FORNECEDOR A

NF 75 R$ 10.954,00 R$ 3.651,33 3 PARCELAS COM ENTRADA

NF 78 R$ 11.438,00 R$ 3.812,67 3 PARCELAS COM ENTRADA
NF 80 R$ 10.921,00 R$ 3.640,33 3 PARCELAS COM ENTRADA
NF 95 R$ 8.469,00 À VISTA
NF 97 R$ 4.427,00 R$ 2.213,50 2 PARCELAS

CONTABILIDADE FORNECEDOR A
DATA HISTÓRICO D C SALDO
01/03/23 R$ 27.500,00
02/03/23 AQUISIÇÃO NF 75 R$ 10.954,00 R$ 38.454,00
02/03/23 PAG. FAT. 75/1 R$ 3.651,33 R$ 34.802,67
08/03/23 AQUISIÇÃO NF 78 R$ 11.438,00 R$ 46.240,67
08/03/23 PAG. FAT. 78/1 R$ 3.812,67 R$ 42.428,00
15/03/23 AQUISIÇÃO NF 80 R$ 10.921,00 R$ 53.349,00 A CONTABILIDADE EFETUOU O LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL 80 COM VALOR DE R$ 19.421,00
15/03/23 PAG. FAT. 80/1 R$ 3.640,33 R$ 49.708,67 NA CONTABILIDADE NÃO FOI EFETUADA A BAIXA DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL 80 COMO ENTRADA
22/03/23 PAG. FAT. 55/2 R$ 3.500,00 R$ 46.208,67 BAIXA DE PAGAMENTO DE FATURA QUE FOI NO RAZÃO ANALÍTICO DO FORNECEDOR B
22/03/23 AQUISIÇÃO NF 95 R$ 8.469,00 R$ 54.677,67
22/03/23 PAG. FAT. 95 R$ 8.469,00 R$ 46.208,67 NA CONTABILIDADE NÃO FOI REGISTRADA A ENTRADA DA NOTA FISCAL 95
26/03/23 PAG. FAT. 70/2 R$ 4.200,00 R$ 42.008,67 NA CONTABILIDADE NÃO FOI REGISTRADA BAIXA DA NOTA FISCAL 95 COM PAGAMENTO À VISTA
28/03/23 AQUISIÇÃO NF 97 R$ 4.427,00 R$ 46.435,67
29/03/23 R$ 46.435,67 NA CONTABILIDADE FOI LANÇADA A ENTRADA DA NF 162 QUE PERTENCE AO FORNECEDOR B
31/03/23 R$ 46.435,67 NA CONTABILIDADE FOI EFETUADA A BAIXA DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL 2793 QUE PERTENCE AO FORNECEDOR D

CONTAS A PAGAR FORNECEDOR A

FATURA VENCIMENTO VALOR DIFERENÇA DO SALDO RAZÃO ANALÍTICO COM O CONTAS A PAGAR R$ 0,01
55/3 15/05/2023 R$ 5.200,00
58/3 17/05/2023 R$ 2.400,00
58/4 17/06/2023 R$ 2.100,00
62/4 22/06/2023 R$ 3.100,00
65/4 25/06/2023 R$ 2.800,00
70/3 12/05/2023 R$ 4.200,00
75/1 02/03/2023 R$ 3.651,33 BAIXA NÃO EFETUADA DE PARCELA PAGA COMO ENTRADA DA NF 75
145/2 12/04/2023 R$ 3.243,54 LANÇAMENTO ERRADO DE PARCELA DA NF 145 QUE PERTENCE AO FORNECEDOR B
145/3 12/05/2023 R$ 3.243,54 LANÇAMENTO ERRADO DE PARCELA DA NF 145 QUE PERTENCE AO FORNECEDOR B
75/2 01/04/2023 R$ 3.651,33
75/3 01/05/2023 R$ 3.651,33
78/2 08/04/2023 R$ 3.812,67
78/3 08/05/2023 R$ 3.812,67
80/1 15/03/2023 R$ 3.640,33 BAIXA NÃO EFETUADA DE PARCELA PAGA COMO ENTRADA DA NF 80 E VALOR DA PARCELA LANÇADO COMO SENDO R$ 3.140,33
80/2 14/04/2023 R$ 3.640,33 VALOR DA PARCELA LANÇADO COMO SENDO R$ 3.140,33 DA NF 80
80/3 14/05/2023 R$ 3.640,33 VALOR DA PARCELA LANÇADO COMO SENDO R$ 3.140,33 DA NF 80
97/1 28/03/2023 R$ 2.213,50 VALOR DA PARCELA LANÇADO COMO SENDO R$ 1.475,67 DA NF 97
97/2 27/04/2023 R$ 2.213,50 VALOR DA PARCELA LANÇADO COMO SENDO R$ 1.475,67 DA NF 97
R$ 46.435,66

RELATÓRIO
APÓS CONFERÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS ENTREGUES E LANÇAMENTOS DO RAZÃO ANALÍTICO E DO CONTAS A PAGAR, A DIFERENÇA ENCONTRADA FOI DE R$ 0,01 QUE É CONSIDERADA INSIGNIFICANTE
PODEMOS NOTAR UMA FALTA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE COMPLETA DAS CONTAS DO FORNECEDOR "A"
E FALTA DE ATENÇÃO TANTO DA CONTABILIDADE QUANTO DO CONTAS A PAGAR EM EFETUAR OS LANÇAMENTOS E BAIXAS CORRETAS TRAZENDO DESCONFIANÇA PARA OS CONTROLES INTERNOS DA EMPRESA