FERRAMENTA - CONTROLE CAPITAL DE GIRO

CONTROLE CAPITAL DE GIRO

Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano
Prazos
APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO
médios
Contas a receber de clientes (vendas a prazo)
Adiantamento a fornecedores
Estoque de produtos prontos
Estoque de materias-primas e materiais

TOTAL DE APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO (A)

somatório das somatório das somatório das somatório das somatório das somatório das
aplicações aplicações aplicações aplicações aplicações aplicações

GASTOS A PAGAR Prazos

médios
Gastos Fornecedores (produtos e matérias-primas)
Gastos Prestadores de serviço (segurança, contador, etc)
Gastos com Tributos (impostos, taxas, etc)
Folha de pagamento
Gastos com juros e taxas de bancos
Gastos com Aluguel
Gastos com Energia elétrica
Gastos com Água
Gastos com Telefone
Gastos com Internet
Gastos com combustível
Gastos com Manutenção
Despesas diversas da empresa
TOTAL DE GASTOS A PAGAR (B)
somatório dos gastos somatório dos gastos somatório dos gastos somatório dos gastos somatório dos gastos somatório dos gastos

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (C)

(C) = A - B (C) = A - B (C) = A - B (C) = A - B (C) = A - B (C) = A - B
 FERRAMENTA - CONTROLE CAPITAL DE GIRO
Planilha

CONTROLE CAPITAL DE GIRO

Prazos
APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO
médios
Contas a receber de clientes (vendas a prazo)
Adiantamento a fornecedores
Estoque de produtos prontos
Estoque de materias-primas e materiais

TOTAL DE APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado

Prazos
GASTOS A PAGAR
médios
Gastos Fornecedores (produtos e matérias-primas)
Gastos Prestadores de serviço (segurança, contador, etc)
Gastos com Tributos (impostos, taxas, etc)
Folha de pagamento
Gastos com juros e taxas de bancos
Gastos com Aluguel
Gastos com Energia elétrica
Gastos com Água
Gastos com Telefone
Gastos com Internet
Gastos com combustível
Gastos com Manutenção
Despesas diversas da empresa

TOTAL DE GASTOS A PAGAR R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

 calculado calculado calculado calculado calculado calculado

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado calculado calculado calculado
 FERRAMENTA - CONTROLE CAPITAL DE GIRO
Analítico

CONTROLE CAPITAL DE GIRO

R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
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