ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO

HABITACIONAL TOPACIO DE LA JOYA

Estado de Resultados (P y G) Mes Actual Contabilidad General
Página: 1 / 2
Mes: 12 Año: 2022

Cuenta Contable Descripción Mov. Mov. Aplicado

4-00-00-00-000 INGRESOS No 30,107.78

4-01-00-00-000 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS No 30,107.78
4-01-01-00-000 INGRESO POR VENTAS EXENTAS No 30,067.78
4-01-01-01-000 INGRESO X SERVICIOS No 30,067.78
4-01-01-01-001 Alícuotas - Gastos Comunes Si 15,788.50
4-01-01-01-016 Alícuotas Atrasadas - Gastos Comunes Si 14,215.28
4-01-01-01-018 Sticker De Acceso Vehicular -Tag Si 64.00
4-01-02-00-000 INGRESO POR VENTAS EXENTAS No 40.00
4-01-02-01-000 VENTA DE SERVICIOS No 40.00
4-01-02-01-005 Tarjetas De Ingreso Magneticas Si 40.00
6-00-00-00-000 GASTOS No -23,895.34
6-01-00-00-000 GASTOS OPERACIONALES No -503.99
6-01-01-00-000 GASTOS OPERACIONALES No -503.99
6-01-01-02-000 BENEFICIOS SOCIALES No -54.00
6-01-01-02-002 Alimentacion Empleados Si -54.00
6-01-01-03-000 OTROS BENEFICIOS SOCIALES No -449.99
6-01-01-03-004 Bono Navideño A Empleados Si -449.99
6-02-00-00-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS No -23,272.96
6-02-01-00-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIACION No -23,272.96
6-02-01-01-000 GASTOS EMPLEADOS No -6,091.35
6-02-01-01-001 Sueldos Y Salarios Si -4,370.00
6-02-01-01-004 Decimo Tercer Sueldo Si -364.17
6-02-01-01-005 Decimo Cuarto Sueldo Si -354.17
6-02-01-01-006 Vacaciones Si -182.08
6-02-01-01-007 Fondo De Reserva Si -290.00
6-02-01-01-008 Aportes Patronales Iess Si -530.93
6-02-01-02-000 SERVICIOS DE TERCEROS No -13,379.34
6-02-01-02-006 Servicios Prestados Si -1,013.60
6-02-01-02-007 Alquiler De Software Si -89.60
6-02-01-02-023 Suministros De Cafetería Si -80.45
6-02-01-02-024 Agua Botellones Si -19.20
6-02-01-02-065 Guardiania Y Seguridad Si -11,947.49
6-02-01-02-066 Pinlet Si -224.00
6-02-01-02-081 Gastos Por Emergencia Sanitaria Si -5.00
6-02-01-05-000 SUMINISTROS Y MATERIALES No -171.39
6-02-01-05-003 Utiles De Aseo Y Limpieza Si -157.39
6-02-01-05-008 Suministros Y Materiales Electricos Si -14.00
6-02-01-06-000 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION No -1,353.42
6-02-01-06-005 Mantenimiento Y Reparaciones De Oficina Si -11.50
6-02-01-06-010 Mantenimiento Area Social Si -11.00
6-02-01-06-012 Mantenimiento Y Reparacion Gimnasio Si -403.20
6-02-01-06-016 Mantenimiento Y Adecuaciones Areas Verdes Si -168.84
6-02-01-06-017 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinarias Y Equipos Si -45.00
6-02-01-06-018 Mantenimiento Piscina Si -423.00
6-02-01-06-019 Mantenimiento Y Limpieza Condominio Si -43.50
6-02-01-06-021 Adecuaciones Y Mejoras Urbanización Si -247.38
6-02-01-07-000 GASTOS DE SERVICIOS BASICOS No -1,420.11
6-02-01-07-001 Energia Eletrica Si -892.72
6-02-01-07-002 Agua Si -398.51
6-02-01-07-003 Telefono Si 6.57
6-02-01-07-004 Internet Si -106.34
6-02-01-07-006 Telefonía Móvil Si -29.11
6-02-01-09-000 AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES No -309.45
6-02-01-09-003 Equipos De Computación Si -309.45
6-02-01-10-000 GASTOS GENERALES No -547.90
6-02-01-10-014 Servicios Contables Y Financieros Si -397.60
6-02-01-10-022 Movilización Y Transporte Si -150.30
6-03-00-00-000 GASTOS FINANCIEROS No -118.39
6-03-01-00-000 GASTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES LOCALES No -118.39

Impreso el: 18/01/2023 16:39:21 Usuario: admin

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Página: 2 / 2
Mes: 12 Año: 2022

Cuenta Contable Descripción Mov. Mov. Aplicado

6-03-01-01-000 BANCOS No -118.39

6-03-01-01-007 Comisiones Bancarias Si -118.39

RESULTADO DEL MES ACTUAL ==> 6,212.44

Firma PRESIDENTE(a) Firma TESORERO(a) Firma CONTADOR(a)

Impreso el: 18/01/2023 16:39:21 Usuario: admin