2021

Relatório Financeiro
Anual

Por Slide Box

 Visão
Insira a Declaração de Visão da
nossa empresa aqui: uma
Declaração de Visão enfoca a
posição futura desejada da
empresa e o que a organização
deseja.
Visão & Missão
Missão
Insira a Declaração de Missão da
nossa empresa aqui: uma
Declaração de Missão define os
negócios da empresa, seus
objetivos e sua abordagem para
atingir esses objetivos.
 Vision
Insira a Declaração de Visão da
nossa empresa aqui: uma
Declaração de Visão enfoca a
posição futura desejada da
empresa e o que a organização
deseja.
Visão & Missão
Mission
Insira a Declaração de Missão da
nossa empresa aqui: uma
Declaração de Missão define os
negócios da empresa, seus
objetivos e sua abordagem para
atingir esses objetivos.
01 02
Avaliar o status de Principais problemas, metas e
desempenho do ano de objetivos.
2021.

03
Reforçar as tarefas e planos de
ação de cada equipa ou
responsáveis.
Agenda do Dia
04
Remover obstáculos atuais
e identificar possíveis
barreiras futuras
01 02
Avaliar o status de Principais problemas, metas e
desempenho do ano de objetivos.
2021.

03
Reforçar as tarefas e planos de
ação de cada equipa ou
responsáveis.
Agenda do Dia
04
Remover obstáculos atuais
e identificar possíveis
barreiras futuras
01 02
Avaliar o status de Principais problemas, metas e
desempenho do ano de objetivos.
2021.

03
Reforçar as tarefas e planos de
ação de cada equipa ou
responsáveis.
Agenda do Dia
04
Remover obstáculos atuais
e identificar possíveis
barreiras futuras
01 02
Avaliar o status de Principais problemas, metas e
desempenho do ano de objetivos.
2021.

03
Reforçar as tarefas e planos de
ação de cada equipa ou
responsáveis.
Agenda do Dia
04
Remover obstáculos atuais
e identificar possíveis
barreiras futuras
 Visão Geral do Negócio

Performance Financeira

Status de Clientes e Projetos

Análise Competitiva

Linhas de Tempo e Roadmats

Negócio
Visão Geral do
 Melhorar conversão de
3
vendas
Principais Estratégias
do Negócio

Melhorar
4
liderança

Obter vantagem Contratações rápidas e

2 5
tecnológica
retenção de talentos

Acelerar o ciclo de
1
desenvolvimento do
produto
 Destaque 01 Destaque 02

Recomprar R$1 bilhão em ações Lucro por ação recorde alcançado

da empresa e projetar R$ 3,8 Forte posição financeira; encerrou o
primeiro trimestre com R$ 5 bilhões
bilhões para o ano
em caixa empresarial

T1-2021 T2-2021

Principais
Destaques de
Negócios Destaque 03 Destaque 04

Contratar especialistas. Vendas e receitas crescem

Contratou dois executivos e três 27%; vendas projetadas para o
líderes de departamento de acordo ano inteiro e receitas de até
com as novas diretrizes de 41%
contratação

T3-2021 T4-2021
 Principais Resultados & Eventos

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Novo sistema de gestão de Atingiu a maior receita e Integrou o primeiro executivo com
Lançar três novos produtos com o
desempenho desenvolvido e lucratividade em um mês desde base nas novas diretrizes de
feedback mais favorável dos
implementação iniciada agosto de 2012. contratação e RH, conforme
clientes nos últimos cinco anos.
proposto no final do ano passado.
 Receita por Continente

Europa 25%

25% América do Norte

Ásia 15%

15% América do Sul 10% África 10% Oceania

 Receita por Produto - Segmento

Produto A 780K Produto B 360K Produto C 600K Produto D 180K

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Produto A 65k 65k 65k 65k 65k 65k 65k 65k 65k 65k 65k 65k

Produto B 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K 30K

Produto C 50K 50K 5-K 50K 50K 50K 50K 50K 50K 50K 50K 50K

Produto D 15K 15K 15K 15K 15K 15K 15K 15K 15K 15K 15K 15K
 Produto A
Produto B
T1 Produto C
Produto D

Produto A
Produto B
T2 Produto C
Produto D
Receita por Produto
Produto A ou
Produto B
T3 Produto C
Produto D
Segmento

Produto A
Produto B
T4 Produto C
Produto D

100K 200K 300K 400K 500K 600K

 Visão Geral do Negócio

Performance Financeira

Status de Clientes e Projetos

Análise Competitiva

Linhas de Tempo e Roadmaps

Financeira
Performance
 Resumo Financeiro Anual

EBITDA Margem de Lúcro Líquida

R$60M Lucro antes de juros, 65% Calculado encontrando o lucro
impostos, depreciação e líquido como uma
amortização porcentagem da receita.

Receita Líquida Crescimento T-T Lucro Líquido

R$80M Receita menos o custo das Compara o trimestre atual com Lucro real após levar em
20% R$11M
mercadorias vendidas, despesas e o mesmo trimestre do ano consideração as despesas de
impostos de um período contábil. anterior (T4) trabalho
 Quão lucrativos os ativos de uma A lucratividade de uma empresa em relação Lucro líquido e custo de investimento
empresa são na geração de ao patrimônio líquido, também conhecida resultante de um investimento de alguns
receita. como ativos líquidos ou ativos menos recursos
passivos.

15%

Return on Investment
18%
6% 12%
20 0.3

Return on Investment
Return on Assets

Current Ratio
Return on Equity
Debt to Equity
Relações

P/E Ratio
YTD 2021

YTD 2020
Financeiras
4%
25 0.5 12%
11%

20%
A relação entre o preço das A proporção relativa do Mede se uma empresa tem ou não
ações de uma empresa e o patrimônio líquido e da dívida recursos suficientes para cumprir
lucro por ação da empresa. usada para financiar os ativos de suas obrigações de curto prazo
uma empresa.
 P/L

Receita: 20% CAGR COGS : 11% CAGR Lucro Operacional: 35% Lucro Líquido: 26% CAGR

10 5 4 3
9
8 4
3
7
2
6 3
5 2
4 2
1
3
1
2 1
1
0 0 0 0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2021 2020
 Demonstrativo de Resultados DRE

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Receita Bruta 1.703,1 2.022,0 3.184,5 3.476,6

Outras Receitas 4.0 9,9 11,8 31,8

Total de Receitas 1.707,2 2.031,9 3.196,3 3.508,4

Despesas 445,4 512,0 556,8 715,0

COGS 1.282,5 1.374,7 2.028,2 2.200,4

Benefícios 92,1 128,4 155,6 226,5

Outras Despesas 71,2 167,3 265,6 299,7

EBITDA 261,3 361,6 746,9 781,8

% EBITDA 15,3% 17,8% 23,4% 22,3%

Depreciação 28,4 45,8 60,0 69,3

Custo Financeiro 66,9 128,8 198,1 273,9

Lucro antes do impost 166,0 186,9 488,8 438,5

Imposto 4,0 -0,8 138,8 100,8

Lucro Líquido 162,0 187,7 350,0 337,7

% Margem Líquida 9,5% 9,2% 11,0% 9,6%

Gráfico DRE

Aço 300

Alumínio 200

Borracha 150

Madeira 100

Cobre 50
 Balanço Patrimonial

Ativos Correntes Passivo Circulante Total Ativos Total Passivos

20% CAGR 17% CAGR 15% CAGR 12% CAGR

4.4 4.5
4.3
4 4
3.5
3 3
2.8
2.4 2.5
2 2 2
1.8

T1 T2 T3 T4
 Balanço Patrimonial

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Patrimônio líquido 529,8 1.067,8 1.294,6 1.632,4

Passivo não circulante 535,0 548,2 513,5 989,0

Empréstimos de curto prazo 439,8 622,7 720,6 1.603,8

Contas a pagar 352,9 508,9 760,4 433,7

Outros passivos circulantes 5,9 147,3 289,5 372,6

Provisões de curto prazo 21,4 6,2 15,0 28,0

Passivo Circulante 820,1 1.285,0 1,785,5 2.438,1

TOTAL PASSIVOS 1.760,4 2.678,1 3,316,3 4.730,4

 Balanço Patrimonial

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Total de ativos fixos 803,2 1.034,6 1.159,5 1,751.3

Investimentos Não Correntes 26,6 26,6 104.5 26.6

Empréstimos e adiantamentos de longo prazo - 8,0 73.4 204.8

Outros ativos não circulantes - 13,8 - -

Investimentos atuais - - - 77.9

Inventário 341,3 731,3 771.3 1,215.8

Contas a receber 477,6 605,1 996.1 1,061.3

Caixa e saldos bancários 33,0 89,5 132.2 258.8

Empréstimos e adiantamentos de curto prazo 75,8 169,1 76.9 131.6

Outros Ativos Correntes 2,9 0,0 2.3 2.4

Ativos correntes 930,5 1.595,1 1,978.8 2,747.8

TOTAL DE ATIVOS 1.760,4 2.678,1 3,316.3 4,730.4

 Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Atividades Operacionais Atividades Financeiras Atividades de Investimento Lucro líquido em Dinheiro

20% 15% 12% 17%

CAGR CAGR CAGR CAGR

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Atividades Operacionais 8MM 6MM 4MM 6MM

Atividades Financeiras 4MM 5MM 3MM 7MM

Atividades de Investimento 4MM 3MM 2MM 3MM

Lucro líquido em Dinheiro 3MM 3MM 2MM 3MM

 Demonstrativo de Fluxo de Caixa

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Fluxo de caixa de
3.184 3.476 4.621 6.168
Atividades operacionais

Fluxo de caixa de
723 781 834 1.210
Atividades de investimento

Fluxo de caixa de
326 337 223 459
Atividades financeiras

Outros 1.017 1.303 1.490 1.836

 Dívidas & Financiamentos
i

Limites Anuais 2021

R$B avaliado pelo nome do banco

FINANCIAMENTO PENDÊNCIA TOTAL

Banco 1 85 40,5% 171 32,6% 256 34,8%

Banco 2 41 19,5% 34 6,5% 75 10,2%

Banco 3 15 7,1% 60 11,4% 75 10,2%

Banco 4 0 0,0% 30 5,7% 30 4,1%

Banco 5 12 5,7% 33 6,3% 45 6,1%

Banco 6 3 1,4% 14 2,7% 17 2,3%

Banco 7 12 5,7% 60 11,4% 72 9,8%

Banco 8 8 3,8% 35 6,7% 43 5,9%

Banco 9 4 1,9% 53 10,1% 57 7,8%

Banco 10 15 7,1% 15 2,9% 30 4,1%

Banco 11 15 7,1% 20 3,8% 35 4,8%

Total 210 100% 525 100% 735 100%

 Acionistas – Patrimônio

Participação
Nome do Acionista
Total de Ações Porcentage (%)

Nome 1 85 40,5%

Nome 2 41 19,5%

Nome 3 15 7,1%

Nome 4 0 0,0%

Nome 5 12 5,7%

Nome 6 3 1,4%

Nome 7 12 5,7%

Nome 8 8 3,8%

Nome 9 4 1,9%

Nome 10 15 7,1%

Nome 11 15 7,1%

Total 210 100%

 Visão Geral do Negócio

Performance Financeira

Status de Clientes e Projetos

Análise Competitiva

Linhas de Tempo e Roadmaps

Projetos
Status de Clientes &
 Principais Clientes Conquistados

Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 Cliente 5

É líder em tecnologia e pode Tem uma imagem pública Tem um grande orçamento de Ele fornece mais aprendizado Ele tem muitas entidades
gerar mais receita para nós positiva e melhora nossas gastos e pode melhorar nossas para nossos consultores que afiliadas para encaminhar
relações públicas para nós vendas trabalham em seus projetos nossos negócios para
 Principais Clientes & Fornecedores

CLIENTES

Nome A: 5 MM

Nome A: 5 MM
Nome B: 4 MM

Nome B: 4 MM
Nome C: 4 MM

Nome C: 4 MM
Nome D: 2 MM

Nome D: 2 MM
Nome E: 1MM

Nome E: 1MM

FORNECEDORES
 Visão de Projetos

Projetos Projetos Projetos Projetos

Nomeados Oportunidade Perdidos Potenciais

Projeto Valor Projeto Valor Projeto Valor Projeto Valor

Nome 1 20K Nome 1 20K Nome 1 20K Nome 1 20K

Nome 2 60K Nome 2 60K Nome 2 60K Nome 2 60K

Nome 3 1MM Nome 3 1MM Nome 3 1MM Nome 3 1MM

Nome 4 87K Nome 4 87K Nome 4 87K Nome 4 87K

Nome 5 2MM Nome 5 2MM Nome 5 2MM Nome 5 2MM

 Planejamento dos Projetos

Projeto Fase Início Final

Fase 01: Descrição Data inicial Data Final

Fase 02: Descrição Data inicial Data Final

Fase 03: Descrição Data inicial Data Final

Fase 04: Descrição Data inicial Data Final

Fase 05: Descrição Data inicial Data Final

Fase 06: Descrição Data inicial Data Final

Fase 07: Descrição Data inicial Data Final

Fase 08: Descrição Data inicial Data Final

Fase 09: Descrição Data inicial Data Final

 Visão Geral do Negócio

Performance Financeira

Status de Clientes e Projetos

Análise Competitiva

Linhas de Tempo e Roadmaps

Análise
Competitiva
 Análise da Concorrência - Receita
Em comparação com nossos três principais concorrentes, nosso desempenho de receita, embora esteja em linha com nossa projeção, ainda tem amplo espaço para melhorias. Com
base na receita do primeiro semestre deste ano, o Concorrente Três continua tendo uma vantagem significativa. Embora tenhamos desempenhado melhor que o Concorrente Um e
o Concorrente Dois, o Concorrente Um alcançou um crescimento notável de receita no ano passado e está muito perto de atingir ou mesmo superar nosso desempenho de receita.

80 MM
80

75 MM

60 50 MM

40 30 MM

20

Concorrente 01 Concorrente 02 Concorrente 03 Nossa Empresa

 Nossa Empresa
25%

Analise Concorrência & 75%

Concorrente Um
25%
Participação de

Participação no Mercado mercado total dos

concorrentes Concorrente Dois
30%
Concorrente Três
20%
 Análise da Concorrência
COGS

50

45

40
Concorrente Três
35

Concorrente Dois
30
Concorrente Um
25

20

15 Nossa Empresa

10

0
Jan Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dec
 Nossa Empresa
65%
Esta é a margem de lucro da nossa
empresa; Insira mais texto aqui.

Concorrente 3
48% Esta é a margem de lucro do

Análise da Concorrência nosso concorrente; Insira mais

texto aqui.

Margem Líquida Concorrente 2

32 %
Esta é a margem de lucro do nosso
concorrente; Insira mais texto
aqui.

Concorrente 1
10% Esta é a margem de lucro do
nosso concorrente; Insira mais
texto aqui.
 Visão Geral do Negócio

Performance Financeira

Status de Clientes e Projetos

Análise Competitiva

Linhas de Tempo e Roadmaps

& Roadmaps
Linha de Tempo

Analisar o desempenho anual de
2021 e discutir os principais
aprendizados e conclusões.
Janeiro
Início das reuniões
interdepartamentais e revisão das
propostas de melhoria.
Fevereiro
Linha de Tempo de 12 Meses
Contratação de um novo executivo
de acordo com as novas diretrizes
de contratação e RH.
Março
Finalizar propostas de renovação
tecnológica que foram submetidas
e revisadas no ano passado.
Abril
Começar a avaliação de
desempenho com cada membro da
equipe de vendas. Aqueles com
desempenho inferior devem ter
suas reuniões primeiro.
Maio
Novo plano de lançamento de
produto proposto e grupo de
pesquisa programado para receber
feedback inicial do cliente.
Junho

Analisar o desempenho anual de
2021 e discutir os principais
aprendizados e conclusões.
Julho
Início das reuniões
interdepartamentais e revisão das
propostas de melhoria.
Agosto
Linha de Tempo de 12 Meses
Contratação de um novo executivo
de acordo com as novas diretrizes
de contratação e RH.
Setembro
Finalizar propostas de renovação
tecnológica que foram submetidas
e revisadas no ano passado.
Outubro
Começar a avaliação de
desempenho com cada membro da
equipe de vendas. Aqueles com
desempenho inferior devem ter
suas reuniões primeiro.
Novembro
Novo plano de lançamento de
produto proposto e grupo de
pesquisa programado para receber
feedback inicial do cliente.
Dezembro
 Roadmap de 12 Meses

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Workshop Gerencial Fase One Complete

Eventos
Planejamento Lançamento Público Fase Dois Completo

Definição de metas + KPIS Reestruturação da equipe Incentivos de equipe Implementar feedback

Liderança Comunicar visão Alocação de recursos KPIS de longo prazo

Orçamentação

Análise de infraestrutura Criar linha do tempo Construir uma nova infraestrutura

Brainstorming Ferramentas Implementar processos fluxo de caixa

Operações
Agregação de Dados Análise de dados

Análise de risco Sistema de Faturamento

Marketing Analise competitiva Lançamento Público Campanha de RP

Feedback do funcionário Manual de RH Aplicar políticas

RH
consultoria de pesquisa Preparação da Equipe Workshop Feedback do funcionário
 2022
2022 Será Sensacional

ATÉ BREVE