Apostila Guia Trader Profissional

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QUEM SOMOS?
Maurílio de Oliveira Marcos Banuth

CEO COO
Formado em Administração de Em- Formado em Administração de Em-
presas com Habilitação em comér- presas pela Pontifícia Universidade
cio exterior pela Faculdade Maringá Católica do Paraná (PUCPR). Com
(FAC). Com mais de 10 anos de ex- mais de 7 anos de experiência no
periência no mercado financeiro, es- mercado financeiro, especialista em
pecialista em público PJ, atuou em público PF, atuou em grandes ban-
grandes bancos e cooperativas, como cos e cooperativas de crédito, como
Gerente de Relacionamento. Possui Gerente de Relacionamento. Possui
certificação profissional na área de certificação profissional nas áreas de
investimentos e afins. CPA-10. Analis- investimentos e crédito imobiliário.
ta independente e trader desde 2018, CPA-10 e CA-600. Analista indepen-
amplo conhecimento em Estrutura dente e trader desde 2020, Especialis-
de mercado e especialista em Análise ta em gerenciamento de risco e mesa
institucional utilizando a metodologia proprietária.
de Richard Wyckoff.
ÍNDICE
1. O QUE É FOREX E COMO FUNCIONA O MERCADO..... 1

2. TERMOS BÁSICOS PARA NEGOCIAÇÃO NO FOREX..... 2
- Pares de Divisas........................................................................................ 2
- Pips............................................................................................................ 2
- Spread....................................................................................................... 3
- Margem..................................................................................................... 3
- Alavancagem............................................................................................ 3
- Swap........................................................................................................ 4
- Lote.......................................................................................................... 4
- CFDs......................................................................................................... 5
3. TIPOS DE OPERAÇÕES NO FOREX........................................ 6
- Scalping Trade.......................................................................................... 6
- Day Trade.................................................................................................. 7
- Swing Trade.............................................................................................. 8
- Position Trading....................................................................................... 9
- Buy and Hold............................................................................................ 9
4. TIPOS DE ANÁLISES NO FOREX.............................................. 10
- Fundamentalista......................................................................................10
- Price Action.............................................................................................. 10
- Smart Money............................................................................................ 11
5. PDI NO FOREX TRADING............................................................. 13
6. CONCLUSÃO....................................................................................... 14
1. O QUE É FOREX E COMO FUNCIONA
O MERCADO
Foreign exchange market é uma expressão do inglês que

pode ser traduzida como mercado cambial: essa é a sigla para
Forex.
Você sabe o que é o Mercado Forex? FOREX é um mercado

f inanceiro descentralizado, destinado a transações de câmbio,
sendo o maior mercado do mundo. Em termos de volume de
dinheiro, ele movimenta o equivalente a mais de 5 trilhões de
dólares americanos. Esse é um mercado de câmbio, no qual
pares de moedas são negociados, como o USD/BRL (respec-
tivamente, dólar americano e real) e o EUR/USD (euro e dólar
americano).
FOREX é um mercado de divisas, em que, diferentemente

dos ativos normais negociáveis, como ações, as moedas são, ao
mesmo tempo, instrumentos e indicadores econômicos, nas
quais os países são as empresas e as moedas, as ações.
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2. TERMOS BÁSICOS PARA NEGOCIAÇÃO
NO FOREX.
Conhecer os termos e linguagens utilizados no FOREX não

fará que você seja um trader excelente do dia para a noite; no
entanto, irá ajudá-lo a entender o que é necessário aprender
para se tornar um Trader Prof issional.
A f im de que você se familiarize com essa ideia, seguem,

abaixo, alguns termos muito importantes usados no mundo
do FOREX:
• Pares de Divisas
Cada par de moedas é composto por duas partes: divisa
base e divisa contraparte. Como exemplo, podemos usar a mo-
eda que mais movimenta o mercado do FOREX, o EUR/USD.
Nesse par, a moeda divisa base é a primeira moeda, o EUR,
e a divisa contraparte, o dólar americano. Sua movimentação
gráf ica e de valor ocorre quando uma moeda valoriza f rente à
outra e vice-versa.
• Pips
A Palavra PIP vem da palavra inglesa Point in Percentage.
No FOREX, os PIPS designam a quarta casa decimal de um par
de moedas, que é a menor unidade de cotação, exceto para os
pares de moedas que contem o JPY (Iene Japonês), nos quais o
PIP equivale à segunda casa decimal.
No FOREX, os PIPs são utilizados para medir a mudança

de preço do par de moeda. A ideia em utilizar essa unidade de
medida padrão para os pares de moedas se dá a f im de facilitar
a comunicação entre os analistas e os traders de todo o mun-
do.
• Spread
O Spread, no Forex, é umas das principais fontes de rendi-
mento das corretoras, isso porque o Spread é a diferença entre
o preço de venda e o preço de compra do ativo. Nas corretoras,
essa diferença é medida em PIPS. Por isso, quando você abre
uma ordem, inicialmente, sua operação começa com lucro ne-
gativo, pois, para inaugurar os ganhos, é preciso “pagar o Spre-
ad” das corretoras. Sendo assim, na hora de abrir uma conta
em alguma corretora, é muito importante pesquisar as melho-
res e mais baratas corretoras para operar.
• Margem
Margin Trading ou Margem Forex é um dos conceitos mais

importantes do FOREX. No entanto, poucos traders procuram
entender de maneira aprofundada e cometem diversos erros
logo no início de sua jornada, o que pode acarretar em perdas
signif icativas no seu capital.
De forma simples, a Margem Forex é um depósito mínimo

necessário para ter em sua conta a f im de manter suas ordens
em aberto. Essa margem não é um custo ou uma comissão por
sua transação, mas, sim, uma parte do capital da sua conta re-
servada e alocada como depósito.
Em resumo, a margem inicial é o valor mínimo que deve

haver na sua conta de trading para pode abrir uma ordem no
FOREX.
• Alavancagem
O conhecimento sobre alavancagem é quase tão necessário

quanto saber operar. Dominar esse conceito pode ser a ques-
tão principal para que você tenha um bom gerenciamento ou
quebre sua conta.

A def inição de alavancagem no Forex é, simplesmente,
alavancar seu próprio capital, o que permite investir um va-
lor nominal maior que o próprio capital da conta. Por meio da
alavancagem, os traders podem abrir posições até 1.000 vezes
maior do que o valor de capital próprio. Com isso, seus ganhos
se maximizam, bem como suas perdas.
As corretoras mais comuns no Forex alavancam seu capi-

tal de 100 até 500 vezes. Isso é escolhido na abertura da conta.
Por isso, é importante ter bom entendimento do que é alavan-
cagem e seguir sempre um gerenciamento de risco, para, as-
sim, pode usar esse benef ício a seu favor.
• Swap
No Forex, existem diversas formas de operar, dentre elas, o

Scalping, Day Trade, Position etc. No Position, por exemplo, as
operações f icam abertas por vários dias ou mesmo semanas.
O SWAP é o juro cobrado por deixar essa operação aberta por
mais de um dia. Esse tipo de cobrança também é conhecido
por OVERNIGHT ou ROLLOVER.
• Lote
No Forex Trading, o LOTE é uma unidade de medida de valor

que mede o tamanho da sua transação, ou seja, o tamanho do
contrato f inanceiro que você irá operar. Sendo assim, depen-
dendo da quantidade de lotes que forem negociados, os lucros
ou perdas serão maiores ou menores. No Forex, é possível uti-
lizar 3 tipos diferentes de lotes: Lote Padrão – Mini Lote – Micro
lote, porém, os valores de cada lote podem variar dependendo
do ativo a ser negociado, sendo Forex e CFD’s. É importante
sempre utilizar uma calculadora de pips para calcular seus lo-
tes e tamanho das suas operações.
• CFDs
Muitas pessoas começam a estudar as operações e quais

tipos de estratégias irão usar para alcançar suas metas ou so-
nhos, mas se esquecem de entender realmente o que estão
operando ou por que e como estão operando. Nos CFD’s, é pos-
sível operar com determinados ativos sem ter de, realmente,
comprá-los. Os CFD’s (CONTRACTS FOR DIFFERENCE) são con-
tratos feitos com as corretoras, em que os traders irão ganhar
ou ter prejuízo sobre a diferença do preço desse ativo, caso ele
suba ou desça. Esse tipo de operação, por meio de CFD’s, pode
ser encontrada em diversos ativos, como ações, por exemplo,
o que facilita operar ações mais caras, visto que você poderá
operá-la com lotes menores, em lugar de ter que comprar o
ativo a preço cheio da ação.
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3. TIPOS DE OPERAÇÕES NO FOREX
• Scalping Trade
O Scalping Forex Trading pode ser uma estratégia interes-
sante para quem quer iniciar no mercado FOREX. Mas o que é
a técnica do SCALPING?

Essa técnica é utilizada por traders que fazem operações
de curta duração, buscando apenas alguns pips do mercado.
Normalmente, ela é utilizada com uma alavancagem maior, o
que pode trazer lucros maiores por pips, como também maio-
res prejuízos.
Normalmente, um Scalper faz várias operações durante o

dia, buscando várias posições vencedoras para maximizar seus
lucros. É necessário lembrar, entretanto, que como se utiliza
uma maior alavancagem e, junto, uma quantidade grande de
operações, isso pode signif icar grandes perdas, caso não seja
utilizado um gerenciamento de risco adequado.
Os Scalpers utilizam técnicas rápidas de negociação, usan-

do vários tipos de indicadores ou até mesmo robôs de análises,
que entram e saem das operações rapidamente, utilizando-se
da volatilidade.
O Scalping, no Forex, é uma modalidade que utiliza gran-

des volumes (Lotes) em suas posições com curta duração. Sen-
do o Forex o mercado com a maior liquidez e volatilidade do
mundo, isso torna possível utilizar grandes lotes e maior ala-
vancagem.
• Day Trade
No Day Trade, as ordens são abertas e fechadas no mesmo
pregão ou sessão de trading, mas, diferentemente do Scalper,
o Day Trader faz operações buscando movimentos maiores,
com mais pips, utilizando menos lotes e com riscos mais bai-
xos.
Uma vantagem de se utilizar o Day Trade como modali-

dade de operação é a eliminação de algumas taxas cobradas
pelas corretoras, como o SWAP.

Outra vantagem do Day Trade é poder “fugir” dos riscos
dos grandes movimentos de manipulação que ocorrem du-
rante a noite, em que apenas algumas bolsas do mundo estão
abertas. Isso ajuda a diminuir o risco de sof rer algum GAP no
gráf ico.
Para se tornar um Day Trader lucrativo, é muito importan-

te o investidor buscar conhecimento necessário antes de abrir
a primeira ordem. É vital ter um bom gerenciamento de risco e
seguir com disciplina esse gerenciamento. Muitos traders com
um grande conhecimento técnico sucumbem e quebram suas
contas por não seguirem um gerenciamento de risco adequa-
do.

Para se tornar um Day Trader de sucesso, é importante
não apenas ter o conhecimento técnico e de gestão de risco,
mas saber como usá-los, lembrando que estamos falando do
maior e mais volátil mercado do mundo. Desse modo, o ope-
rador tem de saber aplicar e adaptar suas estratégias às mais
variadas situações do dia a dia do mercado, como notícias po-
liticas, f iscais e monetárias, desastres naturais, guerras, entre
outros. Tudo isso influencia no comportamento do gráf ico. As-
sim, saber administrar todas essas informações e saber aplicar
suas técnicas no gráf ico, certamente, será primordial para o
seu sucesso.
• Swing Trading
No SWING TRADING, as ordens são mantidas por um ou
mais dias. É uma modalidade indicada para quem quer fazer
operações de curto e médio prazo.
Nessa modalidade, o investidor busca os lucros por meio

de tendências do mercado, utilizando menos lotes para maio-
res rentabilidades através de operações, buscando maiores
quantidade de pips. Isso reflete, também, na forma que o tra-
der busca suas operações, independentemente da maneira
que operar. O Day Trader utiliza tempos gráf icos menores, já
o Swing Trader utiliza tempos gráf icos maiores para fazer suas
análises.
É muito importante que o trader busque pesquisar as me-

lhores corretoras para fazer suas operações, pois, devido ao
fato de suas ordens f icarem abertas durante dias, ele irá pagar
taxas de permanência de um dia para o outro, o Swap.

Outro ponto importante é, além de saber entrar em sua
ordem, sair dela, pois uma tendência sempre acaba quando
ela é revertida em outra tendência. Sendo assim, é perigoso o
trader acabar perdendo ganhos por sua ordem chegar a um
determinado nível da tendência e reverter, e, dessa maneira,
acabar perdendo pips já ganhos anteriormente.
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• Position Trading
No FOREX, não é muito comum encontrar traders que uti-
lizem esse tipo de estratégia, visto que ela é utilizada mais no
mercado de ações. No Position, as ordens ficam abertas por
meses, podendo chegar a anos. E, muito mais importante que
no Swing, e necessário utilizar corretoras especificas para Posi-
tion, devido às taxas.
Esse tipo de operação é utilizada por traders que não se

importam com volatilidades diárias e com mudanças peque-
nas no gráfico que podem acontecer durante o dia.
• Buy And Hold

É o modelo de operação mais longo. Os traders deixam
suas operações abertas durante anos e buscam fazer suas aná-
lises utilizando informações fundamentalistas, buscando a va-
lorização junto ao crescimento das empresas, encerrando suas
operações quando as empresas começam a apresentar infor-
mações que demonstram uma possível queda no valor de suas
ações, sempre utilizando tempos gráficos grandes.
Assim como o Position Trade, o Buy and Hold é raramente

utilizado no FOREX.
4. TIPOS DE ANÁLISES NO FOREX
• Fundamentalista
No Forex Trading, a análise fundamentalista dif icilmente
é utilizada como sua principal forma de buscar entradas. Nesse
tipo de análise, o trader precisa buscar informações técnicas,
estudos e abordagens focadas em analisar a saúde das empre-
sas. Levando para o mercado Forex, a análise seria inteiramen-
te nas moedas que compõem o par, considerando políticas
econômicas dos países envolvidos, cenário macro econômico
dos países, notícias políticas e econômicas, eventos climáticos,
entre outros assuntos que podem influenciar diretamente no
movimento do Gráf ico.

Aprofundando-se na História da Análise fundamentalista,
há um consenso de que ela surgiu com o Sr. Benjamin Grahan,
professor da Universidade de Columbia e Investidor. Em 1936,
Grahan propôs um modelo de investimento que se baseava na
descoberta do valor intrínseco da ação, conhecido atualmen-
te como Value Investing. No Forex, seria o real valor da moeda
f rente ao seu par e f rente ao dólar.
• Price Action
A Maioria dos traders que se aventuram no mundo do Day
Trade deparam-se com esse tipo de análise. O Price Action ou
“Ação do Preço” nada mais é que todo o movimento que o pre-
ço do ativo desenha no gráf ico.
Quem utiliza essa técnica defende que esses movimentos

do preço oferecem indícios das intenções dos operadores, for-
mando, assim, padrões que podem ser analisados e que auxi-
liam na tomada de decisão.
O Price Action surgiu após longos estudos a respeito dos
padrões que são deixados no gráf ico, formando f iguras através
de um conglomerado de Candle’s. Tudo isso indicaria possíveis
intenções do mercado.
Algumas possíveis f iguras são: OCO (Ombro cabeça om-

bro), fundos duplos ou triplos, suportes e resistências e f iguras
com nomes pitorescos, como bandeiras, flâmulas e triângulos.
Tais circunstâncias independem do tempo gráf ico ou do ati-
vo que esteja sendo estudado. Normalmente, o Price Action é
usado somando alguns indicadores em conjunto, como as mé-
dias móveis.
Oliver Velez e Al Brooks são algumas das referências dessa

técnica. Eles conseguiram trazer novas interpretações do mo-
vimento do preço, oferecendo maior dinâmica e segurança às
técnicas de Price Action. Traders que buscam se aprofundar
nesse tipo de análise precisam, necessariamente, conhecer e
estudar as teorias e técnicas ensinadas por esses mestres.
• Smart Money
Diariamente, no FOREX, são movimentados em torno de 3
bilhões de dólares. Esse é o mercado mais volátil e com maior
liquidez do mundo. Sendo assim, para que o gráf ico seja movi-
mentado com certa volatilidade, é necessário um grande nú-
mero de ordens e altos valores. Isso acontece quando as gran-
des instituições entram no jogo. Bancos como Citibank, UBS,
Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Bank of America
reúnem, diariamente, uma quantidade enorme de transações
no mercado Forex, utilizando movimentações interbancárias.
No Smart Money, é possível, por meio de uma análise estrutural
do gráf ico, reconhecer padrões de movimento que mostram as
intenções dessas grandes instituições em levar o preço do ati-
vo aos seus preços de interesse.
Os traders buscam seguir o Ordem Flow do gráf ico, ou flu-
xo das ordens. Nunca nos baseamos em padrões geométricos
ou indicadores que possam nos mostrar algum tipo de tendên-
cia do mercado. Analisamos sua estrutura, sua quebra, capturas
de zonas de liquidez, zonas de oferta e demanda, STOP HUNT,
manipulação de zonas, embalance, entre outros.
Alguns pontos estudados no Smart Money são:
• Embalance;
• Manipulação;
• Stop Hunter;
• Order Block;
• Oferta e demanda;
• Estrutura de mercado;
• Zonas de liquidez;
• Pontos de interesse;
• Liquidity POOL.
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5. PDI NO FOREX TRADING
Neste mercado, é possível identif icar diversas personali-

dades nos traders. Além de conhecimento técnico, é extrema-
mente necessário ter um posicionamento psicológico alinhado
a uma boa técnica e um ótimo gerenciamento. Tudo isso, com-
pilado, forma o perf il do trader.
Abaixo, citaremos 4 perf is mais comuns:
• Jogador
Não sabe o que faz, opera de qualquer jeito e desiste nos 2
primeiros meses.
• Ansioso
Sabe minimamente o que deve ser feito, mas não tem dis-
ciplina, nem emocional para seguir uma estratégia.
• Teórico
Estuda todos os livros e assiste a todos os cursos possíveis,
porém, não coloca o conhecimento em prática e acha que suas
perdas no mercado são causadas por falta de estudo.
• Trader Smart
Resiliente para reconhecer os próprios erros, segue uma
estratégia def inida, sabe o que fazer no mercado e, de fato, tor-
na-se consistente.
6. CONCLUSÃO
O mercado é como um oceano, cheio de oportunidades,

mas vários traders se arriscam sem ter o preparo necessário,
por isso, perdem dinheiro. Para ser um trader bem sucedido,
poremos trabalhar com 3 pilares.
1 – Assim como no mar, o vento pode levar o barco para

várias direções, por isso, necessitamos de uma âncora, e essa
âncora é a nossa estratégia.
2 – Se, por algum móvito, nossa âncora não funcionar, um

vento bater e acabarmos caindo do banco, precisaremos de
um colete salva-vidas, que é o nosso gerenciamento de risco, o
que nos permite terminar um mês positivo. Mesmo tendo mais
trades negativos que positivos (perdemos pouco e ganhamos
muito).
3 – Caso o nosso barco vire, precisaremos sempre manter

a calma e pensar no que devemos fazer para contornar a situ-
ação, tendo a mentalidade necessária para saber o que fazer e
não perder a cabeça.
Nesse oceano, é necessário o aprendizado e a prática de

muitas técnicas e estratégias para que o seu barco caminhe na
direção correta. Essa imersão é um pequeno resumo de tudo
aquilo que estudaremos, com uma profundidade muito maior,
em nosso curso. Inscreva-se e desf rute daquilo que o mercado
Forex tem a lhe oferecer.

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Margin Trading ou Margem Forex é um dos conceitos mais

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Em resumo, a margem inicial é o valor mínimo que deve

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As corretoras mais comuns no Forex alavancam seu capi-

No Forex, existem diversas formas de operar, dentre elas, o

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Assim como o Position Trade, o Buy and Hold é raramente

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Algumas possíveis f iguras são: OCO (Ombro cabeça om-

Oliver Velez e Al Brooks são algumas das referências dessa

Alguns pontos estudados no Smart Money são:

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Neste mercado, é possível identif icar diversas personali-

Abaixo, citaremos 4 perf is mais comuns:

O mercado é como um oceano, cheio de oportunidades,

1 – Assim como no mar, o vento pode levar o barco para

2 – Se, por algum móvito, nossa âncora não funcionar, um

3 – Caso o nosso barco vire, precisaremos sempre manter

Nesse oceano, é necessário o aprendizado e a prática de

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