Algorix Sistemas de Informática Ltda

Arquivo de Conciliação
Padrão Algorix

Versão do Layout: 1.1c – outubro de 2020

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

1
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

Índice
Capítulo 1 – Introdução
1.1 Objetivos 3
1.2 Nomenclatura e Convenções 3

Capítulo 2 – Descrição dos registros contidos no arquivo

2.1 Registro A0 – Header de arquivo 4
2.2 Registro L0 – Header de Lote de Transações 5
2.3 Registro CV – Comprovante de Venda 6
2.4 Registro CP – Comprovante de Pagamento de Fatura de cartão 8
2.5 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito 10
2.6 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações 12
2.7 Registro A9 – Trailer de arquivo 12

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

2
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

Capítulo 1 – Introdução

1.1 Objetivos

Este documento descreve a estrutura do Arquivo Conciliação Padrão utilizado

pela ALGORIX, e explica o fluxo de funcionamento do envio de registros.

1.2 Nomenclatura e Convenções

Nas tabelas que descrevem cada registro, encontraremos na última coluna a

indicação de “M” quando o campo for Mandatório e a indicação de “O” quando se
tratar de um campo Opcional, ou seja, um campo que não necessariamente será
enviado pela Administradora. Os campos considerados como opcionais, quando
não forem enviados, serão preenchidos com zeros quando numéricos e com brancos
quando alfanuméricos. Os campos numéricos devem ser alinhados à direita com
zeros à esquerda sem pontos ou vírgulas.

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

3
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

Capítulo 2 – Descrição dos registros contidos no arquivo

2.1 Registro A0 – Header de arquivo

Identifica o arquivo de conciliação no geral: a versão de layout utilizada

e data e hora de geração do arquivo.

Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN A0 Início de arquivo. M
02 Versão do Layout 03-08 06 AN VVV.RR 001.1c M
Data de Geração do Data da geração deste
03 09-16 08 N AAAAMMDD M
Arquivo arquivo
Hora de Geração do Hora da geração deste
04 17-22 06 N HHMMSS M
Arquivo arquivo

05 Id. do Movimento 23-28 06 N Número sequencial do M

arquivo.
Nome da Nome / Identificação da
06 Administradora 29-58 30 AN Administradora M
‘N’ = Normal
07 Tipo de Processamento 59 01 A M
‘R’ = Reprocessamento
Número sequencial do
08 NSEQ do registro 60-65 06 N 000001 M
registro no arquivo.

A dupla de campos (Data de Geração do Arquivo, Id. do Movimento) não

pode assumir os mesmos valores em arquivos diferentes, pois eles formam a chave
de identificação única na base de dados.

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

4
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

2.2 Registro L0 – Header de Lote de Transações

Identifica o início de um lote de informações relativas às transações do cartão.

Precede os registros CV, CP, AJ, CP e CC.

Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN L0 Header de lote de vendas. M
02 Data do Movimento 03-10 08 N AAAAMMDD Data de Movimento do lote. M
Número sequencial do
03 NSEQ 11-16 06 N M
registro no arquivo.

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

5
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

2.3 Registro CV – Comprovante de Venda

São identificadas por meio desse tipo de registro, as informações de uma

transação autorizada pelas instituições financeiras ou pela Administradora, bem
como seus respectivos créditos.

O campo Data de Lançamento pode refletir uma previsão ou a confirmação

da data real de liquidação, conforme o conteúdo do campo Tipo de Lançamento.

Para cada registro de previsão, um registro de confirmação da liquidação será

obrigatoriamente enviado, quando da liquidação.

Caso a transação seja parcelada, as informações relativas à parcela estarão

presentes. Será enviado um registro para cada parcela. Da mesma forma que nas
transações à vista, serão lançadas previsões e posteriormente confirmações quanto
à liquidação de cada parcela.

Dos registros previsão para os de confirmação alteram-se apenas o campo Tipo

de Lançamento e, e determinados casos, a Data de Lançamento quando da
confirmação.

Na primeira vez em que o arquivo de conciliação for gerado, serão enviados

apenas as transações previstas e ainda não confirmadas. A partir do segundo
arquivo serão enviadas, além das novas transações previstas, também as
transações de liquidação.

Formato /
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN CV Registro comprovante M
de venda.
Zeros a
02 CNPJ estabelecimento 03-17 14 N CNPJ do estabelecimento M
esquerda
Brancos a Código estabelecimento no M
03 Código estabelecimento 17-31 15 AN
direita sistema da Administradora.
Número Sequencial Único
04 NSU Host da 32-40 09 N da transação atribuído M
transação pela rede Administradora.
- Reservado 41-43 03 N Zeros O
Número Sequencial Único
da transação atribuído
05 NSU TEF 44-52 09 AN O
pela rede Administradora
quando transação via TEF.
06 Data da transação 53-60 08 N AAAAMMDD Ano/Mês/dia em que a M
transação foi efetuada.
Hora/minuto/segundo em
07 Horário da transação 61-66 06 N HHMMSS que a transação foi O
efetuada.
0=Previsão
08 Tipo de lançamento 67 01 N 1=Liquidação Normal M
2=Liquidação Antecipada

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

6
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

Data de Pagamento da
09 Data de lançamento 68-75 08 N AAAAMMDD M
transação à Loja.
C=Crédito D=Débito
10 Tipo do Produto 76 01 AN V=Voucher P=Pré- M
pago
1=Internet 2=Transmissão
3=E-commerce
11 Meio de Captura 77 01 N 4=TEF, 5=POS, 6=POS M
7=URA, 9=Outros
12 Valor Bruto da Venda 78-88 11 N 9(09)V99 Valor Bruto da Venda M
Valor estimado da Taxa de
13 Valor do Desconto 89-99 11 N 9(09)V99 Administração total da M
transação.
14 Valor Outros Descontos 100-110 11 N 9(09)V99 Desconto motivos diversos O
Valor Líquido estimado da
15 Valor Líquido da Venda 111-121 11 N 9(09)V99 M
Venda
Número do cartão da
16 Número do Cartão 122-140 19 AN M
transação
Indica o número da
parcela quando
17 Número da Parcela 141-142 02 N transação parcelada ou O
zero quando transação à
vista.
Indica o número total de
parcelas quando
Número Total de
18 143-144 02 N transação parcelada ou O
Parcelas
zero quando transação à
vista.
Valor Bruto da Parcela ou
19 Valor Bruto da Parcela 145-155 11 N 9(09)V99 O
zeros se transação à vista.
Valor estimado da Taxa de
20 Valor Desconto Parcela 156-166 11 N 9(09)V99 Administração da parcela ou O
zeros se transação à vista.
Valor Outros Descontos
21 167-177 11 N 9(09)V99 Desconto motivos diversos O
Parcela
Valor Líquido estimado da
22 Valor Líquido da Parcela 178-188 11 N 9(09)V99 O
Parcela
23 Banco 189-191 03 N Banco para depósito M
24 Agência 192-197 06 N Agência para depósito M
25 Conta 198-208 11 AN Conta corrente para depósito M
Código de Autorização da
26 Código de Autorização 209-214 06 N O
transação.
27 NSEQ 215-220 06 N Número sequencial do
registro no arquivo. M

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

7
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

2.4 Registro CP – Comprovante de Pagamento de Fatura de cartão

São identificadas por esse tipo de registro, as informações de uma transação

de pagamento de fatura de cartão ou de parcela de carnê efetuado diretamente no
estabelecimento.

O campo Data de Lançamento pode refletir uma previsão ou a data real do

repasse do valor da transação ao Emissor, dependendo esse significado do conteúdo
do campo Tipo de Lançamento.

Para cada registro de previsão, um registro de confirmação da liquidação será

obrigatoriamente enviado, quando da liquidação.

Formato /
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN CP Registro comprovante M
de pagamento.
Zeros a
02 CNPJ estabelecimento 03-17 14 N CNPJ do estabelecimento M
esquerda
Brancos a Código estabelecimento no M
03 Código estabelecimento 17-31 15 AN
direita sistema da Administradora.
Número Sequencial Único
04 NSU Host da 32-40 09 N da transação atribuído M
transação pela rede Administradora.
- Reservado 41-43 03 N Zeros O
Número Sequencial Único
da transação atribuído
05 NSU TEF 44-52 09 AN O
pela rede Administradora
quando transação via TEF.
06 Data da transação 53-60 08 N AAAAMMDD Ano/Mês/dia em que a M
transação foi efetuada.
Hora/minuto/segundo em
07 Horário da transação 61-66 06 N HHMMSS que a transação foi O
efetuada.
0=Previsão
08 Tipo de lançamento 67 01 N 1=Liquidação Normal M
2=Liquidação Antecipada
Data de Pagamento da
09 Data de lançamento 68-75 08 N AAAAMMDD M
transação à Loja.
1=Internet 2=Transmissão
3=E-commerce
10 Meio de Captura 76 01 N M
4=TEF, 5=POS, 6=POS
7=URA, 9=Outros
Valor Bruto do
11 77-87 11 N 9(09)V99 Valor Bruto do pagamento M
Pagamento
Valor da Taxa de
12 Valor do Desconto 88-98 11 N 9(09)V99 Administração total do M
pagamento.
Valor Líquido do Valor Líquido estimado do
13 99-109 11 N 9(09)V99 M
Pagamento Pagamento
Número do cartão da
14 Número do Cartão 110-128 19 AN M
transação

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

8
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

15 Banco 129-131 03 N Banco para depósito M

16 Agência 132-137 06 N Agência para depósito M
17 Conta 138-148 11 AN Conta corrente para depósito M
Código de Autorização da
18 Código de Autorização 149-154 06 N O
transação.
19 NSEQ 155-160 06 N Número sequencial do
registro no arquivo. M

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

9
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

2.5 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito

São identificadas por meio desse tipo de registro transações ditas de Ajuste a
Crédito ou Ajuste a Débito.

O registro AJ-Ajuste a Crédito é utilizado sempre que uma transação teve o seu
valor informado a menor, necessitando ser complementada ou, quando houver
necessidade de suplementação de crédito ao Estabelecimento por motivos diversos
especificados pela própria rede. Ele contempla o valor da diferença a creditar. Este
ajuste referência apenas uma transação original se tiver sua origem numa venda ou
não referência nenhuma transação caso não tenha sua origem numa venda.

O AJ-Ajuste a Débito é utilizado para restituir ao Cliente usuário do cartão o

valor de uma transação já liquidada junto ao Estabelecimento.

Esse registro pode ser utilizado também para contemplar outros ajustes
definidos pela própria rede. Nesse caso não haveria uma transação original
referenciada.

Formato /
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN AJ Registro de ajustes. M
Zeros a
02 CNPJ estabelecimento 03-17 14 N CNPJ do estabelecimento M
esquerda
Brancos a Código estabelecimento no
03 Código estabelecimento 18-32 15 AN M
direita sistema da Administradora.
Número Sequencial Único
04 NSU Host da 33-44 12 N da transação atribuído M
transação pela rede Administradora.
Ano/Mês/dia em que a
05 Data da transação 45-52 08 N AAAAMMDD transação de ajuste foi M
efetuada.
Hora/minuto/segundo em
06 Horário da transação 53-57 06 N HHMMSS que a transação de ajuste O
foi efetuada.
0=Previsão
07 Tipo de lançamento 58 01 N 1=Liquidação Normal M
2=Liquidação Antecipada
Data de Pagamento da
08 Data de lançamento 59-66 08 N AAAAMMDD M
transação à Loja.
1=Internet 2=Transmissão
3=E-commerce
09 Meio de Captura 67 01 N M
4=TEF, 5=POS, 6=POS
7=URA, 9=Outros
10 Valor Bruto do Ajuste 68-78 11 N 9(09)V99 Valor Bruto do ajuste M
Valor estimado da Taxa de
11 Valor do Desconto 79-89 11 N 9(09)V99 Administração total da M
transação.
12 Valor Outros Descontos 90-100 11 N 9(09)V99 Desconto motivos diversos O
Valor Líquido estimado do
13 Valor Líquido do ajuste 101-111 11 N 9(09)V99 M
ajuste

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

10
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

Número do cartão da
14 Número do Cartão 112-130 19 AN O
transação
Indica o número da
parcela quando
transação de ajuste
15 Número da Parcela 131-132 02 N O
parcelada ou zero
quando transação à
vista.
Indica o número total de
parcelas do ajuste
Número Total de quando transação
16 133-134 02 N O
Parcelas parcelada ou zero
quando transação à
vista.
Valor Bruto da Parcela ou
17 Valor Bruto da Parcela 135-145 11 N 9(09)V99 O
zeros se transação à vista.
Valor estimado da Taxa de
18 Valor Desconto Parcela 146-156 11 N 9(09)V99 Administração da parcela ou O
zeros se transação à vista.
19 Valor Outros Descontos 157-167 11 N 9(09)V99 Desconto motivos diversos O
Valor Líquido estimado da
20 Valor Líquido da Parcela 168-178 11 N 9(09)V99 O
Parcela
1=Ajuste à crédito
21 Tipo de ajuste 179 01 N M
2=Ajuste à débito
Código do ajuste atribuído
22 Código do ajuste 180-182 03 N O
pela administradora
Descrição do ajuste atribuído
23 Descrição do ajuste 183-232 50 AN O
pela administradora
Número Sequencial Único
NSU Host da da transação original
24 transação 233-244 12 N O
atribuído pela rede
original Administradora.
Ano/Mês/dia em que a
Data da transação transação original
25 245-252 08 N AAAAMMDD O
original referente ao ajuste foi
efetuada.
Hora/minuto/segundo em
Horário da transação que a transação original
26 253-258 06 N HHMMSS O
original referente ao ajuste foi
efetuada.
27 Banco 259-261 03 N Banco para depósito M
28 Agência 262-267 06 N Agência para depósito M
29 Conta 268-278 11 AN Conta corrente para depósito M
30 NSEQ 279-284 06 N Número sequencial do
registro no arquivo. M

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

11
 Algorix Sistemas de Informática Ltda

2.7 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações

Identifica o final de informações do Lote de Vendas corrente, iniciado pelo

registro L0, totalizando a quantidade e valores dos registros que compõe este
lote.

Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN L9 Trailer do lote de vendas. M

Quantidade registros Somatória de registros tipo

02 de transação 03-08 06 N CV, CP e AJ dentro do lote. M

Módulo da Somatória dos

campos Valor Bruto
Total de valores de
03 09-22 14 N 9(12)V99 (vide registros M
créditos
CV – CP + AJc – AJd)
dentro do lote.
Número sequencial do
04 NSEQ 23-28 06 N M
registro no arquivo.

2.8 Registro A9 – Trailer de arquivo

Identifica o final do arquivo, totalizando a quantidade de registros.

Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN A9 Fim de arquivo. M
Inclui todos os tipos de
02 Total geral de registros 03-08 06 N registro inclusive o próprio M
A9.
Número sequencial do
03 NSEQ do registro 09-14 06 N M
registro no arquivo.

Rua Uruguaiana 10, Sala 406, Centro, Rio de Janeiro

(21)3139-4056 / 2496-3688

12