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ndice 1. Introduo .............................................................................................. 4 2. Funcionalidades ...................................................................................... 6 2.1. Home Page ........................................................................................... 6 2.1.1.Objetivo.................................................................................................6 2.1.2. Funcionalidades.....................................................................................7 2.1.2.1. Dados do participante...........................................................................7 2.1.2.2. Limites...............................................................................................7 2.1.2.3. Links BM&F .........................................................................................7 2.1.2.4. Banner...............................................................................................7 2.1.2.5. Gerenciamento de Ofertas .....................................................................7 2.1.2.6. Portiflio ............................................................................................7 2.1.2.7. Prego ...............................................................................................7 2.2. Cotao Rpida ..................................................................................... 8 2.2.1. Objetivo................................................................................................9 2.2.2. Funcionalidade .......................................................................................9 2.2.2.1. Instrumento........................................................................................9 2.2.2.2. Dados de Acompanhamento de Mercado ..................................................9 2.2.2.3. Enviar Ordem.................................................................................... 10 2.2.2.4. Gerenciamento de OFERTAS ................................................................ 10 2.3. Demonstrativos ...................................................................................11 2.3.1. Saldo em Conta Corrente....................................................................... 12 2.3.1.1. Objetivo ........................................................................................... 12 2.3.2. Resumo Financeiro ............................................................................... 14 2.3.2.1. Objetivo ........................................................................................... 14 2.3.2.2. Funcionalidade .................................................................................. 15 2.3.3. Lanamentos Financeiros ....................................................................... 16 2.3.3.1 Objetivo ......................................................................................... 16 2.3.3.2. Funcionalidade .................................................................................. 16 2.3.4. Demonstrativo Financeiro ...................................................................... 18 2.3.4.1 - Objetivo ......................................................................................... 18 2.3.5. Consulta de Garantias .......................................................................... 19 2.3.5.1. Objetivo ........................................................................................... 19 2.4.Posies ...............................................................................................20 2.4.1. Controle de Posies ............................................................................. 20 2.4.1.1.Objetivo ............................................................................................ 20 2.4.1.2. Funcionalidades ................................................................................. 20 2.5. Negociaes ........................................................................................22 2.5.1. Enviar Ordens ...................................................................................... 22 2.5.1.1. Objetivo ........................................................................................... 22 2.5.1.2. Funcionamento.................................................................................. 22 2.5.1.4. Envio de ofertas utilizando o menu principal. .......................................... 27 2.5.2. Reespecificar Ordens ............................................................................. 28 2.5.2.1. Objetivo ........................................................................................... 28 2.5.2.1. Funcionalidade .................................................................................. 28 2.5.4. Negcios do Dia ................................................................................... 33 2.5.4.1. Objetivo ........................................................................................... 33 2.5.4.2. Funcionamento.................................................................................. 33 2.5.5. Histrico de Ordens .............................................................................. 35 2.5.5.1. Objetivo ........................................................................................... 35 2.5.5.2. Funcionamento.................................................................................. 36 2.5.6. Contingncia........................................................................................ 37
2.5.6.1. Funcionamento.................................................................................. 37 2.6. Acompanhamento de Mercado ..............................................................38 2.6.1.Portflio ............................................................................................... 38 2.6.1.1. Objetivo ........................................................................................... 38 2.6.1.2. Funcionalidade de criao de portflio ................................................... 39 2.6.1.3. tela de pesquisa de instrumentos em todo o site ..................................... 42
Este cone indica as atualizaes que foram realizadas em atendimento ao modelo de ampliao do conjunto de ativos aceitos em garantia. Este cone indica novas funcionalidades e recursos.
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1 Introduo
1.
Introduo
Temos como objetivo deste documento fornecer todas as informaes necessrias aos usurios da instituio para administrar os recursos de sistemas disponveis na BM&F. O presente manual descreve as funcionalidades do Sistema de Negociao WTr ( Web Trading BM&F). Este sistema tem por objetivo permitir aos investidores das Instituies a negociao dos Intrumentos autorizados a esta canal de negociao e a visualizao analtica de seus lanamentos financeiros, de uma determinada data ou perodo. UTILIZAO DO MANUAL O sistema possui interfaces amigveis para negociao e filtros que permitem o acompanhamento financeiro e de posies.
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1 Introduo
Para efeitos didticos, os itens explicativos sero apresentados em forma de smbolos, que se memorizados os seus respectivos significados, a consulta ao manual poder ser feita com mais rapidez. So eles:
Campos gerados automaticamente pelo sistema, permit indo ou no alterao; Campos de preenchimento obrigatrio; Campos de preenchimento opcional; Estes campos so previamente cadastrados pelo administrador. Por isso, o usurio dever apenas selecionar um dos itens de uma lista,
que ser apresentada no momento em que o usurio clicar no boto que se encontrar no prprio campo; Nas pginas de cadastro e consulta o preenchimento de alguns itens implicaro em uma pesquisa ou em um cadastro prvio que se dar por meio deste boto; Este boto, quando presente, ser utilizado para auxiliar o preenchimento de campos de datas. Quando acionado, fornecer ao usurio um calendrio pelo qual ser feita a seleo da data desejada e, aps a seleo, o campo ser automaticamente preenchido com a data selecionada; A Imagem ao lado indica a exibio de uma tela da aplicao que tem um considervel espao em branco que propositalmente foi omitido no exemplo contido neste manual; Esta imagem indica a exibio de um caminho que dever ser seguido pelo usurio no menu do sistema para ativar uma determinada tela.
Todas as pginas que compe o Sistema foram criadas com a inteno de facilitar e agilizar o trabalho do usurio.
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2 - Funcionalidades
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Funcionalidades
2.1.1.Objetivo Disponibilizar em uma mesma tela as principais informaes sobre o mercado. Todas as informaes referenciadas como difuso de cotao e publicao de ofertas e negcios so atualizadas em tempo real, sem a necessidade de atualizar o site.
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2.1.2. Funcionalidades 2.1.2.1. Dados do participante Tem sua disposio o Nome, login e e-mail cadastrados na BM&F 2.1.2.2. Limites Mostra o saldo para cada conta do investidor e o limite disponvel para negociao. 2.1.2.3. Links BM&F Faz referncia para o site da BM&F em assuntos correlatos a negociao dos Mini-Contratos. 2.1.2.4. Banner Faz referncia ao modelo de ampliao do conjunto de ativos aceitos em garantia, direciona o usurio para o site institucional do WTr, onde l podem ser encontrados maiores detalhes sobre este modelo. 2.1.2.5. Gerenciamento de Ofertas
Mostra ao investidor todas as ofertas pendentes disponveis para o investidor, indepentemente do canal de negociao, que a oferta foi registrada. 2.1.2.6. Portiflio
Mostra ao investidor o portifolio terico especificado pelo investidor, e marcado como portiflio padro, atualizado em tempo real. Ao selecionar os botes C ou V ser possvel enviar uma oferta preenchendo a tela de envio de ofertas automaticamente. 2.1.2.7. Prego Coloca a disposio do investidor os instrumentos mais negociados no qual o investidor tem acesso. Disponibiliza do estado do intrumento no prego, como por exemplo negociao e leilo.
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2.2.1. Objetivo Fornecer ao investidor uma ferramenta de acompanhamento de mercado de acesso rpido e com informaes de mercado consolidado em tempo real. 2.2.2. Funcionalidade Todas as informaes de book e gerenciamento de ofertas so atualizadas em tempo real com a negociao. 2.2.2.1. Instrumento Ao digitar um instrumento e confirmar selecionando o boto OK ser apresentada a informao on-line do instrumento requisitado, caso o investidor tenha permisso de consulta. 2.2.2.2. Dados de Acompanhamento de Mercado
C C C C
Ult.Neg. = ltimo Negcio Osc. = Oscilao do ltimo negcio com relao o fechamento anterior. Data/Hora = Data / Hora do ltimo negcio
Lote Padro = quantidade mnima de contratos negociveis. Todas as ofertas devem ser colocadas em mltiplos deste valor. C Fator de Cotao = Fator para encontrar o valor de cotao para 1 lote negocivel. C Melhores ofertas de Compra e Venda = Disponibiliza a quantidade e o preo das melhores ofertas no BOOK de Ofertas. C Preo Mximo = o maior preo negociado no dia
C C C C C C C
Preo Mnimo = o menor preo negociado no dia Abertura = o valor do primeiro negcio do dia Fechamento Anterior = o valor do ltimo negcio do prego anterior Negcios = nmero total de negcios no dia.
Quantidade = Quantidade total de contratos negociados. Representa a soma das quantidades negociadas. C Oscilao mnima = valor mnimo do instrumento aceito no prego eletrnico. Oscilao mxima = valor mximo do instrumento aceito no prego eletrnico. Tendncia = Representa a comparao do ltimo negcio do intrumento comparado com o penltimo negcio. Podera fornecer as informaes de igual , alta ou baixa . C Estado = Disponibiliza do estado do intrumento no prego, como por exemplo negociao e leilo.
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Ofertas = Representam o Book de ofertas do prego eletrnico, onde so mostradas as 5 melhores ofertas de compra e venda indicando a corretora, quantidade e preo. 2.2.2.3. Enviar Ordem O investidor dever escolher a opo de comprar ou vender e com base nas informaes de mercado o investidor dever definir a quantidade, preo e a conta disponvel na corretora. O sistema ir resgatar automaticamente o saldo disponvel a negociao antes do envio da oferta para validar a diponibilidade de garantias para a operao.
Ao selecionar comprar ou vender a oferta ser submetida as regras de validao e risco e enviada a prego. Para cancelar todas as ofertas em aberto p ara o instrumento escolhido, basta selecionar o link cancelar Todas nesta mesma pgina. 2.2.2.4. Gerenciamento de OFERTAS
A OPO SOMENTE ofertas pendentes se estiver habilitada mostrar todas as ofertas aceitas filtrada pelo instrumento. Caso esta opo esteja desabilitada ser fornecido todas os Status de todas as ofertas, filtrada pelo instrumento pesquisado.
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Conta para
2.3.1.1. Objetivo Disponibilizar de forma resumida o saldo do investidor com seus principais elementos.
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CONTA NEGOCIAO
(A) - Saldo em garantias D-1 = Mostra o saldo em garantias do investidor no dia anterior. (B) - Lanamentos em D+0 = Demonstra o valor referente a valorizao das garantias depositadas na BM&F. (C) Bloqueios de Risco: Margem, Liquidao Futura e Outros. Bloqueio outros representa o percenual da margem inicial apropriada pelo risco, bloqueada para o saque somado ao netting das operaes em D+1 (somente quando for negativo). (D) Saldo em garantias disponvel para resgate, representa o valor disponvel para saque, que no est bloqueado para garantir operaes. No leva em considerao os crditos provisrios e exposio corrente credor originados de Marcao a Mercado. GERENCIAMENTO DE RISCO
(A) Limite Operacional = o saldo disponvel do investidor para negociar, leva em considerao todos os lanamentos, inclusive a exposio corrente credora. (B) Margem inicial = o marco inicial para o limite mnimo que uma conta deve possuir para negociar os mini contratos na BM&F. (C) - Margem de manuteno = o valor limite que a BM&F permite a negociao, a partir deste limite, o investidor no poder abrir novas posies que comprometam o seu limite, ser permitido a colocao de ofertas que diminuam a exposio do investidor. Atingindo este limite o investidor dever efetuar o depsito no valor indicado como recompoio. (D) - Valor de Recomposio = Quando exibido, indica o valor mnimo a ser depositado pelo investidor para que possa zerar a exposio corrente.
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2.3.2.1. Objetivo Demonstrar Graficamente a posio financeira do investidor com relao ao risco e alocao do lanamento na conta do investidor.
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2.3.2.2. Funcionalidade Saldo da Conta Garantias WTR Saldo da conta Garantias WTR = o total de ativos disponvel do investidor em garantias para negociar ou resgatar. Leva em considerao tambm a exposio corrente credora. Bloqueios = Bloqueio por margem + Liquidao futura ou exposio corrente + Bloqueios outros Gerenciamento de Risco
Mostra em reais a ocupao da conta NEGOCIAO do investidor. Importante: Quando o Limite Neg. atingir a Margem de manuteno, aparecer na coluna contendo o valor para recomposio da margem inicial.
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2.3.3.1 Objetivo Fornecer ao Investidor a listagem dos lanamentos financeiros em suas contas. 2.3.3.2. Funcionalidade Pesquisa.
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I Por perodo
De hoje at 90 dias corridos
Os lanamentos esto ordenados por data de efetivao do lanamento. A tela demonstra a posio dia a dia do investidor com a movimntao da conta em garantias.
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2.3.4.1 - Objetivo Demonstrar separadamente da nota de correagem referentes aos contratos negociados no WTr. 2.3.4.2 Funcionalidade Nos detalhes sero informados o nome da corretora, nome do Investidor, conta do investidor na corretora e data do movimento. No resumo por tipo de lanamento mostramos a somatria de todos os ajustes. Ao selecionar o tipo de lanamento, mostrado como destaque nas abas que demonstram o detalhamento dos lanamentos agrupados por instrumento negociado.
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2.3.5.1. Objetivo Demonstrar todos os valores depositados e j aceitos em garantias com a finalidade WTR.
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2 - Funcionalidades 2.4.Posies 2.4.1. Controle de Posies Menu BM&F / Posies / Controle de Posies
2.4.1.1.Objetivo Demonstrar ao investidor historicamente as suas posies agrupadas por instrumentos. 2.4.1.2. Funcionalidades POSIO ANTERIOR = mostra a posio do investidor com relao ao prego anterior a data de efetivao. NEGOCIAO NORMAL = Mostra a posio comprada (C) ou vendida (V) do instrumento selecionado NEGOCIAO DAY TRADE = Mostra a quantidade de lotes negociados em day-trade.
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Ao selecionar o link que contm o indicador , o investidor ter a representao grfica histrica da evoluo da sua posio no instrumento selecionado.
Em verde encontram -se as negociaes normais que podem ser de compra ou venda, e as de day-trade.
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2.5. Negociaes 2.5.1. Enviar Ordens Menu BM&F / Negociaes / Enviar Ordens
2.5.1.1. Objetivo Disponibilizar a investidor interface para envio de ofertas de compra e venda. 2.5.1.2. Funcionamento A tela de envio de ofertas permite que o investidor tenha todas as principais informaes sobre a sua conta na Instituio e as principais informaes sobre o instrumento negociado.
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Pesquisa = Ao digitar o cdigo de negociao do investidor, o sistema ir trazer as informaes de Mercadoria, mercado e Vencimento. Preenchendo os dados de ultimo negcio, melhor oferta de compra e venda, oscilao mxima e minima, lote padro, fator de cotao e variao mnima de preo.
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2 - Funcionalidades
Ao selecionar a quantidade ou o preo do book de ofertas ser preenchida automaticamente a tela de envio de ofertas. Selecionando a quantidade na posio 1, ser preenchida a oferta com quantidade = 10 e preo = 62,00. Ao selecionar a quantidade na posio 2 ser preenchida a oferta com quantidade = 100 e preo = 62,00. Selecionando o preo na posio 1 ou 2, sera preenchida a respeciva quantidade e preo, sem efetivar a somatria.
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Nesta tela o investidor pode confirmar o envio da oferta selecionando o boto comprar / Vender.
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Nesta tela o Investidor tem a sua disposio s informaes: N Da Ordem = nmero da oferta no sistema de negociao. Data da emisso = data de colocao da oferta. Nmero da conta = cdigo do investidor na corretora C/V = Compra ou Venda Instrumento = Mercado, mercadoria e Vencimento negociado. Validade = Validade da oferta. O sistema aceita ofertas apenas com validade para o mesmo dia. Quantidade = quantidade de papeis especificados pelo investidor. Preo= o preo especificado pelo Investidor. Histrico de Status = Mostra ao Investidor todos os eventos ocorridos no processo de envio de ofertas.
O cone , indica a Copiar Oferta. Sigifica que ao selecionar esta opo a tela de envio de ofertas ser preenchida com os mesmos dados da oferta colocada. Esta tela recarregada automaticamente a cada 10 segundos. Ao selecionar o nmero da ordem, ser exibida a tela de Detalhe da Oferta.
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No menu superior ao selecionar a opo e tivermos o campo de cotao preenchido, ser preenchido a tela de envio de ofertas conforme a tela de exemplo abaixo relacionada.
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2.5.2.1. Objetivo Permitir a reespecificao e cancelamento de uma oferta j colocada em prego. 2.5.2.1. Funcionalidade
Nesta tela o investidor pode acompanhar as ofertas que esto pendentes e/ou parcialmente negociadas observando o campo QTD Negociada e Preo negociado. Esta informao atualizada on-line, sem a necessidade de recarregar a tela. Ao escolher uma oferta e selecionar o boto editar acesso a tela para reespecificar a oferta. , o investidor obter
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Nesta tela o investidor pode editar a quantidade e ou preo. Ao selecionar o boto confirmar Notas: 1) Para cada oferta modificada so refeitas as validaes de limites e anlise de risco. 2) Modificaes de preo e aumento de quantidade alteram a posio da oferta no book de ofertas. 3) Caso a opo do investidor for a de alterar a quantidade, a oferta no livro de ofertas no mudar de posicionamento. importante lembrar que ser enviado ao servidor exatamente a quantidede e o preo especificado na tela. 4) Caso a opo do investidor for a de alterar o preo, a oferta no livro de ofertas mudar de posicionamento. a oferta ser enviada a prego novamente.
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CANCELAMENTO DE OFERTAS Para o Cancelamento de ofertas, o investidor deve selecionar as ofertas que deseja cancelar, digitar a senha de acesso e selecionar o boto Cancelar Ordem . A Oferta permanece na lista de negociao pendente enquanto no for totalmente negociada ou cancelada. A oferta parcialmente cancelada quando parte j foi negociada, e totalmente cancelada quando no houve nenhum negcio em prego. Ao selecionar o cdigo da oferta, mostra a tela de detalhe da oferta. NOTA: 1) Todas as ofertas no executadas sro canceladas automaticamente pela BM&F no encerramento do prego. 2) Caber ao investidor recoloca-las no inicio do prximo prego.
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C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Em Informaes do Instrumento temos: Instrumento = Cdigo de negociao do Instrumento Vencimento = Vencimento do instrumento Mercadoria = Indica a mercadoria do instrumento negociado Mercado = Indica o Mercado do Instrumento negociado.
Em Informaes da Ordem temos: Operao = compra ou venda Validade = somente no dia Quantidade = quantidade total especificada pelo investidor Preo Limite = Preo especificado pelo Investidor. Origem = canal de origem da oferta Conta destino = Cdigo fantasia da conta do investidor que colocou a oferta.
Em Informaes da Oferta temos: Numero da Oferta no prego Preo mdio de EXECUO = fornecido pelo sistema eletrnico de negociao
Quantidade Executada = quantidade executada deve ser menor ou igual quantidade limite. Quantidade Executada Cancelada = quando houver um cancelamento parcial da oferta. Nmero de Execues = total das parciais fechadas. Nmero de Execues canceladas = quando houver cancelamento parcial.
Quantidade restante = sempre menor ou igual a quantidade total especificada na oferta ltimo status da ordem = Descrio do status da oferta.
Em Histrico da ordem:
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C C C
Instante = data e hora dos eventos ocorridos na oferta. Cdigo = cdigo do status da oferta Descrio = Descrio do status.
C C C C C
Nmero do negcio = Seqencial interno do sistema de negociao para o fechamento das ofertas parciais. Qtde. Negociada = Quantidade negociada com a contraparte. Preo Negociado = Preo negociado com a Contraparte. Contraparte = Cdigo da corretora contraparte.
O cone , indica a Copiar Oferta. Sigifica que ao selecionar esta opo a tela de envio de ofertas ser preenchida com os mesmos dados da oferta colocada.
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2.5.4.1. Objetivo Disponibilizar ao Investidor todos os negcios executados do dia e posio anterior, objetivando mostrar a posio instantnea do investidor. 2.5.4.2. Funcionamento Pagina para consulta. Mostra as informaes agrupadas por instrumento.
Podemos observar neste detalhe a posio de compra ou venda do invesidor com relao as negociaes no dia anterior. Ao selecionar na hora do negcio o investidor ter acesso ao detalhe da oferta.
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2.5.5.1. Objetivo Fornecer ao investidor o histrico das ofertas que foram registradas pelo Investidor, independente do canal de negociao utilizado.
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Instrumento = Pesquisa por um instrumento especfico. I Origem = Permite a pesquisa em todos os canais habilitada a negociao do investidor. Origem do tipo Web significa todas as ofertas colocadas pelo investidor Origem do tipo mesa, significa todas as ofertas colocadas pela corretora. Intervalo de datas = Data inicial e data final, limitada h 120 dias. I Tipo de ordem = Selecionar Compra, Venda ou ambas. I Status = Segmentar a pesquisa na por totalmente Executada ou todos o demais status das ofertas.
I N da ordem = o nmero dado para cada oferta I Emisso = Data de processamento da oferta pelo sistema de negociao
eletrnico. I Tipo = Compra / Venda I Instrumento = Mercado + Mercadoria + vencimento Validade = Validade da oferta. Atualmente o sistema suporta apenas ofertas para o mesmo dia do prego. I Quantidade Solicitada = Quantidade solicitada originalmente no ato do envio da oferta. I Quantidade Negociada = Quantidade total negociada, somando-se todas as parciais. Ser sempre um valor menor ou igual a quantidade Solicitada.
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cancelamento de ofertas), IN (Ordens registradas pela corretora), SE (SPI ordens registradas pela BM&F), SM (WEB ordens registradas pelo investidor), SP (Semiprofissional ordens especificadas pelo investidor), TB (Terminal Bolsa ordens enviadas pela BM&F), TC (Terminal Corretor ordens enviadas pela Instituio atravs do BTS). 2.5.6. Contingncia 2.5.6.1. Funcionamento Em caso de falha na negociao, o investidor d ever entrar em contato com a mesa de operaes da Instituio escolhida. Ela ter as ferramentas adequadas para completar a negociao desejada pelo investidor.
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2 - Funcionalidades
2.6.1.1. Objetivo Fornecer uma interface para o investidor cadastrar os instrumentos que deseja acompanhar durante o perodo do prego. Para todo o portiflio escolhido, no necessrio a atualizao das pginas pois todas as informaes so atualizadas em tempo real com o prego.
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2 - Funcionalidades
Para criar um novo portflio, selecione o boto adicionar. Passos: 1. Escolher o nome do portflio. 2. I Na seleo dos instrumentos existem 2 opes: + Criar um portflio terico: escolher a opo DESEJO SELECIONAR OS INSTRUMENTOS MANUALMENTE + Criar um portflio com base em uma carteira existente: escolher a opo DESEJO ADICIONAR TODOS OS INSTRUMENTOS DE UMA CONTA ESPECFICA 3. I Selecionar as colunas que deseja exibir. 4. Selecionar o boto gravar.
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2 - Funcionalidades
Importante. Ao selecionar a opo Padro, significa que ser o primeiro portflio a ser carregado.
Todo o processo de seleo de instrumentos ou colunas disponveis funciona com o mesmo mecanismo de seleo. Digitar o instrumento ou por uma palavra chave no campo Buscar Cd. Neg/Palavra-chave.
Para a mltipla seleo selecione o boto Ctrl no seu teclado e escolha os instrumentos desejados. Ao selecionar os instrumentos, sairo da lista de instrumentos disponveis e passaro para a lista de instrumentos selecionados.
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2 - Funcionalidades Para escolher a ordem em que aparecer o instrumento na tela, o investidor dever utilizar os botes: e .
Para escolher como portifolio a posio que o investidor possue selecionar a opo DESEJO ADICIONAR TODOS OS INSTRUMENTOS DE UMA CONTA ESPECFICA
Para escolher as colunas com as informaes de mercado que dever estar visvel no portiflio selecionar na lista de colunas disponveis.
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2 - Funcionalidades Ao selecionar o boto gravar portiflio. Selecionar o boto voltar para ir a tela principal. ser exibido o boto remover
2.6.1.3. tela de pesquisa de instrumentos em todo o site Em qualquer tela que o cone sua disposio a tela de pesquisa: estiver disponvel, o investidor ter a
Ao selecionar o botao LOCALIZAR sem o preenchimento de instrumento, estar sendo mostrado todos os instrumentos liberados para o investidor. No campo instrumento se for preenchido WIN ou WBG trar respectivamente os vencimentos dos instrumentos pesquisados. Se for selecionado apenas o ano, o resultado da pesquisa ser todos os instrumentos autrizados do ano selecionado. Se for selecionado apenas o mes, o resulado ser todos os instrumentos autorizados para o ms, em todos os anos. A pesquisa pode ser feita conjugada: instrumento + Ms + Ano.
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