ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS / NUPLAF

CHECK LIST

CHECKLIST DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PROESCOLA:

PORTARIA
PROCESSO
CRE
DATA DO CRÉDITO
CONSELHO ESCOLAR
CNPJ

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – UNIDADE ESCOLAR

ITEM I – SEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA DOS DOCUMENTOS PARA SEREM DIGITALIZADOS NO SISTEMA – SEI: CÓD. SEI - ANEXO
1 OFÍCIO DE AUTUAÇÃO PROCESSUAL (GERADO NO SEI) CONTENDO NO MÍNIMO: NOME DO CONSELHO, CNPJ, NOME DO PROGRAMA, Nº DA PORTARIA E VALOR DO REPASSE
2 PORTARIAS DE PAGAMENTO, REEQUILÍBRIO, COMPLEMENTAÇÃO E OU DE PRORROGAÇÃO
3 REX (SOMENTE A FOLHA QUE CONTÉM O CE GRIFADO C MARCA TEXTO, REGISTRADO NA PARTE SUPERIOR O NÚMERO DA PORTARIA E A SEQUÊNCIA)
4 RECIBO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO (SE HOUVER)
5 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (TERMO DE REFERÊNCIA, JUSTIFICATIVA DA DISPENSA, RATIFICAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO E/OU ORDEM DE FORNECIMENTO )
6 VERIFICAÇÃO DE MENOR PREÇO
7 TRÊS COTAÇÕES, NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
QDIA – QUADRO DEMONSTRATIVO DE ITENS ADQUIRIDOS E SERVIÇOS, CONTENDO: RELAÇÃO DE CHEQUES E NF’S, DE ACORDO COM O GRUPO DE DESPESA (CUSTEIO E
8
CAPITAL)
9 NOTAS FISCAIS, VALIDAÇÃO DA NF E CHEQUES
10 PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS
11 EXTRATO BANCÁRIO
12 LIVRO DE CONTA CORRENTE
13 DARF (SE HOUVER)
14 COMPROVAÇÃO DE TOMBAMENTO NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO - PMI E TERMO DE DOAÇÃO
15 PARECER NO CONSELHO FISCAL

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – CRE

ITEM DOCUMENTOS PARA SEREM GERADOS NO SISTEMA – SEI: CÓD. SEI - ANEXO
1 ATESTADO DE REGULARIDADE
2 DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, GERADO NO SEI, PARA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Eu, assessor financeiro desta regional, declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira
responsabilidade pelas mesmas.

Documento assinado eletronicamente por TAIS GOMES MANVAILER, Gerente, em 05/08/2022, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANDROS ROBERTO BARBOSA, Superintendente, em 05/08/2022, às 16:02, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000032193541 e o código CRC
7EE5E2CC.

GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

QUINTA AVENIDA Nº 212, QD 71 - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - (62)3201-4166.

Referência: Processo nº 202200006057117 SEI 000032193541