MECANISMO AFRICANO DE REVISÃO DE PARES

Secretariado Nacional

Codigo&Titulo do Programa: 80677_ Fortalecimento da Sociedade Civil no Dialogo Politico para o Desenvolvimento
Projecto: 80677_
Fortalecimento da Sociedade Civil no Dialogo Politico para o Desenvolvimento

DESPESAS DO SECRETARIADO - MT CONTA Nº 108-488502-100-2 Stardard Bank

Mapa Contabilistico do Iº Trimestre_ Mês de Março de 2015
Acti
DATA CHQ/TRF Beneficiario Codigo v. Debito Credito Saldo Obsv.
Saldo da conta no inicio do Mês 100.00
FT/15071/0069 Nº do Transfª recebida do PNUD - MARP/ Projecto 80677 ###
Processo Sub Total 375.000.00
3/20/2015 108010251 03/SN/FN/15 Sociedade do Noticias- Publicacao de anuncio 74210 1.1 9,477.00
Sub-Total 1
3/18/2015 108010254 05/SN/FN/15 Pagto de ajudas de custo aos pontos focais 71620 1.7 Mapa Caixa II
108010254 05/SN/FN/15 Anastacio Matavel_Gaza 71620 1.7 3,375.00
108010254 05/SN/FN/15 Antonio Jorge Zacarias_Inhambane 71620 1.7 3,375.00
108010254 05/SN/FN/15 Feliciano Matique Nhamirre_Sofala 71620 1.7 3,375.00
108010254 05/SN/FN/15 Amade Naleia_Zambezia 71620 1.7 3,375.00
108010254 05/SN/FN/15 Rui Caetano_Tete 71620 1.7 3,375.00
108010254 05/SN/FN/15 Odete Miguel Muchanga_Nampula 71620 1.7 3,375.00
108010254 05/SN/FN/15 Ana Luisa Huo_Maputo Provincia 71620 1.7 1,125.00
108010254 05/SN/FN/15 Mohamad Yassin_Maputo Provincia 71620 1.7 1,125.00
108010254 05/SN/FN/15 Frederico Joao_Cabo Delgado 71620 1.7 3,375.00
108010254 05/SN/FN/15 Jorge Gulambondo Chagaca_Manica 71620 1.7 3,375.00
108010254 05/SN/FN/15 Emilio Muampezar_Niassa 71620 1.7 3,375.00
Sub-Total 2
 3/18/2015 108010253 04/SN/FN/15 Pagto de combustível 73406 1.7 Mapa Caixa I
108010253 04/SN/FN/15 Anastacio Matavel_Gaza_Combustivel (MLY-74-78) 73406 1.7 3,000.00
108010253 04/SN/FN/15 Antonio Zacarias_Inhambane_Combustivel (MMR-82-73) 73406 1.7 5,000.00
Pagamento de transporte (domicílio-aeroporto-Hotel-vice-
versa) 71635 Mapa Caixa I
108010253 04/SN/FN/15 Feliciano Matique Nhamirre - Beira e Maputo 71635 1.7 1,500.00
108010253 04/SN/FN/15 Amade Naleia_Zambezia e Maputo 71635 1.7 1,500.00
108010253 04/SN/FN/15 Rui Caetano_Tete e Maputo_Transporte 71635 1.7 1,500.00
108010253 04/SN/FN/15 Odete Miguel Muchanga_Nampula e Maputo 71635 1.7 1,500.00
108010253 04/SN/FN/15 Ana Luisa Huo_Maputo Provincia 71635 1.7 1,000.00
108010253 04/SN/FN/15 Mohamad Yassin_Maputo Provincia 71635 1.7 1,000.00
108010253 04/SN/FN/15 Frederico Joao_Cabo Delgado e Maputo 71635 1.7 1,500.00
108010253 04/SN/FN/15 Jorge Gulambondo Chagaca_Manica e Maputo 71635 1.7 1,500.00
108010253 04/SN/FN/15 Emilio Muampezar_Maputo 71635 1.7 1,000.00
Sub-Total 3
3/18/2015 108010249 02/SN/FN/15 Cotur_ Pagto de passagens aereas 71610 1.7 90,006.00
3/18/2015 108010247 01/SN/FN/15 Hotel Mocambicano_ Pagto de aluguer de sala por 1 dia 73107 1.7 17,560.00
3/18/2015 108010247 01/SN/FN/15 Hotel Mocambicano_ Pagto de alojamento 74500 1.7 73,800.00
3/18/2015 108010247 01/SN/FN/15 Hotel Mocambicano_ Pagto de lanche e buffet 1 dia 74500 1.7 18,500.00
Total 261,968.00

Despesas Bancarias

3/20/2015 S08CHQ15079106/SN/FN/15 Debitos bancarios_Emissao de livro de cheque 74510 459.00

3/23/2015 FT1508206116 07/SN/FN/15 Debitos bancarios_Transferencia efectuada pelo Banco 74510 810.00
Total de despesa 1,269.00
SubTotal de Despesa Geral( 1.1+1.7+Despesas Bancarias) 263,237.00
Saldo no Mapa Contabilistico 263.237.00

Elaborado Por: Visto

Anabela Naene O Director-Geral
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Ass. Financeira Momde A. Saide
Data: Data:
Mapa Caixa II