AAAP - Informativo Geral - 003-2023

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ALDEIA DOS PILÕES - AAAP
Informativo 003/2023
Prezados(as) Associados(as),
A administração da Associação, a fim de manter maior transparência possível em sua

gestão, esclarece os questionamentos do senhor Célio Márcio da Silva e demais associados,
conforme a prestação de contas referente ao mês 10/2023.
Ressaltamos a importância desses questionamos, visto que é de muita importância

toda a comunidade/associados sanar quaisquer dúvidas no que tange a administração atual,
seja na área financeira, zeladoria e de funcionários.
Abaixo os assuntos abordados e com a sua explicação.
1. Saldo financeiro/Extrato bancário

a. Extrato bancário não é informado nas prestações, até então, pois no balancete,
que é um documento oficial e válido juridicamente, com as devidas assinaturas da
diretoria executiva e deliberativa. No referido documento, consta os valores de
saídas (pagamentos), entradas (receitas) e saldo positivo ou negativo, com
valores em conta ou físico (dinheiro).
b. De qualquer forma, para efeitos de transparência, no anexo I deste documento,
consta os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses.
c. A diferença dos saldos dos extratos e com o saldo do balancete, é que consta
valores em espécie (papel moeda corrente) no caixa da associação, conforme
apresentado e demonstrado mensalmente na prestação de contas da
administração executiva e conselho deliberativo.
2. Despesa de Carteira/Despesa Financeira e Tributos

a. Sempre se pagou o DARF – Documento de Arrecadação Federal. O que pode
estar em dúvida, é que nunca se apresentou os valores exatos e detalhados
desses custos como agora. Ressaltamos que não temos controle e domínio
quanto a essa emissão, visto que é automático, conforme o enquadramento
fiscal do CNPJ/Associação do governo federal, seu número de funcionários,
rescisões trabalhistas, pagamento de décimo terceiros, etc.
b. Os valores dos DARFs são compostos por: FGTS, PIS, IRRF, Contribuição
previdenciária seguro empregado/avulso, Contribuição previdenciária
empregador/empresa, Contribuição prev. Risco ambiental/aposentadoria
especial, contribuição terceiros – salário educação, contribuição terceiros
INCRA, contribuição terceiros – SESC, CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI etc.
c. Esse mês de outubro foi atípico, no que se refere as despesas de DARF, haja
vista o mês de 09/2023 não foi pago o DARF do mês de setembro, pois as
contas estavam bloqueadas para que a nova diretoria assumisse, e, o seu
desbloqueio ocorreu após o dia 29/09/2023.
Outra despesa com impostos foi o da rescisão do contrato de trabalho do antigo
funcionário, que entra nas cobranças do governo.
Administração 2023 - 2025

Trabalho e Transparência
d. No que se refere as despesas de administração de carteira e compensação de

boletos bancários, são proporcionais as receitas dos boletos de condomínio e
negociações com os inadimplentes. No mês referente, manteve a média de
pagamento.
3. Gastos com Combustível

a. Diesel – o trator funciona com esse tipo de combustível. Como estão
observando, estamos com várias frentes de trabalho, seja em roçagem de lotes,
arados, retirada de entulho/lixo, socorro e ajuda aos associados nas quedas de
árvores e atolamentos.
Observa-se que estamos cobrando uma taxa nos arados e roçagem de lotes, e,
praticamente estão se pagando esses custos. Lembrando que as saídas
(pagamentos) e entradas (receitas) estão especificadas no balancete e
detalhamento de despesas.
b. Gasolina – temos inúmeros equipamentos que consome esse tipo de

combustível, como roçadeira de mão, soprador, moto serra e moto, com uso
diário da zeladoria do condomínio.
c. Etanol (álcool) – esse combustível, juntamente com parte da gasolina foram

usadas para ajuda de custos no deslocamento atual administração, seja para
formalizar parcerias – ida ao município para encontrar autoridades públicas, ida
na cidade para compras de itens de manutenção – trator, peças, itens de
limpeza etc, ir nas cidades para pegar doações (brinquedos para os dias das
crianças). Todos esses gastos estão detalhados no documento de despesas
pagas.
Lembrando que todo o trabalho realizado pela diretoria executiva e fiscal, é

voluntário, conforme o Estatuto Social da AAAP, doando o seu tempo, e, até
mesmo gastos extra no orçamento pessoal para ajudar na administração e
zeladoria da associação.
Todos da diretoria executiva e fiscal, estão de acordo com a ajuda de custo para
os fins da administração da associação.
Sobre a ilação de abastecimento particular dos automóveis dos membros da

administração, para o uso próprio, é uma fala gravíssima de acusação de uso
indevido e/ou roubo. Questionar a prestação de contas é sempre válido, agora
não saber e entender a dinâmica da administração do condomínio e fazer
acusações levianas para tumultuar e gerar desgastes com os associados e com
administração, é inadmissível! Não aceitaremos esse tipo de afirmação. Já
encaminhamos esse áudio para a nossa acessória jurídica o qual vai nos
orientar como e o quê proceder.

Com tudo, para efeitos de transparência, e, uma prévia da auditoria que estamos
realizando, a administração anterior pagava em torno de R$ 200,00 reais para o
antigo funcionário Halex, como ajuda de custos de combustível, para o mesmo ir
na cidade fazer algum trabalho, mesmo em seu dia de folga, pelo qual já
estavam na cidade.
4. Serviços contáveis
a. A nova diretoria executiva, com base em boas práticas contábeis e de
transparência na gestão da associação, mudou drasticamente a forma de se
prestar contas. Creio que ainda, entendemos que é normal, a compreensão da
nova forma de se apresentar os demonstrativos financeiros fique carecido de
uma melhor explanação.
b. Toda prestação de contas agora é composta por 3 (três) documentos, os quais

são:
i. Balancete: documento onde conjuga, sinteticamente (resumido) as
entradas (receitas) e saídas (pagamentos)
ii. Pagamentos realizados: detalhamento de item por item, recibo/nota fiscal
dos pagamentos realizados pela associação
iii. Documento com recibo/nota fiscal: conjuga todas as notas fiscais e recibos
dos pagamentos realizados de despesas da administração em geral.
Alguns documentos como: DARFs, holerites, boletos de contabilidades,
recibos de advogados, etc, não estão inclusos, pois por si só já valem como
comprovação de pagamentos e tem dados sensíveis que não podem ser
expostos – como CPF de funcionários, número NIS, etc.
c. Respondendo a dúvida da cobrança dos serviços contábeis, interessante ver o

detalhamento das despesas, onde consta: serviços de contabilidade no valor de
R$ 276,00, e administradora de carteira, R$ 555,43, que sempre foram pagos.
Ressaltamos mais uma vez, que os serviços de administração de carteira são
proporcionais as recebíveis do mês anterior, cobrados no mês subsequente ao
recebimento.
Atenciosamente,
Administração
Sábado, 11 de novembro de 2023

ANEXOS
1) EXTRATOS BANCÁRIOS
Ago/2023
SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR
11/11/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 11:10:16

COOP.: 3054-6 / SICOOB CREDI-RURAL
CONTA: 10.637-2 / ALDEIA DOS PILOES - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO ALDEI
PERÍODO: 01/08/2023 - 31/08/2023
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO
DATA HISTÓRICO VALOR
31/07 SALDO ANTERIOR 14.888,02C
31/07 SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*
01/08 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 606,42C
DOC.: 949008
01/08 TARIFA COBRANÇA 16,00D
DOC.: 949942
SALDO DO DIA 15.478,44C
DOC.: 950890
DOC.: 951787
DOC.: 952676
DOC.: 953546
DOC.: 954439
DOC.: 955393
07/08 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 2.179,12C
DOC.: 956369
DOC.: 957595
DOC.: 958719
DOC.: 959697
DOC.: 960639
DOC.: 961573
DOC.: 962530
DOC.: 963682
11/08 CHEQUE PAGO CAIXA 13.474,06D
DOC.: 000.118


DOC.: 964713
DOC.: 965645
DOC.: 966578
DOC.: 967704
DOC.: 968772
DOC.: 969794
DOC.: 970765
DOC.: 971639
DOC.: 974158
DOC.: 975041
DOC.: 975993
DOC.: 977194
DOC.: 978273
DOC.: 979119
DOC.: 979945
DOC.: 980728
24/08 CHEQUE PAGO CAIXA 200,00D
DOC.: 000.119
DOC.: 981550
DOC.: 982362
DOC.: 983171
DOC.: 984086
DOC.: 984998
DOC.: 986077

29/08 CHEQUE PAGO CAIXA 3.183,00D

DOC.: 000.120
DOC.: 988712
DOC.: 989641
DOC.: 990516
DOC.: 991613
RESUMO
SALDO EM C.CORRENTE(+): 11.968,71C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 11.968,71C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 7,90%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/11/2023

Srs COOPERADOS! Conheça SUA agência digital. Resolva vários assuntos através
do whatsapp 64 3620 2500.
Atenção Cooperado! Suas movimentações com produtos e serviços geraram
sobras. Resgate os seus 30%. Procure o seu Gerente e saiba mais!
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Set/2023
SICOOB

PERÍODO: 01/09/2023 - 30/09/2023
DOC.: 993019
DOC.: 993971
DOC.: 994964
DOC.: 996127
DOC.: 997252
DOC.: 998295
DOC.: 999273
DOC.: 1000248
DOC.: 1001209
DOC.: 1002269
DOC.: 1003327
DOC.: 1004651
12/09 CHEQUE AVULSO 12.867,07D
DOC.: 000.034
12/09 DEP.DINHEIRO 3.359,00C
NOME: ALDEIA DOS PILOES - ASSOCIACAO DOS
CPF CNPJ: 27.133.095 0001-78
DOC.: 19
DOC.: 1005815
DOC.: 1006755

DOC.: 1007711
DOC.: 1008572
DOC.: 1009412
DOC.: 1010311
DOC.: 1011212
DOC.: 1012309
DOC.: 1013368
DOC.: 1014489
DOC.: 1017168
DOC.: 1018175
DOC.: 1019107
DOC.: 1019926
DOC.: 1020761
DOC.: 1021554
DOC.: 1022391
DOC.: 1023491
DOC.: 1027617
DOC.: 1028447
29/09 DEB.PGT.TIT.OUT.OBR 275,10D
DOC.: 000.004
29/09 CHEQUE AVULSO 1.000,00D
DOC.: 000.018
DOC.: 1029300
DOC.: 1030420

RESUMO


Out/2023
SICOOB

PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023
02/10 TRANSF. PIX SICOOB 70,00D
FAV.: REGIAM P DA SILVA
Transferência Pix
ALDEIA DOS PILOES - ASSOCIACAO DOS AMIGO
27.133.095 0001-78
DOC.: 10134175
02/10 DÉB. TIT. COBRANÇA 276,00D
DOC.: 10136262
02/10 DB.CONV.TR FD-RFB 1.037,95D
DOC.: 10149094
DOC.: 1031881
DOC.: 1033104
DOC.: 1034216
DOC.: 1035118
04/10 PIX EMIT.OUTRA IF 150,00D
Pagamento Pix
33.545.583 0001-95
Compra cabo energia sensor bomba
DOC.: Pix
04/10 PIX RECEB.OUTRA IF 700,00C
Recebimento Pix
ALCIONE VIEIRA DA MOTA
***.559.021-**
ref 10 rocagem e 1 arado
DOC.: Pix
Pagamento Pix
***.376.241-**
Pagamento salario
DOC.: Pix
DOC.: 1036028
DOC.: 1036955

DOC.: 1037910
DOC.: 1038927
06/10 DÉB CONV. FGTS 47,88D
DOC.: 10175419
06/10 DÉB CONV. FGTS 2.549,98D
DOC.: 10181797
DOC.: 1039896
DOC.: 1040865
FAV.: SORVERAO LTDA
Transferência Pix
27.133.095 0001-78
DOC.: 10205852
09/10 PIX EMIT.OUTRA IF 5.512,33D
Pagamento Pix
***.843.961-**
Acerto contas funcionarios halex
DOC.: Pix
FAV.: CIVALDO CORDEIRO DE FARIA LTDA
Transferência Pix
27.133.095 0001-78
Mangueira
DOC.: 10219094
DOC.: 1041836
DOC.: 1043014
DOC.: 1044166
DOC.: 1045338
DOC.: 1046390
DOC.: 1047337
Pagamento Pix
10.892.660 0001-88
Produtos para piscina Cloro granulado
DOC.: Pix
Pagamento Pix
32.857.218 0001-53
Compra papel A4
DOC.: Pix

Pagamento Pix
01.543.032 0001-04
DOC.: Pix
Pagamento Pix
01.543.032 0001-04
DOC.: Pix
Pagamento Pix
01.543.032 0001-04
DOC.: Pix
DOC.: 1048272
DOC.: 1049251
16/10 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 555,43D
DOC.: 10188681
16/10 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 73,30D
DOC.: 10217389
Pagamento Pix
***.376.241-**
Vale funcionario Samuel
DOC.: Pix
Pagamento Pix
01.341.138 0001-17
DOC.: Pix
DOC.: 1050253
DOC.: 1051507
DOC.: 1052594
DOC.: 1053459
Pagamento Pix
***.376.241-**
Vale caseiro Samuel
DOC.: Pix
Pagamento Pix
10.892.660 0001-88
DOC.: Pix
Pagamento Pix
05.115.518 0001-94
Eletrobombas rele bomba agua
DOC.: Pix

DOC.: 1054337
DOC.: 1055213
Pagamento Pix
***.376.241-**
Vale Samuel caseiro
DOC.: Pix
DOC.: 1056086
DOC.: 1056913
20/10 DB.CONV.TR FD-RFB 1.662,19D
DOC.: 10175421
DOC.: 1057818
DOC.: 1058790
Pagamento Pix
***.976.831-**
Honorarios advocaticios
DOC.: Pix
DOC.: 1059740
DOC.: 1060793
DOC.: 1061755
DOC.: 1062436
25/10 DB.CONV.TR FD-RFB 93,31D
DOC.: 10299469
DOC.: 1063182
DOC.: 1064111
DOC.: 1064984
DOC.: 1065770
DOC.: 1066602
DOC.: 1067444
Pagamento Pix

***.376.241-**
Vale colaborador Samuel
DOC.: Pix
Pagamento Pix
32.857.218 0001-53
Pagamento Auxilio alimentacao Samuel
DOC.: Pix
DOC.: 1068351
DOC.: 1069525
DOC.: 1070597
DOC.: 1071665
RESUMO



AAAP - Informativo Geral - 003-2023

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

AAAP - Informativo Geral - 003-2023

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ALDEIA DOS PILÕES - AAAP

A administração da Associação, a fim de manter maior transparência possível em sua

Ressaltamos a importância desses questionamos, visto que é de muita importância

Abaixo os assuntos abordados e com a sua explicação.

1. Saldo financeiro/Extrato bancário

2. Despesa de Carteira/Despesa Financeira e Tributos

Administração 2023 - 2025

d. No que se refere as despesas de administração de carteira e compensação de

3. Gastos com Combustível

b. Gasolina – temos inúmeros equipamentos que consome esse tipo de

c. Etanol (álcool) – esse combustível, juntamente com parte da gasolina foram

Lembrando que todo o trabalho realizado pela diretoria executiva e fiscal, é

Sobre a ilação de abastecimento particular dos automóveis dos membros da

Administração 2023 - 2025

b. Toda prestação de contas agora é composta por 3 (três) documentos, os quais

c. Respondendo a dúvida da cobrança dos serviços contábeis, interessante ver o

Sábado, 11 de novembro de 2023

Administração 2023 - 2025

11/11/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 11:10:16

Administração 2023 - 2025

11/08 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 305,18C

Administração 2023 - 2025

SALDO DO DIA 14.932,72C

29/08 CHEQUE PAGO CAIXA 3.183,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/11/2023

Administração 2023 - 2025

11/11/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 11:09:51

Administração 2023 - 2025

13/09 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 76,56C

Administração 2023 - 2025

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/11/2023

Administração 2023 - 2025

11/11/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 10:55:47

Administração 2023 - 2025

Administração 2023 - 2025

13/10 PIX EMIT.OUTRA IF 761,82D

Administração 2023 - 2025

Administração 2023 - 2025

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/11/2023

Administração 2023 - 2025

Você também pode gostar