FORNECEDOR C

NF 1081 R$ 9.790,10 R$ 2.447,53 4 PARCELAS COM ENTRADA

NF 1093 R$ 9.008,60 R$ 2.252,15 4 PARCELAS
NF 1095 R$ 12.545,70 R$ 3.136,43 4 PARCELAS COM ENTRADA
NF 1101 R$ 10.908,50 R$ 3.636,17 3 PARCELAS COM ENTRADA

CONTABILIDADE FORNECEDOR C
DATA HISTÓRICO D C SALDO
01/03/23 R$ 17.100,00
02/03/23 PAG. FAT. 75/1 R$ 3.651,33 R$ 17.100,00 A CONTABILIDADE EFETUOU A BAIXA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL 75 QUE PERTENCE AO FORNECEDOR A
07/03/23 AQUISIÇÃO NF 1081 R$ 9.790,10 R$ 26.890,10
07/03/23 PAG. FAT. 1081/1 R$ 2.447,53 R$ 24.442,57 A CONTABILIDADE NÃO EFETUOU A BAIXA DA PRIMEIRA PARCELA COMO ENTRADA DA NOTA FISCAL 1081
10/03/23 PAG. FAT 1061/3 R$ 2.300,00 R$ 22.142,57
12/03/23 PAG. FAT. 145/1 R$ 3.243,53 R$ 22.142,57 A CONTABILIDADE EFETUOU A BAIXA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL 145 QUE PERTENCE AO FORNECEDOR B
12/03/23 AQUISIÇÃO NF 1093 R$ 9.008,60 R$ 31.151,17 A CONTABILIDADE NÃO EFETUOU O LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL 1093
22/03/23 AQUISIÇÃO NF 1095 R$ 12.545,70 R$ 43.696,87
22/03/23 PAG. FAT. 1095/1 R$ 3.136,43 R$ 40.560,44 A CONTABILIDADE NÃO EFETUOU A BAIXA DA PRIMEIRA PARCELA COMO ENTRADA DA NOTA FISCAL 1095
23/03/23 PAG. FAT. 1068/3 R$ 2.500,00 R$ 38.060,44
27/03/23 AQUISIÇÃO NF 1101 R$ 10.908,50 R$ 48.968,94
27/03/23 PAG. FAT. 1101/1 R$ 3.636,17 R$ 45.332,77
30/03/23 PAG. FAT. 1079/3 R$ 3.200,00 R$ 42.132,77

CONTAS A PAGAR FORNECEDOR C

FATURA VENCIMENTO VALOR DIFERENÇA DO SALDO RAZÃO ANALÍTICO COM O CONTAS A PAGAR -R$ 0,05
1065/4 12/04/2023 R$ 2.400,00
1072/4 17/04/2023 R$ 2.500,00
1075/3 28/03/2023 R$ 2.100,00
1075/4 27/04/2023 R$ 2.100,00
1081/2 07/04/2023 R$ 2.447,53
1081/3 07/05/2023 R$ 2.447,53
1081/4 06/06/2023 R$ 2.447,53
1093/1 12/03/2023 R$ 2.252,15
1093/2 11/04/2023 R$ 2.252,15
1093/3 11/05/2023 R$ 2.252,15
1093/4 10/06/2023 R$ 2.252,15
1095/2 22/04/2023 R$ 3.136,43 PARCELA DA NOTA FISCAL 1095 NÃO LANÇADO NO CONTAS A PAGAR
1095/3 22/05/2023 R$ 3.136,43 PARCELA DA NOTA FISCAL 1095 NÃO LANÇADO NO CONTAS A PAGAR
1095/4 22/06/2023 R$ 3.136,43 PARCELA DA NOTA FISCAL 1095 NÃO LANÇADO NO CONTAS A PAGAR
1101/2 27/04/2023 R$ 3.636,17
1101/3 27/05/2023 R$ 3.636,17
R$ 42.132,82

RELATÓRIO
APÓS CONFERÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS ENTREGUES E LANÇAMENTOS DO RAZÃO ANALÍTICO E DO CONTAS A PAGAR A DIFERENÇA ENCONTRADA FOI DE R$ 0,05 QUE É CONSIDERADA INSIGNIFICANTE
PODEMOS NOTAR UMA FALTA DE ATENÇÃO DA CONTABILIDADE EM EFETUAR OS LANÇAMENTOS E BAIXAS CORRETAS E DO CONTAS A PAGAR NA PARTE DO LANÇAMENTO DAS PARCELAS
TAL DESATENÇÃO TRAZ DESCONFIANÇA PARA OS CONTROLES INTERNO DA EMPRESA