ANEXO 26

D’KM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA

Análise da Contas de Despesas Comerciais e Administrativas
27/03/2018 á 3/05/2018
PT DR40-1
Saldo Contábil em Ajustes
Conta Descrição da Conta REF. Saldo Ajustado
01/04/2018 31/05/2018 Débito Crédito
Despesas Oeracional
1279 Salário e ordenados PT HH101 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 - - -
1376 Encargos Sociais PT HH60-1/PT HH50-1 R$ 1.810,00 R$ 1.810,00 R$ 3.570,92 R$ 6.541,84 R$ 2.970,92
2989 Despesas com apropriação de Férias PT HH30-1 R$ 1.458,35 R$ 1.458,35 - - -
2992 Despesa com apropriação de 13o. Salário PT HH40-1 R$ 625,00 R$ 625,00 - - -
3115 Agua PTBB10-1 R$ 40,42 - - - -
3123 Energia elétrica PTBB10-1 R$ 131,30 R$ 139,00 - - -
3301 Telefonia PTBB10-1 R$ 150,00 R$ 150,00 - - -
1015/973 Depreciações PT F10-1 R$ 64,34 R$ 104,99 R$ 93,32 R$ 9,63 R$ 83,69
3107 Aluguel PTBB10-1 R$ 600,00 R$ 600,00 - - -
3166 despesa geral PTBB10-1 R$ 196,51 - - - -
Despesas Administrativa - - -
1350 Honorários Pro-labore PT HH20-1 R$ 1.698,00 R$ 1.698,00 - - -
9995 Serviços Contabeis PTBB10-1 R$ 350,00 R$ 350,00 - - -
- - -
- - -
PT DR40 14.023,92 13.835,34 3.664,24 6.551,47 2.887,23

Nota 01: Foram realizados ajuste na conta encargos sociás, devido ao erro de calculo.
Nota 02: Foram realizados ajuste na conta de deprecição , pois os itens depreciados apresentado no razão são bens de pequeno valor .
Nota 03: Verificamos que as demais contão despesas normais mencionadas no Razão.

Legendas - Referências
Somado
Calculado
Confirmamos saldo com a folha mestra

Preparado por: Barbara do Amaral Data: 15/09/2018

Amaral Contabilidade LTDA
Revisado por: Barbara do Amaral Data: 10/11/2018