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Arquivo de Conciliação
Padrão
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Índice
Capítulo 1 – Introdução 3
1.1 Objetivos 3
1.2 Nomenclatura e Convenções 3
1.3 Nomes dos Arquivos de Conciliação 3
Capítulo 2 – Descrição dos registros contidos no arquivo 4
2.1 Registro A0 – Header de arquivo 4
2.2 Registro L0 – Header de Lote de Transações 5
2.3 Registro CV – Comprovante de Venda 6
2.4 Registro CP – Comprovante de Pagamento de Fatura de cartão 8
2.5 Registro PF – Pagamento Farmácia (PBM) 11
2.6 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito 14
2.7 Registro CC – Cancelamento 16
2.8 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações 17
2.9 Registro A9 – Trailer de arquivo 17
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Capítulo 1 – Introdução
1.1 Objetivos
Este nome deve ser único sempre, não maior que 60 posições, contando com
a extensão “.txt”. Dai sugerirmos utilizar a data de fechamento do borderô na
composição deste nome.
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Capítulo 2 – Descrição dos registros contidos no arquivo
Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN A0 Início de arquivo. M
02 Versão do Layout 03-08 06 AN VVV.RR "001.7d" M
Data de Geração do Data da geração deste
03 09-16 08 N AAAAMMDD M
Arquivo arquivo
Hora de Geração do Hora da geração deste
04 17-22 06 N HHMMSS M
Arquivo arquivo
Identificação seqüencial do
Movimento. Sugere-se que
05 Id. do Movimento 23-28 06 N M
faça parte do nome externo
do arquivo.
Nome da Nome / Identificação da
06 29-58 30 AN M
Administradora Administradora
Van de captura das
Identificação do
07 59-62 04 N transações do Arquivo O
Remetente
0000 = própria Rede
Identificação do Código da empresa
08 63-68 06 N O
Destinatário destinatária do arquivo.
‘N’ = Normal
09 Tipo de Processamento 69 01 A
‘R’ = Reprocessamento
Número seqüencial do
10 NSEQ do registro 70-75 06 N 000001 M
registro no arquivo.
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2.2 Registro L0 – Header de Lote de Transações
Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN L0 Header de lote de vendas. M
02 Data do Movimento 03-10 08 N AAAAMMDD Data de Movimento do lote. M
Indica a moeda corrente
03 Identificação da moeda 11-12 02 AN RE = Real DO = Dólar O
PE = Peso
Número seqüencial do
04 NSEQ 13-18 06 N M
registro no arquivo.
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2.3 Registro CV – Comprovante de Venda
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Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
Registro comprovante de
01 Código do registro 01-02 02 AN CV venda.
M
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2.4 Registro CP – Comprovante de Pagamento de Fatura de cartão
No exemplo acima onde uma fatura foi paga com dinheiro e cheque será
enviado:
a) Registro CP identificando: Meio de Pagamento=dinheiro; Valor Total do
Pagamento=200; Número Total de Meios de Pagamento utilizados=002;
Seqüencial do Meio de Pagamento=001; Valor deste Meio de Pagamento =
50;
b) Registro CP identificando Meio de Pagamento=cheque; Valor Total do
Pagamento=200; Número Total de Meios de Pagamento utilizados=002;
Seqüencial do Meio de Pagamento=002; Valor deste Meio de Pagamento =
150;
Caso a fatura seja paga com mais de um Meio de Pagamento, será enviado
um registro CP para cada meio de pagamento utilizado discriminando seus
detalhes.
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Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
Registro comprovante de
01 Código do registro 01-02 02 AN CP M
Pagamento.
Completo com Código de Estabelecimento
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN M
zeros esquerda do Portador do cartão
Número Seqüencial Único
NSU Host da
03 18-29 12 N da transação atribuído pela M
transação
rede Administradora.
Ano / Mês / dia em que a
04 Data da transação 30-37 08 N AAAAMMDD M
transação foi efetuada.
Hora / minuto / segundo
05 Horário da transação 38-43 06 N HHMMSS em que a transação foi O
efetuada.
0 = Previsão
06 Tipo de lançamento 44 01 N 1 = Liquidação Normal M
2 = Liquidação Antecipada
Data de repasse do valor do
07 Data de lançamento 45-52 08 N AAAAMMDD M
pagamento ao Emissor.
1 = Manual, 2 = Pos,
3 = Pdv, 4 = Trn Off,
08 Meio de Captura 53 01 N M
5 = Internet, 6 = URA,
9 = Outros
Total Efetivo, ou seja, soma
dos Valores de todos os
meios usados no
09 Valor Bruto do Pagto. 54-64 11 N 9(09)V99 M
Pagamento para o mesmo
Nsu Host ou Código de
Autorização.
Valor da Taxa de
10 Valor do Desconto 65-75 11 N 9(09)V99 M
Administração
Valor Líquido do
Pagamento, ou seja, soma
dos Valores de todos meios
Valor Líquido do de pagamento usados para
11 76-86 11 N 9(09)V99 M
Pagto. o mesmo Nsu Host ou
Código de Autorização.
(Exemplo: Campo 11 =
Campo 09 – Campo 10)
Num Cartão do Pagto –
Completo com
12 Número do Cartão 87-105 19 AN Deve ser mascarado M
zeros esquerda
conforme espec. acima
Número Total de Indica o número total de meios
de pagamento usados. Se o
Meios de Pagamento
13 106-107 02 N Num. pagamento foi feito com um M
utilizados nesse único meio deverá ser
Pagamento preenchido com 001.
1 – Dinheiro
14 Meio de Pagamento 108 01 N 2 – Cheque M
3 – TEF
Representa qual parte do
pagamento a que está se
referindo. Se a transação
Sequencial do Meio de envolve um único meio de
15 109-110 02 N Num. M
Pagamento pagamento deverá ser
preenchido com 001. Caso
contrário é incrementado de 1 a
cada nova parte demonstrada.
Valor deste Meio de Valor total deste meio de
16 111-121 11 N 9(09)V99 M
Pagamento Pagamento
Banco para depósito do
17 Banco 122-124 03 N M
repasse
18 Agência 125-130 06 N Agência para depósito do M
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repasse
Conta corrente para
19 Conta 131-141 11 AN M
depósito do repasse
20 Código de Autorização 142-153 12 N Cód. de Autorização da Trn. O
Número seqüencial do M
21 NSEQ 154-159 06 N
registro no arquivo.
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2.5 Registro PF – Pagamento Farmácia (PBM)
No exemplo acima onde a venda foi paga com cartão PBM, dinheiro e cheque
será enviado o Registro PF com Valor Bruto da Venda=100 e Valor Recebido pela
Farmácia=50 (soma dos valores pagos fora do cartão PBM, dinheiro+cheque).
a) Pagamento 100% fora PBM (dinheiro, cheque ou outro meio fora do PBM)
Os valores “11-Valor Recebido pela Farmácia” e “09-Valor Bruto da Venda”
devem ser iguais e não zerados
b) Pagamento misto (parte cartão PBM, parte outro meio fora do PBM)
O valor “11-Valor Recebido pela Farmácia” deve ser diferente de zero, e
deve ser menor que “09-Valor Bruto da Venda” (o caso do exemplo acima)
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2.5.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 14 do PF)
Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
Registro comprovante de
01 Código do registro 01-02 02 AN PF Pagamento Farmácia (PBM).
M
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Valor Comissão 9(09)V99 Taxa Administração da Parcela
19 145-155 11 N M
Parcela Zeros ou Valor ou zeros se transação a vista
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2.6 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito
São identificadas por meio desse tipo de registro transações ditas de Ajuste a
Crédito ou Ajuste a Débito.
Esse registro pode ser utilizado também para contemplar outros motivos
definidos pela própria rede. Nesse caso não haveria uma transação original
referenciada.
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Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN AJ Registro de ajuste. M
Completo com Código de Estabelecimento
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN M
zeros esquerda que efetuou a venda (CNPJ)
Número Seqüencial Único
NSU Host da da transação original a ser
03 18-29 12 N O
transação original ajustada atribuído pela rede
Administradora.
Ano / Mês / dia em que a
Data da transação
04 30-37 08 N AAAAMMDD transação original a ser O
original
ajustada foi efetuada.
Indica o número da parcela
quando transação de venda
05 Número da Parcela 38-39 02 N O
parcelada, ou zero quando
transação à vista.
NSU Host da Número Seqüencial Único
06 40-51 12 N M
transação da transação de ajuste.
Ano / Mês / dia em que o
07 Data da transação AJ 52-59 08 N AAAAMMDD M
ajuste foi efetuado.
Hora / minuto / segundo
08 Horário da transação 60-65 06 N HHMMSS em que o ajuste foi O
efetuado.
0 = Previsão
09 Tipo de lançamento 66 01 N 1 = Liquidação M
2 = Liquidação Antecipada
Data de lançamento
10 Data de lançamento 67-74 08 N AAAAMMDD Contábil da transação M
ajuste.
1 = Manual, 2 = Pos,
Meio de Captura do 3 = Pdv, 4 = Trn Off,
11 75 01 N M
Ajuste 5 = Internet, 6 = URA
9 = Outros
1 = Ajuste a Crédito
12 Tipo de Ajuste 76 01 N 1 ou 2 M
2 = Ajuste a Débito
Número que representa o
13 Código do Ajuste 77-79 03 N M
motivo do ajuste
Descrição do Motivo Texto que descreve o
14 80-109 30 AN M
do Ajuste motivo do ajuste
15 Valor Bruto 110-120 11 N 9(09)V99 Valor Bruto do Ajuste M
Desconto ou comissão
Valor do Desconto ou
16 121-131 11 N 9(09)V99 aplicado sobre o Valor M
Comissão
Bruto
17 Valor Líquido 132-142 11 N 9(09)V99 Valor Líquido do Ajuste M
18 Banco 143-145 03 N Banco para depósito M
19 Agência 146-151 06 N Agência para depósito M
Conta corrente para
20 Conta 152-162 11 AN M
depósito
Num Cartão da trn.orig. –
Número do Cartão da Completo com
21 163-181 19 AN Deve ser mascarado O
transação original zeros esquerda
conforme espec. acima
22 Código da Bandeira 182-184 03 AN Zeros ou Valor Código da Bandeira O
23 Código do Produto 185-187 03 AN Zeros ou Valor Código do Produto O
Número seqüencial do
24 NSEQ 188-193 06 N M
registro no arquivo.
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2.7 Registro CC – Cancelamento
Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN CC Registro de cancelamento. M
Completo com Código de Estabelecimento
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN M
zeros esquerda que efetuou a venda (CNPJ)
Número Seqüencial Único
NSU Host da da transação original a ser
03 18-29 12 N M
transação original cancelada atribuído pela
rede Administradora.
Ano / Mês / dia em que a
Data da transação
04 30-37 08 N AAAAMMDD transação original a ser M
original
cancelada foi efetuada.
Indica o número da parcela
quando transação de venda
05 Número da Parcela 38-39 02 N Zero ou Num. M
parcelada
ou 00 quando venda à vista
Número Seqüencial Único
NSU Host da da transação de
06 40-51 12 N M
transação cancelamento atribuído pela
rede Administradora.
Ano / Mês / dia em que a
07 Data da transação 52-59 08 N AAAAMMDD transação de cancelamento M
foi efetuada.
Hora / minuto / segundo
08 Horário da transação 60-65 06 N HHMMSS em que a transação de O
cancelamento foi efetuada.
1 = Manual, 2 = Pos,
3 = Pdv, 4 = Trn Off,
09 Meio de Captura 66 01 N M
5 = Internet, 6 = URA
9 = Outros
Número seqüencial do
10 NSEQ 67-72 06 N M
registro no arquivo.
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2.8 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações
Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN L9 Trailer do lote de vendas. M
Somatória de registros tipo
Total de registros de
02 03-08 06 N CV, CP, PF, AJ e CC dentro M
transação
do lote.
Módulo da Somatória dos
campos Valor Bruto
Total de valores de
03 09-22 14 N 9(12)V99 (vide registros M
créditos
CV – CP + PF + AJc – AJd)
dentro do lote.
Número seqüencial do
04 NSEQ 23-28 06 N M
registro no arquivo.
Formato/
Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição
Conteúdo
01 Código do registro 01-02 02 AN A9 Fim de arquivo. M
Inclui todos os tipos de
02 Total geral de registros 03-08 06 N registro inclusive o próprio M
A9.
Número seqüencial do
03 NSEQ do registro 09-14 06 N M
registro no arquivo.
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