MAPA DE DESPESAS PESSOAL

Despesas Planeado Realizado

Encargos C/Pessoal 0.00 0.00
Salários
Avenças
Estímulos
Prémios
Horas Extras
Despesas c/Saúde
Encargos Sociais
Encargos c/Formação
Empréstimos
Outros
Fornecimento Serv. Terceiros 0.00 0.00
Energia Electrica
Combustível Viaturas
Comunicações
Material de Escritório
Material de Transporte
Equipamento Informático
Outros Equipamentos
Manutenção de Viaturas
Manutenção de Computadores
Manutenção AC
Despesas de Conservação
Mobiliário
Deslocações e Estadias
Desp. De Representação
Seguros
Publicidade e Propaganda
Limpeza Higiene e Conforto
Trabalhos Especializados
Despesas de Constituição
Rendas e Alugueres
Jornais e outras Publicações
Outros Serviços
Total Geral 0.00 0.00

Data/Local
 Mês/Ano

Moeda

ESSOAL

Desvio
0.00

0.00

0.00
 Data
Local
Moeda

MAPA DE DESPESAS DO FLUXO DE CAIXA

Meses/2020
Rubricas
Janeiro Fevereiro Março
Despesas com o Pessoal 10,000,000.00 0.00 0.00
Salários
Avenças 10,000,000.00
Estímulos
Prémios
Horas Extras
Despesas c/Saúde
Encargos Sociais
Encargos c/Formação
Adiantamentos
Transporte de pessoal
Refeitório ou ticket-refeição
Subsídio de Férias
Subsídio de Natal
Contr. Segurança Social (Mês Anterior)
IRT (Mês Anterior)
Outras
Despesas Administrativas 0.00 0.00 0.00
Energia Electrica
Combustível Viaturas
Comunicações
Material de Escritório
Material de Transporte
Equipamento Informático
Outros Equipamentos
Manutenção de Viaturas
Manutenção de Computadores
Manutenção AC
Despesas de Conservação
Mobiliário
Deslocações e Estadias
Desp. De Representação
Seguros
Limpeza Higiene e Conforto
Trabalhos Especializados
Rendas e Alugueres
Jornais e outras Publicações
Outras
Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
Custos com descontos títulos crédito
Custos com reembolsos títulos crédito
Juros do período
(-) Receitas financeiras
Outras
Despesas Tributárias 0.00 0.00 0.00
Imposto Predial
Imposto de Consumo
IRT
Segurança Social
Outras
Despesas de vendas 0.00 0.00 0.00
Comissões
Transporte
Publicidade e Propaganda
Outras
Outras Despesas 0.00 0.00 0.00
Custos Extraordinários
Donativos
Ofertas
Multas e Penalizações
Quotizações Diversas
Patrocínios
Outras
Total Geral 10,000,000.00 0.00 0.00

A Tesouraria
 Data
Local
Moeda

MAPA DE RECEITAS E DESCONTOS/CAUÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Meses/2020
Rubricas
Janeiro Fevereiro Março
Cobrança simples 10,000,000.00 0.00 0.00
A vencer no mês
Recebimentos de valores vencidos 10,000,000.00
Outras cobranças
Títulos de crédito para cobrança 0.00 0.00 0.00
Saldo de títulos de crédito em carteira
(+) Facturação
(-) Vendas a vista
(-) Descontos e cauções
(+) Créditos em processamento
(=)Títulos de crédito negociáveis
(-) Cobrança do mês seguinte
Outras Receitas 0.00 0.00 0.00
Alugueres
Venda de activo permanente
Outras
Descontos\Cauções 0.00 0.00 0.00
Desconto\Caução
Impostos
Cobertura de reembolsos
Outras
Total Geral 10,000,000.00 0.00 0.00

A Tesouraria