1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Saldo i 3000 4600 Saldo i 3000 4600 2000 6780

vendas 0 15000 20000 30000 vendas 0 15000 20000 30000
b Cliente 15000 0 0 0 b Cliente 15000 0 0 0
retoma 0 0 1500 0 retoma 0 0 1500 0
T recebimentos 15000 15000 20000 30000 emprestimo 0 22000 0 0
enc.c/ pessoal -6000 -6000 -8000 -8000 T recebimentos 15000 37000 21500 30000
outros ser. op -3000 -3000 -3000 -3000 enc.c/ pessoal -6000 -6000 -8000 -8000
aq eq 0 0 -5000 -5000 outros ser. op -3000 -3000 -3000 -3000
B foenecedores -3800 0 0 0 aq eq 0 0 -5000 -5000
pag emprestimo 0 -30000 0 0 B foenecedores -3800 0 0 0
Juros do emp. -600 -600 0 0 pag emprestimo 0 -30000 0 0
imposto 0 0 -500 0 Juros do emp. -600 -600 -220 -220
t saidas -13400 -39600 -16500 -16000 imposto 0 0 -500 0
Saldo f 4600 -20000 t saidas -13400 -39600 -16720 -16220
Saldo f 4600 2000 6780 20560

Fluxo de caixa
Recebimentos op 80000
pagamentos op -44300
fluxo de c op 35700
Recebimentos 1500
pagamentos -10000
fluxo de c inv -8500
Recebimentos 22000
pagamentos -31640
fluxo de c fin -9640