DESPESA - 2976 - MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE CÓD. APLICAÇÃO

14.02.00 16,482 5003 2360 3.3.90.30.00 1 110.00.00

ORÇAMENTO INICIAL : 51,300.00

ANULAÇÃO: 0.00
TOTAL EMPENHADO: R$ 12,407.42
RESERVADO 0.01
SALDO EM DOTAÇÃO: 38,892.57

Aquisiçao de Combustível
Aquisição de Generos Alimentícios
Aquisição de Material de Expediente
Aquisição de Componentes de Informática
Aquisição de Processamento de Dados (Cartuchos)
Aquisição de EPIs
Aquisição de Peças para Manutenção de Veículos
Aquisição de Filtro para Manutençãodo Purificador de Àgua

Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA
854/2020 Link Up fornecimento de copos R$ 62.92 R$ 9.68 R$ 53.24
871/2020 Link Up fornecimento de copos R$ 477.12 R$ 57.40 R$ 419.72
1053/2020 Prime abastecimento Frota R$ 11,400.00 R$ 2,347.82 R$ 9,052.18
1238/2020 Equip. de proteção individual R$ 52.50 R$ - R$ 52.50
1866/2020 Equip. de proteção individual R$ 119.80 R$ 119.80 R$ -
2677/2020 Insumos de Café R$ 132.00 R$ 132.00 R$ -
2678/2020 Insumos de Café R$ 13.38 R$ 13.38 R$ -
2681/2020 Insumos de Café R$ 149.70 R$ 149.70 R$ -
TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 2977 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE CÓD. APLICAÇÃO

14.02.00 16,482 5003 2360 3.3.90.36.00 1 110.00.00

ORÇAMENTO INICIAL : 67,200.00

CREDITO SUPLEMENTAR:
EMPENHADO: 67,200.00
SALDO EM DOTAÇÃO: 0.00

Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA
1791 Estagiários 67,200.00 12,046.48 55,153.52 R$ 4,015.49 R$ 36,139.44 R$ 19,014.08
TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 2978 - SERVIÇOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE CÓD. APLICAÇÃO

14.02.00 16,482 5003 2360 3.3.90.39.00 1 110.00.00

ORÇAMENTO INICIAL : 229,904.00

ALTRAÇÃO GERENCIAL: 0.00
EMPENHADO: 107,290.74
RESERVADO: 1,411.65
SALDO: 121,201.61

Patrulheiros Pagamento de Taxas de Consumo Habitac. Reitegradas

Serviços de Manut. de Ar Condicionados Pagamento de Taxas Bancárias
Serviços de Lavagens de Veículos Serviços Cartorários para adqua.o dos Conj. Habitacionais
Serviços de Conservação de Veículos Serviços de Locação de Veiculos
Serviços de Postagem Serviços de Locação de Impressoras
Serviços de Softwere de Aplicação (Microsoft) Serviços de Rastreamento de Veículos (3)
Serviços Reprograficos
Capacitação de Funcionários

Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA
reservado R$ 691.65
780/2020 Ello Office xerox R$ 4,910.05 R$ 588.80 R$ 4,321.25 R$ 196.27 R$ 1,962.67
819/2020 Credicar Doblo R$ 24,348.25 R$ 3,598.26 R$ 20,749.99
838/2020 San marco Uno R$ 18,009.08 R$ 4,701.84 R$ 13,307.24
1081/2020 Correios R$ 1,100.00 R$ 739.75 R$ 360.25
1163/2020 Patrulheiros R$ 14,904.00 R$ 3,177.89 R$ 11,726.11 R$ 9,939.33
1255/2020 Rastreamento R$ 669.92 R$ 227.40 R$ 442.52
2146/2020 3 Cartório Registro de Imovéis R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ -
2147/2020 Cartorio de registro de Imovéis R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ -
2148/2020 Cartório de Refistro de Imóveis e Anexos R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ -
2149/2020 1 Tabelião de Notas R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ -
reservado R$ 720.00 R$ 720.00
2195/2020 Débitos Bancarios R$ 1,000.00 R$ - R$ 1,000.00
4559/2020 Link Up Impressoras R$ 23,667.24 R$ - R$ 23,667.24
2146/2020 Estorno 3 Cartório Registro de Imóveis -R$ 3,000.00 R$ - -R$ 3,000.00
5969/2020 Rastreamento R$ 682.20 R$ - R$ 682.20
TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 2979 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE CÓD. APLICAÇÃO

14.02.00 16,482 5003 2360 3.3.90.46.00 1 110.00.00

ORÇAMENTO INICIAL : 33,082.00

EMPENHADO: 14,000.00
RESERVADO 19,082.00
SALDO EM DOTAÇÃO: 0.00

Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA
1930/2020 Cartão Alimentação R$ 14,000.00 R$ 5,985.00 R$ 8,015.00 R$ 2,992.50 R$ 26,932.50 R$ 18,917.50
RESERVADO Cartão Alimentação R$ 19,082.00
TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 2980 -AUXÍLIO TRANSPORTE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE CÓD. APLICAÇÃO

14.02.00 16,482 5003 2360 3.3.90.49.00 1 110.00.00

ORÇAMENTO INICIAL : 31,918.00

EMPENHADO: 17,800.00
SADO DE DOTAÇÃO: 14,118.00

Vale transporte
BR Mobilidades
BicicletariaS
Previsão de gastos até o final de exercício
Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA
101/2020 Ricardo Tominaga R$ 300.00 R$ 119.42 R$ 180.58
122/2020 FERNANDO GODOY R$ 300.00 R$ 300.00
144/2020 Speed Bike R$ 300.00 R$ 300.00
167/2020 Gina Barrichello R$ 300.00 R$ 300.00
188/2020 MARIA JISLENE R$ 300.00 R$ 300.00
208/2020 K&T R$ 300.00 R$ 300.00
935/2020 Viação Piracicabana R$ 6,000.00 R$ 2,038.84 R$ 3,961.16 R$ 1,019.42 R$ 9,174.78
956/2020 BR mobilidade R$ 10,000.00 R$ 436.60 R$ 9,563.40 R$ 218.30 R$ 1,964.70
TOTAL SOBRA R$ -
TOTAL FALTA
 DESPESA - 2984 - MATERIAL DE CONSUMO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.08.00 16,482 5003 1096

ORÇAMENTO INICIAL : 184,914.00

ANULAÇÃO:
SALDO DE DOTAÇÃO: 184,914.00

Aquisição de Material de Construção

Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL

SUMO
FONTE CÓD. APLICAÇÃO

3.3.90.30.00 3 110.00.00

MÉDIA/MÊS
PREVISÃO DE GASTOSFALTA/SOBRA

TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 2983 - SERVIÇOS ADIANTAMENTO VERBA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE CÓD. APLICAÇÃO

14.02.00 16,482 5003 2360 3.3.90.39.00 1 110.00.00

ORÇAMENTO INICIAL : 9,600.00

EMPENHADO: 430.50
SALDO DE DOTAÇÃO: 9,169.50
Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA
Adiantamento de Verbas R$ 430.50 R$ 430.50 R$ - R$ 800.00 R$ 6,400.00 R$ 3,200.00
TOTAL SOBRA R$ 3,200.00
TOTAL FALTA
 DESPESA - 2987 - BENS PERMANENTES
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE CÓD. APLICAÇÃO

14.02.00 16,482 5003 2360 44.90.52.00 1 110.00.00

ORÇAMENTO INICIAL : 36,500.00 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 18,500.00
ALTER. GERENCIAL: -0.01
SUPLEMENTADO: 0.01
EMPENHADO: 5,789.63 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 18,000.00
RESERVADO 6,747.31
SALDO DE DOTAÇÃO: 23,963.06
Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA
2112/2020 Aq. Monitor R$ 600.00 R$ 600.00 R$ -
2167/2020 Equip. Telefone R$ 83.47 R$ 83.47 R$ -
2316/2020 Equip. Telefone R$ 125.13 R$ - R$ 125.13
2317/2020 Equip. Telefone R$ 83.42 R$ 83.42 R$ -
2318/2020 Equip. Telefone R$ 41.71 R$ 41.71 R$ -
2319/2020 Equip. Telefone R$ 41.71 R$ 41.71 R$ -
2790/2020 Equpipamento de Informatica R$ 5,400.00 R$ - R$ 5,400.00
reservado R$ 600.00 R$ - R$ 600.00
4589/2020 Equip. Telefone R$ 83.42 R$ - R$ 83.42
TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 3981 - SERVIÇOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE CÓD. APLICAÇÃO

14.02.00 16,482 5003 1096 3.3.90.39.00 1 110.00.00

ORÇAMENTO INICIAL : 178,889.00

CREDITO SUPLEMENTAR: 0.00
EMPENHADO: 68,363.19
SALDO DE DOTAÇÃO: 110,525.81

Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA
3893/2020 Aquisição de Portas R$ 2,279.80 R$ - R$ 2,279.80
3894/2020 Aquisição de Portas R$ 2,279.80 R$ - R$ 2,279.80
3897/2020 Aquisição de Portas R$ 2,055.69 R$ - R$ 2,055.69
3898/2020 Aquisição de Portas R$ 2,055.69 R$ - R$ 2,055.69
4085/2020 Adequação rede de esgoto R$ 41,947.59 R$ 41,947.59 R$ -
4633/2020 Aquisição de Portas R$ 1,370.46 R$ - R$ 1,370.46
4634/2020 Aquisição de Portas R$ 1,862.80 R$ - R$ 1,862.80
5690/2020 Cobertura de Telhado R$ 7,288.69 R$ - R$ 7,288.69
5691/2020 Cobertura de Telhado R$ 7,222.67 R$ - R$ 7,222.67
3 TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 3982 - OBRAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.02.00 16,482 5003 1096 4.4.90.51.91

ORÇAMENTO INICIAL : 8,645,765.00

CREDITO SUPLEMENTAR: 0.00
EMPENHADO: 6,791,811.50
SALDO DE DOTAÇÃO: 1,853,953.50

Nº EMPENHO DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS

2271/2020 Praia do Caieiras 62 unidades R$ 6,791,811.50 R$ -
3 TOTA
TOTA
 FONTE CÓD. APLICAÇÃO

1 110.00.00

PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA

TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 3960 - BOLSA MORADIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.08.00 16,482 5003 2360
ORÇAMENTO INICIAL : 698,032.80
ALTER. GERENCIAL: 0.00
SUPLEMENTAÇÃO: 0.00
EMPENHADO: 502,238.67
SALDO DE DOTAÇÃO: 195,794.13

DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL

Pagamento de Bolsa Moradia R$ 502,238.67
DIA
FONTE CÓD. APLICAÇÃO

3.3.90.08.00 3 100.00.02

MÉDIA/MÊS PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA

TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
 DESPESA - 3961- BOLSA MORADIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.08.00 16,482 5003 2360 3.3.90.08.00
ORÇAMENTO INICIAL : 78,033.20
ALTER. GERENCIAL: 0.00
SUPLEMENTAÇÃO: 0.00
EMPENHADO: 76,914.19
SALDO DE DOTAÇÃO: 1,119.01

DESCRIÇÃO VALOR EMPRNHADO LIQUIDADO SALDO ATUAL MÉDIA/MÊS

Pagamento de Bolsa Moradia R$ 76,914.19
TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
TOTAL FALTA
 FONTE CÓD. APLICAÇÃO

3 110.00.00

PREVISÃO DE GASTOS FALTA/SOBRA

TOTAL SOBRA
TOTAL FALTA
TOTAL FALTA