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ESTA PLANILHA REALIZA O CLCULO DE DESCONTO DE CHEQUES E/OU DUPLICATAS.

AO CLICAR NA GUIA DESCONTO DE CHEQUES O USURIO DEVE INFORMAR OS DADOS QUE CONSTAM NAS CLULAS EM AMARELO. CLULA B3: INFORMAR O NMERO DE CHEQUES A SEREM DESCONTADOS; CLULA D2: INFORMAR A TAXA DE DESCONTO; CLULA D3: INFORMAR O VALOR DA TARIA DE CONTRATO COBRADA PELO BANCO EM VALORES REAIS OU NA CLULA F3 SE O VALOR COBRADO COMO TARIFA FOR EM PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL DO DESCONTO; CLULA F2: INFORMAR O VALOR DA CUSTDIA POR CHEQUE A SER COBRADO PELO BANCO; NAS CLULAS A PARTIR DA B5 E C5 DEVEM SER INFORMADOS AS DATAS DE VENCIMENTO DOS RESPECTIVOS CHEQUES E OS VALORES; A PLANILHA CALCULA AUTOMATICAMENTE OS JUROS E IOF DE CADA CHEQUE E NO FINAL OS TOTALIZA. O VALOR DOS IOF COBRADO NA PLANILHA O DA LEGISLAO EM VIGOR. BOM TRABALHO! INSTITUTO ASSAF

DESCONTO DE CHEQUES - Entre com os valores nas clulas em amarelo


Data de Hoje Qunatidade de cheques Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Taxa de juros TAC (R$) Data do cheque Valores 1/8/2012 Custdia ou TAC(%) Nmero de Dias Juros 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ IOF dirio IOF Adicional IOF R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0.0082% 0.3800% Total dos Cheques R$ Total dos Juros R$ Total do IOF Dirio #DIV/0! Valor do IOF Adicional (0,38%) R$ Total do IOF #DIV/0! TAC R$ Custdia R$ Total dos Descontos #DIV/0! VALOR LIBERADO #DIV/0! Custo Efetivo no perodo #DIV/0! #DIV/0! dias #DIV/0! ao ms -