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FLUXO DE CAIXA MENSAL Responsável: Jose´ Carlos Valores em Reais - R$

01/10 a 07/10 08/10 a 15/10 16/10 a 23/10 janeiro-21
janeiro-21
SEMANAS >>
Ref.: Dec-20 Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Plan. Total Real. Total
Vendas a Vista 1,100.00 250.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 850.00 2,000.00
Cobrança Duplicatas 1,000.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 800.00 2,000.00
E Resgate - aplicações financeiras 1,000.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 800.00 2,000.00
500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00
N Empréstimos 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
Outras Entradas 1,000.00 200.00 200.00 215.00 200.00 815.00 -
T 2.00 200.00 250.00 200.00 1.00 200.00 850.00 1.00
R - -
A
D
- -
A - -
S - - -
- -
- -
TOTAL 5,102.00 1,250.00 2,000.00 1,250.00 2,000.00 1,215.00 2,001.00 1,200.00 2,000.00 4,915.00 8,001.00
Fornecedores 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
Compras á Vista 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
Tributos 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
Folha de Pagamento 1,000.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00 400.00 1,200.00
S Despesas Gerais 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
A Amortização Empréstimos
1.00 2,000.00 - 2,000.00
Í Outras Saídas - -
D - -
A
S - -
- -
- -
- -
TOTAL 5,001.00 500.00 3,500.00 500.00 1,500.00 500.00 1,500.00 500.00 1,500.00 2,000.00 8,000.00
SALDO ANTERIOR - 101.00 (1,399.00) (899.00) (398.00) 102.00

S
101.00 (1,399.00) (899.00) (398.00) 102.00
SALDO DA SEMANA 101.00 750.00 (1,500.00) 750.00 500.00 715.00 501.00 700.00 500.00 2,915.00 1.00
SALDO ACUMULADO 101.00 851.00 (1,399.00) (649.00) (899.00) (184.00) (398.00) 302.00 102.00 3,017.00 103.00

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