ACOMPANHAMENTO DIARIO - ENTRADAS E SAIDAS DE CAIXA (Respostas)

Tipo de movimentacao
Tipo de gasto (para casos de saidas de R$)

Ações de propaganda;
Aluguel dos espaços onde o negócio funciona;
Cartão Marcelo
Cheque ceramica Mafrense
Comissões;
Compra de ferragem
Compra de oleo diesel producao
Conta de água
Conta de energia
Conta internet
Contas de telefone
Devolução para clientes
Doacao
Gasto com combustível dos veículos da empresa;
Honorários Consultorias
Honorários Contabilidade
Impostos sobre o faturamento;
Mantimentos para cozinha
Manutenções diversas não programadas;
Materiais de escritório.
Pagamento areia
Pagamento cimento
Pagamento de argamassa
Pagamento de bloco e recibo
Pagamento de fardamento
Pagamento de gesso
Pagamento de granito
Pagamento de massara
Pagamento de pedra castelo
Pagamento de rastreador
Pagamento de serviços de frete;
Pagamento de sistema
Pagamento de sistemas
Pagamento de tábuas
Pagamento de vedaliti
Pagamento FGTS
Pagamento jornal
Pagamento Massará
Pagamento seixo
Parcelas (compra caminhao)
Prolabore Pabllo
Reparo de avarias;
Salário fixo de colaboradores;
Taxas de contas bancárias
(empty)
Total Result
Saida
Soma de Valor (R$) (digite APENAS OS NUMEROS E SEM VIRGULAS OU PONTOS)

60
10500
38537
Total 175528
13284
9936
Ações de propaganda; Aluguel dos espaços onde o Cartão Marcelo Cheque ceramica Mafrense Comissões;
negócio funciona; 900
Compra de ferragem Compra de oleo diesel prod- Conta de água Conta de energia 108
Conta internet
ucao 3579
Contas de telefone Devolução para clientes Doacao Gasto com combustível dos 141
Honorários Consultorias
veículos da empresa; 132
Honorários Contabilidade Impostos sobre o faturamento; Mantimentos para cozinha Manutenções diversas não 1238
Materiais de escritório.
programadas; 100
Pagamento areia Pagamento cimento Pagamento de argamassa Pagamento de bloco e recibo Pagamento
5812 de fardamento
Pagamento de gesso Pagamento de granito Pagamento de massara Pagamento de pedra castelo 12200
Pagamento de rastreador
Pagamento de serviços de frete; Pagamento de sistema Pagamento de sistemas Pagamento de tábuas 4551
Pagamento de vedaliti
Pagamento FGTS Pagamento jornal Pagamento Massará Pagamento seixo Parcelas624
(compra caminhao)
Prolabore Pabllo Reparo de avarias; Salário fixo de colaboradores; Taxas de contas bancárias 7314
(empty)
Total Result 49512
1598
21475
234665
17915
415
190
85
230
80
2080
650
42877
600
396
2620
445
2951
30
2265
16522
16500
208679
296
93282
3150
72162
1076214
Carimbo de data/hora Data Tipo de movimentacao Valor (R$) (digite Nome do cliente ou do
6/1/2023 9:31:00 6/1/2023 Entrada 360 Tintas
6/1/2023 9:42:42 6/1/2023 Entrada 8
6/1/2023 9:43:22 6/1/2023 Entrada 20
6/1/2023 9:43:52 6/1/2023 Entrada 140
6/1/2023 10:09:53 6/1/2023 Entrada 61
6/1/2023 10:10:27 6/1/2023 Entrada 180
6/1/2023 10:41:07 6/1/2023 Saida 50 Posto planalto
6/1/2023 14:49:31 6/1/2023 Entrada 128
6/1/2023 14:50:05 6/1/2023 Entrada 40
6/1/2023 14:50:27 6/1/2023 Entrada 18
6/1/2023 14:51:07 6/1/2023 Entrada 199
6/2/2023 7:37:54 6/1/2023 Entrada 1950
6/2/2023 8:13:01 6/2/2023 Entrada 245
6/2/2023 8:16:58 6/2/2023 Entrada 620
6/2/2023 8:37:56 6/2/2023 Entrada 170
6/2/2023 9:33:29 6/2/2023 Saida 26
6/2/2023 9:37:07 6/2/2023 Entrada 68
6/2/2023 10:11:00 6/2/2023 Entrada 160
6/2/2023 10:36:52 6/2/2023 Saida 335
6/2/2023 10:40:16 6/1/2023 Saida 40
6/2/2023 10:40:51 6/2/2033 Saida 90
6/2/2023 10:41:27 6/2/2023 Saida 186
6/2/2023 15:46:31 6/2/2023 Entrada 60
6/2/2023 15:46:50 6/2/2023 Entrada 500
6/2/2023 15:47:16 6/2/2023 Entrada 2520
6/2/2023 15:53:25 6/2/2023 Entrada 650
6/2/2023 15:53:52 6/2/2023 Entrada 740
6/2/2023 17:05:34 6/2/2023 Entrada 40
6/3/2023 7:54:51 6/2/2023 Entrada 4475
6/3/2023 7:55:34 6/3/2023 Saida 227
6/3/2023 8:13:13 3/2/2023 Entrada 40
6/3/2023 8:21:23 6/3/2023 Entrada 20
6/3/2023 8:31:35 6/3/2023 Saida 70
6/3/2023 9:57:46 6/3/2023 Saida 189
6/3/2023 10:28:24 6/3/2023 Entrada 500
6/3/2023 11:01:27 6/3/2023 Entrada 107
6/3/2023 11:15:35 6/3/2023 Entrada 220
6/3/2023 13:20:12 6/3/2023 Saida 2429
6/3/2023 14:23:53 6/3/2023 Saida 20
6/3/2023 15:38:05 6/3/2023 Entrada 835
6/3/2023 15:38:29 6/3/2023 Saida 230
6/3/2023 16:21:51 6/3/2023 Saida 40
6/4/2023 8:26:46 6/4/2023 Saida 49
6/5/2023 7:10:39 6/5/2023 Saida 9592 Cimento poty
6/5/2023 11:06:10 6/5/2023 Entrada 1020
6/5/2023 15:51:03 6/5/2023 Saida 6336 Cheque cerâmica mafrense
6/5/2023 19:06:46 6/5/2023 Saida 55
6/6/2023 14:30:18 6/6/2023 Entrada 1750
6/6/2023 14:31:29 6/6/2023 Saida 394 Frete e descarrego de
6/7/2023 7:17:34 6/6/2023 Saida 61
6/7/2023 7:17:58 6/7/2023 Entrada 255
6/7/2023 8:31:36 6/7/2023 Saida 300
6/7/2023 8:33:49 6/7/2023 Saida 200 IP SISTEMAS
6/7/2023 8:34:49 6/7/2023 Saida 1350 Jazida MAIS
6/7/2023 8:41:50 6/7/2023 Entrada 594
6/7/2023 9:12:31 6/7/2023 Entrada 737
6/7/2023 15:38:52 6/7/2023 Entrada 1420
6/7/2023 16:26:25 6/7/2023 Saida 128 Piauí construcoes
6/7/2023 16:26:55 6/7/2023 Saida 200
6/7/2023 16:54:02 6/7/2023 Entrada 2400 Construtora mutual
6/9/2023 7:40:28 6/9/2023 Entrada 260
6/9/2023 9:39:57 6/9/2023 Entrada 937
6/9/2023 10:12:58 6/9/2023 Entrada 630
6/9/2023 10:48:54 6/9/2023 Entrada 4292
6/9/2023 12:09:53 6/9/2023 Entrada 700
6/9/2023 16:32:32 6/9/2023 Entrada 2900
6/9/2023 16:35:20 6/9/2023 Entrada 210
6/9/2023 16:40:24 6/9/2023 Saida 750 Frete cerâmica
6/10/2023 15:23:52 6/10/2023 Entrada 320
6/10/2023 15:25:05 6/10/2023 Entrada 583
6/10/2023 15:26:05 6/10/2023 Entrada 950
6/10/2023 15:27:53 6/10/2023 Saida 2842
6/12/2023 9:21:42 6/12/2023 Entrada 370
6/12/2023 9:22:35 6/12/2023 Entrada 24
6/12/2023 9:23:03 6/12/2023 Entrada 202
6/12/2023 9:34:14 6/12/2023 Saida 26
6/12/2023 9:36:00 6/12/2023 Saida 36
6/12/2023 9:40:05 6/12/2023 Entrada 96
6/12/2023 10:38:06 6/12/2023 Entrada 514
6/12/2023 10:40:49 6/12/2023 Saida 180
6/12/2023 15:12:39 6/12/2023 Entrada 975
6/12/2023 16:05:51 6/12/2023 Entrada 313
6/12/2023 16:09:33 6/12/2023 Saida 808 Piauí construcoes (FERRO)
6/12/2023 16:23:22 6/23/2023 Entrada 530
6/12/2023 16:27:22 6/12/2033 Entrada 149
6/13/2023 7:59:16 6/13/2023 Saida 115
6/13/2023 13:38:38 6/13/2023 Entrada 1040
6/13/2023 14:11:01 6/13/2023 Entrada 1260
6/13/2023 14:14:45 6/13/2023 Saida 1000 Fornecedor Erinaldo(AREIA)
6/13/2023 16:59:05 6/13/2023 Entrada 180
6/13/2023 16:59:39 6/13/2023 Saida 1320 Funcionária casa
6/13/2023 17:02:24 6/13/2023 Saida 1912 Viagem RIO DE JANEI
6/13/2023 19:18:20 6/13/2023 Saida 245 Supermercado Assai
6/14/2023 8:58:49 6/14/2023 Saida 215 Gasolina carro pabllo
6/14/2023 14:04:20 6/14/2023 Entrada 381
6/14/2023 15:58:58 6/14/2023 Entrada 750
6/15/2023 8:38:46 6/15/2023 Entrada 660
6/15/2023 8:42:40 6/15/2023 Saida 6689 Despesas de casa+anim
6/15/2023 8:44:37 6/15/2023 Saida 6410 Despesas depósito carroceria+form
6/15/2023 9:40:14 6/15/2023 Entrada 480
6/15/2023 11:38:01 6/15/2023 Saida 80 Corte de cabelo
6/15/2023 11:40:55 6/15/2023 Saida 223 Piauí construcoes (Ferro)
6/15/2023 11:46:23 6/15/2023 Entrada 610
6/15/2023 19:22:18 6/15/2023 Saida 32
6/16/2023 7:47:37 6/16/2023 Entrada 853
6/16/2023 7:48:20 6/15/2023 Saida 235 Combustível F4000+car
6/16/2023 8:31:08 6/16/2023 Saida 50
6/16/2023 8:40:51 6/16/2023 Saida 382 Equatorial
6/16/2023 9:40:16 6/16/2023 Saida 40
6/16/2023 9:50:23 6/16/2023 Entrada 11
6/16/2023 9:51:09 6/16/2023 Entrada 38
6/16/2023 11:53:38 6/16/2023 Entrada 49
6/16/2023 14:30:13 6/16/2023 Entrada 11
6/16/2023 14:48:53 6/16/2023 Saida 20
6/16/2023 18:07:28 6/16/2023 Saida 20
6/16/2023 18:29:23 6/16/2023 Saida 16
6/17/2023 8:51:44 6/17/2023 Saida 188 Supermercado +assessor
6/17/2023 8:52:11 6/16/2023 Saida 40
6/17/2023 9:26:08 6/16/2023 Entrada 225
6/17/2023 9:42:50 6/17/2023 Saida 246 Plano de saúde
6/17/2023 10:02:28 6/17/2023 Saida 60
6/17/2023 10:05:16 6/17/2023 Entrada 1553
6/17/2023 12:21:01 6/17/2023 Saida 2826
6/17/2023 13:00:23 6/17/2023 Saida 135
6/18/2023 12:03:53 6/18/2023 Saida 50
6/19/2023 9:15:05 6/19/2023 Entrada 76
6/19/2023 9:31:29 6/19/2023 Saida 76
6/19/2023 9:48:52 6/19/2023 Entrada 1680
6/19/2023 9:55:59 6/19/2023 Entrada 96
6/19/2023 10:45:51 6/19/2023 Entrada 320
6/19/2023 10:46:16 6/19/2023 Saida 43
6/19/2023 10:47:18 6/19/2023 Saida 216 Piauí construcoes (material cliente
6/19/2023 10:51:10 6/19/2023 Saida 651
6/19/2023 11:30:03 6/19/2023 Entrada 128
6/19/2023 11:32:32 6/19/2023 Saida 140 Tom (lavagem F4000)
6/19/2023 14:11:00 6/19/2023 Entrada 33
6/19/2023 14:41:15 6/19/2023 Entrada 31
6/19/2023 15:39:55 6/19/2023 Entrada 31
6/19/2023 16:14:27 6/19/2023 Entrada 775
6/19/2023 16:30:43 6/19/2023 Saida 919 Argafort (Argamassa)
6/19/2023 16:31:23 6/19/2023 Entrada 98
6/19/2023 16:48:32 6/19/2023 Entrada 320
6/19/2023 18:02:34 6/19/2023 Entrada 1515
6/19/2023 18:49:51 6/19/2023 Entrada 3470
6/20/2023 8:21:18 6/20/2023 Entrada 250
6/20/2023 8:44:30 6/20/2023 Entrada 95 Vinicius Rebelo
6/20/2023 8:51:25 6/20/2023 Saida 10000 VOTORANTIM (cimento poty)
6/20/2023 9:15:42 6/20/2023 Entrada 1652 Lucimar
6/20/2023 9:19:52 6/20/2023 Entrada 450
6/20/2023 9:26:59 6/20/2023 Saida 100 Pneu p carro de mão (depósito)
6/20/2023 9:27:28 6/20/2023 Saida 1552 Condomínio +luz+internet
6/20/2023 9:56:14 6/20/2023 Entrada 260 Tico
6/20/2023 10:18:44 6/20/2023 Entrada 128 HS construtora
6/20/2023 10:23:00 6/20/2023 Saida 975 Piauí construcoes (Ferro)
6/20/2023 12:58:42 6/20/2023 Entrada 345
6/20/2023 13:07:11 6/20/2023 Entrada 1780 Francisco
6/20/2023 13:13:59 6/20/2023 Entrada 484 Rdamasio
6/20/2023 14:48:21 6/20/2023 Entrada 690 Lucas
6/20/2023 14:49:02 6/20/2023 Saida 262
6/20/2023 15:06:30 6/20/2023 Entrada 1550 Lucimar
6/20/2023 15:14:01 6/20/2023 Saida 750 Junior(frete cerâmica m
6/20/2023 15:14:28 6/20/2023 Saida 600
6/20/2023 16:21:37 6/20/2023 Entrada 12 Dionizio
6/20/2023 16:22:20 6/20/2023 Saida 217 Rabelo(cimento)
6/20/2023 16:59:31 6/20/2023 Saida 50
6/20/2023 17:07:54 6/20/2023 Entrada 640 Irmã Carla
6/21/2023 7:49:00 6/21/2023 Entrada 40 Joacy carlos
6/21/2023 9:01:41 6/21/2023 Saida 687
6/21/2023 9:03:03 6/21/2023 Saida 498 Supermercado + cimento
6/21/2023 9:47:18 6/21/2023 Entrada 2000 Luciane
6/21/2023 9:48:11 6/21/2023 Entrada 392
6/21/2023 10:44:32 6/21/2023 Entrada 60
6/21/2023 10:50:46 6/21/2023 Entrada 266
6/21/2023 10:56:40 6/21/2023 Saida 394 Frete cimento
6/21/2023 14:14:39 6/21/2023 Entrada 96
6/21/2023 15:03:34 6/21/2023 Entrada 211
6/21/2023 17:45:19 6/21/2023 Saida 400
6/22/2023 8:33:32 6/22/2023 Entrada 189
6/22/2023 8:34:10 6/22/2023 Entrada 1192 Seu carlos
6/22/2023 8:35:05 6/22/2023 Entrada 30
6/22/2023 9:07:01 6/22/2023 Entrada 360 Wesley
6/22/2023 9:34:14 6/22/2023 Entrada 1846 Mardonio
6/22/2023 9:43:21 6/22/2023 Saida 510 Piauí construcoes (ferro)
6/22/2023 10:57:07 6/22/2023 Saida 80.00
6/22/2023 11:01:09 6/22/2023 Saida 1000 Erinaldo construcoes (AREIA)
6/22/2023 11:01:40 6/22/2023 Saida 60 Piauí construções
6/22/2023 11:02:20 6/22/2023 Entrada 898
6/22/2023 11:20:20 6/22/2023 Entrada 36
6/22/2023 14:25:39 6/22/2023 Entrada 72
6/22/2023 14:31:33 6/22/2023 Entrada 145
6/22/2023 20:19:46 6/22/2023 Saida 70
6/23/2023 7:32:23 6/22/2023 Entrada 44
6/23/2023 8:41:56 6/23/2023 Entrada 400 Lucimar
6/23/2023 8:44:00 6/23/2023 Entrada 220 Antonio (trilho)
6/23/2023 8:45:16 6/22/2023 Saida 60
6/23/2023 9:47:34 6/23/2023 Entrada 1340 Matheus
6/23/2023 10:08:15 6/23/2023 Saida 438
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7/11/2023 16:53:44 7/11/2023 Saida 335 Piauí construcoes (ferro
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10/2/2023 10:21:33 10/2/0023 Saida 57 Supermercado Ferreira
10/2/2023 16:48:16 10/2/0023 Saida 145 Marcos Paulo e Alan (di
10/2/2023 16:48:53 10/2/0023 Saida 50 Presente Valéria ( Graci
10/3/2023 8:44:08 10/3/0023 Saida 23 Xarope
10/3/2023 10:29:28 10/3/0023 Saida 21 Gesso parque meus filh
10/3/2023 10:29:53 10/3/0023 Saida 40 Frango do almoço
10/3/2023 14:48:17 10/3/0023 Saida 58 Petz(petdelicia juca 🐕)
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10/3/2023 15:18:25 10/3/0023 Saida 220 Ana(Depilação e unha)
10/3/2023 17:00:08 10/3/0023 Saida 15 Piaba papai
10/3/2023 17:43:25 10/3/0023 Saida 40 Exame (Esio)
10/3/2023 18:17:44 10/3/0023 Saida 300 2/5 perfume
10/4/2023 15:33:00 10/4/0023 Saida 386 Plano de saúde +claro
10/4/2023 16:17:40 10/4/0023 Saida 180 Déborah britto
10/5/2023 8:30:17 10/5/0023 Saida 2294 FGTS ESIO
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10/10/2023 16:55:46 10/10/0023 Saida 140 Tom lava jato(lavagem
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Tipo de gasto (para casForma de pagamento Mês
6
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Prolabore Pabllo 6
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Mantimentos para cozinha 6
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Prolabore Pabllo 6
Prolabore Pabllo 6
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6
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Salário fixo de colaboradores; 6
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Prolabore Pabllo 6
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ica mafrense 6
Prolabore Pabllo 6
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Pagamento de serviçosPix 6
Prolabore Pabllo Especie 6
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Prolabore Pabllo Pix 6
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Credito 6
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Gasto com combustívelPix 6
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Salário fixo de colaboraPix 6
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Mantimentos para cozi Pix 6
Reparo de avarias; Pix 6
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Credito 6
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oes (FERRO) Pix 6
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naldo(AREIA) Pix 6
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Especie 6
Mantimentos para cozi Especie 6
Credito 6
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ósito carroceria+formas+ferro+pnPix 6
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oes (Ferro) Pix 6
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Conta de energia Pix 6
Credito 6
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Credito 6
Especie 6
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Gasto com combustívelEspecie 6
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oes (material cliente ) Pix 6
Honorários Contabilida Pix 6
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Credito 6
Debito 6
Debito 6
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Credito 6
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(cimento poty) Pix 6
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Credito 6
e mão (depósito) Especie 6
uz+internet Pix 6
Especie 6
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oes (Ferro) Pix 6
Credito 6
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Credito 6
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Credito 6
Credito 6
Credito 6
Credito 6
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Especie 6
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oes (ferro) Pix 6
rucoes (AREIA) Pix 6
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Credito 6
Credito 6
Credito 6
Especie 6
Credito 6
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Especie 6
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Credito 6
ica mafrense Pix 6
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Credito 6
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oes (ferro) Pix 6
osito(pincel+óleo diesel +frango)Especie 6
Especie 6
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Credito 6
Credito 6
oes (ferro) Pix 6
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Credito 6
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Credito 6
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Credito 6
Especie 6
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ra (Seixo depósito) Pix 6
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ica mafrense Pix 6
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Credito 6
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Credito 6
Credito 6
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(cimento poty) Pix 6
oes (ferro) Pix 6
Impostos sobre o fatur Pix 6
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Debito 6
Debito 6
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Credito 6
Especie 6
Especie 6
Especie 6
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Debito 7
Especie 7
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Debito 7
Debito 7
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Debito 7
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oes (ferro) Pix 7
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Comissões; Pix 7
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FOI ENTRADA Credito 7
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FOI ENTRADA Debito 7
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Comissões; Especie 7
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Comissões; Pix 7
Materiais de escritório. Especie 7
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Comissões; Pix 7
Ações de propaganda; Pix 7
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Contas de telefone Pix 7
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Comissões; Pix 7
Pagamento areia Pix 7
Compra de ferragem Pix 7
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Devolução para clientesPix 7
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Pagamento areia Especie 7
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Comissões; Pix 7
Manutenções diversas Pix 7
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Honorários Consultoria Pix 7
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Pagamento cimento Pix 7
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Compra de oleo diesel Pix 7
Pagamento de argamasPix 7
Pagamento seixo Pix 7
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Pagamento de massaraEspecie 7
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Pagamento jornal Especie 7
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Pagamento de massaraEspecie 7
Cheque ceramica Mafr Pix 7
Manutenções diversas Especie 7
Pagamento de rastreadPix 7
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Pagamento de tábuas Especie 7
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Pagamento de pedra caPix 7
Aluguel dos espaços onPix 7
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Compra de oleo diesel Especie 8
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Taxas de contas bancárPix 8
Pagamento Massará Pix 8
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Pagamento de argamasEspecie 8
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Comissões; Pix 8
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Pagamento FGTS Pix 8
Materiais de escritório. Pix 8
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Compra de ferragem Especie 8
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