Planilha de Conciliação Bancária

Dados Bancários

PRESTAÇÃO DE CONTAS Período Inicial:

Banco Agência

Movimentação bancária

Data Descrição Código da operação bancária Nota fiscal Tipo/Categorias

- Saldo Inicial - - -
20/3/2022 Despesa X NF 0001 Comissão
22/4/2022 Fornecedor AB NF 0002 Custo Fixo
4/5/2022 Fornecedor BC NF 0003 CustoFixo
27/11/2022 Despesa Y NF 0004 Material
Saldo Disp
ários

Período Final:

Conta Corrente

bancária

Observação Crédito/Débito SALDO PARCIAL (R$)

- - R$ 5,000.00
vendedor R$ 1,000.00 R$ 6,000.00
contabilidade R$ 2,500.00 R$ 8,500.00
internet -R$ 3,300.00 R$ 5,200.00
material de escritór -R$ 690.00 R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
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R$ 4,510.00
 R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00
R$ 4,510.00

Saldo Disponível Total R$ 4,510.00