Data de vencimentoDescrição

7/1/2022 Assinatura sistema financeiro

7/1/2022 Espaço extra Drive da Criação
7/1/2022 Combustível logística
7/1/2022 Aquisição de Impressora de etiquetas
7/1/2022 Aquisição de ventilador para sede
7/1/2022 Aquisição de cabides para candelária
7/1/2022 estacionamento natal shopping
7/1/2022 Aquisição de papel higiênico e saco de lixo pra sede
7/1/2022 Aquisição de Material de limpeza sede
7/1/2022 Aquisição de 2 luminárias pendentes STQ Natal Shopping
7/1/2022 Aquisição de telhas galvanizadas para STQ Natal Shopping
7/1/2022 Aquisição de Emabalagem sacola kraft gg
7/1/2022 Rescisão Cibelle
7/1/2022 Aquisição de leitores de código de barras
7/1/2022 Aquisição de leitores de código de barras
7/1/2022 Aquisição de leitores de código de barras
7/2/2022 Parcela de subscrição de capital
7/2/2022 Parcela de subscrição de capital
7/2/2022 Parcela de subscrição de capital
7/2/2022 Parcela de subscrição de capital
7/3/2022 Aquisição de embalagens de segurança 1000 unds
7/3/2022 Certificado Digital
7/3/2022 Aquisição de pano para estúdio
7/3/2022 Aquisição de manta de feltro
7/3/2022 Aquisição de embalagens de segurança grande 500unds
7/3/2022 Aquisição tecido canvas
7/3/2022 Aquisição de cartão de presente
7/3/2022 Serviços de Motoboy
7/3/2022 Serviços de Motoboy
7/3/2022 Fatura Serviços de Motoboy
7/3/2022 Beneficiamento estonadas
7/3/2022 taxa
7/5/2022 tarifa pacote de serviços
7/5/2022 FGTS funcionários
7/5/2022 Salários
7/6/2022 Fatura Energia Elétrica
7/6/2022 Empréstimo sicoob 3
7/6/2022 Aquisição de bonés
7/6/2022 Aquisição de Cangas
7/6/2022 Honorários da Contabilidade
7/6/2022 Honorários da Contabilidade
7/6/2022 Honorários da Contabilidade
 7/6/2022 Honorários da Contabilidade
7/6/2022 Sistema ERP
7/6/2022 Sistema ERP
7/6/2022 Sistema ERP
7/7/2022 Corte/costura 189 camisetas bruno
7/9/2022 Empréstimo Pronamp Caixa
7/9/2022 Beneficiamento estonadas
7/10/2022 Pró-labore Cauê
7/10/2022 Pró-labore Raoni
7/10/2022 Locação Impressora
7/10/2022 Empréstimo Pronamp BB
7/10/2022 aditivo de contrato social
7/10/2022 Aluguel Computador
7/10/2022 Aluguel Computador
7/10/2022 Aluguel Computador
7/10/2022 Aluguel
7/10/2022 Taxa de água
7/12/2022 Tarifa por venda e-commerce
7/12/2022 Chip Granito
7/12/2022 Aquisição de aromatizador para camisetas e ambiente
7/14/2022 Água encanada
7/14/2022 Aquisição de 02 cartuchos brancos, 1 magenta, 1 amarelo, 1 black
7/14/2022 Aquisição de 10l de primer
7/15/2022 Tarifa Pacote de serviços
7/15/2022 Empréstimo Investimento Equipamento
7/15/2022 Internet
7/15/2022 Internet
7/15/2022 Aquisição de etiquetas para código de barras
7/15/2022 Fee mensal serviço de tráfego
7/15/2022 Aquisição de MDF para STQ Natal Shopping
7/15/2022 Aquisição de material elétrico para obra Natal Shopping
7/15/2022 Aquisição de 01 microondas
7/15/2022 Aquisição de 01 microondas
7/16/2022 Fatura Energia Elétrica
7/16/2022 Mensalidade E-goi
7/16/2022 Aquisição de 2 cartuchos brancos, kit limpeza e 5 litros de primer para surecolor
7/16/2022 Aquisição de rolo preto na BV
7/16/2022 Aquisição de 02 cartuchos surecolor 2100 branco
7/16/2022 Aquisição de metalon para móveis stq natal shopping
7/16/2022 Aquisição de ssd para nadjara
7/16/2022 Aquisição de tintas para móveis stq natal shopping
7/16/2022 Aquisição 12 cremalheiras para stq natal shopping
7/16/2022 Aquisição de 02 cartuchos surecolor 2100 branco
7/16/2022 Aquisição de capsulas de café
7/16/2022 Aquisição tecido budi nfe 85488
7/16/2022 Aquisição de óculos shein
7/16/2022 Compra de mídia
7/16/2022 Compra de mídia
7/16/2022 Compra de mídia
7/16/2022 Compra de mídia
7/16/2022 Aquisição de 02 letreiros luminosos
7/16/2022 Aquisição de 02 letreiros luminosos
7/16/2022 Compra de mídia
7/16/2022 Compra de mídia
7/16/2022 Compra de mídia
7/16/2022 Compra de mídia
7/19/2022 Chip Granito
7/20/2022 INSS funcionários
7/20/2022 Simples nacional
7/20/2022 IPTU + Taxa de Lixo
7/20/2022 Renegociação Mensalidades Corporativo Contábil
7/20/2022 Aluguel STQ Natal Shopping
7/20/2022 Aluguel STQ Natal Shopping
7/20/2022 Serviços de Motoboy
7/20/2022 Serviços de Motoboy
7/20/2022 Fatura Serviços de Motoboy
7/21/2022 Tarifa manutenção cartão caixa
7/21/2022 Aquisição de 1 rolo e meio preto na BV
7/21/2022 Aquisição de 1 rolo preto na BV
7/21/2022 Uber flash para ponta negra e entrega avulsa
7/21/2022 Dry wall para Natal Shopping
7/21/2022 Aquisição câmera para stq Natal shopping
7/21/2022 Fachada e sinalização stq natal shopping
7/21/2022 Compra de mídia
7/21/2022 Compra de mídia
7/21/2022 Compra de mídia
7/21/2022 Compra de mídia
7/21/2022 Compra de mídia
7/21/2022 Compra de mídia
7/21/2022 Compra de mídia
7/21/2022 Compra de mídia
7/21/2022 Aquisição de anti mofo e pilhas
7/21/2022 Aquisição de anti mofo e pilhas
7/22/2022 Fatura Correios
7/22/2022 Aquisição de 02 baterias para no-break
7/22/2022 Aquisição de computador servidor sistema
7/22/2022 Aquisição de 2 guarda sol para bazar
7/22/2022 Aquisição de HD externo para Alberto e pen drive para criação
7/22/2022 Aquisição tranca da porta e cadeados para candelária
7/22/2022 Aquisição de primer e filtro de ar para impressora epson surecolor f2100
7/22/2022 Aquisição de 3 cameras externas
7/22/2022 Aquisição de 3 cameras externas
7/22/2022 Aquisição de 3 cameras externas
7/24/2022 Fatura Energia Elétrica
7/25/2022 Empréstimo
7/25/2022 Empréstimo Sicoob
7/25/2022 Internet e telefone
7/25/2022 Tarifa Pacote de serviços Caixa
7/25/2022 Empréstimo Sicoob 2
7/25/2022 Parcelamento da entrada da renegociação do simples atrasado
7/26/2022 Aquisição de tecido linho nfe 1689320
7/27/2022 TEcido budi nfe 083815
7/28/2022 Pacote de serviços
7/30/2022 Débito seguro empréstimo
Valor
-219 7/1/2022 -6936.76
-9.99 7/2/2022 -100
-300
-109.8 7/3/2022 -2197.93
-49.75 7/4/2022
-56.67 7/5/2022 -11266.51
-12 7/6/2022 -4910.11
-66.14 7/7/2022 -1171.8
-69.5 7/8/2022 0
-116.75 7/9/2022 -2600
-776.16 7/10/2022 -15071.1
-111.54 7/11/2022 0
-5000 7/12/2022 -521.55
-13.15 7/13/2022 0
-13.15 7/14/2022 -1907.45
-13.16 7/15/2022 -3692.34
-40 7/16/2022 -11578.58
-20 7/17/2022 0
-20 7/18/2022 0
-20 7/19/2022 -6.9
-41.58 7/20/2022 -17568.18
-20.88 7/21/2022 -10090.81
-12.97 7/22/2022 -1821.81
-8.87 7/23/2022 0
-41.1 7/24/2022 -373.7
-178.2 7/25/2022 -5286.76
-55.07 7/26/2022 -1190.19
-310.33 7/27/2022 -1170.43
-310.33 7/28/2022 -50
-310.34 7/29/2022 0
-865.09 7/30/2022 -7.1
-43.17 7/31/2022
-93
-1173.51
-10000
-900
-1699.11
-1035
-420
-242.4
-121.2
-121.2
 -121.2
-83.33
-83.33
-83.34
-1171.8
-1800
-800
-3000
-4000
-100
-4611.24
-600
-100
-160
-265
-2200
-34.86
-41.65
-6.9
-473.87
-40.78
-1550
-316.67
-60
-1170
-79.9
-97.08
-23.2
-750
-1215
-226.36
-35.4
-35.4
-420.94
-252.95
-1055
-364
-620
-704.01
-40
-173
-890
-620
-39.9
-3396.71
 -90.33
-534
-534
-534
-534
-10.83
-10.83
-188.52
-188.52
-188.52
-188.52
-6.9
-634.44
-3089.34
-237.4
-578
-6000
-6000
-343
-343
-343
-5
-600.29
-425.09
-20.03
-930
-114.31
-5167.87
-193.51
-193.51
-193.51
-193.52
-500
-500
-500
-500.4
-40
-13.77
-1200
-45.64
-112.9
-26.65
-40.5
-98
-235.84
 -20.76
-20.76
-20.76
-373.7
-692.75
-1289.99
-147.39
-69
-2512.06
-575.57
-1190.19
-1170.43
-50
-7.1
Data Despesa desp. Stq NS Exp. rec. lojas Exp. rec. site Exp. rec. atacadoReceita granito

7/1/2022 -6936.76 -1500 1000 240 8.84

7/2/2022 -100 -600 1000 240 2000
7/3/2022 -2197.93 -1000 0 240
7/4/2022 -2100 1000 240 881.32
7/5/2022 -11266.51 -3500 1000 240 200.43
7/6/2022 -4910.11 -4241.83 1000 240 2000 86.53
7/7/2022 -1171.8 -1500 1000 240 93.28
7/8/2022 0 -840 1000 240 83.14
7/9/2022 -2600 -1300 2100 240 2000
7/10/2022 -15071.1 1600 240
7/11/2022 0 2100 240 697.2
7/12/2022 -521.55 2100 240
7/13/2022 0 2100 240
7/14/2022 -1907.45 2100 240 2000 73.64
7/15/2022 -3692.34 2100 240 816.97
7/16/2022 -11578.58 2100 240 2000
7/17/2022 0 1600 240
7/18/2022 0 2100 240 347.12
7/19/2022 -6.9 2100 240 229.94
7/20/2022 -17568.18 2100 240
7/21/2022 -10090.81 2100 240 2000 288.49
7/22/2022 -1821.81 2100 240 123.21
7/23/2022 0 2100 240 2000
7/24/2022 -373.7 1600 240
7/25/2022 -5286.76 2100 240 125.17
7/26/2022 -1190.19 2100 240 2000
7/27/2022 -1170.43 2100 240 128.85
7/28/2022 -50 2100 240 184.07
7/29/2022 0 2100 240
7/30/2022 -7.1 2100 240 2000
7/31/2022 1600 240

total -99520.01 -16581.83

Receita - despesa saldo aporte necessário
1000
-7187.92 -6187.92 6187.92
2540 -3647.92
-2957.93 -6605.85 417.93
21.32 -6584.53
-13326.08 -19910.61 13304.76
-5825.41 -25736.02 5825.41
-1338.52 -27074.54 1338.52
483.14 -26591.4
440 -26151.4
-13231.1 -39382.5 12307.96
3037.2 -36345.3
1818.45 -34526.85
2340 -32186.85
2506.19 -29680.66
-535.37 -30216.03
-7238.58 -37454.61
1840 -35614.61
2687.12 -32927.49
2563.04 -30364.45
-15228.18 -45592.63 6210.13
-5462.32 -51054.95 5462.32
641.4 -50413.55
4340 -46073.55
1466.3 -44607.25
-2821.59 -47428.84
3149.81 -44279.03
1298.42 -42980.61
2474.07 -40506.54
2340 -38166.54
4332.9 -33833.64
1840 -31993.64

-32993.64
Data Despesa desp. Stq NS Exp. rec. lojas Exp. rec. site Exp. rec. atacadoReceita granito

7/1/2022 -6936.76 -1500 1000 240 8.84

7/2/2022 -100 -600 659.1 240 2000
7/3/2022 -2197.93 -1000 0 240
7/4/2022 -2100 596.92 240 881.32
7/5/2022 -11266.51 -3500 375.95 240 200.43
7/6/2022 -4910.11 -4241.83 388.87 240 2000 86.53
7/7/2022 -1171.8 -1500 1000 240 93.28
7/8/2022 0 -840 1000 240 83.14
7/9/2022 -2600 -1300 1000 240 2000
7/10/2022 -15071.1 -1000 240
7/11/2022 0 1000 240 697.2
7/12/2022 -521.55 -2000 1000 240
7/13/2022 0 4000 240
7/14/2022 -1907.45 2000 240 2000 73.64
7/15/2022 -3692.34 -2500 2100 240 816.97
7/16/2022 -11578.58 2100 240 2000
7/17/2022 0 1600 240
7/18/2022 0 2100 240 347.12
7/19/2022 -6.9 2100 240 229.94
7/20/2022 -17568.18 2100 240
7/21/2022 -10090.81 2100 240 2000 288.49
7/22/2022 -1821.81 2100 240 123.21
7/23/2022 0 2100 240 2000
7/24/2022 -373.7 1600 240
7/25/2022 -5286.76 2100 240 125.17
7/26/2022 -1190.19 2100 240 2000
7/27/2022 -1170.43 2100 240 128.85
7/28/2022 -50 2100 240 184.07
7/29/2022 0 2100 240
7/30/2022 -7.1 2100 240 2000
7/31/2022 1600 240

total -99520.01 -22081.83

Receita - despesa saldo aporte necessário
1000
-7187.92 -6187.92 6187.92
2199.1 -3988.82
-2957.93 -6946.75 758.83
-381.76 -7328.51
-13950.13 -21278.64 14331.89
-6436.54 -27715.18 6436.54
-1338.52 -29053.7 1338.52
483.14 -28570.56
-660 -29230.56
-15831.1 -45061.66 16007.96
1937.2 -43124.46
-1281.55 -44406.01
4240 -40166.01
2406.19 -37759.82
-3035.37 -40795.19
-7238.58 -48033.77 2972.11
1840 -46193.77
2687.12 -43506.65
2563.04 -40943.61
-15228.18 -56171.79 8132.02
-5462.32 -61634.11 5462.32
641.4 -60992.71
4340 -56652.71
1466.3 -55186.41
-2821.59 -58008
3149.81 -54858.19
1298.42 -53559.77
2474.07 -51085.7
2340 -48745.7
4332.9 -44412.8
1840 -42572.8

-43572.8