FLUXO DE CAIXA - PAGAMENTO E RECEBIMENTO

Aviso de Desbloqueio
SALDO ATUAL
R$ 1,114.63

Função Contábil

DATA DESCRIÇÃO PAGAMENTO RECEBIDO SALDO

3/1/2016 Saldo de Abertura 1,000.00
3/2/2016 Peça 1 900.00 100.00
3/3/2016 Produto 1 50.00 150.00
3/4/2016 Produto 1 1,600.00 1,750.00
3/5/2016 Produto 1 27.48 1,777.48
3/6/2016 Produto 2 30.00 1,807.48
3/7/2016 Produto 3 38.00 1,845.48
3/8/2016 Produto 4 70.00 1,915.48
3/9/2016 Produto 5 76.00 1,991.48
3/10/2016 Produto 6 30.00 2,021.48
3/11/2016 Produto 7 50.00 2,071.48
3/12/2016 Produto 8 60.00 2,131.48
3/13/2016 Produto 9 30.00 2,161.48
3/14/2016 Produto 10 30.00 2,191.48
3/15/2016 Produto 3 45.00 2,236.48
3/16/2016 Peça 1 750.00 1,486.48
3/17/2016 Produto 4 30.00 1,516.48
3/18/2016 Produto 5 150.00 1,666.48
3/19/2016 Produto 6 30.00 1,696.48
3/20/2016 Produto 7 30.00 1,726.48
3/21/2016 Produto 8 80.00 1,806.48
3/22/2016 Produto 9 30.00 1,836.48
3/23/2016 Produto 10 100.00 1,936.48
3/24/2016 Produto 3 30.00 1,966.48
3/25/2016 Peça 1 300.00 1,666.48
3/26/2016 Produto 8 23.15 1,689.63
3/27/2016 Produto 1 25.00 1,714.63
3/28/2016 Produto 2 30.00 1,744.63
3/29/2016 Produto 3 50.00 1,794.63
3/30/2016 Produto 2 300.00 2,094.63
3/31/2016 Produto 3 20.00 2,114.63

Totais R$ 1,950.00 R$ 3,064.63 R$ 1,114.63