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Bônus:PROTrade
❖ Setup Third Screen.
● Teoria de Dow.
A Teoria de Dow é uma teoria que fornece uma base técnica para
sua análise e aborda a movimentação dos preços de ações.
Em 1884 Charles Henry Dow formulou esta teoria que é a base
da Análise Técnica moderna, também é conhecida
como chartismo, que significa Grafismo.
Os pontos básicos da Teoria de Dow são:
❖ 1. Os índices (médias) descontam tudo:
Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços
dos ativos (ações) são descontados por esses índices (médias)
que consideram todas as notícias, resultados contábeis e
financeiros, acidentes e etc.
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Bloco #2
Ambiente de trade
O Primeiro módulo já se foi e com ele as dúvidas sobre os
porquês do mercado se mover como se move, e nesse novo
módulo vamos aprender como interpretar as informações que o
gráfico nos passa, e ainda como reagir a essas informações para
desenvolver uma estratégia e adquirir setups para não empacar
quando o mercado se apresentar.
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● Apresentação da plataforma.
Chegamos às preliminares…
Nessa fase vamos conhecer o nosso local de trabalho, também
vamos conhecer as plataformas de negociação existentes no
nosso país e aprender como ler o que está mostrando naquele
momento.
Mas antes de iniciarmos o nosso tour pelo mundo dos brokers,
precisamos de um mínimo de conhecimento que é para não ficar
deslocado durante as explicações e demais aulas que seguem
nosso curso.
Por tanto, vamos ao B – A =BA (bê abá) do trade moderno:
Para você começar no nosso ramo é preciso que você escolha
uma linguagem para seguir e não descanse ou mude de foco até
conseguir entender porque você faz o que faz, entendendo o
modo como faz e para que fim você se determinou a fazê-lo.
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Parece estranho? Mas na verdade o que eu acabei de dizer é que
para você se destacar em um mercado tão concorrido, você tem
que saber o que quer, por que quer e como vai fazer para que o
seu desejo se torne realidade.
Ao ingressar em um novo mercado é importante se situar, e isso
já fizemos no capítulo anterior com maestria, concorda?
E nesse Bloco estamos mostrando o “como fazer”. Já que os
porquês dessa jornada alucinante e deveras apaixonante são de
sua inteira responsabilidade, afinal, é você quem decide o quanto
e o quando e o porquê de suas operações.
Homebroker
Esse é o primeiro encontro do investidor com o mercado de
ações, normalmente usado por investidores em ações de longo
prazo, os holders.
Lembrando que para a pessoa física, é impossível ordenar
compras diretamente à bolsa de valores, usamos um veículo e
facilitador de acesso chamado Corretora, ela sim é quem
gerencia as ordens feitas naquele dia, ordens pendentes e ainda
manda relatórios de fechamento e de abertura de mercado todos
os dias.
Pelo home broker operamos compras mais alongadas e usamos
gráficos complementares para definir qual é a faixa de preço
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ideal para nossa entrada, criamos uma ordem pendente que
veremos a seguir, e esperamos até o preço alcançar essa faixa de
preço e assim ativar a ordem pendente que deixamos
estrategicamente posicionada, se executa e inicia sua jornada de
valorização ou desvalorização.
É comum traders mais experientes e com uma relação maior com
o mercado executarem algumas ordens por ali ou por seus
smartphones quando percebem uma formação se sobrepreço
longe de suas estações de trabalho.
● Tipos de gráficos.
Já vimos corretora anteriormente e já criamos nossa conta.
À essa altura do campeonato, já deve ter cadastrado seus
documentos e feito uma pesquisa sobre sua nova amiga, a
corretora de valores.
Assim podemos baixar a nossa plataforma de negociação gráfica
para começar a montar nosso operacional.
No curso BE GAINNER abordamos um operacional com enfoque
no gráfico de candlesticks e vamos nos ater a ele.
Existem mais de um tipo de gráfico para apreciação dos
profissionais, porém para ganharmos tempo, iremos direto ao
assunto.
Candlesticks
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Também no Japão colonial inventou-se um método de registrar os
movimentos dos preços, e os dados do leilão feito naquele dia
para melhor visualização da saúde da economia da época.
Esse método se chama OHLC chart, o que significa OPEN-
HIGH-LOW-CLOSE. Nele se mostra o valor de abertura, melhor
preço para comprar, melhor preço para vender e o fechamento
das negociações.
E uma curiosidade para você, nesse estilo de registro de preço
existem dois tipos de gráfico, o em barras e o nosso candlestick.
O nome desse gráfico mais comumente chamado de gráfico de
candles, se dá ao fato de possuir sombras superiores e inferiores
que podem ser respectivamente a abertura e fechamento em
caso de candles de baixa, ou ao contrário disso, sendo as
sombras superiores de fechamento e as inferiores de abertura em
caso de candle de baixa, calma nós desenrolamos.
O que explica isso é o simples fato de o candle de alta começar
em baixo e finalizar no topo enquanto o candle de baixa começa
em cima e termina em baixo, obviamente.
Dessa forma cada figura tem um significado específico,
mostrando quais são os valores correspondentes àquele leilão
realizado, e chamamos esse tempo que cada candle mostra de
Timeframe.
Temos todos os tipos de traders e a maioria se auto define pelo
timeframe que trabalha, como os scalpers embora eu acredite
mesmo que não temos um timeframe apenas que nos faz ganhar
dinheiro, e sim, uma análise do macro indo em direção ao M1 e
assim entendendo o que o
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preço está fazendo e como ele tem se valorizado ou não nos
últimos meses, dias, horas e por fim, minutos.
Por fim, o time frame determina quanto tempo um candle demora
para ser formado, assim os valores de OHLC são os realizados
naquele determinado espaço de tempo.
Se você estiver apreciando um gráfico de M5, cada vela ali
contida demorou cinco minutos para se formar.
De modo que ao final dela, uma nova avaliação dos negócios
realizados em tempo real está se formando em frente aos seus
olhos, dando forma à uma nova figura, que lhe apresentamos
como Candlestick ou vela.
● Padrões de candlestick.
Dentro do maravilhoso mundo dos candlesticks existem uma
horda de gênios ou loucos, chame como achar melhor...
Mas o que realmente importa é que esses senhores são capazes
de determinar o futuro dos preços através da formação de
algumas figuras seguidas de outras, formando padrões de
candlesticks.
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Vou apresentar os que eu acho serem relevantes, por experiência
própria e por entender o que a formação significa e não
simplesmente porque “dizem que é assim.”
Engolfo de Alta/Baixa.
Figura de um retângulo menor de baixa seguido por um
retângulo que o cubra em tamanho e se projete para o topo do
gráfico, como um candle de alta podendo possuir sombras ou
não, isso é irrelevante para o sinal.
Porém esse sinal aparece com muita freqüência, realmente ele
resulta em reversão de tendência mas o viés é que essa mudança
pode ser um pullback, que significa uma correção no preço de
forma a voltar o movimento que estava fazendo.
Então, eu uso ele sim, mas uso em timeframes maiores, que me
proporcionem maior deslocamento de preço e uma resposta
melhor em questões financeiras.
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Da mesma forma temos o engolfo de baixa mostrando uma forme
mudança nos preços e uma possível reversão de tendência, eu
digo possível porque o que define se o preço vai seguir seu
movimento ou mudar completamente seu rumo, é o fluxo de
compradores e vendedores, assim como o volume de dinheiro de
um lado ou outro.
Lembram do exemplo dos institucionais, de como o preço se
move? Pois então, é assim.
Martelo
Essa figura é uma sensação, todo acham que vêem o tempo
todo... Eu chamo a sua atenção novamente para o fato de as
figuras ser a representação de uma negociação macroeconômica
e não um futuro repete o passado. Sei que disse que a teoria falou
isso, mas o que importa é conhecer todas as teorias e usar o que
te serve naquele momento.
O mercado financeiro é uma batalha, e tens que ter inúmeras
armas para o momento, nem todo dia é de alta, nem todo dia o
preço tem volatilidade, e sem muito dinheiro envolvido, a
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movimentação lateraliza... E assim surgem inúmeros martelos, e
não é nesse contexto que o padrão do Martelo se aplica.
O martelo só é significativo quando vindo de uma tendência
longa de alta ou baixa, com velas relativamente grandes e desse
movimento esticado surge um martelo, que é figura com corpo
aquadradado e pavio com pelo menos três vezes o seu tamanho,
representando uma máxima muito longe da abertura que por sua
vez ficou próximo do fechamento mostrando uma parada brusca
no movimento dos preços
e é esse o sinal que entendemos por martelo de reversão.
Pode ser chamado de hanging man, shooting star, e mais outros
nomes, mas o importante é saber o que eu expliquei e saber
quando ele é relevante e passível de atenção na hora do trade.
Já está provada que funciona e isso gerou incontáveis fortunas
através dos tempos, e o significado está em um padrão
psicológico existente nos seres humanos que faz com que
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incertezas e excesso de confiança promovam erros, e com os
erros ocorre certa correção natural naquilo que estava bem.
No caso do mercado financeiro, é simples.
O Homem é um ser frágil e incapaz de constância e com isso, se
uma força é baseada em seres, ela está fadada a ter altos e
baixos.
Não faz sol todos os dias...
Eu não inventei isso, Al Brooks fala muito disso e ele é o pai do
price action, que vamos ver a seguir.
Janela de Alta/Baixa.
Esta figura aparece com tanta freqüência quanto nosso amigo
martelo, porém essa figura em especial, costumamos operar no
intraday e normalmente é uma reversão forte.
Compõe-se de um retângulo grande sem pavio, e logo após o
seu fechamento começa uma nova figura na mesma linha de seu
fechamento, seja de alta ou de baixa, essa segunda figura cria
uma sombra como se fosse continuar o movimento, e subitamente
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o candle se completa na direção contrária formando uma figura
exatamente do mesmo tamanho da anterior tal qual a se parecer
identicamente a ela.
Essa figura pode formar-se no topo ou no fundo de um
gráfico, e significa que ali encontramos uma resistência
forte e uma oportunidade de entrada.
Doji
Esta figura assemelha-se à uma cruz e só tem relevância quando
aparece num intervalo maior que 30 min, pois quando ela é
comumente vista, obviamente não será um acontecimento
climático.
Os Dojis são muito delicados, pois eles mostram que há uma
barreira de negociação, ou um bloco de força determinado a
segurar aquele preço a qualquer custo.
Quando aparece depois de uma supervalorização ou de uma bela
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derretida dos preços, o Doji pode ser um sinal e alerta
principalmente.
Existe ainda um Doji chamado Libélula que é um tipo de um doji
que se caracteriza por não possuir sombra superior, e sim uma
longa sombra inferior. Esta longa sombra inferior mostra a
pressão compradora, mas a posição dos preços baixos indica que
muitos vendedores ainda estão especulando. Este candle
é interpretado como um padrão de reversão.
Temos ainda o Doji de quatro preços é um padrão único de
candle. É simplesmente uma linha horizontal, essa figura nos
mostra uma indecisão tão grande no mercado que os preços de
compra e de venda, assim como abertura e fechamento são o
mesmo.
Ainda temos mais de mil tipos de padrões de candlestick, e todos
e cada um tem sua representatividade em um determinado
timeframe ou uma determinada tendência, começando assim,
subdivisões de candlestick como padrões de reversão altista,
padrões de reversão baixista, confirmadores de tendência, e por
aí vai.
A título de conhecimento acho muito legal conhecer os padrões
de candlestick, porém considero insanidade basear-se apenas no
desenho formado na tela, mesmo ele trazendo informações de
mercado.
Minhas análises são com base em muitos outros fatores, de forma
que uma entrada chega a ser um evento digno de aplausos e
muita satisfação por enfim estar participando da festa.
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Padrão “V” Institucional.
Nosso maior aliado nas operações de day trade principalmente
para os que operam no M5 e M1, e ele nos fala muito sobre onde
estão posicionados os grandes players ou ainda se eles estão em
ação ou se já saíram de cena.
Esse padrão de candlestick é formado de um retângulo grande
com ou sem pavio, um Marubozu, ou candle elefante... Seguido
de uma doji, e logo a seguir do doji vemos outro candle
retangular nas mesmas proporções do primeiro Marubozu,
porém de coloração contrária ao primeiro.
Assim ele nos mostra uma queda brusca, um choque com uma
barreira bem estabelecida e a próxima figura de confirmação é
exatamente uma reversão aguda, formando assim um V na tela e
nos indicando uma trade location de alta respeitabilidade.
Na fase de operacional, ensinaremos como você faz seus trades
usando esses sinais e se valendo da grande movimentação do
dinheiro institucional, como uma barreira de proteção para seu
capital, pois convenhamos, as grandes instituições estão tão
preocupadas com seus bilhões que você com seus mil, certo?
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E sabendo da grandiosidade de recursos de informação que esse
mercado dispõe, é inteligente usar dos recursos de um
participante mais forte, seguindo seu movimento e não se
posicionando no meio do caminho.
● Princípios de price action.
Primeiramente temos que aprender essa técnica ancestral que se
chama price action, para assim conseguirmos ter a base correta
para os demais assuntos a serem tratado com esse curso.
Desenvolvida nos primórdios do trade, lá na época do Japão
colonial, nas bolsas de comércio de arroz e também conhecido
como naked trade, pois essa técnica diferentemente das outras
todas, dispensa o uso de indicadores com exceção de médias
móveis pois elas retratam justamente o que o gráfico nu nos
mostra, em um resumo se baseando pura e simplesmente no
movimento dos preços.
Diferentemente da análise técnica que podemos assemelhar ao
operacional de um piloto de caças, de forma que somos os pilotos
com toda a pressão do mercado por todos os lados, e com
diversos indicadores que, individualmente podem não fazer tanto
sentido mas com a soma deles, nos traz uma visão clara do que
está acontecendo.
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Para ter o tão sonhado sucesso no trade é necessário que adquira
conhecimento suficiente para saber se é, ou não o momento de
entrar em uma operação, quais os alvos alcançáveis daquele
movimento, se tem volatilidade o suficiente para um trade, e se
você não sabe ainda o que é essa tal volatilidade, eu explico.
Chamamos de volatilidade a presença de dinheiro nas
negociações que dão origem aos preços dos ativos, se naquele
dia ou horário tem mais volatilidade, o que estão querendo-te
dizer é que naquele dia as negociações envolvem milhões e com
isso, a troca de mãos é maior e com isso mais movimento dos
preços em decorrência de compras e vendas infindáveis.
À primeira vista, os indicadores têm um nome meio complicado
demais, mas com o tempo veremos que a lógica rege esse meio,
e os nomes são assustadores apenas para quem não fatura com
eles.
Vamos ver alguns dos mais famosos e úteis nesse módulo, e
principalmente explicar como usá-los e quando eles fazem
sentido.
❖ Médias móveis Moving average.
Mas como isso nos ajuda no dia a dia do trader?
Com essa informação, somos capazes de perceber a tendência de
modo a não operar contra ela, a não ser em casos específicos de
estratégias de pullback, mas isso é conhecimento avançado.
Usamos normalmente duas médias móveis, podendo haver mais
conforme a estratégia, o operacional baseia- se em analisar a
média longa em contraste com a média curta e assim perceber a
movimentação do preço em ondas e saber qual é a tendência e
onde estamos dentro desse movimento, porém essa estratégia eu
aconselho usar em timeframes maiores que M15 pois a oscilação
é mais fácil de aplicar no trade intraday.
Esse conceito vem da idéia de que um corpo em movimento
precisa desacelerar para conseguir mudar sua direção. Foi isso
que J.Welles Wilder demonstrou em sua tese de força relativa
exposta no livro “New concepts in technical trading system” (1978)
Observar o RSI muitas vezes é o que nos possibilita identificar
enfraquecimento de uma tendência, suportes e resistência e até
mesmo rompimentos se tornam aparentes com esse indicador.
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Mas como isso nos ajuda no dia a dia do trader?
Quando você está em uma operação de venda alongada e
percebe que a onda de retração subiu aos 70% e se manteve
acima de 50% mesmo com o preço voltando a cair, indica que a
força dominante está mudando e existe a possibilidade de
reversão de movimento.
❖ Bandas de Bollinger.
Criada por Jhon Bollinger em meados dos anos 80 a análise de
Bollinger como também é conhecida, tem como objetivo assinalar
quando o preço está acima ou abaixo da média de preços.
Diferentemente do Moving average esse indicador técnico se
move com mais velocidade mostrando assim finais de tendência e
principalmente serve para indicar saídas de operações. E com a
mesma velocidade, esse indicador muda de lado no gráfico,
indicando reversão de movimento ou ainda ondas fractais.
O indicador se posiciona sobre o preço se a tendência do
movimento analisado é de queda, e se posiciona abaixo do
mesmo se esse movimento se tornar de alta. Fazendo esse
movimento e detecção de forma rápida para um indicador
técnico.
Mas como isso nos ajuda no dia a dia do trader?
Nosso objeto de estudos hoje é excelente em fornecer as
informações necessárias para sua saída da operação, de forma
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que se estiver vendido e surgir uma esfera SAR parabólico abaixo
do seu preço, esse é um sinal de que seu movimento está no fim.
Esse indicador é muito usado também como Trailing stop, eu sei
que isso é linguagem que ainda não vimos, mas explico rápido.
Trailing stop é exatamente a tradução do nome em inglês, um
stop que segue.Mas segue o que?
O Trailing stop é um recurso que em algumas plataformas temos
como usar o modo automático, mas para o trader raiz, é assim,
quando tu defines teu alvo e ponto de entrada, mas o stop está
longe por segurança, e ao perceber que as ondulações do
mercado são menores no sentido contrário, pois a movimentação
dos preços está com força e volume à seu favor, arrastamos o stop
loss até o ponto de entrada na operação quando já estamos em
15% do ganho esperado. E ao chegar à 40% subimos o stop loss
para 15% de ganho. De modo que se o preço por qualquer obra
demoníaca do destino resolva ir para o outro lado, já garantimos
um lucro nessa operação.
Esse operacional se chama Trailing stop.
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Bloco #3
O Trade.
Criando sua estratégia.
Neste último Bloco, vamos enfim colocar as nossas
ferramentas para funcionar.
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O Mundo do trade é lugar de inteligência, estratégia, sangue frio,
disciplina e responsabilidade, primeiramente porque o objeto de
trade é o dinheiro.
E em segundo lugar porque os seres humanos têm uma
predisposição a ser irresponsável ou agir sem pensar em
determinadas situações de stress.
Portanto, Antes de entrar nesse campo de disputa de poder é
imprescindível que estabeleça quanto tempo estarás exposto, em
outras palavras, ou você define quanto está disposto a perder
caso esteja errado e quanto quer colher do mercado, ou vai ver
seu dinheiro sumir em suas mãos como areia fina ao vento.
Pensando nesse fator psicológico que entendemos que:
“O explorador que domina suas
ferramentas não teme campos
desconhecidos.”
Renan V. Borba
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● Informação é poder.
Vou criar um mini universo aqui para que possamos entender o
que acontece atrás das telas, e como as coisas funcionam nos
andares de cima desse nosso ramo tão temido.
Saibam que todo o seu esforço em descobrir o que os grandes do
mercado sabem é completamente inútil, e isso só é assim, pois
existem informações extremamente valiosas, que eu não posso
chamar de informação privilegiada pois isso é crime, mas
acontece e eu explico como a seguir.
Imagine que você é um diretor de um grande fundo de
investimentos, e sendo assim, você circula por um meio onde
outras pessoas do seu escalão andam no seu cotidiano, e isso se
dá pela condição financeira que favorece.
Seriam esses lugares tais como Clubes, jantares, Palestras
grandes, reuniões de investidores, lançamentos de produtos
financeiros, feiras de startup e por aí vai.
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Convenhamos que o seu círculo de amizades não é o mesmo de
um gestor de um grande fundo de investimentos bilionário, e se
sim, ótimo para você e assim saberás do que falo.
Dados os detalhes e ambiente de vida, imagine que você
encontra seu amigo que trabalha no mesmo ramo que você e que
vocês tem uma amizade muito próxima. Agora, voltando para a
realidade, você acha mesmo que não vazam micro informações
sobre o que vai acontecer no mercado?
Perguntas especulativas são comuns em qualquer círculo de
amizades, do tipo, e aí, como anda tal investimento? Um faria ao
outro, e com essas perguntas informais nascem especulações
gigantescas partindo do pressuposto de que o ser humano fala
pelos cotovelos se está entre os seus.
Concluindo, sim, existem informações que chegam antes aos
círculos de empregados dos bancos e fundos. E que jamais
chegará aos nossos ouvidos pois são apenas frações de
informação não oficial, e é certo afirmar que essas informações
valem pequenas fortunas.
Mas porque isso é importante?
É contra esses caras que você vai operar no seu dia a dia, e se
você não quer perder seu dinheiro, imagine esses caras que tem
um arsenal de ponta à disposição 24/7 (24 horas por dia, 7 dias da
semana).
Para criar sua estratégia você tem que escolher o ativo financeiro
de uma corretora o qual será o seu alvo de análise, para só
depois entender o universo desse alvo, todos os ativos são
interligados de alguma maneira e é importante saber que as
commodities são o sangue e a carne do planeta, elas abalam os
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preços e os índices mais diversos.
Assim como as moedas quando estão abaladas, interferem no
comércio exterior e assim desequilibram negociações através da
desequidade de valor versus produto adquirido.
E por sua vez, quando as ações das empresas desvalorizam, o
índice do país em que elas estão listadas automaticamente
desvaloriza junto, justamente porque o índice do país é composto
por elas.
Quando os índices caem, os países ficam sem muitas perspectivas
e com isso as moedas se abalam. E assim o circo vai pegando
fogo sem ter um fim determinado.
Então para sua estratégia não acabar em lágrimas, vamos te
ensinar como se faz um panorama diário para encarar o dia de
day trade.
Vai prever os preços? Não, mas vamos saber o que podemos
esperar daquele dia, assim como as variáveis possíveis.
● Mindset/mentalidade.
Sugerimos que você comece seu dia de operações duas horas
antes de pensar em abrir a primeira ordem, pois antes mesmo de
ligar o computador, o trader precisa se alimentar, se sentir em si
e entender que o dia realmente começou.
Ir para a frente do computador comendo, ou com sono não te faz
mais esforçado e o pior te torna menos lucrativo. As
oportunidades estarão lá quando você estiver preparado para
elas, com fome você não pensa em trade, com sono você não
pensa em trade, se você está estressado você não pensa em trade
e é por isso que esse tempo consigo mesmo é tão importante.
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Existem mais algumas nuances do dia a dia do trader full time,
entenda que se você vive do mercado, as suas metas não podem
ser diárias… os dias não são iguais e as movimentações de
mercado podem ser maiores que o seu esperado, porém se
vislumbrar o longo prazo, foi apenas uma onda corretiva e ao
retomar a tendência você volta a lucrar e supera a perda da
última semana.
Por isso manter o capital é tão importante, e é necessário que sua
cabeça se ajuste a um crescimento gradual e exponencial do seu
capital, e isso significa que você precisa de um gerenciamento de
capital mas principalmente gerenciamento de vida.
Inicialmente você vai perceber que o dinheiro brota daquele
lugar e que isso não será mais um problema em sua vida, porém
o cerne de nossa conversa é controle! perceba que você precisa
ter um valor que vai retirar semanalmente da conta, isso ajuda a
manter seu capital.
Todo o valor que sai do mercado vai ser gerenciado por você e
isso significa que é sua a responsabilidade de retirar o valor do
seu salário, os custos de suas operações, e o mais importante, o
que acontece com a soma restante.
Aconselho procurar investimentos de saque rápido e de grandes
rendimentos.
● Panorama Diário.
Um panorama é a visão geral da situação macro econômica que
envolve a todos nós enquanto usuários de dinheiro. Preços,
tendências, tecnologias, inovações, descobertas de novos
recursos, tudo é importante e impacta com o preço e com o rumo
que as negociações vão tomar.
Temos que ter em mente sempre que o mercado nunca fecha, e
que quando o mercado Brasileiro fecha, o mercado Americano
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segue aberto e em seguida abre na Oceania, e depois na China, e
assim o mundo gira e nunca paramos de negociar.
Até mesmo nos finais de semana existe a possibilidade de operar
crypto moedas, e assim consolidamos que o mercado financeiro
realmente nunca fecha.
Sabendo disso, enquanto você dorme muitas coisas acontecem e
com elas as negociações podem tomar rumos diversos, sendo
assim, o que fazemos?
Temos que preparar o conjunto de fatores que determinam um
bom Panorama. E eles são uma mentalidade sólida e inabalável
com conhecimento o suficiente do jogo em que estas
ingressando, tenha uma estratégia bem fundamentada e por fim
assertividade nas suas estratégias.
Em bom português, se você opera a relação entre as moedas
Euro e o Dólar, ou seja quantos dólares compram um Euro o
famoso EUR/USD. É necessário que se inteire de todos os fatos
econômicos e políticos que regem esses dois núcleos financeiros,
observando o índice americano o DXY comparado com o índice
da zona do Euro o EXY é possivel ter uma idéia de como podem
se comportar através dos dados que são divulgados nos
calendários econômicos.
Se você acorda e lê todas as notícias relacionadas ao seu alvo,
você pelo menos 20 passos à frente dos demais participantes
deste leilão de moedas que nada mais é que o nosso trade.
● Contextualizando.
No seu Panorama diário, comece por se sentir bem.
Depois disso vamos para a mesa de trabalho e nela com um papel
fazemos um check list de onde devemos ir para obter nossas
informações.
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E, porque com um papel e caneta?
Para que você tenha que pensar e se relacionar com algo que não
pode deletar, e que depois de a tarefa completa possa riscar e
sentir prazer em eliminar essa tarefa da sua lista de missões.
Se você estiver operando Forex, tenha em mente que o seu par
de moedas em questão, é afetado diretamente pelas
movimentações do mercado de commodities, e por isso você
deve acompanhar as commodities relacionadas ao seu par de
moedas. Isso é muito importante de se levar em consideração.
Mas não é o santo graal do trade de forex.
Como expliquei acima, no exemplo do EUR/USD o que
observamos em primeiro lugar são as projeções dos índices das
moedas em questão, e eles são extremamente importantes pois
sem essa referência, fica impossível perceber se um lado ou
outro está com força para seu movimento ou está enfraquecido e
seu movimento não tem fundamento nenhum. Assim caso
alguma coisa aconteça aos ativos base, você terá tempo de
reação com seus ativos principais.
Se você for operar Índices e mini contratos, tenha em sua análise
uma idéia geral das empresas que compõem o seu índice. Assim
caso alguma coisa aconteça aos ativos base, você terá tempo
de reação com seus ativos principais.
Se você opera Dólar, é importante estar ligado ao que acontece
na casa branca, Pois é de lá que as últimas informações que
abalaram o mercado saíram, fique atento aos rumores e não se
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posicione em grandes pronunciamentos de dados importantes
nos setores de empregos, dívidas de hipotecas, evoluções do
país e possibilidade de abalos econômicos dos mais diversos.
Para ter essas informações é importante que você conte com uma
boa gama de sites de jornalismo financeiro e de preferência aos
que te dão informações em tempo real. Já disse antes e repito
informação é poder nesse mercado, quem sabe antes reage
antes.
Atualmente o Bloomberg é o melhor canal de notícias financeiras
com informação gratuita para quem está de olho no mercado 24h,
em matéria de notícias ligadas aos ativos diretamente,
recomendo usar a plataforma IQ Options para seu broadcast…
Ela é gratuita e você pode ler as noticias de ultima hora ali, e
pode acompanhar o calendário econômico comentado e assim ter
uma melhor visão e até mesmo “outra” visão do que você deduziu
dos dados pronunciados.
Aí com esse e mais os gráficos excelentes do Tradingview que é
onde você vai encontrar os gráfico do EXY e do DXY, você pode
ter uma visão mais ampla do que “pode acontecer”.
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Como disse antes, preciso repetir muitas vezes que ninguém
prevê o mercado, mas em situações normais é possível sim entrar
em um movimento bem pronunciado e com um embasamento
técnico e econômico.
E nesses movimentos galgar excelentes 100 pontos ou ate 5000
pontos, sim, é possível e acontece diariamente.
● O que levar em consideração.
Antes de estruturar uma estratégia de ataque, você precisa
entender aquilo que você está atacando, e com isso descobrir o
que move e para onde ele se move.
Então se você opera Forex e quer se dar bem a primeira coisa
que tem que fazer é definir qual será o alvo e como dissemos no
panorama diário, estudar o Máximo a respeito desse ativo. Crie
uma relação com ele de tal forma a entender os seus movimentos
e como as ações do dia a dia podem influenciá-lo.
Só com esse entendimento, você pode estar um passo à frente
dos adversários mais bem equipados e com informações mais
frescas.
Depois de analisar o que aconteceu enquanto você dormia, é
hora de abrir o seu gráfico e nele definir quais são os topos
relevantes em um gráfico de 1 dia.
Trace também os topos no gráfico de 1h para que possa entender
qual é a tendência que estás vivendo essas linhas são suas LTB e
LTA que comentamos anteriormente no bloco 2.
Após definir a tendência do dia, você começa a ver mais
claramente o movimento dos preços e para onde está
caminhando. E com isso temos possíveis alvos.
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Nesse setup quando o preço rompe essas linhas traçadas por nós,
inicia-se a contagem de ondas para definir a entrada no final da
onda 2 com alvo no final da onda 3.
Ou como na imagem, se você perdeu a entrada da onda 2 para a
onda 3, espere o rompimento dessa tendência e opere do ponto B
para o ponto C, esse “setup de rompimento de tendência é o
melhor e mais assertivo que existe no mercado.
● Assertividade.
Quando entendemos que as operações no mercado financeiro são
exposições de valores a fim de obter rendimentos com compra e
venda de títulos de valores, percebemos que quanto menos
tempo estamos expostos às vontades do mercado melhor.
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A única coisa que temos certeza sobre o mercado financeiro ELE
SEMPRE MUDA. E é imprevisível.
Então definir pontos de entrada, saída e de fuga caso algo dê
errado, são a base do trade profissional. Até mesmo os scalpers
tem objetivos pré estabelecidos de entrada, saída e de escape.
Nossa escola ensina que:
1. Devemos observar o que o ativo pode fazer.
2. Devemos prever que o preço pode virar.
3. Sempre colocar stop conforme a volatilidade diária do ativo.
4. Definir o seu Take Profit antes de entrar na operação.
5. Só entrar em operações que o risco de perdas seja 3 vezes
inferior à possibilidade de ganhos.
6. Nunca se expor com muito dinheiro em operações contra a
tendência.
7. Somente coloque no mercado aquilo que consegue gerar
fora do mercado sem problemas.
8. Desligue o celular quando você estiver operando.
9. Respeite sua estratégia.
10. Não saia da operação antes da hora.
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Com uma linha no gráfico, marcamos os topos mais significativos
depois do pico de negociações recente. Essa linha que formamos
na tela nos deixa claro que a tendência do movimento é de baixa
e assim teremos mais oportunidades para operações na VENDA
justamente por ser essa a intenção de movimento do mercado.
Então com essa LTB (linha de tendência de baixa) temos uma zona
onde os preços vêm respeitando como uma resistência a essa
faixa de preços, proporcionando locais com uma segurança
maior de trade, pois se entramos vendidos em algum ponto da
LTB o risco de erro ou de ficar negativo algum tempo reduz.
No nosso operacional, possuímos ferramentas que nos mostram
que essas zonas onde o preço para em volta agudamente, são
locais onde o dinheiro esperto está alocado e por isso essa
posição é defendida com todas as armas.
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E nós, nos valemos desses acampamentos dos big players para
realizar operações de scalping com maestria. Simples assim!
● Suportes e resistências, o que são?
Iniciamos a conversa sobre os suportes e resistências e vamos
falar um pouco mais sobre essas regiões.
Quando um fundo multi bilionário estaciona uma parte do seu
capital em uma determinada zona de preços a fim de obter lucro
com a evolução gradativa do mesmo, ele está estabelecendo um
piso para aquele ativo, pois como eu sempre gosto de dizer se
você não gosta de ser stopado, imagine esse pessoal dos bilhões.
Os suportes e as resistências também são os locais onde o preço
tende a voltar, isso pode ser no mesmo dia ou pode ser uma
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memória onde você projeta o seu alvo. e o segredo está em uma
regra de quando não sabe pra onde o preço pode ir.
Sempre que você fizer seu panorama e nele você definir os alvos
do dia, semana ou mês, você trace linhas no seu gráfico e escreva
a legenda das mesmas, para entender em um só olhar o que o
mercado está tramando naquele dia.
E, para definir o que levar em consideração é preciso Olhar a
esquerda!
O que isso significa?
Em um cenário no qual a tendência é de baixa olhamos os
próximos fundos a partir do ponto onde estamos negociando, e
com eles traçar as melhores entradas para galgar o maior número
de pontos possível desse movimento. Tendo em mente que é
necessário ter alvos imediatos e de longo prazo, mesmo que essa
tendência não seja eterna.
Da mesma forma Olha-se para esquerda ao definir o que está
para acontecer em um cenário de tendência de alta, é exatamente
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da mesma forma. O gráfico nos ajuda a ver os picos de
negociação seguidos de uma retração do mesmo tamanho que o
movimento original, esses conjuntos de spikes na mesma zona de
preço nos dão os pontos de certeza na análise para definir se ali é
uma zona a ser levada em consideração, e se tornar um suporte
ou uma resistência.
O mercado é feito de toma lá, dá cá e esses acampamentos
são tão sólidos como gelatina.
Atualmente existe muito capital girando nas bolsas de valores do
mundo afora e com isso muitas alianças para empurrar preço
acontecem, mesmo que inconscientemente.
E quando isso acontece, ocorrem figuras no gráfico as vezes
inacreditáveis, mas que não são tão comuns. O que mais acontece
é um jogo de cavalheiros com um propósito em comum, faturar o
erro de algum novato.
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Bônus: PRO Trade
❖ Setup Third Screen.
Primeiramente explico o que significa Setup, e é muito simples,
setup significa conjunto de ideias que forma um operacional, com
isso entendemos que cada dia exige um cuidado especial com
qual operacional vai ser usado.
O Setup third screen é muito usado por daytraders, pois ele te dá
uma visão melhor de qual movimento macro o preço está
desenvolvendo naquele momento sem tirar os olhos dos
movimentos fractais, e principalmente mostra as alterações de
movimento. Olhando o gráfico D1 que te dá a confirmação do
movimento esperado, e vai para a entrada da onda no gráfico de
m5 e coloca o stop loss com base no gráfico de m15.
Aliás, os movimentos fractais são aquelas ondas dentro das
ondas.
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As alterações nos movimentos que eu estou falando, são aquelas
oportunidades onde você identifica uma formação de candlestick
no gráfico D1, entra na posição e de repente o próximo candle de
uma hora inicia totalmente diferente do esperado. e é nesse
momento que o trader experiente sai da operação por saber que
a sua leitura não está 100% correta.
Então como se faz para ganhar dinheiro com essa técnica?
1. identifique uma um rompimento de tendência.
2. espere a formação de um novo fundo e um novo topo, não
importando o que vem primeiro.
3. usando a ferramenta chamada fibonacci, traçe a retração do
final da onda para o início.
Se o preço chegar até o nível de 50% de fibonacci e só
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então retornar, porém retornar com volume comprador,
também serve de ponto de entrada.
5. Coloque o seu stop de proteção 100 pontos acima da sua
posição.
6. Defina seu take profit a 250 pontos.
7. Programe o seu trailing stop de 100 pontos, assim se a sua
posição for acertada você garante pelo menos 100 pontos
de lucro nessa operação.
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Considerações finais:
É meu dever alertar que esse mercado possui
riscos sérios de que você perca o seu capital por
completo.
As estratégias e técnicas de operação dependem
de como você analisa o mercado e quanto você
está disposto a se expor nessas operações de
especulação financeira.
A mentalidade de “o que eu estou deixando
passar...”, deve ser sua neurose positiva para que
seus losses sejam quase nulos.
PROTrade 4x
Inscrita no CNPJ: 32251805 0001-02
Empresa com sede em Florianópolis sob o CEP
88060329,
Presidida por seu Fundador e CEO Renan Borba.
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