Retorno Esperado (CDI período) 12%

Período (em anos) 5

Veículo Carteira Administrada Alocação própria Fundo
Patrimônio Líquido R$ 37,000,000.00 R$ 37,000,000.00 R$ 37,000,000.00
Taxas totais 1.50% 0.00% 2.00%
Taxa de administração Fiduciária 0% 0% 0.18%
Taxa de Custódia 0% 0% 0.03%
Taxa de Gestão 1.50% 0.00% 1.79%
Taxas de distribuição* 0.40% 0.80% 0.00%
Total de Taxas 1.90% 0.80% 2.00%
* Considerando cashback (CA); em alocação própria a taxa média ser próxima a 2% (depende dos ativos); em fundo

Veículo Carteira Administrada Carteira Administrada Fundo

Patrimônio Líquido R$ 37,000,000.00 R$ 37,000,000.00 R$ 37,000,000.00
Taxas totais R$ 555,000.00 R$ 0.00 R$ 740,000.00
Taxa de administração Fiduciária R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 66,600.00
Taxa de Custódia R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 12,210.00
Taxa de Gestão R$ 555,000.00 R$ 0.00 R$ 661,190.00
Impostos (a) R$ 666,000.00 R$ 666,000.00 R$ 0.00
Taxas de distribuição R$ 148,000.00 R$ 296,000.00 R$ 0.00
Total de Taxas e Impostos R$ 1,369,000.00 R$ 962,000.00 R$ 740,000.00
(a) Supondo uma rentabilidade de 12% ao ano e tributação de 15%

Custo Total 3.70% 2.60% 2.00%

Resultado em 5 anos R$ 54,374,847.94 R$ 57,352,853.91 R$ 59,059,664.92

Taxa de administração Fiduciária e Custódia possuem taxas mínimas mensais. Utilizamos uma média de taxa de adm
 os ativos); em fundo ao alocar em outros fundos, tem repasse, então a taxa pode ser negativa

média de taxa de administração Fiduciária

Retorno Esperado (CDI período) 13%
Período (em anos) 1
Veículo Alocação própria Fundo PL EQUIVALENTE
Patrimônio Líquido R$ 37,000,000.00 R$ 37,000,000.00 R$ 36,743,873.59
Taxas totais 0.00% 2.00% 2.00%
Taxa de administração Fiduciária 0% 0.18% 0.18%
Taxa de Custódia 0% 0.03% 0.03%
Taxa de Gestão 0.00% 1.79% 1.79%
Taxas de distribuição* 0.80% 0.00% 0.00%
Total de Taxas 0.80% 2.00% 2.00%
* Considerando cashback (CA); em alocação própria a taxa média ser próxima a 2% (depende dos ativos); em fundo

Veículo Carteira Administrada Fundo PL EQUIVALENTE

Patrimônio Líquido R$ 37,000,000.00 R$ 37,000,000.00 R$ 36,743,873.59
Taxas totais R$ 0.00 R$ 740,000.00 R$ 734,877.47
Taxa de administração Fiduciária R$ 0.00 R$ 66,600.00 R$ 66,138.97
Taxa de Custódia R$ 0.00 R$ 12,210.00 R$ 12,125.48
Taxa de Gestão R$ 0.00 R$ 661,190.00 R$ 656,613.02
Impostos (a) R$ 707,070.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Taxas de distribuição R$ 296,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Total de Taxas e Impostos R$ 1,003,070.00 R$ 740,000.00 R$ 734,877.47
(a) Supondo uma rentabilidade de 12.74% ao ano e tributação de 15%

Custo Total 2.71% 2.00% 2.00%

Resultado em 1 anos R$ 40,612,787.34 R$ 40,895,882.35 R$ 40,612,787.34

Taxa de administração Fiduciária e Custódia possuem taxas mínimas mensais. Utilizamos uma média de taxa de adm
 os ativos); em fundo ao alocar em outros fundos, tem repasse, então a taxa pode ser negativa

média de taxa de administração Fiduciária