Universidade de Ribeirão Preto

Relatório Empresa S.A.

Guilherme Soleira
Gabriel
Iara Luiza Parente Gratão
Rhazyme Neves

Ribeirão Preto
2021
1.Análise de ambiente: interno e externo

Ser um gestor financeiro em uma grande empresa é um papel muito

importante pois é através de sua função que sabemos se a empresa está bem
ou não ,se os lucros estão vindo conforme o esperado e se não o que deve ser
feito para que isso seja invertido.
O gestor financeiro enfrenta diversos desafios em seu trabalho, pois
deve se inteirar de todos os setores da empresa, saber de onde vem cada
gasto e despesa e onde está sendo investido os recursos, durante o percurso a
diversas tarefas e procedimentos desafiadores, como por exemplo equilibrar a
faixa de preços dos produtos, sejam para venda ou compra da empresa, ver
qual setor precisa de uma maior atenção e qual será necessário investir
primeiro, muitos outros desafios tais como, manter os registros atualizados,
controlar indicadores, integrar setores, organizar-se, estudar a concorrência,
fazer o melhor uso da tecnologia possível, qualificar-se.
Sendo assim, será garantido um melhor empenho e desenvolvimento da
empresa e todos seus setores para que eles exerçam sua função com 100% de
qualidade e aproveitamento, o gestor financeiro também é responsável por
fazer reuniões com diversos setores e com as pessoas dos cargos mais altos.
 Balanço Patrimonial(Padronizado)

2017 2018 2019 2020 3T2021

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 1561061,00 1298486,00 1373599,00 5447477,00 2772663,00
Títulos e valores mobiliários 10183,00 3940,00 3211,00 4041579,00 2204980,00
Estoques 1718324,00 1647750,00 1785460,74 4899701,00 2507287,00
Contas a receber de clientes 2764153,00 2669071,00 3064193,64 3252120,00 1636886,00
Duplicatas descontadas 437537,00 887755,00 1348775,19 859730,00 538683,00
Outros créditos 350516,00 366121,00 267076,17 318750,00 155187,00
Total do ativo circulante 6841774,00 6873123,00 7842315,75 6625957,00 3311346,00

NÃO CIRCULANTE
Investimentos 64820,00 24346,00 - - -
Imobilizado 10698,00 1038626,00 768294,74 594406,00 230919,00
Intangível 516182,00 472561,00 463797,00 392272,00 207703,00
Outros ativos de longo prazo 2117888,00 2562657,00 5579606,59 5327122,00 2777774,00
Total do ativo não circulante 4056399,00 4098190,00 6811698,33 6313800,00 3223748,00
TOTAL DO ATIVO 10898173,00 10971313,00 14654014,08 12939757,00 6535094,00

PASSIVO (R$ milhares) 2017 2018 2019 2020 3T2021

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 1875397,00 1647871,00 3217147,72 2335123,00 1417807,00
Fornecedores 1533954,00 1686814,00 1983089,55 1273452,00 894090,00
Folha de pagamento 325970,00 331108,00 375815,12 342862,00 156181,00
Impostos a recolher 187869,00 164864,00 157027,08 152489,00 372412,00
Provisões de risco - 6736,00 14873,00 - -
Outras obrigações 664585,00 696751,00 1732878,26 544265,00 276519,00
Total do passivo circulante 4587775,00 4534144,00 5957282,00 4648191,00 2815567,00

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 1642042,00 2185537,00 3819025,72 3054192,00 1548180,00
Outras obrigações e provisões 717161,00 660382,00 779777,59 742693,00 346237,00
Total do passivo não circulante 2359203,00 2845919,00 4598803,31 3796885,00 1894417,00
TORAL DE PASSIVO 6946978,00 7380063,00 10556085,31 8445076,00 4709984,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2018 2019 2020 3T2021

Capital social 3598388,00 3598387,87 4141486,00 5789396,00 2894698,00
Reservas de capital 468032,00 274974,00 304936,00 319700,00 159850,00
Ações em Tesouraria(-) 0,00 -3339,27 -4797,00 -4429,00 -2220,00
Outros patrimônios Líquidos
Outros Resultados abrangentes - 7197,00 -1571,28 10697,00 -2676,00
Reserva de opção de ações 9909,00 11469,00 25384,58 50180,00 30833,00
Lucros acumulados -115436,00 -297439,00 -367509,10 -1670863,00 -1255375,00
Subtotal 3960893,00 3591249,59 409792920153,00 4494681,00 1825110,00
Participação não controladores -9698,00 - - - -
Total do Patrimônio Líquido 3951195,00 3591249,59 4097929,20 4494681,00 1825110,00
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10898173,00 10971312,59 14654014,51 12939757,00 6535094,00
 Análise Vertical
ATIVO (R$ milhares)
2017 2018 2019 2020 3T2021
CIRCULANTE
Caixa 22,82% 18,89% 17,52% 82,21% 83,73%
Estoques 25,12% 23,97% 22,77% 73,95% 75,72%
Contas a receber de clientes 40,40% 38,83% 39,07% 49,08% 49,43%
Total do ativo circulante 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
NÃO CIRCULANTE 2017 2018 2019 2020 3T2021
Imobilizado 0% 25% 11% 9% 7%
Intangível 12,73% 11,53% 6,81% 6,21% 6,44%
Outros ativos de longo prazo 52,21% 62,53% 81,91% 84,37% 86,17%

Total do ativo não circulante

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ativo Circulante
90.00% 83.73%
82.21%
80.00% 73.95% 75.72%
70.00%
60.00% Caixa
49.08% 49.43% Estoques
50.00% Contas a receber de clientes
40.40% 38.83% 39.07%
40.00%
30.00% 25.12% 23.97% 22.77%
22.82%
18.89% 17.52%
20.00%
10.00%
0.00%

Ativo Não Circulante

100.00%
90.00% 84.37% 86.17%
81.91%
80.00%
70.00% 62.53% Imobilizado
60.00% Intangível
52.21%
50.00% Outros ativos de longo prazo
40.00%
30.00% 25.34%
20.00% 12.73%
11.53% 11.28% 9.41%
10.00% 6.81% 6.21% 7.16%
6.44%
0.26%
0.00%
2017 2018 2019 2020 3T2021
 PASSIVO (R$ milhares)
2017 2018 2019 2020 3T2021
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 40,88% 36,34% 54,00% 50,24% 50,36%
Fornecedores 33,44% 37,20% 33,29% 27,40% 31,76%
Folha de pagamento 7,11% 7,30% 6,31% 7,38% 5,55%
Impostos a recolher 4,09% 3,64% 2,64% 3,28% 13,23%
Provisões de risco 0,00% 0,15% 0,25% 0,00% 0,00%
Outras obrigações 14,49% 15,37% 29,09% 11,71% 9,82%
Total do passivo circulante 100% 100% 100% 100% 100%
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 69,60% 76,80% 83,04% 80,44% 81,72%
Outras obrigações e provisões 30,40% 23,20% 16,96% 19,56% 18,28%
Total do passivo não circulante 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TORAL DE PASSIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASSIVO CIRCULANTE
100.00%
90.00%
80.00% Empréstimos e financiamentos
70.00% Fornecedores
Folha de pagamento
60.00% 54.00%
50.24% 50.36% Impostos a recolher
50.00% Provisões de risco
40.88%
37.20%
40.00% 33.44% 36.34% Outras obrigações
33.29% 31.76%
30.00% 27.40%
20.00% 13.23%
10.00% 7.11% 7.30% 6.31% 7.38% 5.55%
4.09% 3.64%
0.25% 0 3.28%
0 0.00% 0 0.15% 0 2.64% 0.00% 0 0.00%
0.00%
2017 2018 2019 2020 3T2021

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

120.00%

100.00%
23.20% 16.96% 19.56% 18.28%
30.40%
80.00%
Outras obrigações e provisões
Empréstimos e financiamentos
60.00%

40.00% 76.80% 83.04% 80.44% 81.72%

69.60%

20.00%

0.00%
1 2 3 4 5
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ milhares)
2017 2018 2019 2020 3T2021
Ca pita l s ocia l 91,07% 100,20% 101,06% 128,81% 158,60%
Re s e rva s de ca pita l 11,85% 7,66% 7,44% 7,11% 8,76%
Açõe s e m Te s oura ria (-) 0,00% -0,09% -0,12% -0,10% -0,12%
Outro s patrimô nio s Líquido s
Outros Re s ulta dos a bra nge nte s 0,00% 0,20% -0,04% 0,24% -0,15%
Re s e rva de opçã o de a çõe s -2,92% -8,28% -8,97% -37,17% -68,78%
Lucros a cumula dos -2,92% -8,28% -8,97% -37,17% -68,78%
S ubtota l 100,25% 100,00% 10000000,00% 100,00% 100,00%
P a rticipa çã o nã o controla dore s -0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
To tal do Patrimô nio Líquido 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%