Condomínio Union Square

Demonstrativo de contas 01/11/2019 a 30/11/2019 DEPOSITO MENOR PROMENADE HOME 2.460,79

SALDO APLICAÇÃO FUNDO PLATINUM 82.127,76
Resumo Financeiro Saldo Final 536.291,19
Conta Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo Atual ORDINÁRIA
ORDINÁRIA -112.372,83 227.492,74 241.039,59 -125.919,68 Cotas em aberto até 30/11/2019 299.966,13
FUNDO DE RESERVA 181.145,73 11.988,84 355,57 192.779,00
FUNDO DE 10.528,54 63,32 0,00 10.591,86 Posição Financeira Débito Crédito
OBRA/MELHORIAS
Saldo anterior DEVEDOR em 31/10/2019 -112.372,83
TRIBUTÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO 0,00 219.125,14
COMPLEMENTAR 456.274,03 83.817,17 88.627,08 451.464,12
LOCAÇÕES DE ESPAÇOS A CONDÔMINOS 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO -18.210,58 39.652,24 57.957,92 -36.516,26
APLICAÇÕES 0,00 99,30
LOCAÇÃO DE ESPAÇO 17.360,11 26.532,04 0,00 43.892,15
EMISSÕES EXTRAS 0,00 1.748,95
Saldo Final 534.725,00 389.546,35 387.980,16 536.291,19
TRANSFERÊNCIAS 0,00 6.519,35
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00
Conciliação Bancária
SERVIÇOS 224.511,04 0,00
30/11/2019 - Saldo 4023 CONTA BRADESCO PRINCIPAL 1,00
MATERIAIS 831,19 0,00
30/11/2019 - Saldo 4023 SALDO CENTRO DE CUSTO UNION SWM 11,82
CONSULTORIA 0,00 0,00
30/11/2019 - Saldo 4023 SALDO CENTRO DE CUSTO UNION HOME BLOCO 1 67.914,75
ADMINISTRATIVA 14.459,85 0,00
30/11/2019 - Saldo 4023 SALDO CENTRO DE CUSTO UNION MALL 81.313,16
LOCAÇÃO 963,16 0,00
30/11/2019 - Saldo 4023 SALDO CENTRO DE CUSTO UNION SUITES BLOCO 3 81.471,54
TRIBUTOS, TAXAS E OBRIGAÇÕES 22,55 0,00
30/11/2019 - Saldo 4023 SALDO CENTRO DE CUSTO UNION WORK BLOCO 2 362.104,22
CONSUMO PÚBLICO 251,80 0,00
30/11/2019 - Saldo 4027 SALDO FUNDO DE RESERVA 19.952,20
Saldo atual DEVEDOR -125.919,68
SALDO CENTRO DE CUSTO UNION WORK BLOCO 2 -362.104,22
SALDO CENTRO DE CUSTO UNION SUITES BLOCO 3 -81.471,54
FUNDO DE RESERVA
SALDO CENTRO DE CUSTO UNION MALL -81.313,16
Cotas em aberto até 30/11/2019 7.617,67
SALDO CENTRO DE CUSTO UNION HOME BLOCO 1 -67.914,75
SALDO CENTRO DE CUSTO UNION SWM -11,82
Posição Financeira Débito Crédito
SALDO APLICAÇÃO INVEST PLUS 420.296,05
Saldo anterior CREDOR em 31/10/2019 181.145,73
ENCARGO INSS NF 7704 VERZANI & SANDRINI SEGURANÇA 64,24
RECEITA FUNDO RESERVA 0,00 11.988,84
PAGAMENTO PCC NF 7676 VERZANI & SANDRINI SEGURANÇA 1.371,72
SAÍDA FUNDO RESERVA 355,57 0,00
PAGAMENTO PCC NF 7677 VERZANI & SANDRINI SEGURANÇA 1.371,72
Saldo atual CREDOR 192.779,00
PAGAMENTO INSSNF 7676 VERZANI & SANDRINI SEGURANÇA 3.244,92
PAGAMENTO INSSNF 7677 VERZANI & SANDRINI SEGURANÇA 3.244,92
FUNDO DE OBRA/MELHORIAS
ENCARGO INSS NF 638 VERZANI&SANDRINI ADM DE MÃO DE 5,61
Cotas em aberto até 30/11/2019 409,05
TARIFA TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLICIDADE 3,66
FUNDO FIXO ROTATIVO HOME BLOCO 1 1.000,00
Posição Financeira Débito Crédito
DEPOSITO MENOR PROMENADE SUITES -775,41
Saldo anterior CREDOR em 31/10/2019 10.528,54
DEPOSITO MAIOR PROMENADE WORK -307,56
RECEITA FUNDO OBRAS 0,00 63,32
DEPOSITO MENOR PROMENADE GERAL -227,00
Saldo atual CREDOR 10.591,86
DEPOSITO MENOR PROMENADE MALL 369,58
DEPOSITO MENOR PROMENADE SWM 2.086,99
TRIBUTÁVEIS

RECIBO DO PAGADOR Gerente: - Telefone: - E-mail:

Beneficiário Agência/Cod. Beneficiário Data do Documento Vencimento
Condomínio Union Square CNPJ/CPF: 29736803000190 0138-4 / 4023-1 22/01/2020 05/02/2020
Pagador Número do Documento Nosso Número Valor do Documento
LEONARDO NEVES DA COSTA 112115 09 / 01201012115-P 1.217,81
Instruções / Discriminação das verbas ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO
- AGUA SUITES FEV/2020: R$ 160,61
- AGUA SUITES ACORDO PC 17/24 FEV/2020: R$ 22,96
- CARTÃO DE ACESSO CARTÃO DE ACESSO ADICIONAL: R$ 40,00
- COND GERAL FEV/2020: R$ 62,54
- COND SMW FEV/2020: R$ 68,58
- COND SUITES FEV/2020: R$ 416,67
- CT. ASSOCIATIVA GERAL Ct Associativa Home Fev 2020: R$ 86,51
- ENERGIA GERAL FEV/2020: R$ 54,69
- ENERGIA SUITES FEV/2020: R$ 174,35
- ENERGIA SUITES ACORDO PC 15/37 FEV/2020: R$ 16,51
- FR SUITES FEV/2020: R$ 12,50
- GÁS SUITES FEV/2020: R$ 101,89

1104 Bloco 3

23790.13804 90120.101218 15000.402303 8 81560000121781

Autenticação mecânica

237-2 23790.13804 90120.101218 15000.402303 8 81560000121781

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Vencimento
05/02/2020
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
Condomínio Union Square CNPJ/CPF: 29736803000190 0138-4 / 4023-1
Data do documento No. do documento Espécie doc Aceite Data Processamento Nosso Número
22/01/2020 112115 RC N 22/01/2020 09 / 01201012115-P
Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 R$ 1.217,81
Instruções (-) Descontos

Após vencimento cobrar R$ 0,4141 por dia de atraso e multa de R$ 24,36 (-) Outras Deduções
Não receber após 06/03/2020

(+) Mora/Multa
1104 Bloco 3

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
LEONARDO NEVES DA COSTA CNPJ/CPF: 16041479705
PÇ ANTONIO CALLADO, 85806 B2 22793084 Barra da Tijuca RIO DE JANEIRO RJ
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Saldo atual CREDOR 10.591,86 Saldo anterior DEVEDOR em 31/10/2019 -18.210,58
TAXA ASSOCIAÇÃO 0,00 39.652,24
TRIBUTÁVEIS SAÍDA ASSOCIAÇÃO 57.957,92 0,00
Cotas em aberto até 30/11/2019 800,00 Saldo atual DEVEDOR -36.516,26

Posição Financeira Débito Crédito LOCAÇÃO DE ESPAÇO

Saldo anterior CREDOR em 31/10/2019 0,00 Cotas em aberto até 30/11/2019 400,00
Saldo atual CREDOR 0,00
Posição Financeira Débito Crédito
COMPLEMENTAR Saldo anterior CREDOR em 31/10/2019 17.360,11
Cotas em aberto até 30/11/2019 163.719,20 LOCAÇÃO 0,00 26.532,04
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS 0,00 0,00
Posição Financeira Débito Crédito MATERIAS PARA ESPAÇO DE LOCAÇÃO 0,00 0,00
Saldo anterior CREDOR em 31/10/2019 456.274,03 Saldo atual CREDOR 43.892,15
REEMBOLSOS 0,00 75,82
ÁGUA 0,00 29.013,07
GÁS 0,00 13.219,65
ENERGIA ELETRICA 0,00 41.034,88
CREDITOS A REGULARIZAR 0,00 473,75
ÁGUA ÁREA COMUM 0,00 0,00
REPASSE SERVIÇOS 0,00 0,00
CONSUMO PÚBLICO 23.621,39 0,00
MATERIAIS EXTRAS 0,00 0,00
CONSUMO PUBLICO 65.005,69 0,00
Saldo atual CREDOR 451.464,12

ASSOCIAÇÃO
Cotas em aberto até 30/11/2019 65.262,47

C
Condômino: Condomínio: 1
LEONARDO NEVES DA COSTA Boleto: 112115
PÇ ANTONIO CALLADO, 85806 B2 Unidade: 1104 Bloco 3
Barra da Tijuca - CEP: 22793084 Bloco: 1
RIO DE JANEIRO - RJ - Vencimento: 05/02/2020

PARA USO DO CORREIO

Mudou-se Não procurado DATA ASSINATURA NÚMERO DO ENTREGADOR

Endereço insuficiente Ausente

Não existe o nro. indicado Falecido
Desconhecido Informação escrita por terceiros REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

Recusado

Remetente
CONDOMÍNIO UNION SQUARE
AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 600 - - JACAREPAGUA
CEP: 22775023 - RIO DE JANEIRO - RJ