PLANILHA DE CONTROLE FINANCEIRO

Preencher somente clulas pintadas de amarelo.

Ms
Itens

Efetivo
(A)

Janeiro
Oramento
(B)

Fevereiro
Diferena
(A - B)

Efetivo
(A)

RECEBIMENTOS E
RECEITAS
Salrio lquido
Gratificao e bnus
Atividade secundria
Total de recebimentos (1)
DESPESAS
Habitao
Aluguel e despesa de condomnio
Supermercados, feiras e padarias
Despesas gerais de habitao
Eletrodomsticos
Lazer e comunicao
TV a cabo, alguel de DVD
Telefone
Jantares, cinemas
Revistas e jornais
Academia e clube
Locomoo
Combustvel
IPVA, seguros, reviso
Conduo
Educao
Mensalidade da faculdade
Mensalidade do colgio
Livros didticos
Sade e vida
Plano de sade
Remdios
Seguro de vida
Despesas gerais
Vesturio
Conduo
Gastos diversos
Despesas financeiras
Despesas bancrias
Despesas de juros
Total de despesas (2)
Supervit (dficit) antes dos gastos
com investimentos (3 = 1 - 2 )

2,000
1,000
1,000
1,000
5,000

2,200
1,100
1,100
1,100
5,500

(200)
(100)
(100)
(100)
(500)

2,000
1,000
1,000
1,000
5,000

400
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
200
100
100
2,300

440
110
110
110
110
550
110
110
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
220
110
110
2,530

(40)
(10)
(10)
(10)
(10)
(50)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(20)
(10)
(10)
(230)

400
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
200
100
100
2,300

2,700

2,970

(270)

2,700

GASTOS FIXOS COM INVESTIMENTOS

Consrcio, prestao de imvel (*)
Consrcio, prestao de automvel (*)
Investimentos financeiros fixos (**)
Total de investimentos (4)
Supervit (dficit) aps os gastos
com investimentos (5 = 3 - 4)

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

100
100
100
300

2,400

2,640

(240)

2,400

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

100
100
100
300

100
100
200

110
110
220

(10)
(10)
(20)

100
100
200

2,500

2,750

(250)

2,500

TRANSAES FINANCEIRAS E
Ingressos
Captao de emprstimos
Resgate de investimento financeiro
Venda de investimento no financeiro
Total de ingressos (6)
Desembolsos
Liquidao de emprstimos
Investimento financeiro
Total de desembolsos (7)
Supervit (dficit) geral
(8 = 5 + 6 - 7)

Fevereiro
Oramento
(B)

Diferena
(A - B)

Efetivo
(A)

Maro
Oramento
(B)

Diferena
(A - B)

Efetivo
(A)

Abril
Oramento
(B)

Diferena
(A - B)

2,200
1,100
1,100
1,100
5,500

(200)
(100)
(100)
(100)
(500)

2,000
1,000
1,000
1,000
5,000

2,200
1,100
1,100
1,100
5,500

(200)
(100)
(100)
(100)
(500)

2,000
1,000
1,000
1,000
5,000

2,200
1,100
1,100
1,100
5,500

(200)
(100)
(100)
(100)
(500)

440
110
110
110
110
550
110
110
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
220
110
110
2,530

(40)
(10)
(10)
(10)
(10)
(50)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(20)
(10)
(10)
(230)

400
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
200
100
100
2,300

440
110
110
110
110
550
110
110
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
220
110
110
2,530

(40)
(10)
(10)
(10)
(10)
(50)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(20)
(10)
(10)
(230)

400
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
200
100
100
2,300

440
110
110
110
110
550
110
110
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
220
110
110
2,530

(40)
(10)
(10)
(10)
(10)
(50)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(20)
(10)
(10)
(230)

2,970

(270)

2,700

2,970

(270)

2,700

2,970

(270)

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

2,640

(240)

2,400

2,640

(240)

2,400

2,640

(240)

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

110
110
220

(10)
(10)
(20)

100
100
200

110
110
220

(10)
(10)
(20)

100
100
200

110
110
220

(10)
(10)
(20)

2,750

(250)

2,500

2,750

(250)

2,500

2,750

(250)

Efetivo
(A)

Maio
Oramento
(B)

Diferena
(A - B)

Efetivo
(A)

Junho
Oramento
(B)

Diferena
(A - B)

Total do Semestre
Efetivo
Oramento
(A)
(B)

2,000
1,000
1,000
1,000
5,000

2,200
1,100
1,100
1,100
5,500

(200)
(100)
(100)
(100)
(500)

2,000
1,000
1,000
1,000
5,000

2,200
1,100
1,100
1,100
5,500

(200)
(100)
(100)
(100)
(500)

12,000
6,000
6,000
6,000
30,000

13,200
6,600
6,600
6,600
33,000

400
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
200
100
100
2,300

440
110
110
110
110
550
110
110
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
220
110
110
2,530

(40)
(10)
(10)
(10)
(10)
(50)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(20)
(10)
(10)
(230)

400
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
200
100
100
2,300

440
110
110
110
110
550
110
110
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
330
110
110
110
220
110
110
2,530

(40)
(10)
(10)
(10)
(10)
(50)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(30)
(10)
(10)
(10)
(20)
(10)
(10)
(230)

2,400
600
600
600
600
3,000
600
600
600
600
600
1,800
600
600
600
1,800
600
600
600
1,800
600
600
600
1,800
600
600
600
1,200
600
600
13,800

2,640
660
660
660
660
3,300
660
660
660
660
660
1,980
660
660
660
1,980
660
660
660
1,980
660
660
660
1,980
660
660
660
1,320
660
660
15,180

2,700

2,970

(270)

2,700

2,970

(270)

16,200

17,820

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

600
600
600
1,800

660
660
660
1,980

2,400

2,640

(240)

2,400

2,640

(240)

14,400

15,840

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

100
100
100
300

110
110
110
330

(10)
(10)
(10)
(30)

600
600
600
1,800

660
660
660
1,980

100
100
200

110
110
220

(10)
(10)
(20)

100
100
200

110
110
220

(10)
(10)
(20)

600
600
1,200

660
660
1,320

2,500

2,750

(250)

2,500

2,750

(250)

15,000

16,500

Total do Semestre
Diferena
(A - B)

(1,200)
(600)
(600)
(600)
(3,000)
(240)
(60)
(60)
(60)
(60)
(300)
(60)
(60)
(60)
(60)
(60)
(180)
(60)
(60)
(60)
(180)
(60)
(60)
(60)
(180)
(60)
(60)
(60)
(180)
(60)
(60)
(60)
(120)
(60)
(60)
(1,380)
(1,620)

(60)
(60)
(60)
(180)
(1,440)

(60)
(60)
(60)
(180)
(60)
(60)
(120)
(1,500)