RAIA DROGASIL S.A.

(RADL3)
61.585.865/1156-41
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO - Consolidado (R$ mil) 2022 2023
ATIVO CIRCULANTE 9,577,068.00 11,561,674.00
Caixa e Equivalentes de Caixa 433,541.00 412,321.00
Aplicação Financeira 0.00 0.00
Contas a Receber 2,562,521.00 3,499,670.00
Estoques 6,126,056.00 7,197,427.00
Tributos a Recuperar 393,336.00 353,401.00
Despesas Antecipadas 61,614.00 98,855.00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 7,608,238.00 8,532,738.00

Ativo Realizável a Longo Prazo 290,791.00 662,845.00
Investimentos 4,479.00 14,953.00
Imobilizado 5,574,857.00 5,937,687.00
Intangível 1,738,111.00 1,917,253.00

TOTAL DO ATIVO 17,185,306.00 20,094,412.00

PASSIVO 2022 2023

PASSIVO CIRCULANTE 6,367,168.00 8,079,497.00
Obrigações Sociais e Trabalhistas 561,624.00 636,393.00
Fornecedores 4,253,815.00 5,091,454.00
Obrigações Fiscais 213,298.00 360,571.00
Empréstimos e Financiamentos 186,356.00 604,601.00
Outras Obrigações 1,002,677.00 1,111,194.00
Provisões 149,398.00 275,284.00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5,415,197.00 5,986,614.00

Empréstimos e Financiamentos 2,131,548.00 2,526,102.00
Outras Obrigações 3,209,221.00 3,202,430.00
Tributos Diferidos 17,660.00 0.00
Provisões 56,768.00 258,082.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5,402,941.00 6,028,301.00

Capital Social Realizado 2,500,000.00 4,000,000.00
Reservas de Capital 112,762.00 146,560.00
Reservas de Lucros 2,716,769.00 1,794,969.00
Lucros/Prejuízos Acumulados 0.00 0.00

TOTAL DO PASSIVO 17,185,306.00 20,094,412.00

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EXTRAÍDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA BRUTA 2022 2023

Receita Líquida 29,067,380.00 33,973,790.00
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (20,257,912.00) (23,766,426.00)
Resultado Bruto 8,809,468.00 10,207,364.00
Despesas/Receitas Operacionais (6,970,144.00) (8,126,875.00)
Despesas com Vendas (5,805,992.00) (6,689,275.00)
Despesas Gerais e Administrativas (1,249,847.00) (1,503,526.00)
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0.00 0.00
Outras Receitas Operacionais 50,097.00 244,743.00
Outras Despesas Operacionais 36,419.00 (166,308.00)
Despesas Extraordinárias 36,419.00 (166,308.00)
Resultado de Equivalência Patrimonial (821.00) (12,509.00)
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1,839,324.00 2,080,489.00
Resultado Financeiro (646,115.00) (863,796.00)
Receitas Financeiras 293,586.00 428,735.00
Despesas Financeiras (939,701.00) (1,292,531.00)
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 1,193,209.00 1,216,693.00
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (178,241.00) (129,550.00)
Corrente (210,820.00) (314,521.00)
Diferido 32,579.00 184,971.00
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 1,014,968.00 1,087,143.00
Informacoes 2022 2023
Contas a Receber R$ 2,562,521.00 R$ 3,499,670.00
Estoque R$ 6,126,056.00 R$ 7,197,427.00
Fornecedores R$ 4,253,815.00 R$ 5,091,454.00
Receita R$ 29,067,380.00 R$ 33,973,790.00
CMV R$ 20,257,912.00 R$ 23,766,426.00

LIQUIDEZ 2022 2023

Liquidez Geral 0.84 0.87
Liquidez Corrente 1.50 1.43
Liquidez Seca 0.54 0.54

ENDIVIDAMENTO 2022 2023

Participação do Capital de Terceiros 2.18 2.33
Composição do Endividamento 54.04% 57.44%
Imobilização do PL 1.35 1.30

RENTABILIDADE 2022 2023

ROE 17.76% 19.02%
ROA 5.45% 5.83%

MARGEM DE LUCRATIVIDADE 2022 2023

Margem Bruta 30.31% 30.04%
Margem Operacional
Margem Líquida 3.49% 3.20%

PRAZOS 2022 2023

PME 120 102
PMR 38 33
PMP 84 72
Ciclo Operacional 158 135
Ciclo Financeiro 74 63

ANÁLISE DE CAPITAL DE GIRO 2022 2023

CCL R$ 3,209,900.00 R$ 3,482,177.00
NIG R$ 2,962,715.00 R$ 3,674,457.00
NTFP R$ 3,257,985.00 R$ 4,352,255.00
ST R$ 247,185.00 -R$ 192,280.00