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Brasil
Versão 9
06-dez-2022
AVISO LEGAL:
Este guia pode conter capturas de tela e relatórios de saída para facilitar a compreensão do usuário sobre
o tópico. O conteúdo representa uma amostra fictícia. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou
mortas, ou nomes de empresas,
Importação ativasbancário
automática de extrato ou inativas, é mera coincidência e não pretende de forma alguma
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ÍNDICE
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HISTÓRICO DE REVISÃO
Este documento continuará a evoluir à medida que as seções existentes forem alteradas e novas informações forem adicionadas. Todas as atualizações estão
registradas abaixo:
Safra
Unicred
12 de maio de 2022 7 Revisão de documento
29-JUL-2022 8 Revisão de configuração de conexão SOAP
06-DEZ-2022 9 Nova importação automática de extrato bancário para arquivos FTP ou UCM:
Banco da América
banco original
BTG
Sicredi
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Este documento ajuda você a definir os artefatos OIC/ICS e usar o processo de Importação Automática de Extratos Bancários
Brasileiros para o aplicativo Fusion Cloud.
A solução Brazilian Automatic Bank Statement Import é responsável por importar arquivos de extratos enviados pelos
bancos e importá-los para o Oracle Fusion Cloud Cash Management para conciliação e atualização dos saldos das contas bancárias.
• ABC do Brasil
• Banco da América
• Banrisul
• Bradesco
• Banco do Brasil
• Banco Banestes
• Banco Original
• BTG
• CEF
• Citibank
• Daycoval
• Itaú
• JP Morgan
• Mercantil
• PINHO
• Safra
• Santander
• SICOOB
• Sicredi
• Unicred
• Votorantim
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AUDIÊNCIA PRETENDIDA
Bem-vindo ao Oracle Integration Cloud - OIC da Solução Cloud Local da América Latina para o Brasil.
Se você nunca usou o Oracle Integration Cloud - OIC, sugerimos que participe de um ou mais dos treinamentos Oracle Fusion disponíveis
na Oracle University.
TECNOLOGIA DE APLICAÇÕES
O LACLS para o Brasil criou conectores para a solução de Importação Automática de Extratos Bancários Brasileiros usando o
componente ICS do OIC/AIC.
O ICS simplifica como você cria integrações na nuvem, permitindo que você se conecte com segurança a aplicativos e serviços na nuvem e
no local.
CREDENCIAIS E PRIVILÉGIOS
Durante o processo de instalação e implementação de soluções LACLS, você será solicitado a fornecer uma variedade de usuários de
aplicativos e bancos de dados que serão responsáveis por interconectar OIC, DBCS, aplicativos de nuvem e a nuvem de parceiros.
Em alguns casos, privilégios específicos do usuário serão necessários para atender aos requisitos mínimos necessários para que as
soluções funcionem bem. Por favor, veja abaixo quais são as credenciais mais importantes recomendadas para serem usadas pelo LACLS.
DBCS lacls Revise a “Infraestrutura LACLS Usuário do banco de dados e proprietário do esquema LACLS. Este
Guia de instalação” para a lista completa de privilégios usuário é solicitado durante o processo de instalação da infraestrutura.
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OIC lacls_oic_user ServiceAdministrator (função de administrador da Este usuário é utilizado por processos originados de Cloud Application
instância de serviço.) e que precisam se conectar ao OIC. A criação deste usuário é
solicitada durante o processo de implementação das soluções LACLS.
OIC OICA agente ServiceAdministrator (função de administrador da Usado pelo Agente OIC. Este usuário é necessário para conectar o
instância de serviço.) OIC ao Agente instalado no DBCS durante o processo de Instalação
da Infraestrutura.
Nuvem lacls_erp_user Gerente de segurança de TI Este usuário é utilizado por processos originados da OIC e que
Aplicativo precisam se conectar ao Cloud Application e/ou Cloud Application BIP.
Administrador de diagnóstico de aplicativos
A criação deste usuário é solicitada durante o processo de
Gestão de caixa
Observação:
ÿ Além dos usuários listados acima. Outras credenciais serão necessárias para concluir a configuração da solução de ponto a ponto
quando você precisar estabelecer conexões com soluções de parceiros. Informações como credenciais, dados de acesso ao
serviço ftp/ sftp e endpoints de WebServices devem ser fornecidas pelo parceiro.
ÿ Caso queira conectar mais de uma instância do Cloud Application, certifique-se de criar o usuário "lacls_erp_user" em todas elas.
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Considerando que o cliente já é usuário do BIP, a seguir serão descritos os passos necessários para implantar os objetos de integração na
instância do BIP.
As etapas a seguir orientam você sobre como importar componentes BIP para “Importação automática de extrato bancário brasileiro”
processo.
Os arquivos do pacote estão disponíveis para download no My Oracle Support. Consulte a MOS Note 2588752.1, Seção 3, Tabela 3.1.1,
para baixar o pacote brasileiro mais recente disponível.
Para os bancos que utilizam as consultas do extrator de núcleo do Cloud Application, os objetos criados pelo LACLS para formatar os
extratos bancários eletrônicos devem ser armazenados em uma cópia da estrutura de pastas do núcleo.
Para criar uma cópia da estrutura de pastas do núcleo é necessário utilizar a opção “Personalizar”. Esta opção cria uma estrutura de pasta
principal semelhante na pasta “Custom”. Quando a opção “Personalizar” é utilizada, o Cloud Cash Management busca o arquivo modelo
de extrato inicialmente na pasta personalizada. Se o modelo não for encontrado, o Cloud Cash Management o pesquisa na pasta principal.
Para criar a estrutura de pastas Personalizada devem ser executados os seguintes passos:
1) Acesse o Oracle BI Publisher através do XMLPSERVER. Para isso digite no navegador a URL do aplicativo
seguido por "/xmlpserver".
2) Navegue até o diretório “Pastas Compartilhadas/Financial/Gestão de Caixa/Extratos Bancários e Reconciliação”. Uma página
semelhante será exibida:
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3) Selecione o objeto “Relatório de Processamento ISO de Extratos Bancários”, expanda o menu “Mais” e clique na opção “Personalizar”. Quando
o processo “Personalizar” for concluído, uma estrutura de pastas personalizadas será criada (Pastas Compartilhadas/Personalizadas/Finanças/
Alguns arquivos de modelo precisam ser carregados no BI Publisher para a solução de Importação Automática de Extratos Bancários Brasileiros.
Os clientes que estão instalando o LACLS para o Brasil devem fazer o upload dos arquivos “xsl” antes de carregar os arquivos do extrato eletrônico
brasileiro. Esses arquivos “xsl” estão disponíveis no LACLS Brazilian Pack. Consulte a Nota MOS 2588752.1, Seção 3, Tabela 3.1.1, para baixar o pacote
mais recente disponível. Como referência utilize a Seção 2, Imagem 2.1.1 para identificar os diretórios onde os arquivos “xsl” podem ser encontrados.
Os seguintes arquivos para extratos bancários eletrônicos estão incluídos no Pacote Brasileiro:
banrisul LACLS_BR_STMT_BANRISUL.xsl
Bradesco LACLS_BR_STMT_BRAD.xsl
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BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT.xsl
CEF LACLS_BR_STMT_CEF.xsl
Citibank LACLS_BR_STMT_CITI.xsl
Daycoval LACLS_BR_STMT_DAY.xsl
Itaú LACLS_BR_STMT_ITA.xsl
JP Morgan LACLS_BR_STMT_JPM.xsl
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT.xsl
PINHO LACLS_BR_STMT_PIN.xsl
Safra LACLS_BR_STMT_SAFRA.xsl
Santander LACLS_BR_STMT_SANT.xsl
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT.xsl
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT.xsl
Unicred LACLS_BR_STMT_UNC.xsl
Votorantim LACLS_BR_STMT_VOT.xsl
Com o arquivo “XSL” em mãos, as seguintes etapas podem ser executadas para instalar o arquivo de modelo:
1) Acesse o BI Publisher Enterprise Tool, incluindo a string “/xmlpserver” após a URL usada para acessar a nuvem
instância do aplicativo (exemplo: https://<Cloud Application URL>/xmlpserver).
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4) No objeto “Relatório de Processamento ISO de Extratos Bancários” clique na opção “Editar”. A página “Extratos Bancários
Relatório de Processamento ISO” será aberto.
6) Na área “Upload or Generate Layout” clique no link “Upload”. A janela “Upload Template File” será
aberto.
b. Template File: selecione o arquivo “xsl” para o banco desejado na pasta <LACLS Brazilian Pack
Número>/BR/BANK_EFT_CE/CA/BI/template do Pacote Brasileiro.
banrisul LACLS_BR_STMT_BANRISUL.xsl
Bradesco LACLS_BR_STMT_BRAD.xsl
BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT.xsl
CEF LACLS_BR_STMT_CEF.xsl
Citibank LACLS_BR_STMT_CITI.xsl
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Daycoval LACLS_BR_STMT_DAY.xsl
Itaú LACLS_BR_STMT_ITA.xsl
JP Morgan LACLS_BR_STMT_JPM.xsl
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT.xsl
PINHO LACLS_BR_STMT_PIN.xsl
Safra LACLS_BR_STMT_SAFRA.xsl
Santander LACLS_BR_STMT_SANT.xsl
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT.xsl
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT.xsl
Unicred LACLS_BR_STMT_UNC.xsl
Votorantim LACLS_BR_STMT_VOT.xsl
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Considerando que o cliente já é usuário da ferramenta OIC/AIC, a seguir serão descritos os passos necessários para implantar os objetos de
integração na instância OIC.
As etapas a seguir orientam você sobre como importar componentes OIC para o “Brazilian Automatic Bank Statement Import”
processo.
A extensão PAR corresponde a uma espécie de arquivo “zip” onde estará contido um conjunto de arquivos flow.
Na terminologia OIC corresponde a um pacote. Quando o arquivo for carregado, o upload deve ser feito na opção Pacotes , no menu do Integration
Designer.
Consulte a Nota MOS 2588752.1, Seção 3, Tabela 3.1.1, para baixar o pacote mais recente disponível. Como referência utilize a Seção 2, Figura
2.1.1 para identificar os diretórios onde os arquivos “PAR” podem ser encontrados.
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original.
Daycoval.
Morgan Bank.
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Este capítulo descreve as etapas para carregar e configurar os artefatos OIC para que o processo de Importação Automática de Extratos
Bancários Brasileiros esteja disponível e em execução.
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5. No botão Procurar, selecione o arquivo do pacote da pasta “<LACLS Brazilian Pack Number>/BR/BANK_EFT_CE/OIC/integration”
do Pacote Brasileiro para o banco desejado e a seguir clique no botão “Importar”.
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banrisul LACLS_BR_BANRISUL_STMT.par
Bradesco LACLS_BR_BRAD_STMT.par
BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT.par
CEF LACLS_BR_CEF_STMT.par
Citibank LACLS_BR_CITI_STMT.par
Daycoval LACLS_BR_DAY_STMT.par
Itaú LACLS_BR_CE_ITAU_STMT.par
JP Morgan LACLS_BR_JPM_STMT.par
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT.par
PINHO LACLS_BR_PIN_STMT.par
Safra LACLS_BR_SAFRA_STMT.par
Santander LACLS_BR_SAN_STMT.par
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT.par
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT.par
Unicred LACLS_BR_UNC_STMT.par
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Votorantim LACLS_BR_VOT_STMT.par
Exemplo: LACLS_BR_CE_ITAU_STMT.par
7. Visualizando em detalhes, certifique-se de que, após importar o arquivo do pacote, os seguintes arquivos estejam disponíveis.
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Integração LACLS_BR_CE_ORI_240_STMT_PROC_FILE.
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No entanto, algumas configurações devem ser feitas para que a integração possa ser executada com sucesso.
LACLS_BR_CE_ABC_FTP FTP
LACLS_BR_CE_ABC_REST DESCANSO
abc do brasil
LACLS_BR_CE_ABC_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_BAM_240_STMT_FTP FTP
Banco da América
LACLS_BR_CE_BAM_240_STMT_REST DESCANSO
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LACLS_BR_CE_BAM_240_STMT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_BANRISUL_FTP FTP
LACLS_BR_CE_BANRISUL_REST DESCANSO
banrisul
LACLS_BR_CE_BANRISUL_UCM SABÃO
LACLS_BR_BRAD_STMT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_BRAD_REST DESCANSO
Bradesco
LACLS_BR_CE_BRAD_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_BB_FTP FTP
LACLS_BR_CE_BB_REST DESCANSO
Banco do Brasil
LACLS_BR_CE_BB_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_BNB_240_STMT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_BNB_240_STMT_REST DESCANSO
Banco do Nordeste
(BNB)
LACLS_BR_CE_BNB_240_STMT_ERP ORACLE ERP CLOUD
LACLS_BR_CE_BNB_240_STMT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_BNT_FTP FTP
Banco Banestes
LACLS_BR_CE_BNT_REST DESCANSO
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LACLS_BR_CE_BNT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_ORI_240_STMT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_ORI_240_STMT_REST DESCANSO
banco original
LACLS_BR_CE_ORI_240_STMT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_REST DESCANSO
BTG
LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CEF_STMT_FTP FTP
CEF
LACLS_BR_CE_CITI_FTP FTP
LACLS_BR_CE_CITI_REST DESCANSO
Citibank
LACLS_BR_CE_CITI_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_DAY_FTP FTP
LACLS_BR_CE_DAY_REST DESCANSO
Daycoval
LACLS_BR_CE_DAY_UCM SABÃO
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LACLS_BR_ITAU_STMT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_ITAU_STMT_REST DESCANSO
Itaú
LACLS_BR_CE_ITAU_STMT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_JPM_FTP FTP
LACLS_BR_CE_JPM_REST DESCANSO
JP Morgan
LACLS_BR_CE_JPM_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_REST DESCANSO
Mercantil
LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_PIN_FTP FTP
LACLS_BR_CE_PIN_REST DESCANSO
PINHO
LACLS_BR_CE_PIN_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_SAFRA_FTP FTP
LACLS_BR_CE_SAFRA_REST DESCANSO
Safra
LACLS_BR_CE_SAFRA_UCM SABÃO
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LACLS_BR_CE_SAN_FTP FTP
LACLS_BR_CE_SAN_REST DESCANSO
Santander
LACLS_BR_CE_SAN_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT_REST DESCANSO
SICOOB
LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_REST DESCANSO
Sicredi
LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_UNC_FTP FTP
LACLS_BR_CE_UNC_REST DESCANSO
Unicred
LACLS_BR_CE_UNC_UCM SABÃO
LACLS_BR_CE_VOT_FTP FTP
LACLS_BR_CE_VOT_REST DESCANSO
Votorantim
LACLS_BR_VOT_STMT_ERP ORACLE ERP CLOUD
LACLS_BR_CE_VOT_UCM SABÃO
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CONEXÃO DE SABÃO
A conexão SOAP é responsável pela comunicação entre a Solução OIC e o Oracle Fusion Cloud.
banrisul LACLS_BR_CE_BANRISUL_UCM
Bradesco LACLS_BR_CE_BRAD_UCM
BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_UCM
Citibank LACLS_BR_CE_CITI_UCM
Daycoval LACLS_BR_CE_DAY_UCM
Itaú LACLS_BR_CE_ITAU_STMT_UCM
JP Morgan LACLS_BR_CE_JPM_UCM
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_UCM
Safra LACLS_BR_AR_SAFRA_RET_BIP
PINHO LACLS_BR_CE_PIN_UCM
Safra LACLS_BR_CE_SAFRA_UCM
Santander LACLS_BR_CE_SAN_UCM
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT_UCM
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_UCM
Unicred LACLS_BR_CE_UNC_UCM
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Votorantim LACLS_BR_CE_VOT_UCM
O nome de domínio está de acordo com Oracle ERP Cloud – SaaS DFF Flexfield Web Service.
3. Role para baixo até a opção Segurança e escolha a Política de segurança chamada Autenticação básica
4. Informe o nome de usuário e a senha que possui privilégios de acesso ao aplicativo Oracle Fusion Cloud.
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8. Clique em Salvar. Será exibida uma mensagem indicando cada Integração que utilizar esta Conexão.
Escolha Salvar.
11. Feito.
A conexão Oracle ERP é responsável pela comunicação entre a solução OIC e o aplicativo Oracle Fusion Cloud.
banrisul LACLS_BR_BANRISUL_STMT_ERP
Bradesco LACLS_BR_BRAD_STMT_ERP
BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_ERP
CEF LACLS_BR_CEF_STMT_ERP
Citibank LACLS_BR_CITI_STMT_ERP
Daycoval LACLS_BR_DAY_STMT_ERP
Itaú LACLS_BR_ITAU_STMT_ERP
JP Morgan LACLS_BR_JPM_STMT_ERP
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_ERP
PINHO LACLS_BR_PIN_STMT_ERP
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Safra LACLS_BR_SAFRA_STMT_ERP
Santander LACLS_BR_CE_SAN_ERP
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT_ERP
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_ERP
Unicred LACLS_BR_UNC_STMT_ERP
Votorantim LACLS_BR_VOT_STMT_ERP
2. Para editar a conexão, clique no ícone Ação . Ele mostrará a lista, clique na opção Editar .
4. Role para baixo até a opção Segurança e escolha a Política de segurança chamada Token de senha de nome de usuário
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5. Informe o usuário e a senha que possui privilégios de acesso ao aplicativo Oracle Fusion Cloud.
9. Clique em Salvar. Será exibida uma mensagem indicando cada Integração que utilizar a Conexão que
estão sendo configurados. Escolha Salvar.
12. Pronto.
CONEXÃO DE DESCANSO
A conexão REST será utilizada internamente quando um serviço precisar chamar outro serviço, chamando os fluxos do
solução.
banrisul LACLS_BR_CE_BANRISUL_REST
Bradesco LACLS_BR_CE_BRAD_REST
BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_REST
Citibank LACLS_BR_CE_CITI_REST
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Daycoval LACLS_BR_CE_DAY_REST
Itaú LACLS_BR_CE_ITAU_STMT_REST
JP Morgan LACLS_BR_CE_JPM_REST
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_REST
PINHO LACLS_BR_CE_PIN_REST
Safra LACLS_BR_CE_SAFRA_REST
Santander LACLS_BR_CE_SAN_REST
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT_REST
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_REST
Unicred LACLS_BR_CE_UNC_REST
Votorantim LACLS_BR_CE_VOT_REST
O nome de domínio está de acordo com o domínio Oracle Integration Cloud – PaaS definido para a empresa.
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4. Role para baixo até a opção Segurança e escolha a Política de segurança chamada Autenticação básica.
5. Informar o Usuário e Senha que pertencem ao usuário com permissão de uso da Plataforma OIC Web
Processo de serviço.
9. Será exibida uma mensagem indicando todas as Integrações que utilizam esta conexão. Escolha Salvar.
12. Feito.
CONEXÃO FTP
Agora vá para colocar dados de credenciais sobre o adaptador FTP, essas configurações serão usadas por nossos fluxos OIC.
banrisul LACLS_BR_CE_BANRISUL_FTP
Bradesco LACLS_BR_BRAD_STMT_FTP
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BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_FTP
CEF LACLS_BR_CEF_STMT_FTP
Citibank LACLS_BR_CE_CITI_FTP
Daycoval LACLS_BR_CE_DAY_FTP
Itaú LACLS_BR_ITAU_STMT_FTP
JP Morgan LACLS_BR_CE_JPM_FTP
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_FTP
PINHO LACLS_BR_CE_PIN_FTP
Safra LACLS_BR_CE_SAFRA_FTP
Santander LACLS_BR_CE_SAN_FTP
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT_FTP
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_FTP
Unicred LACLS_BR_CE_UNC_FTP
Votorantim LACLS_BR_CE_VOT_FTP
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4. Além disso, é possível colocar configurações de criptografia/descriptografia (configurações de PGP) e configurações de SSL e escolha o
formato de criptografia de algoritmo.
5. Clique em OK e depois em Test de connection. Se retornar com sucesso, clique em Salvar e depois em Fechar.
6. Pronto.
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Existem alguns valores e informações que devem ser utilizados no processo de Integração. Estas são, na maioria das vezes, constantes ou
credenciais de acesso a alguns serviços. O OIC fornece a funcionalidade Lookup, que é uma maneira flexível de configurar esse tipo de
informação.
banrisul LACLS_BR_BANRISUL_STMT
Bradesco LACLS_BR_BRAD_STMT
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BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_LKP
CEF LACLS_BR_CEF_STMT
Citibank LACLS_BR_CITI_STMT
Daycoval LACLS_BR_DAY_STMT
Itaú LACLS_BR_ITAU_STMT
JP Morgan LACLS_BR_JPM_STMT
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_LKP
PINHO LACLS_BR_PIN_STMT
Safra LACLS_BR_SAFRA_STMT
Santander LACLS_BR_SAN_STMT
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_LKP
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_LKP
Unicred LACLS_BR_UNC_STMT
Votorantim LACLS_BR_VOT_STMT
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3. Uma página semelhante à seguinte será exibida. Para alterar os valores, clique na área Valor e coloque
as informações necessárias.
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6. Uma página de confirmação será exibida, mostrando a Integração que será afetada pela ação.
9. Feito.
COMPONENTES DA APLICAÇÃO
A solução “Importação Automática de Extratos Bancários Brasileiros – OIC” requer que alguns componentes da aplicação sejam criados
no Oracle Fusion Cloud.
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Para importar arquivo de extrato bancário é necessário criar formatos para os extratos bancários no aplicativo Oracle Fusion Cloud.
4) Na área “Resultados da Pesquisa” selecione o tipo “Formatos de Extrato Bancário” e clique no botão “Criar” .
Banco Código
abc do brasil
LACLS_BR_STMT_ABC
Banco da América
LACLS_BR_CE_BAM_240_STMT
banrisul
LACLS_BR_STMT_BANRISUL
Bradesco LACLS_BR_STMT_BRA
Banco Banestes
LACLS_BR_STMT_BNT
banco original
LACLS_BR_CE_ORI_240_STMT
BTG
LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT
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CEF
LACLS_BR_STMT_CEF
Citibank
LACLS_BR_STMT_CITI
Daycoval LACLS_BR_STMT_DAY
Itaú LACLS_BR_STMT_ITA
JP Morgan LACLS_BR_STMT_JPM
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT
PINHO LACLS_BR_STMT_PIN
Safra LACLS_BR_STMT_SAFRA
Santander LACLS_BR_STMT_SAN
SICOOB
LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT
Sicredi
LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT
Unicred
LACLS_BR_STMT_UNC
Votorantim
LACLS_BR_STMT_VOT
abc do brasil
LACLS_BR_STMT_ABC
Banco da América
LACLS_BR_CE_BAM_240_STMT
banrisul
LACLS_BR_STMT_BANRISUL
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Bradesco LACLS_BR_STMT_BRA
Banco Banestes
LACLS_BR_STMT_BNT
BTG
LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT
CEF LACLS_BR_STMT_CEF
Citibank LACLS_BR_STMT_CITI
Daycoval LACLS_BR_STMT_DAY
Itaú LACLS_BR_STMT_ITA
JP Morgan LACLS_BR_STMT_JPM
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT
PINHO LACLS_BR_STMT_PIN
Safra LACLS_BR_STMT_SAFRA
Santander LACLS_BR_STMT_SAN
SICOOB
LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT
Sicredi
LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT
Unicred
LACLS_BR_STMT_UNC
Votorantim LACLS_BR_STMT_VOT
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NOTA: O Código deve ser exatamente o nome inserido no Nome do layout inserido no catálogo BIP.
6) Salve e feche.
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Para importar arquivos de extrato bancário, os códigos de transação considerados pelos bancos devem ser configurados no aplicativo
Fusion Cloud.
3) Abra a tarefa “Gerenciar Códigos de Transação do Extrato Bancário” e preencha os campos obrigatórios.
Para o banco Itaú o campo código da transação é a junção dos campos Categoria (categoria) e Código de Entrada (código do
lançamento). Exemplo: “1010001”:
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4) Salve e feche
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1. Verifique se o arquivo de extrato a ser importado deve estar disponível no diretório configurado na consulta de integração
"ftpDirectory" ou "ucmDirectory".
banrisul LACLS_BR_BANRISUL_STMT
Bradesco LACLS_BR_BRAD_STMT
BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT
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CEF LACLS_BR_CEF_STMT
Citibank LACLS_BR_CITI_STMT
Daycoval LACLS_BR_DAY_STMT
Itaú LACLS_BR_ITAU_STMT
JP Morgan LACLS_BR_JPM_STMT
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT
PINHO LACLS_BR_PIN_STMT
Safra LACLS_BR_SAFRA_STMT
Santander LACLS_BR_SAN_STMT
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT
Unicred LACLS_BR_UNC_STMT
Votorantim LACLS_BR_VOT_STMT
banrisul LACLS_BR_BANRISUL_STMT_UCM
Bradesco LACLS_BR_BRAD_STMT_UCM
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BTG LACLS_BR_CE_BTG_240_STMT_UCM
Citibank LACLS_BR_CITI_STMT_UCM
Daycoval LACLS_BR_DAY_STMT_UCM
Itaú LACLS_BR_ITAU_STMT_UCM
JP Morgan LACLS_BR_JPM_STMT_UCM
Mercantil LACLS_BR_CE_MCT_240_STMT_UCM
PINHO LACLS_BR_PIN_STMT_UCM
Safra LACLS_BR_SAFRA_STMT_UCM
Santander LACLS_BR_SAN_STMT_UCM
SICOOB LACLS_BR_CE_SCB_240_STMT_UCM
Sicredi LACLS_BR_CE_SIC_240_STMT_UCM
Unicred LACLS_BR_UNC_STMT_UCM
Votorantim LACLS_BR_VOT_STMT_UCM
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• Obtenha o arquivo de extrato bancário a ser importado do diretório FTP ou diretório UCM. • Verificar se o
arquivo extrato a ser importado contém registros referentes ao mesmo banco da integração. Se você estiver tentando importar
um arquivo de um banco “A” usando uma integração do banco “B”, ocorrerá um erro e o arquivo será movido para o
diretório FTP de erro ou diretório UCM. • Crie um arquivo com as linhas do demonstrativo formatadas de acordo com o
aplicativo Cloud
estandardização.
• Carregue o arquivo CSV para o Cloud UCM. • Enviar
o trabalho “Carregar e Importar Extrato Bancário”. • Enviar o
trabalho “Processar Extratos Bancários Eletrônicos”. Neste momento, as linhas de declaração são
disponíveis para reconciliação no Fusion Cloud Cash Management.
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