Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus
1. ISS (Compras/ Faturamento)
CLIENTE
No campo ISS no preço (A1_INCISS), se o ISS estiver embutido no preço informar “S”, se deseja incluir o ISS no total da NF
informar “N”;
Informar no campo Recolhe ISS (A1_RECISS) = Sim, caso o cliente seja responsável pelo recolhimento;
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS (A2_RECISS) = Não
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim
PRODUTOS
Informar % de ISS (B1_ALIQISS) , se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Informar o Código de Serviço (B1_CODISS). Caso não haja o código referente ao serviço deve ser incluído na tabela 60 do
Configurador.
NATUREZA
O campo calcula ISS ( ED_CALDISS) tem que estar igual à “S”
TES
Calcula ISS (F4_ISS) = S
Livro Fiscal de ISS (F4_LFISS) = Tributado/Outros/Isento
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_ALIQISS Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, usando percentuais definidos pelo 5.00
município.
MV_APURISS Define a natureza a ser utilizada na geração do título a pagar por meio da Apuração de ISS.
Caso este parâmetro não esteja configurado, é assumido como padrão o conteúdo do parâmetro
MV_ISS
MV_DEDISS Define o momento do tratamento da dedução do ISS (Na baixa ou emissão do título). 1= Na 2
baixa ; 2= Na emissão
MV_DEISSBS (Parâmetro exclusivo para notas de saída) - Indica se o valor do ISS deve ser retirado da
base de cálculo do PIS/COFINS/CSLL. Conteúdo .T. = não será descontado. Conteúdo .F. =
será descontado
MV_DESCISS Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente T
for responsável pelo recolhimento
MV_DIAISS Dia padrão para gerar os títulos de ISS
MV_ISS Natureza utilizada para Imposto s/ Serviço. "1119013"
MV_MODRISS Indica qual o modo de retenção do ISS ("1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por 1
base)
MV_MRETISS Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do titulo principal; 2 = na 1
baixa do titulo principal
MV_MUNIC Indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera títulos a pagar contra o município determinado
neste parâmetro, no momento da inclusão do título a receber, no módulo Financeiro.
MV_FPADISS Fornecedor padrão do ISS
MV_PRETISS Definição do responsável pelo recolhimento do ISS por parte do Prestador ou Tomador do
Serviço conforme limite conforme regulamento do ISS do município de Porto Alegre/RS.
MV_R51CFOP Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51.
MV_RATISS Indica se o valor do ISS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota T
fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)
MV_TPABISS Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente 2
recolhe ISS se igual a 2 será gerado um titulo de abatimento.
MV_TPABISS (Parâmetro exclusivo para notas de saída) - Conteúdo = 1 indica que é efetuado um
desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS. 2 = É gerado um título de abatimento.
MV_TPNFISS Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. E
Utilize: E- para entrada e S- para saída. (*)
MV_VENCISS Define o tipo de vencimento de ISS. Conteúdo E=Emissão ou Q=Quinzenal/ Emissão ou
V=Vencimento ou F = Se a data de emissão for menor que 15 (primeira quinzena) a data de
vencimento será 15 somados ao conteúdo MV_DIAISS (considerando o primeiro dia do mês
na conta), se a data de emissão for maior que 15 (segunda quinzena) será no dia informado no
MV_DIAISS do mês subsequente.
MV_VRETISS Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS 0.00
(*) Caso esse parâmetro esteja sem conteúdo, obrigatoriamente o Cód. de Serviço de ISS deve estar preenchido no cadastro de
produto para o correto cálculo do ISS.
Marcelo Brigagão de Oliveira
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Protheus
2. IRRF (Compras/ Faturamento)
NATUREZA
Calcula IRRF , campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alíquota no campo A1_ALIQIRF (se necessário)
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP) = Calculado pelo sistema
CLIENTE ORGÃO PUBLICO
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alíquota no campo A1_ALIQIRF (caso o percentual seja diferente do parâmetro MV_ALIQIRF)
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = Sim
FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja redução)
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_ACMIRPF Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda 1
para pessoa física.
MV_ACMIRPJ Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda 1
para pessoa jurídica.
MV_AGLIMPJ Define forma de verificação da base do IRRF. 1=Apenas Filial Corrente (DEFAULT);2=Todas 2
Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filiais p/raiz CNPJ (8 dígitos)
MV_ALIQIRF Alíquota de IRRF para títulos c/retenção na fonte. 1.5
MV_IMPADT Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar S
MV_IRF Natureza utilizada para Imposto de Renda IRF "1119001"
MV_IRMP232 Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possíveis 1-Sim, 2-Não 2
MV_NATNDF Natureza do título NDF gerado via apuração de IRRF “NDF”
MV_PRZIRRF Número de dias para pagamento do IRRF apos a emissão do titulo 1
MV_RATIRRF Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal F
de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)
MV_RNDIRF Informe o critério de arredondamento da IRRF. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca. .F.
MV_VCTIRPF Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) V
Contabilização
MV_VENCIRF Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) V
Contabilização
MV_VLRETIR Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF 10.00
Obs.:1) Se o fornecedor for Pessoa Física, o sistema irá pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.
2) Não tem nenhuma relação com TES.
3. IRRF PESSOA FÍSICA
FORNECEDOR
Campo A2_TIPO= Físico
Campo A2_TPESSOA = Pessoa Física
Campo A2_CALCIRF = Normal
PRODUTO
Campo B1_IRRF = Sim
NATUREZA
Campo ED_CALCIRF = Sim
Marcelo Brigagão de Oliveira
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ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus
4. INSS
FORNECEDORES/CLIENTES
Amarrar a natureza no cadastro de fornecedores (módulo Compras/Estoque)
Amarrar a natureza do cadastro de cliente (módulo Faturamento)
Calcula INSS, campo calcula INSS = SIM para clientes/fornecedores
NATUREZA
Calcula INSS , campo ED_CALCINSS = SIM
Percentual de INSS, campo ED_PERCINS = 11,00
Dedução INSS, campo ED_DEDINSS = Sim (Para que INSS seja deduzido no total da NF)
PRODUTO
Calcula INSS, campo B1_INSS = SIM
Obs.: Valor do imposto INSS não é acumulativo
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_ACMINSS Define se a acumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de Emissão ou 1
Vencimento do título principal 1=Emissão; 2=Vencto Real
MV_COMIINS Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão. Informar (S) ou (N) S
MV_DEDINS Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF 1
MV_FORINSS Fornecedor padrão para títulos de INSS INPS
MV_INSACPJ Define a regra de acúmulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica. 1=Acumula, 2=Não
acumula.
MV_INSIRF Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de cálculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate 2
o valor
MV_INSS Natureza de Títulos de Pagamento de INSS "1112003"
MV_LIMINSS Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física 0
MV_MININSS Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o 0
INSS não será retido.
MV_RATINSS Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal .T.
MV_RNDINS Informe o critério de arredondamento da INSS. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca. .F.
MV_VENCINS Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS. 1=Emissão , 2=Vencto Real
MV_VLRETIN Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS. 0.01
5. PIS/ COFINS/ CSLL
NATUREZA
Calcula PIS, campo ED_CALCPIS = Sim
Percentual de PIS, campo ED_PERCPIS= Sim
Calcula COFINS, campo ED_CALCCOF= Sim
Percentual de COFINS, campo ED_PERCCOF= Sim
TES
Calcula PIS/ COFINS, campo F4_PISCOF = AMBOS
Crédito PIS/COFINS, campo F4_PISCRED= Não calcula
PRODUTOS
Retem PIS, campo B1_PIS= Sim
Retem COFINS, campo B1_COFINS= Sim
Retem CSLL, campo B1_CSLL= Sim
CLIENTES
Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Sim
Recolhe PIS, campo A1_RECPIS= Sim
Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Sim
Modo de abatimento do imposto, campo A1_ABATIMP = cálculo do sistema
CLIENTES ORGÃO PUBLICO
Tipo Pessoa, campo A1_TPESSOA = Empresa Publica
Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Sim
Recolhe PIS, campo A1_RECPIS= Sim
Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Sim
Marcelo Brigagão de Oliveira
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Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus
Modo de abatimento do imposto, campo A1_ABATIMP = cálculo do sistema
FORNECEDORES
Recolhe COFINS, campo A2_RECCOF= Não
Recolhe PIS, campo A2_RECPIS= Não
Recolhe CSLL, campo A2_RECCSLL= Não
Obs. 1) Os parâmetros abaixo indicam as alíquotas utilizadas para PIS/ COFINS via apuração.
MV_TXPIS – Taxa de Pis
MV_TXCOFIN – Taxa de COFINS
2) O sistema buscará as alíquotas dos impostos de acordo com os parâmetros: MV_TPALCOF, MV_TPALCSL e MV_TPALPIS.
Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL- Lei 10.925
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_AB10925 Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C .Receber 1=Verifica retenção pelo valor da nota 1
emitida 2=Verifica retenção p/soma notas emitidas no período
MV_AC10925 Controle de permissão para o usuário alterar modo de retenção na janela “cálculo de retenção” 1
1=Permite alteração, 2= Não permite alteração
MV_AG10925 Permite que sejam aglutinados os impostos PIS, COFINS e CSLL em apenas um titulo (Código de 2
Retenção 5952).
MV_AV10925 Quando o parâmetro conter o número 1, aparecera aviso : Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram 2
recolhidos por outro documento de entrada.
MV_BP10925 Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido 2 (** 1)
considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BQ10925 Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido 2 (** 1)
considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BR10925 Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na 2
Emissão (Default)
MV_BS10925 Indica se o calculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da 1
duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_BX10925 Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS/COFINS/ CSLL 1 = Na Baixa ou 2 = 1
Na Emissão
MV_CB10925 Define se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de 2
impostos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite
MV_COMPCP Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados .T.
MV_COMPCR Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados .T.
MV_IMPBAIX Considera juros multa ou desconto na base do imposto (1 = Considera valores juros multa ou 2
desconto, 2= Não considera valores juros multa ou desconto)
MV_LJ10925 Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente Opções: 1 = 1
Loja atual ou 2 = Todas as lojas
MV_MB10925 Considera baixas que geram ou não movimento bancário. (1=Somente os motivos que geram 2
movimento bancário. 2=Considera todos os motivos de baixa)
MV_MT10925 Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = 1
Somente os que retiveram PIS etc.
MV_PABRUTO Define se a geração do PA é pelo valor bruto (1) ou pelo valor liquido (2). (*) 2 (** 1)
MV_PAPRIME Define se na geração do PA com impostos, são provisionados os impostos de INSS e ISS no PA 1 (** 2)
liquido. 1 – Sim. 2- Não
MV_PR10925 Tipo de Processo de verificação de PCC. 1 = Apenas um processo para cada verificação PCC. 2 = 1
Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC
MV_RF10925 Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL 26/07/04
seja m aplicados.
MV_RT10925 Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado 1
p/sistema 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção)
MV_VC11196 Determina se fara o calculo de data dos impostos Irrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196. 1=Calcula 1
os vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default
MV_VL10925 Valor Máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL 0001
MV_VRETCOF Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS 0.01
MV_VRETCSL Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL 0.01
MV_VRETPIS Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS 0.01
(*) O conteúdo deve ser igual ao MV_BP10925.
Marcelo Brigagão de Oliveira
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Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus
Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL- Lei 13.137
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_VCPCCP Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1
1=Emissão, 2=[Link], 3=Dt Contab.
MV_VCPCCR Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1
1=Emissão, 2=[Link], 3=Dt Contab.
MV_VL13137 Valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13,137 10.00
Parâmetros referentes aos rateios
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_RATCOF Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o .T.
valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RATCSLL Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o .T.
valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RATPIS Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o .T.
valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RTIPESP Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado. 000000
Posições: ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS.
MV_RTIPFIN Indica se no documento de saída os impostos financeiros devem ser atribuídos a primeira parcela ou F
rateado em todas as parcelas.
Parâmetros referentes à aglutinação
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_PCCAGCL Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de clientes onde: 1
1=Não aglutina; 2=Aglutina para mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ;
MV_PCCAGFL Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL das filiais da empresa onde: 1
1=Não aglutina; 2=Aglutina para mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ;
MV_PCCAGFR Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de fornecedor onde: 1
1=Não aglutina; 2=Aglutina para mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ;
Parâmetros Natureza
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_COFINS Natureza utilizada para títulos referentes ao COFINS 1119003
MV_CSLL Natureza utilizada para títulos referentes ao CSLL 1119004
MV_PISNAT Natureza utilizada para títulos referentes ao PIS 1119005
Parâmetros diversos
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_DEDBCOF Define os impostos que devem ser considerados para compor a base de cálculo da COFINS. A N
configuração deste parâmetro deve ser realizada conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS
MV_DEDBPIS Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo N
pode ser:
I= Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para
compor a base de cálculo do PIS;
P = Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para
compor a base de cálculo do PIS;
S = Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores;
N = Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é:
Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Despesas Acessórias - Descontos - Redução (se houver).
MV_TPALCOF Indica como deve ser obtida a alíquota da COFINS para retenção: 2
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = ou do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN
(conteúdo padrão); o Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nessa
sequência de prioridade.
MV_TPALCSL Indica como deve ser obtida a alíquota da CSSL para retenção: 2
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = ou do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parâmetro MV_TXCSLL
(conteúdo padrão); o Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nessa
sequência de prioridade.
MV_TPALPIS Indica como é obtida a alíquota do PIS para retenção: 2
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parâmetro MV_TXPIS (conteúdo
padrão); o Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nessa sequência de
prioridade.
MV_VISDIR Habilita na aba Impostos da rotina Documento de Entrada (MATA103), a opção para gerar a DIRF e 1
informar o código de retenção. 1 – Habilitado. 2 (Default) - Desabilitado
Marcelo Brigagão de Oliveira
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Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus
OBS.: Para clientes órgão publico além das configurações já passadas de retenção dos impostos, é necessário ajustar os campos
conforme abaixo:
Tipo Pessoa, campo A1_TPESSOA = Empresa Publica
Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Empresa Publica
Recolhe PIS, campo A1_RECPIS= Empresa Publica
Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Empresa Publica
Modo de abatimento do imposto, campo A1_ABATIMP = cálculo do sistema
Consultas:
[Link]
Marcelo Brigagão de Oliveira
mbrigagao@[Link]
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