Balanço Patrimonial
SOPASTA SA INDÚSTRIA E COM
Ativo 2023 AV
Circulante
Caixa e [Link] 91,983,244.48 35.88
Contas a Receber de clientes 48,707,246.88 19.00
Estoques 21,195,989.76 8.27
Impostos a Recuperar 2,200,503.37 0.86
Outros créditos 5,922,319.30 2.31
Total Ativo Circulante 170,009,303.79 66.32
Ativo não Circulante
Impostos a Recuperar 1,226,017.17 0.48
Créditos Fiscais - Diferenças tempo 23,500.79 0.01
Depósitos judiciais 1,372,623.88 0.54
Investimentos 216,884.15 0.08
Imobilizado 80,285,276.62 31.32
Intangível 21,219.26 0.01
Ativos Biológicos 3,173,446.02 1.24
Total do Ativo não circulante 86,318,967.89 33.68
Total do Ativo 256,328,271.68 100
Passivo 2023 AV
Circulante
Fornecedores 30,078,621.30 11.73
Instituições Financeiras 2,270,315.05 0.89
Obrigações Sociais e Trabalhistas 4,471,683.26 1.74
Obrigações tributárias 2,554,470.47 1.00
Adiantamentos de clientes 1,877,759.87 0.73
Outras obrigações 2,786,385.40 1.09
Total do Passivo Circulante 44,039,235.35 17.18
Passivo não Circulante
Instituições Financeiras 2,073,274.44 0.81
Impostos Diferidos 6,609,788.99 2.58
Débitos com Pessoas Ligadas 7,650,000.00 2.98
Total do Passivo não Circulante 16,333,063.43 6.37
Patrimônio Líquido
Capital Social 100,000,000.00 39.01
Reservas de Capital 12,830,766.99 5.01
Reservas de Lucros 83,125,205.91 32.43
Total do Patrimônio Líquido 195,955,972.90 76.45
Total do Passivo e PL 256,328,271.68 100
A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2022 AV AH
52,486,545.25 22.83 75.25%
47,937,321.27 20.85 1.61%
35,148,261.28 15.29 -39.70% 28,172,125.52
8,573,177.86 3.73 -74.33%
8,954,819.61 3.89 -33.86%
153,100,125.27 66.59 11.04%
1,692,711.34 0.74 -27.57%
236,957.56 0.10 -90.08%
665,625.72 0.29 106.22%
198,409.32 0.09 9.31%
70,798,050.69 30.79 13.40% 80,523,380
36,277.46 0.02 -41.51% 71,032,737
3,186,197.77 1.39 -0.40%
76,814,229.86 33.41 12.37%
229,914,355.13 100 11.49%
2022 AV AH
31,611,670.15 13.75 -4.85%
3,779,328.42 1.64 -39.93%
5,236,289.16 2.28 -14.60%
6,765,201.58 2.94 -62.24%
43,885.90 0.02 4178.73%
1,999,697.02 0.87 39.34%
49,436,072.23 21.50 -10.92% 60,372,298.78
4,343,589.31 1.89 -52.27% 61,668,394.80
6,613,733.26 2.88 -0.06%
1,275,000.00 0.55 500.00%
12,232,322.57 5.32 33.52%
60,000,000.00 26.10 66.67%
12,838,423.50 5.58 -0.06% 212,289,036
95,407,536.83 41.50 -12.87% 180,478,283
168,245,960.33 73.18 16.47%
229,914,355.13 100 11.49%
-
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
SOPASTA SA INDÚSTRIA E COMÉR
2023 AV
Receita Bruta de Vendas 380,571,380.23
(-) Deduções de Vendas - 73,795,732.81
Receita Líquida de Vendas 306,775,647.42 100.00
(-) Custo dos Produtos Vendidos - 202,239,884.90 -65.92
Lucro Bruto 104,535,762.52 34.08
Despesas Operacionais - 60,502,947.81 -19.72
Despesas com Vendas - 34,041,678.02 -11.10
Despesas Administrativas - 21,025,389.65 -6.85
Despesas Tributárias - 681,923.77 -0.22
Outras Receitas/Despesas Operacionais - 4,753,956.37 -1.55
RESULTADO OPERACIONAL 44,032,814.71 14.35
RESULTADO FINANCEIRO 7,016,758.86 2.29
Receitas Financeiras 8,746,247.84 2.85
Despeas Financeiras - 1,729,488.98 -0.56
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 51,049,573.57 16.64
IR e CSLL - 11,033,980.29 -3.60
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 40,015,593.28 13.04
TRIA E COMÉRCIO
2022 AV AH
346,106,209.12
- 66,611,585.26
279,494,623.86 100.00 9.76%
- 174,614,555.34 -62.48 15.82%
104,880,068.52 37.52 -0.33%
- 18,555,301.70 -6.64 226.07%
- 28,301,917.25 -10.13 20.28%
- 22,759,967.78 -8.14 -7.62%
- 778,688.91 -0.28 -12.43%
33,285,272.24 11.91 -114.28%
86,324,766.82 30.89 -48.99%
7,784,932.18 2.79 -9.87%
9,710,591.48 3.47 -9.93%
- 1,925,659.30 -0.69 -10.19%
94,109,699.00 33.67 -45.76%
- 29,868,598.54 -10.69 -63.06%
64,241,100.46 22.98 -37.71%
SOPASTA S
CCL AC - PC
CCL23= 125,970,068
CCL22= 103,664,053 VARIAÇÃO =
Há folga financeira de curto prazo de R$ 125.970.068,00 e R$ 103.664
CDG PL - AF
CDG 23= 115,432,593
CDG 22= 97,213,223
Existe capital de giro próprio circulando a curto e longo prazo de 115.432.593 e 97.213.223, ho
EVOLUÇÃO DO CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO
SOPASTA SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 31/12/2023
CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO INICIAL
FATORES DE AUMENTO
Capital Social 40,000,000
Intangível 15,058
40,015,058
FATORES DE REDUÇÃO
Reservas de Lucro 12,282,331
Reservas de Capital 7,657
Investimento 18,475
Imobilizado 9,487,226
21,795,688
CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO FINAL
SOPASTA SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
21.52 %
e R$ 103.664.053,04 houve um crescimento de 61,54%.
VARIAÇÃO = 18.74 %
3 e 97.213.223, houve um crescimento no capital de giro de 18,74%.
"+ PL - AF
"- PL + AF
97,213,223 inicial
40,015,058 soma
21,795,688 diminui
115,432,593 resultado
AUM. CDG
DIM. CDG
SOPA
NLCDG, TESOURA
AC0 2023 2022
Contas a Receber de clientes 48,707,246.88 47,937,321.27
Estoques 21,195,989.76 35,148,261.28
Impostos a Recuperar 2,200,503.37 8,573,177.86
TOTAL ACO 72,103,740 91,658,760
PCO 2022 2021
Fornecedores 30,078,621.30 31,611,670.15
Obrigações Sociais e Trabalhistas 4,471,683.26 5,236,289.16
Obrigações tributárias 2,554,470.47 6,765,201.58
Outras obrigações 2,786,385.40 1,999,697.02
TOTAL PCO 39,891,160 45,612,858
NLCDG 32,212,580 46,045,903
ACF 2023 2022
Caixa e [Link] 91,983,244.48 52,486,545.25
Outros créditos 5,922,319.30 8,954,819.61
TOTAL ACF 97,905,564 61,441,365
PCF 2022 2021
Instituições Financeiras 2,270,315.05 3,779,328.42
Adiantamentos de clientes 1,877,759.87 43,885.90
TOTAL PCF 4,148,075 3,823,214
TESOURARIA 93,757,489 57,618,151
T= -36,139,338
Variação =
SOPASTA SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
NLCDG, TESOURARIA E FLUXO TESOURARIA
Há necessidade de outra fonte de capital
para manter o giro dos negócio de R$
32.212.580 e R$ 46.045.903. Houve
decrescimento de 30,04 %
Variação = -30.04
46,045,903
FLUXO DA TESOURARIA
APLICAÇÃO FONTE
39,496,699
3,032,500
0
1,509,013
1,833,874
0
41,005,713 4,866,374
FT= 4.866.374 - 41.005.713
FT= -36,139,338
62.72
Há superavit na tesouraria de
R$ 57.618.151, e R$ 93.757.489, as
aplicações de recursos no curto prazo
realizados pela empresa cresceram
62,72%.
