7.

COMO CONFERIR
RECEBIMENTOS OU
PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE
 Agência xxxxxx
Conta corrente xxxxxxxxx
Período do extrato ABR/2017 - JUN/2017
Lançamentos

Dt. balancete Dt. m ovim ento Ag. origem Lote Histórico Docum ento Valor R$ Saldo
31/03/2017 0 0 Saldo Anterior 23.449,41 23.449,41
03/04/2017 0 14024 Rede Vendas Master Crédit 69105367 2.716,88 26.166,29

03/04/2017 0 14024 Rede Vendas Visa Crédito 69105367 5.113,71 31.280,00

03/04/2017 0 14024 Redecard-Hipercard Crédit 69105367 1.151,09 32.431,09
03/04/2017 0 14024 Rede Vendas Visa Débito 69105367 886,95 33.318,04
03/04/2017 0 14020 Cobrança 110931000017134 2.771,00 36.089,04

03/04/2017 0 13105 Pagamento de Título 40301 - 225,00 35.864,04

BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 35.864,04
03/04/2017 0 13105 Pagamento conta luz 40302 - 2.013,68 33.850,36
CEPISA 33.850,36
03/04/2017 0 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 40303 - 759,33 33.091,03
341 0263 008168644000103 BEMBOLADAS CO 33.091,03
03/04/2017 0 13105 Impostos 40304 - 320,00 32.771,03
GOV ESTADO BRAE 32.771,03
03/04/2017 0 13105 Pagamento de Título 40305 - 2.154,83 30.616,20
BANCO ITAU S.A. 30.616,20
03/04/2017 0 13105 Pagamento de Título 40306 - 13.739,17 16.877,03
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES 16.877,03