,220.47
Valores a receber -interior 51,027.41
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -289,445.07
Outros Vales 87,550.23
Sobras/faltas 4,177.41
valor a justificar 1,065.27
Total 562,114.18

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 24 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 22,461.54
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 22,461.54
SAÍDAS DO DIA 20,021.41
Pagamentos 9,228.56
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 10,792.85
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-311,014.37 22,461.54 20,021.41 -308,574.24

COMPOSICAO
Saldo em espécie 6,521.80
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 334,549.53
Cheques devolvidos - capital 60,942.36
Valores a receber -capital 83,800.44
Cheques devolvidos - interior 82,152.47
Valores a receber -interior 60,323.91
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -288,360.33
Outros Vales 87,476.43
Sobras/faltas 3,731.59
valor a justificar 1,065.27
Total 432,203.47

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
740,777.71
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 23 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 73,966.67
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 73,966.67
SAÍDAS DO DIA 38,164.38
Pagamentos 20,810.38
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 17,354.00
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-346,816.66 73,966.67 38,164.38 -311,014.37

COMPOSICAO
Saldo em espécie 16,154.95
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 332,949.93
Cheques devolvidos - capital 58,191.31
Valores a receber -capital 85,855.49
Cheques devolvidos - interior 82,010.47
Valores a receber -interior 60,323.91
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -292,890.11
Outros Vales 82,344.30
Sobras/faltas 3,757.82
valor a justificar 1,065.27
Total 429,763.34

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 22 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 19,058.80
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 19,058.80
SAÍDAS DO DIA 155,723.36
Pagamentos 12,062.92
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 4,553.50
Cheques para Custódia 139,106.94
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-210,152.10 19,058.80 155,723.36 -346,816.66

COMPOSICAO
Saldo em espécie 21,596.01
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 310,545.20
Cheques devolvidos - capital 54,395.81
Valores a receber -capital 83,609.84
Cheques devolvidos - interior 68,572.43
Valores a receber -interior 58,927.12
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -290,740.09
Outros Vales 82,560.09
Sobras/faltas 3,429.37
valor a justificar 1,065.27
Total 393,961.05

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 21 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 39,921.31
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 39,921.31
SAÍDAS DO DIA 15,761.56
Pagamentos 9,088.32
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 6,673.24
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-234,311.85 39,921.31 15,761.56 -210,152.10

COMPOSICAO
Saldo em espécie 6,126.35
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 270,206.17
Cheques devolvidos - capital 57,180.21
Valores a receber -capital 79,220.76
Cheques devolvidos - interior 58,854.24
Valores a receber -interior 50,995.34
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -282,661.10
Outros Vales 82,499.77
Sobras/faltas 3,667.68
valor a justificar 1,065.27
Total 327,154.69

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 20 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 246,846.80
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 246,846.80
SAÍDAS DO DIA 67,535.63
Pagamentos 25,407.74
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 42,127.89
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-413,623.02 246,846.80 67,535.63 -234,311.85

COMPOSICAO
Saldo em espécie 13,012.00
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 429,095.80
Cheques devolvidos - capital 58,054.31
Valores a receber -capital 80,379.27
Cheques devolvidos - interior 68,479.23
Valores a receber -interior 54,792.84
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -285,427.60
Outros Vales 83,263.25
Sobras/faltas 3,751.49
valor a justificar 1,065.27
Total 506,465.86

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 17 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 7,911.05
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 7,911.05
SAÍDAS DO DIA 19,590.92
Pagamentos 19,590.92
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 0.00
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-401,943.15 7,911.05 19,590.92 -413,623.02

COMPOSICAO
Saldo em espécie 6,126.35
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 270,206.17
Cheques devolvidos - capital 57,180.21
Valores a receber -capital 79,220.76
Cheques devolvidos - interior 58,854.24
Valores a receber -interior 50,995.34
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -282,661.10
Outros Vales 82,499.77
Sobras/faltas 3,667.68
valor a justificar 1,065.27
Total 327,154.69

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 16 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 32,435.57
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 32,435.57
SAÍDAS DO DIA 241,160.33
Pagamentos 40,540.10
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 18,533.50
Cheques para Custódia 182,086.73
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-193,218.39 32,435.57 241,160.33 -401,943.15

COMPOSICAO
Saldo em espécie 21,199.57
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 267,710.75
Cheques devolvidos - capital 56,840.01
Valores a receber -capital 77,933.21
Cheques devolvidos - interior 52,695.29
Valores a receber -interior 57,154.29
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -282,021.68
Outros Vales 82,137.15
Sobras/faltas 4,120.70
valor a justificar 1,065.27
Total 338,834.56

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 15 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 22,176.31
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 22,176.31
SAÍDAS DO DIA 28,971.56
Pagamentos 10,931.90
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 18,039.66
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-186,423.14 22,176.31 28,971.56 -193,218.39

COMPOSICAO
Saldo em espécie 37,111.05
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 444,769.33
Cheques devolvidos - capital 57,669.01
Valores a receber -capital 77,347.32
Cheques devolvidos - interior 52,388.39
Valores a receber -interior 50,690.29
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -270,731.21
Outros Vales 79,974.02
Sobras/faltas 17,275.85
valor a justificar 1,065.27
Total 547,559.32

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 14 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 76,732.10
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 76,732.10
SAÍDAS DO DIA 260,151.80
Pagamentos 19,637.13
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 21,160.83
Cheques para Custódia 219,257.08
Outras saídas 96.76
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-3,003.44 76,732.10 260,151.80 -186,423.14

COMPOSICAO
Saldo em espécie 29,189.34
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 450,158.50
Cheques devolvidos - capital 58,994.08
Valores a receber -capital 79,685.95
Cheques devolvidos - interior 60,070.60
Valores a receber -interior 52,971.44
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -269,027.78
Outros Vales 87,297.47
Sobras/faltas 3,949.70
valor a justificar 1,065.27
Total 554,354.57

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 13 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 188,907.03
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 188,907.03
SAÍDAS DO DIA 67,529.45
Pagamentos 54,503.53
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 13,025.92
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-124,381.02 188,907.03 67,529.45 -3,003.44

COMPOSICAO
Saldo em espécie 23,602.01
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 644,394.91
Cheques devolvidos - capital 54,888.03
Valores a receber -capital 83,234.14
Cheques devolvidos - interior 59,270.00
Valores a receber -interior 44,418.49
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -264,736.17
Outros Vales 87,889.55
Sobras/faltas 3,748.04
valor a justificar 1,065.27
Total 737,774.27

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 10 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 12,445.56
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 12,445.56
SAÍDAS DO DIA 39,501.19
Pagamentos 19,873.03
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 19,628.16
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-97,325.39 12,445.56 39,501.19 -124,381.02

COMPOSICAO
Saldo em espécie 32,140.25
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 482,753.61
Cheques devolvidos - capital 54,520.83
Valores a receber -capital 82,094.50
Cheques devolvidos - interior 82,880.72
Valores a receber -interior 54,791.73
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -263,013.61
Outros Vales 86,045.69
Sobras/faltas 3,117.70
valor a justificar 1,065.27
Total 616,396.69

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 9 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 15,916.11
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 15,916.11
SAÍDAS DO DIA 23,149.63
Pagamentos 14,116.22
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 9,033.41
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
-90,091.87 15,916.11 23,149.63 -97,325.39

COMPOSICAO
Saldo em espécie 33,576.15
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 497,582.70
Cheques devolvidos - capital 53,204.73
Valores a receber -capital 86,631.96
Cheques devolvidos - interior 80,889.77
Valores a receber -interior 54,793.73
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -260,968.68
Outros Vales 90,780.83
Sobras/faltas 5,895.86
valor a justificar 1,065.27
Total 643,452.32

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 8 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 41,466.28
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 41,466.28
SAÍDAS DO DIA 341,084.19
Pagamentos 27,214.79
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 11,129.05
Cheques para Custódia 302,740.35
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
209,526.04 41,466.28 341,084.19 -90,091.87

COMPOSICAO
Saldo em espécie 28,983.45
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 498,840.93
Cheques devolvidos - capital 58,401.33
Valores a receber -capital 92,377.25
Cheques devolvidos - interior 80,509.77
Valores a receber -interior 54,793.73
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -256,781.25
Outros Vales 89,720.92
Sobras/faltas 2,774.44
valor a justificar 1,065.27
Total 650,685.84

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 7 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 110,348.56
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 110,348.56
SAÍDAS DO DIA 17,882.72
Pagamentos 5,141.82
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 12,740.90
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
117,060.20 110,348.56 17,882.72 209,526.04

COMPOSICAO
Saldo em espécie
Cheques Reapresentados
Chques para custódia
Cheques pré-datados
Cheques devolvidos - capital
Valores a receber -capital
Cheques devolvidos - interior
Valores a receber -interior
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes)
Outros Vales
Sobras/faltas
valor a justificar
Total

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 6 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 194,477.91
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 194,477.91
SAÍDAS DO DIA 79,731.88
Pagamentos 52,493.96
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 27,237.92
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
2,314.17 194,477.91 79,731.88 117,060.20

COMPOSICAO
Saldo em espécie 11,017.30
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 741,964.37
Cheques devolvidos - capital 58,424.03
Valores a receber -capital 86,657.45
Cheques devolvidos - interior 75,399.97
Valores a receber -interior 45,116.96
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -248,809.79
Outros Vales 83,705.23
Sobras/faltas 3,297.12
valor a justificar 1,065.27
Total 857,837.91

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Dibisco - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
MOVIMENTO DA TESOURARIA
Dia : 3 Mês : Fevereiro
DETALHAMENTO DÉBITOS CRÉDITOS
Faturamento do dia
Boleto 0.00 0.00
Cheques 0.00
Avista/vale 0.00
Outros 0.00
0.00
ENTRADAS DO DIA 17,267.87
Recebimento de vales 0.00
Cheques devolvidos capital 0.00
Cheques devolvidos interior 0.00
Duplicata 0.00
Outros recebimentos 17,267.87
SAÍDAS DO DIA 15,158.70
Pagamentos 672.80
Deposito em dinheiro 0.00
Depósitos em cheques 14,485.90
Cheques para Custódia 0.00
Outras saídas 0.00
0.00
Total saídas
RESUMO DO DIA
Saldo Inicial (+) entradas (-)saídas Saldo Final
205.00 17,267.87 15,158.70 2,314.17

COMPOSICAO
Saldo em espécie 13,476.45
Cheques Reapresentados 0.00
Chques para custódia 0.00
Cheques pré-datados 571,486.24
Cheques devolvidos - capital 63,629.63
Valores a receber -capital 88,557.07
Cheques devolvidos - interior 100,112.79
Valores a receber -interior 69,035.10
Outros Créditos a liquidar (Sr. Guedes) -247,008.99
Outros Vales 82,355.23
Sobras/faltas 383.09
valor a justificar 1,065.27
Total 743,091.88

__________________________ _____________________ _____________________

Tesoureiro Financeiro Diretor
 Custo do Capital de Giro

COMPOSICAO 1/2 2/2 3/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 20/2
Saldo em espécie 22,093.70 10,682.30 13,476.45 11,017.30 34,741.25 28,983.45 33,576.15 32,140.25 23,602.01 29,189.34 37,111.05 21,199.57 6,126.35 13,012.00
Estoques 1,207,342.81 1,102,449.80 1,113,114.57 1,088,610.33 933,965.41 919,255.49 896,625.42 882,742.26 855,734.20 1,149,452.04 1,170,093.90 1,318,814.79 1,350,762.32 1,262,402.47
Chques em custódia custódia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheques pré-datados 565,788.83 577,431.32 571,486.24 741,964.37 791,323.06 498,840.93 497,582.70 482,753.61 644,394.91 450,158.50 444,769.33 267,710.75 270,206.17 429,095.80
Cheques devolvidos - capital 62,000.98 63,004.88 63,629.63 58,424.03 58,203.67 58,401.33 53,204.73 54,520.83 54,888.03 58,994.08 57,669.01 56,840.01 57,180.21 58,054.31
Valores a receber -capital 85,756.65 89,038.34 88,557.07 86,657.45 88,585.12 92,377.25 86,631.96 82,094.50 83,234.14 79,685.95 77,347.32 77,933.21 79,220.76 80,379.27
Cheques devolvidos - interior 98,997.29 99,398.29 100,112.79 75,399.97 80,097.77 80,509.77 80,889.77 82,880.72 59,270.00 60,070.60 52,388.39 52,695.29 58,854.24 68,479.23
Valores a receber -interior 62,381.94 62,381.94 69,035.10 45,116.96 60,742.13 54,793.73 54,793.73 54,791.73 44,418.49 52,971.44 50,690.29 57,154.29 50,995.34 54,792.84
Outros Créditos a liquidar -239,009.52 -240,758.30 -247,008.99 -248,809.79 -252,431.94 -256,781.25 -260,968.68 -263,013.61 -264,736.17 -269,027.78 -270,731.21 -282,021.68 -282,661.10 -285,427.60
Outros Vales 80,021.65 79,481.45 82,355.23 83,705.23 84,882.83 89,720.92 90,780.83 86,045.69 87,889.55 87,297.47 79,974.02 82,137.15 82,499.77 83,263.25
Duplicatas 202,483.69 198,972.01 191,895.75 183,489.53 177,946.96 193,717.82 190,432.24 201,265.37 187,006.77 186,076.87 178,830.96 193,590.70 191,999.12 189,331.47
Contas a pagar -1,820,384.62 -1,715,780.35 -1,763,832.36 -1,701,602.97 -1,605,871.77 -1,494,812.75 -1,494,812.75 -1,494,812.75 -1,693,039.87 -1,878,991.56 -1,755,061.53 -1,900,931.63 -1,710,683.15 -1,645,846.35
Total 327,473.40 326,301.68 282,821.49 423,972.41 452,184.49 650,685.84 228,736.10 201,408.60 82,662.06 5,876.96 123,081.53 -54,877.55 154,500.03 307,536.69

1503828.68 1417414.58 1457110.58 1405702.58 1326618.56 1,234,872.16 1234872.16 1234872.16 1398628.56 1552244.16 1449864.96 1570368.96 1,413,203.76 1,359,641.76

1,056,292.92 964,523.01 973,853.52 952,414.99 817,117.59 804,248.02 784,449.19 772,302.94 748,673.84 1,005,644.83 1,023,704.20 1,153,818.71 1,181,769.31 1,104,464.10
804248.02
925697.84
121449.82
15.101040596905
 21/2 22/2 23/2 24/2 27/2 Média
6,521.80 16,154.95 21,596.01 6,126.35 16,865.30 20,221.87

1,286,500.30 1,335,456.10 1,336,131.13 1,345,584.31 1,442,299.60 1,157,754.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

334,549.53 332,949.93 310,545.20 270,206.17 470,333.21 471,162.66

60,942.36 58,191.31 54,395.81 57,180.21 60,492.36 58,221.99

83,800.44 85,855.49 83,609.84 79,220.76 78,827.59 83,621.74

82,152.47 82,010.47 68,572.43 58,854.24 81,220.47 74,887.06

60,323.91 60,323.91 58,927.12 50,995.34 51,027.41 55,613.56

-288,360.33 -292,890.11 -290,740.09 -282,661.10 -289,445.07 -268,814.96

87,476.43 82,344.30 82,560.09 82,499.77 87,550.23 84,341.36

187,980.23 193,898.43 187,092.07 190,033.66 190,033.66 190,319.86

-1,654,765.31 -1,715,942.77 -1,441,523.27 -1,441,523.27 -1,441,523.27 -1,651,144.33

247,121.83 238,352.01 471,166.34 416,516.44 747,681.49 296,484.31 4,447.26

1,367,009.76 1,417,548.76 1,190,849.46 1,190,849.46 1,190,849.46

1,125,547.07 1,168,378.04 1,168,968.62 1,177,239.12 1,033,339.60

1033339.6
1442299.7
408960.1
39.5765438583792