GESTÃO FINANCEIRA - 2022

FLUXO DE CAIXA - SEMANAL - MOVIMENTAÇÃO BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL MÊS DE JULHO -2022 - 7,895.71 (-)
DATA VENC. DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO CREDITO DEBITO SALDO FINAL
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/1/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
7/4/2022 -R$ 7,895.71
-R$ 7,895.71

TOTALIZADO SEMANAL R$ - R$ - -R$ 7,895.71000 (-)

SALDO FINAL DA SEMANA (01-07 À 04-07-2022) -R$ 7,895.71 (-)

 GESTÃO FINANCEIRA - 2022
FLUXO DE CAIXA - MOVIMENTAÇÃO CAIXA
SALDO INICIAL MÊS DE AGOSTO -2022 - (+)
DATA DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO CREDITO DEBITO SALDO FINAL
/10/2022 CARTÃO SANSUNG PAGAR CARTÃO R$ 323.00 (R$ 323.00)
/10/2023 CARTÃO FINAL 7796 PAGAR CARTÃO R$ 1,007.00 (R$ 1,330.0)
/10/2024 CARTÃO FINAL 5971 PAGAR CARTÃO R$ 100.00 (R$ 1,430.0)
/10/2025 CARTÃO NUBANK PAGAR CARTÃO R$ 298.00 (R$ 1,728.0)
/10/2026 DESPESAS DE CASA-AGUA-LUZ-INTERNET DESPESAS BASICAS R$ 364.00 (R$ 2,092.0)
/10/2027 ALUGUEL ALUGUEL R$ 950.00 (R$ 3,042.0)
/10/2028 COMPRA MENSAL DINHEIRO CARTEIRA R$ 850.00 (R$ 3,892.0)
/10/2029 TIA SOCORRO PARCELA -SOFA R$ 200.00 (R$ 3,692.0)
/10/2030 R$ - (R$ 3,692.0)
/10/2031 SALARIO DANIEL SALARIO R$ 1,500.00 (R$ 2,192.0)
/10/2032 SALARIO JESSICA SALARIO R$ 750.00 (R$ 1,442.0)
/10/2033 VALE REFEIÇÃO VALE REFEIÇÃO R$ 700.00 (R$ 742.0)
/10/2035 ADIANTAMENTO DANIEL ALVES ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 300.00 (R$ 442.0)
/10/2036 ADIANTAMENTO JESSICA ALVES ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 648.00 R$ 206.0
R$ 206.0
*************************************** TOTAL NO FINAL DO MÊS--------- R$ 206.0
/11/2022 COMPRA MENSAL COMPRA DO MÊS R$ 1,000.00 (R$ 794.0)
/09/2022 DESPESAS DE CASA-AGUA-LUZ-INTERNET DESPESAS BASICAS R$ 360.00 (R$ 1,154.0)
/09/2022 ALUGUEL ALUGUEL R$ 950.00 (R$ 2,104.0)
/09/2022 CARTÃO NUBANK PAGAR CARTÃO (R$ 2,104.0)
/09/2022 CARTÃO FINAL 5971 PAGAR CARTÃO (R$ 2,104.0)
/09/2022 CARTÃO FINAL 7796 PAGAR CARTÃO (R$ 2,104.0)
/09/2022 CARTÃO SANSUNG PAGAR CARTÃO R$ 2,000.00 (R$ 4,104.0)
/09/2022 TIA SOCORRO PARCELA -SOFA R$ 200.00 (R$ 3,904.0)
/09/2022 ADIANTAMENTO DANIEL ALVES ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 300.00 (R$ 3,604.0)
/09/2022 ADIANTAMENTO JESSICA ALVES ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 648.00 (R$ 2,956.0)
/09/2022 SALARIO DANIEL ALVES SALARIO R$ 1,500.00 (R$ 1,456.0)
/09/2022 SALARIO JESSICA ALVES SALARIO R$ 700.00 (R$ 756.0)
/09/2022 VALE REFEIÇÃO VALE REFEIÇÃO R$ 750.00 (R$ 6.0)
******************************************TOTAL NO FINAL DO MÊS--------- (R$ 6.0)
/11/2022 COMPRA MENSAL COMPRA DO MÊS R$ 1,000.00 (R$ 1,006.0)
/09/2022 DESPESAS DE CASA-AGUA-LUZ-INTERNET DESPESAS BASICAS R$ 360.00 (R$ 1,366.0)
/09/2022 ALUGUEL ALUGUEL R$ 950.00 (R$ 2,316.0)
/09/2022 CARTÃO NUBANK PAGAR CARTÃO (R$ 2,316.0)
/09/2022 CARTÃO FINAL 5971 PAGAR CARTÃO (R$ 2,316.0)
/09/2022 CARTÃO FINAL 7796 PAGAR CARTÃO (R$ 2,316.0)
/09/2022 CARTÃO SANSUNG PAGAR CARTÃO R$ 2,000.00 (R$ 4,316.0)
/09/2022 TIA SOCORRO PARCELA -SOFA R$ 200.00 (R$ 4,116.0)
/09/2022 ADIANTAMENTO DANIEL ALVES ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 300.00 (R$ 3,816.0)
/09/2022 ADIANTAMENTO JESSICA ALVES ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 648.00 (R$ 3,168.0)
/09/2022 SALARIO DANIEL ALVES SALARIO R$ 1,500.00 (R$ 1,668.0)
/09/2022 SALARIO JESSICA ALVES SALARIO R$ 700.00 (R$ 968.0)
/09/2022 VALE REFEIÇÃO VALE REFEIÇÃO R$ 750.00 (R$ 218.0)
TOTALIZADO R$ 12,294.00 R$ 12,512.00 -R$ 218.000 (+)

SALDO FINAL -R$ 218.00 (+)

 GESTÃO FINANCEIRA AGOSTO - 2022
FLUXO DE CAIXA - SEMANAL - MOVIMENTAÇÃO BANCO SANTANDER
SALDO INICIAL MÊS DE AGOSTO -2022 - 218.00 (+)
DATA VENC. DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO CREDITO DEBITO SALDO FINAL
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
 -R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00
-R$ 218.00

-R$ 218.00
TOTALIZADO SEMANAL R$ - R$ - -R$ 218.00 (+)

SALDO FINAL DA SEMANA (12-07 À 18-07-2022) -R$ 218.00 (+)

 GESTÃO FINANCEIRA - 2022
FLUXO DE CAIXA - SEMANAL - MOVIMENTAÇÃO BANCO SANTANDER
SALDO INICIAL MÊS DE JULHO -2022 - 218.00 (+)
DATA VENC. DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO CREDITO DEBITO SALDO FINAL
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/19/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/20/2022 -R$ 218.00
7/21/2022 -R$ 218.00
7/21/2022 -R$ 218.00
7/21/2022 -R$ 218.00
7/21/2022 -R$ 218.00
7/21/2022 -R$ 218.00
7/21/2022 -R$ 218.00
7/21/2022 -R$ 218.00
7/21/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.00
7/22/2022 -R$ 218.000
7/22/2022 -R$ 218.00000000
7/25/2022 ###
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
7/25/2022 -R$ 218.00
TOTALIZADO SEMANAL R$ - R$ - -R$ 218.00 (-)

SALDO FINAL DA SEMANA (19-07 À 25-07-2022) -R$ 218.00 (-)

TOTAL ENTRADAS R$ 12,294.00 (+)

TOTAL SAIDAS R$ 12,512.00 (-)
TRANSF.ENTRE CAIXAS/ENTRADA DEPOSITO EM DINHEIRO (+)
RESUMO CAIXA
SALDO INICIAL MÊS - 7,895.71 (+)
TOTAL ENTRADAS R$ 12,294.00 (+)
TOTALIZADO 4,398.29 (+)
TOTAL SAIDAS R$ 12,512.00 (-)
SALDO FINAL - 8,113.71 (+)
 GESTÃO FINANCEIRA - 2022
FLUXO DE CAIXA - SEMANAL - MOVIMENTAÇÃO BANCO SANTANDER
SALDO INICIAL MÊS DE JULHO -2022 - 218.00 (-)
DATA VENC. DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO CREDITO DEBITO SALDO FINAL
-R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
R$ - R$ - -R$ 218.00
TOTALIZADO SEMANAL R$ - R$ - -R$ 218.00 (+)
SALDO FINAL DA SEMANA (26-07 À 30-07-2022) -R$ 218.00 (+)
 FLUXO DE CAIXA - SEMANAL - MOVIM

DATA VENC. DESCRIÇÃO

 GESTÃO FINANCEIRA -
SEMANAL - MOVIMENTAÇÃO BANCO SANTANDER
SALDO INICIAL MÊS DE JULHO -2022
CENTRO DE CUSTO CREDITO

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTALIZADO SEMANAL R$ -

SALDO FINAL DA SEMANA (26-07 À 30-07-2022)

NANCEIRA - 2022
TANDER
AL MÊS DE JULHO -2022 - 218.00 (-)
DEBITO SALDO FINAL
-R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00
R$ - -R$ 218.00 (+)

-R$ 218.00 (+)