Empresa: AIBRAN-ASSOCIACAO IGREJAS BATISTAS NA REGIAO AGULHAS NEGRAS Folha: 0001

C.N.P.J.: 04.932.016/0001-93
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

RAZÃO

Data Número Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício

Conta: 306 - 1.01.01.01.06 Caixa Seminário Teologico
Caixa Seminário Teologico SALDO ANTERIOR Caixa Seminário Teologico Caixa Seminário Teologico Caixa Seminário Teologico 25.238,78D
04/04/2022 733 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 305 750,00 24.488,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022-
ALESSANDRA MARIA
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
05/04/2022 735 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
305 TRANSPORTEPAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE
360,00 E
24.128,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES ALIMENTAÇAO
03/2022- REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF AO MES 03/2022- ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022-
ROOSEVERT ARANTES ROOSEVERT ARANTESROOSEVERT ARANTES ROOSEVERT ARANTES ROOSEVERT ARANTES
05/04/2022 739 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 305 360,00 23.768,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- MARCOS
ROBERTO
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
05/04/2022 740 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
305 TRANSPORTEPAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE
480,00 E
23.288,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES ALIMENTAÇAO
03/2022- REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF AO MES 03/2022- ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022-
ALEXANDRE MARCIO ALEXANDRE MARCIO ALEXANDRE MARCIO ALEXANDRE MARCIO ALEXANDRE MARCIO
05/04/2022 749 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 305 240,00 23.048,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ELVIA
GIANI
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
07/04/2022 732 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
305 TRANSPORTEPAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE
400,00 E
22.648,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES ALIMENTAÇAO
03/2022- CARLOS
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REFCARLOS
AO MES 03/2022- CARLOS ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- CARLOSALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- CARLOS
HENRIQUE HENRIQUE HENRIQUE HENRIQUE HENRIQUE
07/04/2022 736 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 305 240,00 22.408,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- JOAO
BATISTA
PAGAMENTO P/ IBCR 737
10/04/2022 REEBOLSO
PAGAMENTO
REF A P/
CONTA
IBCR PAGAMENTO
REEBOLSO REFP/ AIBCR
CONTA
REEBOLSO REF A CONTAPAGAMENTO P/ IBCR 277
REEBOLSO REF A CONTA
PAGAMENTO 500,00
P/ IBCR REEBOLSO REF A21.908,78D
CONTA
DE LUZ- MES 03/2022 DE LUZ- MES 03/2022DE LUZ- MES 03/2022 DE LUZ- MES 03/2022 DE LUZ- MES 03/2022
11/04/2022 730 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 305 240,00 21.668,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ANDRE
LUIS
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
11/04/2022 731 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
305 TRANSPORTEPAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE
900,00 E
20.768,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES ALIMENTAÇAO
03/2022- ANDRE
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REFANDRE
AO MES 03/2022- ANDRE ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ANDRE ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ANDRE
LUIS LUIS LUIS LUIS LUIS
11/04/2022 738 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 305 240,00 20.528,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- JOSE
ROBERTO
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
11/04/2022 746 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
305 TRANSPORTEPAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE
420,00 E
20.108,78D
ALIMENTAÇAO REF AO MES ALIMENTAÇAO
03/2022- LUCIANA
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REFLUCIANA
AO MES 03/2022- LUCIANAALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- LUCIANA
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- LUCIANA
SILVA SILVA SILVA SILVA SILVA
12/04/2022 742 PAGAMENTO CAÇULA PARCO COMERCIO E 141 23,40 20.085,38D
SERVIÇOS LTDA CF NF 82607
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
14/04/2022 741 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
305 TRANSPORTEPAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE
240,00 E
19.845,38D
ALIMENTAÇAO REF AO MES ALIMENTAÇAO
03/2022- REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF AO MES 03/2022- ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022-
ALEXANDRE CALICTO ALEXANDRE CALICTO ALEXANDRE CALICTO ALEXANDRE CALICTO ALEXANDRE CALICTO
18/04/2022 734 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 305 240,00 19.605,38D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- SINIZIO
ESCONIA
PAGAMENTO SAIDA AIBRAN
26/04/2022 747 PAGAMENTO SAIDA AIBRANPAGAMENTO SAIDA AIBRAN PAGAMENTO SAIDA AIBRAN
155 PAGAMENTO 200,00
SAIDA AIBRAN 19.405,38D
29/04/2022 745 PAGAMENTO SUPERMERCADO MAXIMO DE 116 63,06 19.342,32D
RESENDE LTDA CF NF 391829
PAGAMENTO FLY TECH
29/04/2022 NET
748 PAGAMENTO
INFORMATICAFLYMETECHPAGAMENTO
NET INFORMATICA
FLY TECH MENET INFORMATICA ME PAGAMENTO FLY TECH305NET INFORMATICAPAGAMENTO
ME FLY TECH NET INFORMATICA
72,00 ME
19.270,32D
CF NF 20429 CF NF 20429 CF NF 20429 CF NF 20429 CF NF 20429
30/04/2022 751 RECEBIMENTO MENSALIDADE DOS ALUNOS 307 7.245,00 26.515,32D
PAGAMENTO RESTAURANTE
30/04/2022 743 PAGAMENTO
CELERO LTDARESTAURANTE
CF PAGAMENTO
CELERORESTAURANTE
LTDA CF CELERO LTDA CF PAGAMENTO RESTAURANTE
116 CELERO LTDAPAGAMENTO
CF RESTAURANTE CELERO LTDA
181,04 CF NF
26.334,28D
NF 158061 NF 158061 NF 158061 NF 158061 158061
30/04/2022 744 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 305 300,00 26.034,28D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- DAFNE
KELSIN
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
30/04/2022 750 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
305 TRANSPORTEPAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE
1.450,00 E
24.584,28D
ALIMENTAÇAO REF AO MES ALIMENTAÇAO
03/2022 ULISSES
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022REFULISSES
AO MES 03/2022 ULISSES ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022 ULISSESALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022 ULISSES
SOUZA SOUZA SOUZA SOUZA SOUZA

Total do mês: 7.245,00 7.899,50

Conta: 8 - 1.01.01.02.01 Banco Itau

SALDO ANTERIOR 65,28D
RES APLIC AUT MAIS 954 RES APLIC AUT MAIS RES APLIC AUT MAIS
04/04/2022 RES APLIC AUT MAIS 326 67,73 RES APLIC AUT MAIS 133,01D
04/04/2022 955 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 292 2,35 135,36D
DESPESA BANCÁRIA TARIFA
04/04/2022 952 DESPESA BANCÁRIA TARIFA
DESPESA BANCÁRIA TARIFA DESPESA BANCÁRIA TARIFA
281 DESPESA BANCÁRIA
105,00 TARIFA 30,36D
04/04/2022 953 DESPESA BANCÁRIA TARIFA 281 20,36 10,00D
VR RECEBIDO NESTA 956
05/04/2022 DATAVR RECEBIDO NESTA VR
DATA
RECEBIDO NESTA DATA VR RECEBIDO NESTA199
DATA 100,00 VR RECEBIDO NESTA DATA 110,00D
05/04/2022 957 VR RECEBIDO NESTA DATA 199 550,00 660,00D
VR RECEBIDO NESTA 958
05/04/2022 DATAVR RECEBIDO NESTA VR
DATA
RECEBIDO NESTA DATA VR RECEBIDO NESTA199
DATA 100,00 VR RECEBIDO NESTA DATA 760,00D
05/04/2022 959 VR RECEBIDO NESTA DATA 199 100,00 860,00D
APL APLIC AUT MAIS 960 APL APLIC AUT MAIS APL APLIC AUT MAIS
05/04/2022 APL APLIC AUT MAIS 326 APL APLIC AUT MAIS
850,00 10,00D
06/04/2022 961 DEPOSITO N/DATA 199 28,00 38,00D
RECEBIMENTO OFERTA
07/04/2022 DARECEBIMENTO
962 TIB OFERTARECEBIMENTO
DA TIB OFERTA DA TIB RECEBIMENTO OFERTA
198DA TIB 100,00 RECEBIMENTO OFERTA DA TIB 138,00D
14/04/2022 963 RES APLIC AUT MAIS 326 243,13 381,13D
RENDIMENTOS APLICAÇÕES
14/04/2022 964 RENDIMENTOS
FINANCEIRASAPLICAÇÕES
RENDIMENTOS
FINANCEIRAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS APLICAÇÕES
292 FINANCEIRAS
8,87 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
390,00D
14/04/2022 1065 PAGAMENTO REF A CESTA BASICA 161 250,00 140,00D
PAGAMENTO REF A CESTA
14/04/2022 1066 PAGAMENTO
BASICA REF A CESTA
PAGAMENTO
BASICA REF A CESTA BASICA PAGAMENTO REF A CESTA
161 BASICA PAGAMENTO 130,00
REF A CESTA BASICA 10,00D
25/04/2022 965 VR RECEBIDO NESTA DATA 199 370,00 380,00D
RECEBIMENTO OFERTA
25/04/2022 DARECEBIMENTO
966 IGREJA BATISTA
OFERTA
RECEBIMENTO
DA IGREJA BATISTA
OFERTA DA IGREJA BATISTA RECEBIMENTO OFERTA
198DA IGREJA 550,00
BATISTARECEBIMENTO OFERTA DA IGREJA BATISTA
930,00D
CENTRAL EM RESENDE CENTRAL EM RESENDECENTRAL EM RESENDE CENTRAL EM RESENDE CENTRAL EM RESENDE

Sistema licenciado para FRANCO CONTABIL EIRELI

Empresa: AIBRAN-ASSOCIACAO IGREJAS BATISTAS NA REGIAO AGULHAS NEGRAS Folha: 0002
C.N.P.J.: 04.932.016/0001-93
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

RAZÃO

Data Número Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício

Conta: 8 - 1.01.01.02.01 Banco Itau
25/04/2022 967 APL APLIC AUT MAIS 326 370,00 560,00D
VR RECEBIDO NESTA 968
26/04/2022 DATAVR RECEBIDO NESTA VR
DATA
RECEBIDO NESTA DATA VR RECEBIDO NESTA199
DATA 200,00 VR RECEBIDO NESTA DATA 760,00D
26/04/2022 969 APL APLIC AUT MAIS 326 750,00 10,00D
RES APLIC AUT MAIS 970 RES APLIC AUT MAIS RES APLIC AUT MAIS
28/04/2022 RES APLIC AUT MAIS 326 925,18 RES APLIC AUT MAIS 935,18D
28/04/2022 971 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 292 34,82 970,00D
PAGAMENTO CONGRESSO
28/04/2022 1067 PAGAMENTO
DE PASTORESCONGRESSO
PAGAMENTO
DE PASTORES
CONGRESSO DE PASTORES PAGAMENTO CONGRESSO
327 DE PASTORES PAGAMENTO 480,00
CONGRESSO DE PASTORES 490,00D
28/04/2022 1068 PAGAMENTO CONGRESSO DE PASTORES 327 480,00 10,00D
RECEBIMENTO OFERTA
29/04/2022 CONVENÇAO
972 RECEBIMENTO OFERTA
RECEBIMENTO
CONVENÇAO OFERTA CONVENÇAO RECEBIMENTO OFERTA
198CONVENÇAO39,60 RECEBIMENTO OFERTA CONVENÇAO 49,60D
FLUMINENSE FLUMINENSE FLUMINENSE FLUMINENSE FLUMINENSE

Total do mês: 3.419,68 3.435,36

Conta: 326 - 1.01.01.02.02 Itau Aplicações

SALDO ANTERIOR 18.226,82D
RES APLIC AUT MAIS 954 RES APLIC AUT MAIS RES APLIC AUT MAIS
04/04/2022 RES APLIC AUT MAIS 8 RES APLIC AUT67,73
MAIS 18.159,09D
05/04/2022 960 APL APLIC AUT MAIS 8 850,00 19.009,09D
RES APLIC AUT MAIS 963 RES APLIC AUT MAIS RES APLIC AUT MAIS
14/04/2022 RES APLIC AUT MAIS 8 RES APLIC AUT MAIS
243,13 18.765,96D
25/04/2022 967 APL APLIC AUT MAIS 8 370,00 19.135,96D
APL APLIC AUT MAIS 969 APL APLIC AUT MAIS APL APLIC AUT MAIS
26/04/2022 APL APLIC AUT MAIS 8 750,00 APL APLIC AUT MAIS 19.885,96D
28/04/2022 970 RES APLIC AUT MAIS 8 925,18 18.960,78D

Total do mês: 1.970,00 1.236,04

Conta: 116 - 3.01.01.01.17 Alimentação

Alimentação SALDO ANTERIOR Alimentação Alimentação Alimentação 468,91D
29/04/2022 745 PAGAMENTO SUPERMERCADO MAXIMO DE 306 63,06 531,97D
RESENDE LTDA CF NF 391829
PAGAMENTO RESTAURANTE
30/04/2022 743 PAGAMENTO
CELERO LTDA
RESTAURANTE
CF PAGAMENTO
CELERO
RESTAURANTE
LTDA CF CELERO LTDA CF PAGAMENTO RESTAURANTE
306 CELERO LTDAPAGAMENTO
181,04 CF RESTAURANTE CELERO LTDA CF NF
713,01D
NF 158061 NF 158061 NF 158061 NF 158061 158061

Total do mês: 244,10 0,00

Conta: 141 - 3.01.01.01.20 Material de escritório

SALDO ANTERIOR 44,28D
PAGAMENTO CAÇULA 742
12/04/2022 PARCOPAGAMENTO
COMERCIOCAÇULA
E PAGAMENTO
PARCO COMERCIO
CAÇULA
E PARCO COMERCIO E PAGAMENTO CAÇULA306
PARCO COMERCIO
23,40EPAGAMENTO CAÇULA PARCO COMERCIO E67,68D
SERVIÇOS LTDA CF NF 82607
SERVIÇOS LTDA CF NFSERVIÇOS
82607 LTDA CF NF 82607 SERVIÇOS LTDA CF NF 82607 SERVIÇOS LTDA CF NF 82607

Total do mês: 23,40 0,00

Conta: 277 - 3.01.01.01.22 Energia Eletrica

SALDO ANTERIOR 1.000,00D
PAGAMENTO P/ IBCR 737
10/04/2022 REEBOLSO
PAGAMENTO
REF A P/
CONTA
IBCR PAGAMENTO
REEBOLSO REF
P/ AIBCR
CONTA
REEBOLSO REF A CONTAPAGAMENTO P/ IBCR 306
REEBOLSO REF A CONTA
500,00 PAGAMENTO P/ IBCR REEBOLSO REF A 1.500,00D
CONTA
DE LUZ- MES 03/2022 DE LUZ- MES 03/2022DE LUZ- MES 03/2022 DE LUZ- MES 03/2022 DE LUZ- MES 03/2022

Total do mês: 500,00 0,00

Conta: 305 - 3.01.01.01.23 Despesas com Seminario

SALDO ANTERIOR 12.389,90D
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
04/04/2022 733 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
306 TRANSPORTE
750,00 PAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE E
13.139,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES
ALIMENTAÇAO
03/2022- REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF AO MES 03/2022- ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022-
ALESSANDRA MARIA ALESSANDRA MARIA ALESSANDRA MARIA ALESSANDRA MARIA ALESSANDRA MARIA
05/04/2022 735 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 306 360,00 13.499,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022-
ROOSEVERT ARANTES
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
05/04/2022 739 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
306 TRANSPORTE
360,00 PAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE E
13.859,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES
ALIMENTAÇAO
03/2022- MARCOS
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF
MARCOS
AO MES 03/2022- MARCOSALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- MARCOS
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- MARCOS
ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO
05/04/2022 740 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 306 480,00 14.339,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022-
ALEXANDRE MARCIO
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
05/04/2022 749 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
306 TRANSPORTE
240,00 PAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE E
14.579,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES
ALIMENTAÇAO
03/2022- ELVIA
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF
ELVIA
AO MES 03/2022- ELVIA ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ELVIAALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ELVIA
GIANI GIANI GIANI GIANI GIANI
07/04/2022 732 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 306 400,00 14.979,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- CARLOS
HENRIQUE
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
07/04/2022 736 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
306 TRANSPORTE
240,00 PAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE E
15.219,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES
ALIMENTAÇAO
03/2022- JOAO
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF
JOAO
AO MES 03/2022- JOAO ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- JOAO ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- JOAO
BATISTA BATISTA BATISTA BATISTA BATISTA
11/04/2022 730 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 306 240,00 15.459,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ANDRE
LUIS

Sistema licenciado para FRANCO CONTABIL EIRELI

Empresa: AIBRAN-ASSOCIACAO IGREJAS BATISTAS NA REGIAO AGULHAS NEGRAS Folha: 0003
C.N.P.J.: 04.932.016/0001-93
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

RAZÃO

Data Número Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício

Conta: 305 - 3.01.01.01.23 Despesas com Seminario
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
11/04/2022 731 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
306 TRANSPORTE
900,00 PAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE E
16.359,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES
ALIMENTAÇAO
03/2022- ANDRE
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF
ANDRE
AO MES 03/2022- ANDRE ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ANDRE ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- ANDRE
LUIS LUIS LUIS LUIS LUIS
11/04/2022 738 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 306 240,00 16.599,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- JOSE
ROBERTO
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
11/04/2022 746 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
306 TRANSPORTE
420,00 PAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE E
17.019,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES
ALIMENTAÇAO
03/2022- LUCIANA
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF
LUCIANA
AO MES 03/2022- LUCIANAALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- LUCIANA
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- LUCIANA
SILVA SILVA SILVA SILVA SILVA
14/04/2022 741 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 306 240,00 17.259,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022-
ALEXANDRE CALICTO
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
18/04/2022 734 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
306 TRANSPORTE
240,00 PAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE E
17.499,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES
ALIMENTAÇAO
03/2022- SINIZIO
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF
SINIZIO
AO MES 03/2022- SINIZIO ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- SINIZIO
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- SINIZIO
ESCONIA ESCONIA ESCONIA ESCONIA ESCONIA
29/04/2022 748 PAGAMENTO FLY TECH NET INFORMATICA ME 306 72,00 17.571,90D
CF NF 20429
PAGAMENTO RESSARCIMENTO
30/04/2022 744 PAGAMENTO
TRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E PAGAMENTOTRANSPORTE
RESSARCIMENTO
E TRANSPORTE EPAGAMENTO RESSARCIMENTO
306 TRANSPORTE
300,00 PAGAMENTO
E RESSARCIMENTO TRANSPORTE E
17.871,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES
ALIMENTAÇAO
03/2022- DAFNE
REF AOALIMENTAÇAO
MES 03/2022-REF
DAFNE
AO MES 03/2022- DAFNE ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- DAFNE ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022- DAFNE
KELSIN KELSIN KELSIN KELSIN KELSIN
30/04/2022 750 PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE E 306 1.450,00 19.321,90D
ALIMENTAÇAO REF AO MES 03/2022 ULISSES
SOUZA

Total do mês: 6.932,00 0,00

Conta: 281 - 3.01.01.01.25 Despesas Bancárias

Despesas Bancárias SALDO ANTERIOR Despesas Bancárias Despesas Bancárias Despesas Bancárias 345,54D
04/04/2022 952 DESPESA BANCÁRIA TARIFA 8 105,00 450,54D
DESPESA BANCÁRIA TARIFA
04/04/2022 953 DESPESA BANCÁRIA TARIFA
DESPESA BANCÁRIA TARIFA DESPESA BANCÁRIA TARIFA
8 20,36 DESPESA BANCÁRIA TARIFA 470,90D

Total do mês: 125,36 0,00

Conta: 155 - 3.01.01.01.27 Aibran - Saída

SALDO ANTERIOR 400,00D
PAGAMENTO SAIDA AIBRAN
26/04/2022 747 PAGAMENTO SAIDA AIBRAN
PAGAMENTO SAIDA AIBRAN PAGAMENTO SAIDA AIBRAN
306 200,00 PAGAMENTO SAIDA AIBRAN 600,00D

Total do mês: 200,00 0,00

Conta: 161 - 3.01.01.01.28 Ajuda Ação Social

SALDO ANTERIOR 2.000,00D
PAGAMENTO REF A CESTA
14/04/2022 1065 PAGAMENTO
BASICA REF A CESTA
PAGAMENTO
BASICA REF A CESTA BASICA PAGAMENTO REF A CESTA
8 BASICA 250,00 PAGAMENTO REF A CESTA BASICA 2.250,00D
14/04/2022 1066 PAGAMENTO REF A CESTA BASICA 8 130,00 2.380,00D

Total do mês: 380,00 0,00

Conta: 327 - 3.01.01.01.39 Congresso de Pastores

Congresso de Pastores SALDO ANTERIOR Congresso de Pastores Congresso de Pastores Congresso de Pastores 0,00
28/04/2022 1067 PAGAMENTO CONGRESSO DE PASTORES 8 480,00 480,00D
PAGAMENTO CONGRESSO
28/04/2022 1068 PAGAMENTO
DE PASTORESCONGRESSO
PAGAMENTO
DE PASTORES
CONGRESSO DE PASTORES PAGAMENTO CONGRESSO
8 DE PASTORES
480,00 PAGAMENTO CONGRESSO DE PASTORES 960,00D

Total do mês: 960,00 0,00

Conta: 198 - 4.01.01.01.03 Ofertas Especiais

SALDO ANTERIOR 1.835,66C
RECEBIMENTO OFERTA
07/04/2022 DARECEBIMENTO
962 TIB OFERTA
RECEBIMENTO
DA TIB OFERTA DA TIB RECEBIMENTO OFERTA 8DA TIB RECEBIMENTO OFERTA DA TIB
100,00 1.935,66C
25/04/2022 966 RECEBIMENTO OFERTA DA IGREJA BATISTA 8 550,00 2.485,66C
CENTRAL EM RESENDE
RECEBIMENTO OFERTA
29/04/2022 CONVENÇAO
972 RECEBIMENTO OFERTA
RECEBIMENTO
CONVENÇAO OFERTA CONVENÇAO RECEBIMENTO OFERTA 8CONVENÇAO RECEBIMENTO39,60
OFERTA CONVENÇAO 2.525,26C
FLUMINENSE FLUMINENSE FLUMINENSE FLUMINENSE FLUMINENSE

Total do mês: 0,00 689,60

Conta: 199 - 4.01.01.01.04 Receita de mensalidades

SALDO ANTERIOR 3.485,76C
VR RECEBIDO NESTA 956
05/04/2022 DATAVR RECEBIDO NESTA VR
DATA
RECEBIDO NESTA DATA VR RECEBIDO NESTA DATA
8 VR RECEBIDO100,00
NESTA DATA 3.585,76C
05/04/2022 957 VR RECEBIDO NESTA DATA 8 550,00 4.135,76C
VR RECEBIDO NESTA 958
05/04/2022 DATAVR RECEBIDO NESTA VR
DATA
RECEBIDO NESTA DATA VR RECEBIDO NESTA DATA
8 VR RECEBIDO100,00
NESTA DATA 4.235,76C
05/04/2022 959 VR RECEBIDO NESTA DATA 8 100,00 4.335,76C
DEPOSITO N/DATA
06/04/2022 961 DEPOSITO N/DATA DEPOSITO N/DATA DEPOSITO N/DATA 8 DEPOSITO N/DATA
28,00 4.363,76C

Sistema licenciado para FRANCO CONTABIL EIRELI

Empresa: AIBRAN-ASSOCIACAO IGREJAS BATISTAS NA REGIAO AGULHAS NEGRAS Folha: 0004
C.N.P.J.: 04.932.016/0001-93
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

RAZÃO

Data Número Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício

Conta: 199 - 4.01.01.01.04 Receita de mensalidades
25/04/2022 965 VR RECEBIDO NESTA DATA 8 370,00 4.733,76C
VR RECEBIDO NESTA 968
26/04/2022 DATAVR RECEBIDO NESTA VR
DATA
RECEBIDO NESTA DATA VR RECEBIDO NESTA DATA
8 VR RECEBIDO200,00
NESTA DATA 4.933,76C

Total do mês: 0,00 1.448,00

Conta: 307 - 4.01.01.01.06 Mensalidade Alunos seminário

SALDO ANTERIOR 19.835,00C
RECEBIMENTO MENSALIDADE
30/04/2022 751 RECEBIMENTO
DOS ALUNOS
MENSALIDADE
RECEBIMENTO
DOS ALUNOS
MENSALIDADE DOS ALUNOS RECEBIMENTO MENSALIDADE
306 DOS ALUNOS
RECEBIMENTO MENSALIDADE DOS ALUNOS
7.245,00 27.080,00C

Total do mês: 0,00 7.245,00

Conta: 292 - 4.01.01.02.01 Juros Ativos - Rendimentos

SALDO ANTERIOR 256,70C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES
04/04/2022 955 RENDIMENTOS
FINANCEIRASAPLICAÇÕES
RENDIMENTOS
FINANCEIRAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS APLICAÇÕES
8 FINANCEIRASRENDIMENTOS 2,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
259,05C
14/04/2022 964 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8 8,87 267,92C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES
28/04/2022 971 RENDIMENTOS
FINANCEIRASAPLICAÇÕES
RENDIMENTOS
FINANCEIRAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS APLICAÇÕES
8 FINANCEIRASRENDIMENTOS34,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
302,74C

Total do mês: 0,00 46,04

Assinado de forma digital por

JOAO CARLOS JOAO CARLOS FRANCO DE
FRANCO DE SOUZA:79616429787
Dados: 2022.09.23 14:57:43
SOUZA:79616429787 -03'00'

Sistema licenciado para FRANCO CONTABIL EIRELI