Formulário de Comprovaçã

Período: DE __/__/2
CLIENTE: CERQUEIRA REFEIÇÕES LTDA
OBRA: XXXXXXXXXXXXXXX
LOCAL: XXXXXXXXXXXXXXX
VISITA: XXXXXXXXXXXXXXX

SEQ.
INVERSÃO MATERIAIS OU SERVIÇOS (Quantidade/Descrição) (²)
(¹)

Aquis/Desenv. Software
xxx
xxx
Sub Total
Construções Civis
 Sub Total
Estudos e Projetos
xxx
Sub Total
Máq./Equip. Nacionais
xxx
xxx
Sub Total
Móveis e Utensílios
xxx
xxx
Sub Total
Outras Desp. Implantação
xxx
Sub Total
Outras Inversões
xxx
Sub Total
TOTAL

(¹) Identificar o sequencial lógico (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...)

(²) Descrever os materiais e/ou serviços, de acordo com as Notas Fiscais.
mulário de Comprovação Financeira de Projetos
Período: DE __/__/2018 a __/__/2019.

NOTA FISCAL COMPROVANTE DE PAGAME

FORNECEDOR CNPJ Nº
UF VALOR DATA NÚMERO VALOR

Construções Civis
Madereira Terra Santa 21.959.114/0001-73 SE R$ 1,891.00 26.03.19 000.000.234
Madereira Terra Santa 21.959.114/0001-73 SE R$ 630.00 26.03.19 000.000.235
Madereira Terra Santa 21.959.114/0001-73 SE R$ 2,187.00 26.03.19 000.000.236
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 3,248.09 22.12.18 000.043.864
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 72.78 22.12.18 000.043.868
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 113.83 26.12.18 000.043.905
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 2,552.02 26.12.18 000.043.906
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 582.24 27.12.18 000.043.966
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 72.78 03.01.19 000.044.090
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 444.18 13.11.18 000.681.144
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 92.90 31.01.19 000.699.112
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 2,070.20 07.02.19 000.700.833
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 6,273.22 19.02.19 000.703.536
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 199.80 19.02.19 000.703.564
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 199.80 19.02.19 000.703.686
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 141.21 21.02.19 000.704.047
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 1,954.42 27.02.19 000.705.431
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 5.63 13.03.19 000.707.748
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 4,688.80 28.03.19 000.711.111
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 23.50 28.03.19 000.711.175
Pisolar 32.868.002/0002-74 SE R$ 514.60 29.03.19 000.711.477
Ferreira Costa 10.230.480/0012-93 SE R$ 11,000.00 30.01.19 000.175.087
Ferreira Costa 10.230.480/0012-93 SE R$ 12,527.94 04.02.19 000.175.754
Ferreira Costa 10.230.480/0012-93 SE R$ 1,587.87 26.02.19 000.180.066
Ferreira Costa 10.230.480/0012-93 SE R$ 339.00 01.04.19 000.185.648
Ferreira Costa 10.230.480/0012-93 SE R$ 484.28 01.04.19 000.185.703
Ferreira Costa 10.230.480/0012-93 SE R$ 2.48 01.04.19 000.185.704
Ferreira Costa 10.230.480/0012-93 SE R$ 379.80 01.04.19 000.185.772
Ferreira Costa 10.230.480/0012-93 SE R$ 27.60 01.04.19 000.185.773
P S Parafusos 09.076.777/0001-04 SE R$ 309.00 14.03.19 000.092.279
JQC Industria 11.738.409/0001-26 SE R$ 5,855.05 14.03.19 000.017.537
JQC Industria 11.738.409/0001-26 SE R$ 656.64 03.04.19 000.017.597
Casa da Eletricidade 03.319.039/0001-64 SE R$ 9,435.61 22.02.19 000.133.980
Casa da Eletricidade 03.319.039/0001-64 SE R$ 723.30 27.02.19 000.134.295
Casa da Eletricidade 03.319.039/0001-64 SE R$ 156.75 11.03.19 000.134.836
Casa da Eletricidade 03.319.039/0001-64 SE R$ 220.76 15.03.19 000.135.208
Casa da Eletricidade 03.319.039/0001-64 SE R$ 104.13 04.04.19 000.136.465

Total R$ 71,768.21
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ITEM ORÇAMENTÁRIO OBSERVAÇÃO
DATA TIPO