o 2023

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
AGIEL 07/02/2023 06/03/2023 03/05/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023
PROPAG Nº 23/ 0001483 23/ 0003575 23/ 0008704 23/ 0011829 23/ 0015050 23/ 001769X
Doc. Vencimento 25/02/2023 24/03/2023 22/05/2023 23/06/2023 24/07/2023 24/08/2023
Nota Fiscal NFSe 00013708 NFS-e 14137 NFS-e 00015043 NFS-e 00015598 NFS-e 00016091 NFS-e 00016636
Total 37276,72 38.120,32 38.199,41 40.180,70 41.040,71 37.687,41 1 1 1 1,00 1 R$ 0.00

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
CASA
Hipoteca R$ 750.00 R$ 750.00 R$ 750.00 R$ 2,250.00
Viagem R$ 0.00
Reparos R$ 75.00 R$ 75.00
Serviços R$ 35.00 R$ 35.00 R$ 35.00 R$ 105.00
Serviços Públicos R$ 165.00 R$ 165.00 R$ 165.00 R$ 495.00
Total R$ 950.00 R$ 950.00 R$ 1,025.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,925.00

COTIDIANO
Supermercado R$ 191.00 R$ 152.00 R$ 145.00 R$ 488.00
Creche R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 600.00
Lavagem a seco R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 40.00
Jantar fora R$ 55.00 R$ 56.00 R$ 111.00
Serviço de limpeza doméstica R$ 25.00 R$ 17.00 R$ 7.00 R$ 49.00
Passeador de cães R$ 10.00 R$ 5.00 R$ 7.00 R$ 22.00

Total R$ 501.00 R$ 374.00 R$ 435.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,310.00

TRANSPORTE
Combustível R$ 195.00 R$ 125.00 R$ 171.00 R$ 491.00
Seguro R$ 165.00 R$ 165.00 R$ 165.00 R$ 495.00
Reparos R$ 0.00
Lavagem do carro R$ 10.00 R$ 10.00
Estacionamento R$ 10.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 70.00
Transporte público R$ 20.00 R$ 40.00 R$ 30.00 R$ 90.00
Total R$ 400.00 R$ 370.00 R$ 386.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,156.00

ENTRETENIMENTO
TV a cabo R$ 85.00 R$ 85.00 R$ 85.00 R$ 255.00
Locações de vídeo/DVD R$ 7.00 R$ 8.00 R$ 9.00 R$ 24.00
Cinema/teatro R$ 9.00 R$ 5.00 R$ 9.00 R$ 23.00
Shows/clubes R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 7.00 R$ 17.00
Total R$ 106.00 R$ 103.00 R$ 110.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 319.00

SAÚDE
Mensalidade da academia R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 150.00
Seguro R$ 225.00 R$ 225.00 R$ 225.00 R$ 675.00
Medicamentos com prescrição R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 300.00
Medicamentos sem prescrição R$ 6.00 R$ 2.00 R$ 9.00 R$ 17.00
Coparticipação/particular R$ 20.00 R$ 41.00 R$ 61.00
Veterinário/medicamentos para animais de estimação R$ 4.00 R$ 25.00 R$ 29.00
Seguro de vida R$ 55.00 R$ 55.00 R$ 55.00 R$ 165.00
Total R$ 460.00 R$ 432.00 R$ 505.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,397.00

FÉRIAS
Passagens de avião R$ 485.00 R$ 485.00
Acomodações R$ 245.00 R$ 245.00
Alimentação R$ 95.00 R$ 95.00
Souvenirs R$ 0.00
Taxas para transporte de animais de estimação R$ 0.00
Aluguel de carro R$ 85.00 R$ 85.00
Total R$ 0.00 R$ 910.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 910.00

LAZER
Taxas da academia R$ 0.00
Equipamentos de esportes R$ 0.00
Mensalidade de sócio da equipe R$ 0.00
Brinquedos R$ 39.00 R$ 33.00 R$ 40.00 R$ 112.00
Total R$ 39.00 R$ 33.00 R$ 40.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 112.00

MENSALIDADES/ASSINATURAS
Revistas R$ 0.00
Jornais R$ 0.00
Internet R$ 0.00
Rádio aberta R$ 0.00
TV aberta R$ 0.00
Organizações religiosas R$ 29.00 R$ 18.00 R$ 17.00 R$ 64.00
Donativo R$ 0.00
Total R$ 29.00 R$ 18.00 R$ 17.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 64.00

PESSOAL
Vestuário R$ 29.00 R$ 29.00
Presentes R$ 35.00 R$ 35.00
Salão/barbeiro R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 75.00
Livros R$ 0.00
Música (CDs, etc.) R$ 0.00
Total R$ 25.00 R$ 60.00 R$ 54.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 139.00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Economias de longo prazo R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 75.00
Aposentadoria R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 135.00
Pagamentos do cartão de crédito R$ 75.00 R$ 75.00 R$ 75.00 R$ 225.00
Imposto de renda (adicional) R$ 0.00
Outras obrigações R$ 32.00 R$ 34.00 R$ 1.00 R$ 67.00
Total R$ 177.00 R$ 179.00 R$ 146.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 502.00

PAGAMENTOS DIVERSOS
Outros R$ 0.00
Outros R$ 0.00
Outros R$ 0.00
Outros R$ 0.00
Outros R$ 0.00
Total R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

TOTAIS JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
Despesas totais R$ 2,687.00 R$ 3,429.00 R$ 2,718.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 8,834.00
Diferença de caixa -R$ 2,687.00 R$ 33,847.72 R$ 35,402.32 R$ 38,199.41 R$ 40,180.70 R$ 41,040.71 R$ 37,687.41 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 -R$ 8,834.00

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