SAP R/3 Processos de Ordem de Venda

SD - Vendas e Distribuio

Processo de Ordem de Venda: Viso geral do curso

Estrutura Organizacional em vendas Documentos de venda Configuraes de documentos Tipos de documento Categorias de item

Diviso de remessa
Fluxo de documentos e controle de cpia Transaes especiais - Consignao

Determinao de Parceiros
Acordos comerciais - Contratos (Aluguel) Processamento de dados incompletos

Estrutura Organizacional em vendas

Dados Mestre rea de venda Organizao de venda Canal de Distribuio Setor de Atividade

Centros
Empresa Local de Expedio

Dados mestre: dados mestre de cliente

Os dados mestre contm os registros que permanecem no banco de dados por um longo perodo.

Dados mestre de cliente

Dados de contabilidade (exclusivos da empresa)

Dados gerais (comuns para um mandante)

Dados de vendas (exclusivos da rea de vendas)

Os dados mestre so armazenados e processados centralizadamente (compartilhados pelos mdulos de aplicao) para eliminar redundncia de dados.

Dados mestre: dados mestre de cliente

Com esse boto voc pode cadastrar diretamente do pedido de cliente, o seu mestre
de cliente(parceiro)

Dados mestre: mestre de material

O mestre de material contm todos os dados necessrios
para definir e administrar materiais, integrando dados de engenharia, manufatura, vendas e distribuio, compras, contabilidade e outros departamentos. O mestre de material usado como fonte de dados para processamento de ordens de cliente em todo o ciclo de administrao de ordens de cliente.

Dados bsicos Dados de compras Dados de contabilidade Dados de vendas Dados de manufatura (etc.)

Integrao com dados mestre

Ordem do cliente

Cabealho
Emissor da Ordem Recebedor da Mercadoria rea de vendas Item Material 1

Dados Mestre

A rea de vendas determinada com base no Mestre de cliente (emissor da ordem).

Empresa Modelo: empresa

Uma empresa representa uma unidade contbil independente como, por exemplo, uma sociedade dentro de um grupo de empresas. A empresa representa um CGC do grupo empresarial. Balanos patrimoniais e Clculos de lucros e perdas, exigidos por lei, so criados no nvel da empresa.

Empresa Modelo : centro

Um centro produz mercadorias, presta servios ou torna mercadorias disponveis distribuio. Um centro pode ser um dos seguintes tipos de locais: Instalao fabril Centro de distribuio aos depsitos

Empresa Modelo : local de expedio

Um local de expedio um local fixo que realiza atividades de expedio. Cada remessa processada por apenas um local de expedio.
Centro 1 Centro 2

Local de expedio 1

Local de expedio 2

Empresa Modelo: organizao de vendas

A organizao de vendas responsvel pela distribuio de mercadorias e servios; responsvel pela negociao das condies de venda (preos, prazos, formas de pagamento...); associada somente a uma empresa e necessrio ter pelo menos uma organizao de vendas no R/3 para vendas e distribuio.

Empresa Modelo: organizao de vendas

O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de vendas chegam ao cliente.

Organizao de vendas

Canais de distribuio
Comrcio atacadista Comrcio varejista Vendas diretas

Distribuidor atacadista

Revendedor varejista

Empresa : setor de atividade

Um setor de atividade representa uma linha de produtos.

Organizao de vendas
Organizao de vendas

Setor de atividade Bebidas

Setor de atividade Outros

Empresa Modelo : rea de vendas

Uma rea de vendas a combinao de: Organizao de vendas Canal de distribuio Setor de atividade A rea de vendas usada para relatrios e determinao de preos. Uma rea de vendas para uma empresa.
Organizao de Vendas

Org vendas 1
Canal de distrib 1 Canal de distrib 2

Org vendas 2
Canal de distrib 1

Canal de distribuio

Setor de atividade Setor ativ 1

Setor ativ 2

Setor ativ 1

Setor ativ 1

Setor ativ 2

Empresa Modelo : Canais de distribuio

A empresa modelo distribui seus produtos no Brasil e nos EUA atravs do canal de distribuio de revenda.

Cervejaria-It 0101

Agropecuria - Itu 0301

Canal de distribuio
Atacado AT

Canal de distribuio
outros OT

Setor de Atividade Bebidas BB

Setor de Atividade Agropecuria AG

Empresa Modelo : Viso Geral de vendas

Grupo Modelo Schincariol - It 0101 Schincariol - It 0101 Expedio - SP 0101 Schincariol - Adm 0201 Schincariol - Adm 0201 Geral - BA 1201

Empresa Centro Local de Expedio Organizao de vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade

Cervejaria - It. 0101

Adm.Patrimonial 0201

Atacado AT

Outros OT

Bebidas BB

Adm.Patrimonial AP

Exerccios Estrutura organizacional de venda (Introduo ao IMG)

Documentos de venda
Solicitao de Cotao Cotao Ordem de cliente Fornecimento Faturamento

Pagamento - FI

Reviso dos processos empresariais AOC Adm. Ordem Cliente

Processamento de ordens de cliente Atividades pr-vendas

Origem do estoque

Fatura

Pagamento Faturamento

Fornecimento

Solicitao Cotao Cotao

Fluxo Padro de Venda

Ordem Fornecimento Ordem de Transferncia

Possibilidade de incluso / alterao de preo

Fluxo clssico (mais usual)

Fluxo alternativo sem alterar o padro

Picking

SD
Packing

Embalagem
Sada de Mercadoria

Faturamento

FI
Recebimento Contbil

Atividades de pr-venda
As atividades de venda incluem: Mala direta Registro de chamadas telefnicas Solicitaes feitas pelo cliente (solicit. cotao)

Respostas as solicitaes (cotaes)

Registro de ordem do cliente

O cliente faz um pedido que registrado como ordem de cliente no R/3 A Ordem padro contm: Informao sobre cliente e material Preos e condies para cada item Datas e informaes sobre a entrega Dados de cobrana

Suprimento de vendas
A verificao de disponibilidade verifica a possibilidade de atendimento do pedido fazendo duas operaes:

Verificar se existe estoque; Definir como o produto ser suprido: Direto do estoque Com replanejamento (produo, pedidos, ordens de compra) Produo Make-to-order Fornecimento por terceiro Fornecimento de outro centro

Fornecimento
No fornecimento so realizadas as seguintes operaes:
Criar documento de fornecimento Criar ordem de transferncia (picking) Gerenciar a embalagem (Packing) Registrar sada de mercadorias

Faturamento
O Faturamento contempla:
Criar faturas para servios e fornecimentos Criar solicitaes de crdito e dbito Cancelar transaes comerciais Transferir informaes de receitas para a contabilidade (contas a receber) Ajuste no limite de crdito
Invoice
------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --

Pagamento
O ltimo passo do ciclo de venda o pagamento que contempla:
Contabilizao do recebimento Reconciliao de diferenas Ajuste do limite de crdito

Solicitao Cotao Cotao

Fluxo Padro de Venda

Ordem Fornecimento Ordem de Transferncia

Possibilidade de incluso / alterao de preo

Fluxo clssico (mais usual)

Fluxo alternativo sem alterar o padro

Picking

SD
Packing

Embalagem
Sada de Mercadoria

Faturamento

FI
Recebimento Contbil

Ferramenta Fluxo de documentos

Admin. ordens: estrutura do doc. de vendas

Cabealho Item 1 Div. Remessa 1

Os documentos de vendas contm informaes organizadas em termos lgicos.

O cabealho contm dados do cliente para a ordem Os itens contm dados sobre o material e quantidades solicitadas. As divises de remessa gravam informaes de fornecimento, como a quantidade e data de remessa.

Item 2
Div. Remessa 1

Div. Remessa 2

Tanto nos itens como no cabealho possvel ter dados de condies (preo, descontos, acrscimos...)

Administrao de ordens:dados do cabealho

Cabealho Item 1 Div. Remessa 1 Os dados do cabealho constam em diversas guias, como:
Condies
Parceiros Textos

Item 2
Div. Remessa 1

Div. Remessa 2

Administrao de ordens:dados dos item

Cabealho Item 1 Div. Remessa 1 Um documento de vendas pode conter a quantidade de itens necessria.

Os itens contm informaes organizadas em diversas guias, como:

Condies Textos Parceiros

Item 2
Div. Remessa 1

Div. Remessa 2

Admin.ordens:dados de diviso de remessa

Cabealho Item 1 Div. Remessa 1 Cada item pode conter vrias divises de remessa.
A data solicitada de remessa aparece na primeira diviso de remessa

Item 2
Div. Remessa 1

Se no for possvel confirmar a quantidade da ordem para a data de remessa solicitada, o sistema R/3 prope datas de remessa e quantidades confirmadas nas linhas seguintes.

As divises de remessa contm as seguintes informaes:

Datas de remessa Quantidades a serem fornecidas nessas datas.

Div. Remessa 2

Adm.ordens: fluxo de documentos no R/3

Ordem Fornec. Fatura Documento contbil

Os documentos de vendas representam transaes no sistema R/3. As transaes formam uma cadeia de documentos relacionados, chamada fluxo de documentos, no sistema R/3. O sistema R/3 copia dados de um documento para outro, para reduzir a entrada manual de dados e facilitar ainda mais a soluo de problemas.

Fluxo de docs da ordem de cliente

Ordem 900 . Fornec. 80000459 . . Ord. transf. do WMS 1000000062 . . Sada mercad. RM: fornec 49001828 . . Fatura 90000333 . . . Documento contbil 100000276

Sntese de emissor da ordem

Administrao de ordens: conceitos gerais

A Sntese de estoque exibe informaes detalhadas sobre o estoque de cada material por empresa, centro, depsito e lote.
A tela Sntese de estoques apresenta o estoque de cada tipo. Exemplos de tipos bsicos de estoque:
Utilizao livre Controle de qualidade Reservado

Admin. de ordens: tela sntese de estoques

Para ver outras informaes, como as quantidades programadas para fornecimento e artibuiesa ordens de cliente:
Clicar nos cones da Coluna esquerda ou Coluna direita para visualizar as colunas no acomodadas nesta exibio. Clicar duas vezes em qualquer nvel organizacional para exibir os tipos e as quantidades de estoque do nvel organizacional em questo.

Admin. de ordens: efeitos do lanam. Sada mercadorias

Sada de mercadorias:
Reduz o estoque do depsito
A A A

Fornec. C1 M1 Preo venda Preo custo Necs.

Sada merc.
100 p 25 UNI 12 UNI Material M1 Estoque avaliado

Lana a modificao de valor nas contas de estoque, na contabilidade de estoque Reduz as necessidades de fornecimento

Atualiza o fluxo de documentos para os documentos de vendas e remessa

Cria uma lista de trabalho para o faturamento

Cotao Ordem cli. Faturam. a fazer

Custos Indiretos Produo Fbrica Estoque

Exerccios Documentos de venda

Tipos de documentos de venda

Configuraes Influncia no fluxo de documentos

Tipos de documento de venda

Ordem padro Solicitao de Crdito/dbito Remessa em Consignao Contrato de fornecimento Pedido com pgto.o vista

Tipos de documento de venda

Remessa gratuita

Retorno

Pedido de entrega imediata

Cada tipo de documento representa um tipo de transao de venda ou sada diferente.

Exemplos de tipos de documento

Pr-venda LO = Sol. de cotao SA = Cotao Contratos KM = Quantity contract AS = Scheduling agreement PQ = Contrato de aluguel WK1 = Contrato de valor Retornos RE = Returns TC = Devoluo de matrl. em consignao CR = Credit memo request SDF = Free-of-charge subsequent delivery DR = Debit memo request

Venda TT = Ordem Padro RO = Rush order CS = Cash sales LC = Remessa em consignao UC = Venda de matrl. consignado DF = Free-of-charge delivery

Funes do tipo de documento

Parceiros Numerao do doc. Clculo de preos Datas de entrega Tipo de Docum. Textos Output

Cpia de outros documentos

Verif. de dados incompletos

No customizing define-se as funes do tipo de documento. Por exemplo: Valores defaul propostos Verificao de documento completo Documentos subseqentes Verificao de crdito recomendado criar um novo tipo de documento com cpia de um tipo padro.

Tipos de documento padro

rea de vendas
Tipos de documento de venda

Organizao de vendas 1000 Canal de distribuio 10 Setor de atividade 00

Ordem padro (TT)

Permitido?

Solicitao de Cotao Entrega grtis Devolues

No customizing define-se quais as associaes permitidas para um tipo de documento por: Organizao de vendas Canal de distribuio Setor de atividade possvel restringir o uso de determinado tipo de documento a determinada rea de vendas.

Resumo
Ao processar documentos de venda voc utiliza certas funes como clculo de preos ou determinao de dados a serem transferidos para outros documentos. Todas estas funes podem ser ativadas ou desativadas no Customizing. Voc decide quais as funes relevantes para cada tipo de documento durante o projeto de implantao ou ao criar novos documentos. Voc precisa proceder com vrios passos para configurar o tipo de documento. Alguns, como a definio do intervalo de numerao, precisam ser feitos antes de outros. possvel criar quantos tipos de documento forem necessrios para atender as necessidades de sua empresa. Cada tipo refere-se a uma forma de venda ou sada de mercadorias ou servios da empresa. Neste processo recomendado sempre fazer uma cpia de um tipo de documento j existente e modificar-l conforme sua necessidade. Voc decide quais tipos de documento podero ser utilizados em quais reas de venda.

Exerccios Tipos de documentos de venda

Categorias de Item
Configuraes Influncia no fluxo de documentos Estrutura de material em vendas e distribuio

Categorias de Item: Explicao geral

O sistema padro traz uma srie de categorias de item criadas para atender diversos processos de venda comuns nas empresas. possvel criar as suas prprias categorias de item a partir de cpia de categorias padro. A categoria de item definida com uma chave de 4 dgitos com origem do idioma alemo. As configuraes padro fazem com que as categorias de item sejam automaticamente propostas pelo sistema ao registrar um item num documento de venda.

Funcionalidades da categoria de item

Separa dados do cabealho Textos Parceiros Incompletion log Relevante para faturamento
Categoria de Item

Permitido diviso de remessa Relevante p/ fornecim. Pricing

Uma categoria de item decide: Quando os dados do item podem ser diferentes dos do cabealho Quando existe clculo de preo no item Se e como um item faturado Quando existe referncia a outro item ou se o item apenas informativo (texto) Qual a verificao de documento incompleto que se aplica ao item A indicao relevante para fornecimento utilizada apenas em itens que no possuem diviso de remessa associados. Assim possvel fornecer itens sem diviso de remessa (copiar o tem para o documento de fornecimento)

Exemplos de categorias de item padro

FUNO Item de Cotao Pricing Prmitido diviso de remessa Sem faturamento Pricing Prmitido diviso de remessa Comfaturamento EXEMPLO AGN

Item de ordem

TAM

Item de simples remessa

Pricing Prmitido diviso de remessa Sem faturamento Pricing Prmitido diviso de remessa Com faturamento

TANN

Item texto

TATX

Cada item no documento de venda controlada por uma categoria de item prpria. Diferentes categorias so associadas a tipos de documento diferentes. As associaes aos tipos de documento e as diferentes funes de cada categoria de item so definidas no Customizing.

Associao de categ. de item ao doc. de venda

Documento de venda Mestre Material Tipo de doc. de venda Grupo de categ. de item

Programa R/3
Documento de venda

Utilizao do item
Categoria de Item do item superior Categoria de Item
Proposta pelo sistema Alternativas permitidas

Conforme as configuraes o sistema determina automaticamente uma categoria de item para o documento de venda e define quais as categorias alternativas permitidas para este documento. Grupo de cat. de item = tipos de material permitidos Utilizao do item = Determinado internamente (TEXT, FREE conforme entrada de dados) Categoria de item do item superior = Funo de sub-itens

Exemplo: BOM de computador

BOM = Bill of Material Estrutura de material
Computador

Monitor

CPU

Teclado

Floppy drive

Tubo & componentes

Gabinete

Todos os itens que devem ser controlados em venda devem ser relevantes para venda. Com auxilio das categorias de item possvel copiar os componentes da BOM como itens do documento de venda. possvel vender somente o item superior e listar os sub-itens como texto informativo ou calcular valores e entregas para cada item individualmente. Informara o material superior basta para copiar a BOM completa de MM.

Explorando BOM em vendas

Registro Mestre
Material: R- 1001

Grupo de cat. de item

Grupo de cat. de item

ERLA
Item superior: Relevante para pricing Sub-Item: Item texto

LUMF

TAQ TAE

Item superior: Item texto Sub-Item: Relevante para pricing

TAP TAN

O grupo de categoria de item do mestre de material define se o material, ao ser copiado para o documento de venda, ser um item superior ou um sub-item. A categoria de item controla ainda at que nvel a estrutura ser copiada do MM para o documento de venda. O calculo de preo tambm depende da categoria utilizada.

Categoria de item - sub-itens

Cabealho Item 10 Item 20 Item superior 10 Item 30 Item superior 10 Item 40
A funcionalidade de item superior serve para gerar listas tcnicas de venda e para tambm para o envio de materiais em forma de bonificao. Ligar um item a outro pode redeterminar a categoria de item do item inferior de maneira e trata-lo como sem nus para o cliente.

Para enviar mercadoria como bnus basta inserir a quantidade bonificada como um sub-item de outro item do documento de venda.

Resumo
A categoria de item controla o item do documento de venda. A categoria de item determina ser feito um clculo de preos individual para o item, se o item pode ou no ter dados diferentes do cabealho e como ser feito o faturamento do item (relevante para cobrana ou no). possvel criar novas categorias de item gerando cpia de categorias padro. Ao registrar um item numa ordem o sistema automaticamente propes uma categoria de item. A categoria proposta depende do tipo de documento utilizado, do grupo de categoria, indicadores de utilizao e do indicador de nvel superior, caso ativado. possvel aplicar outra categoria de item que a proposta pelo sistema sobrescrevendo a categoria proposta.

Exerccios Categorias de item

Categoria de Diviso de remessa

Apresentao Configuraes Influncia no fluxo de documentos

Categoria de diviso de remessa: Explicao geral

Na categoria de item definido se vai ou no ser utilizada uma diviso de remessa.

possvel associar categorias de diviso de remessa a cada categoria de item

A categoria de div. de remessa define se o item relevante para fornecimento ou no.

A categoria de div. de remessa associada a um tipo de movimento de mercadoria que controla as contabilizaes deste movimento
possvel gerar requisies de compra a partir de uma ordem de venda conforme o tipo de movimento de mercadoria e configuraes no tipo de documento e categorias de item do documento de compra.

Categorias de diviso de remessa

Relevante para fornecimento Movimento de mercadoria Categoria de diviso de remessa Verificao de disponibilidade

Incompletion log

gerar solicitao de compras

Transferncia de dados

A categoria de diviso de remessa somente existe para itens que possuem uma diviso de remessa e est sempre associada a uma categoria de item. Uma categoria de item pode ser relevante para fornecimento sem possuir uma diviso de remessa e consequentemente uma categoria de diviso de remessa A funo da categoria de diviso de remessa controlar as aes e a forma de operao da diviso de remessa como tipo de movimento de material, log de documentos incompletos e relevncia para fornecimento.

Controle da categoria de diviso de remessa

FUNO Div. Rem. Cotao No relevante para fornecm. Sem transf. de dados Sem tipo de movimento Relevante para fornecimento Com transf. de dados Tipo de movimento 601 EXEMPLO BN

Div. Rem da ordem

CP

Div. Rem de Retorno

Relevante para fornecimento Sem transf. de dados Tipo de movimento 651

DN

Na diviso de remessa da cotao a categoria no relevante para fornecimento, no transfere dados e no tem tipo de movimento associada. J na diviso de remessa da ordem padro a situao inversa. Aqui a indicao relevante para fornecimento est ativada bem como um movimento 601 associado o que significa retirada do estoque de livre utilizao. No caso do retorno de mercadorias a categoria de diviso de remessa est associada ao tipo de movimento 651 que um recebimento para um estoque bloqueado pela qualidade.

Bloqueio de remessa
Sada de mercadoria Remessa de ordens de venda

Picking
Lista de fornecimento

Transferncia de dados para outro documento

Impresso

possvel ativar um bloqueio de remessa na categoria de diviso de remessa. Tais bloqueios servem para interromper o processo de venda, como no caso de falta de estoque ou de crdito do cliente. Estes bloqueios tambm podem ser inseridos nos itens e nos cabealhos, maual- ou automaticamente. A liberao do processo geralmente feita por remoo manual do bloqueio inserido automaticamente pelo sistema. Relatrios de documentos bloqueados servem como ferramenta administrativa.

Associando categorias de diviso de remessa a categorias de item

Documento de venda Categoria de item

Mestre Material / centro

Indicador MRP
Proposta pelo sistema Alternativas permitidas

Categoria de div. rem.

A associao da categoria de diviso de remessa a uma categoria de item tem o propsito de possibilitar ao sistema propor uma categoria de diviso de remessa automaticamente. Este processo influenciado pelo indicador de necessidades planejadas (indicador MRP) no mestre de material. O sistema primeiro procura determinar a categoria de diviso de remessa verificando a combinao de categoria de item e do indicador MRP. Caso no encontre dados suficientes utiliza somente os dados da categoria de item.

Resumo
possvel criar novas categorias de divises de remessa gerando cpia de categorias padro e adaptando estas as necessidades de sua empresa. Ao definir uma categoria de diviso de remessa necessrio considerar outras configuraes como tipo de movimento, verificao de disponibilidade e transferncia de dados de e para outros itens ou tipos de documento. As categorias de diviso de remessa precisam ser associadas a uma categoria de item. Ao criar um documento de venda o sistema automaticamente propem categorias de diviso de remessa que podem ser substitudas manualmente por outra categoria vlida.

Resumo - estrutura de documento de venda

Documento de venda Tipo de documento

Tipo de doc. de venda

Grupo de categ. de item

Categoria de item
Utilizao do item Categoria de Item do item superior

Categoria de Diviso Remessa

Categoria de item Indicador MRP

Exerccios Diviso de remessa

Fluxo de documentos
Apresentao Controle de cpia Influncia no fluxo de documentos

Criando com referncia

Documento Emissor da ordem Dados do documento Item 10 20 30 Material M1 M2 M3 Qty 40 50 100 5376 1000 DeadLn 04/01 04/01 04/01 price 100150120Criar com referncia
Ordem Data desejada de remessa Copia 5376 D

Documento Emissor da ordem Dados do documento

5376 1000 Material M1 M2 M3 Qty 40 50 100 60

07/07

Lista de seleo

Item 10 20 30

Ao criar um documento com referncia a outro possvel alterar as quantidades, a data de remessa desejada e fazer a cpia total ou parcial do documento de referncia A ferramenta de controle de cpia controla quais documentos podem servir de referncia a outros

controle de cpia
Documento Emissor da ordem Dados do documento Item 10 20 Material M1 M3 Qty 40 60 5377 1000

DeadLn 07/07 07/07

price 100120-

Fluxo de documentos no R/3

Relatrio de fluxo de documentos
Cotao Ordem Fornec. Fatura

Devoluo

Fornec.

Nota de Crdito

Fluxo de docs da ordem de cliente

Cotao . Ordem .. Fornecimento ... Fatura .. Devoluo .... Recebimento ..... Nota de crdito

Fornecimento
Retirada de estoque 1000 ps

Sada de mercadoria confirmada

Data da sada: 31.12.1999

Controle de Cpia em SD
Cotao (LO)

Controle de cpia de docuemntos padro j definido no sistema: De Doc. de venda Tipo de doc. venda Tipo de Fornecimento Tipo de Fatura Tipo de Fatura Tipo de Fatura Para Tipo de documento Tipo de fatura Tipo de documento Tipo doc. venda Tipo de Fornecim. Tipo de Fatura

Ordem padro (TT)

Fornecimento (LF)

Faturamento (F2)

Voc define os detalhes do controle de cpia. O controle de cpia definido para o cabealho, o item e a diviso de remessa do documento. Para controlar o processo de cpia em cada nvel so geradas rotinas de transferncia. Alm disso existem os requisitos de cpia que definem as verificaes a serem feitas durante a cpia, como existncia de estoque por exemplo. Outras chaves de controle permitem ativar ou desativar a transferncia d dados para outro documento como por exemplo a numerao dos itens.

Controle de Cpia em SD
Target Source Tipo de documento
IN QT Inquiry Quotation

Cabealho

Tipo de documento
QT OR Quotation Standard order

Item
For QT IN

Categoria de item
AGN AGNN Standard item Free-of-charge

Categoria de item
AFN AFNN Standard item Free-of-charge

Div. Remessa
For QT IN

Categoria div.remessa

Categoria div.remessa
AT BP Inquiry sched.line

Materials planning

A categoria de item possui uma regra de documento completo. Conforme a gerao de documentos subseqentes esta regra determina se o documento de referncia est completo ou pendente. Para que isto funcione preciso ainda ativar a funo de atualizao de fluxo de documento.

Requisitos de cpia
Cotao
Dados de cabealho Dados de sntese do documento Parceiro Dados de item Dados de sntese de item Parceiro Condies Diviso de Remessa
Se o cliente for o mesmo

Ordem
Dados de cabealho Dados de sntese do documento Parceiro
Dados de item Dados de sntese de item Parceiro Condies Diviso de Remessa

Se no for rejeitado

Se a quantidade for maior que zero

Atualizao do fluxo
Fluxo de documentos Cotao . Ordem

Existem requisitos de cpia para cada um dos nveis do documento de venda: Cabealho, item e diviso de remessa. Exemplos: Cabealho - Requisito 001 verifica a rea de vendas e o cliente a serem transferidos (precisam ser iguais para fazer a cpia com referncia). Item - Requisito 301 verifica se existe um bloqueio no item de referncia. Div. de Remessa - Requisito 501 verifica que a qtde. seja maior que zero.

Prod. por ordem cliente: fluxo de docs no proc. Pr-vendas

Solicitao
Emissor do Pedido : C1
Item 10 Material Transf. A QT 4

Cotao
Emissor do Pedido : C1
Item 10 Material Transf. A QT 3

Ordem
Emissor do Pedido : C1
Item 10 Material Transf. A QT 2

Status: completamente referenciado

Status: parcialmente referenciado

Exemplo de regras: Documento completo com cpia parcial de quantidade; Documento completo apenas quando a quantidade copiada for total. Documento rejeitado = Status completo

Resumo
possvel criar documentos de venda com referncia a outros documentos j existentes. Para tanto parte ou todos os dados so copiados e o status do documento de referncia atualizado O fluxo de documentos registra todas as operaes feitas a partir de um documento. Do relatrio possvel navegar diretamente para um determinado documento. No controle de cpia so utilizadas rotinas de transferncia e requisitos de cpia para decidir no detalhe quais daddos e sob quais condies estes dados podem ou no ser transferidos para outro documento R/3.

Exerccios Fluxo de documentos

Transao de negcios especiais

Apresentao

Processo de consignao

Consignao
Processo de consignao

Operao triangular
Cliente

Ordem
Cotao

Empresa
Ordem de compra Fatura

Fornecimento

Fornecedor

Operao triangular - com R/3

Processo SD Cliente Processo MM

2
1 Ordem compra
Mercadorias p/o cliente

3
Sol.Compra NB Soda S 10 pc Beer S 10 crates Ordem Compra NB Soda S 10 pc Beer S 10 crates

Ordem Venda
OR Soda TAS 10 pc Beer TAS 10 crates

4
Fornecedor

Ordem de compra para Fornecedor

5 Fatura do fornecedor
Ordem de Venda OR Soda TAS Comparar Qtde. 10 pc Beer TAS 10 crates Qtde. a faturar conforme Fatura do fornecedor Contas a receber 7

6
Soda 9 pc Beer 10 pc Fatura do Fornecedor

Fatura ao cliente

F. 1 Soda 9 pc 2 Beer 10 pc

Vendas entre empresas do mesmo grupo

Cliente Ordem Fatura Fornecimento

Empresa 0001 USA Centro: 0001

Ordem de Compra Fatura entre empresas Empresa 0002 Canada centro: 0002

A venda entre empresas do mesmo grupo pode ser dividida em trs fases: Ordem do cliente, Fornecimento, Faturamento (ao cliente e entre empresas) Empresa 0001: Empresa 0002: Processa o pedido do cliente e fatura o cliente Entrega a mercadoria e fatura a empresa 0001 (fatura interna)

Transferncia de estoque
Centro 1

Centro 2

Compras
Ordem de Transferncia Lista de embarque

Fornecimento

Nota e fornecimento (no NF)

Recebimento

possvel processar transferncias de estoque entre dois centros mediante uma ordem de transferncia. Uma vez realizado o picking e a sada de mercadoria do local de expedio gerado uma contabilizao que coloca a quantidade num estoque em trnsito. Esta operao ocorre sem faturamento e sem emisso de NF. Logo s possvel no Brasil quando os centros esto localizados na mesma empresa (mesmo endereo e mesmo CGC). possvel gerar NF no lugar da nota de fornecimento, porm no no R/3 padro.

Transferncia de estoque Sada de mercadoria no centro fornecedor

Centro fornecedor

Centro recebedor Sada de mercadoria com referncia a uma ordem de transferncia

Baixa no estoque de livre utilizao

Estoque livre fica igual Estoque em trnsito aumenta

= +

Doc. Material Doc. Contbil Mestre Material Qtde. e Valor do estoque

Ordem de transferncia Histrico da ordem de compra

O processo no centro fornecedor encerra com a sada da mercadoria. O histrico da ordem de compra permite ao recebedor acompanhar a transferncia de estoque.

Transferncia de estoque Recebimento no centro recebedor

Sada de mercadoria com referncia a uma ordem de transferncia

Centro Recebedor

Estoque de livre utilizao aumenta

Doc. Material

Estoque em trnsito baixa

Ordem de transferncia Histrico da ordem de compra

Qtde. na ordem de compra baixa

Transferncia de estoque Pr-requisitos

1
Tipo de ordem: Tipo de remessa especfica associada Centro Fornecedor: Associado a uma rea de vendas Centro Recebedor Associado ao mestre de clientes com dados de recebimento Mestre de Matrial com dados de fornecimento

2 3
4 5

Transferncia de estoque com SD

Determinao do local de expedio precisa ser possvel

Resumo
Na estrutura organizacional as empresas esto associadas a um mandante e a cada empresa esto associados centros. Os centros no so unidade fiscalmente independentes como as empresas mas sim unidades lgicas, como por exemplo um centro produtor e um de depsito. Os centros fazem fornecimento de mateiras e em cada um administrado um estoque independente.
Na operao triangular um cliente faz um pedido a um centro A que no tem estoque para atender a ordem de venda registrada. O centro B possui estoque e assim existem duas maneiras de atender o cliente: Realizar uma operao triangular onde o centro B fornece a mercadoria ao cliente e fatura internamente o centro A que fatura o cliente Realizar uma transferncia de estoque entre os centros e atender o cliente a partir do centro A aps receber a mercadoria transferida do centro B . A operao de transferncia no sistema R/3 padro feita sem NF. Pode ser emitida NF de maneira manual (c/ NF Writer) ou automatizar o processo com uma programao adicional em ABAP/4.

Exerccios Transaes de negcio especiais

Determinao de parceiros
Apresentao

Configuraes
Efeitos no documento de venda

Parceiros de negcios
Emissor da ordem* ..... Recebedor mercad.*

Pessoal

Mestre de cliente

Pagador*

Transportador

Pessoa de contato

Recebedor fatura*

Ordem de cliente

Parceiros de negcios - tipos de parceiro

Cliente Fornecedor Tipo de Parceiro Pessoa de contato

Pagador

Empregado

Representante

Os parceiros so registrados no sistema R/3 a partir de tipos de parceiro que podem ser classificados em grupos. Por exemplo parceiros do tipo cliente, fornecedor, empregados e outros.
J as funes de parceiro definem a atividade daquele tipo de parceiro dentro do processo de negcio. Um registro mestre (um endereo) pode estar atribudo a vrias funes de parceiro simultaneamente (emissor da ordem, recebedor da mercadoria e da fatura e pagador por exemplo)

Funes de parceiro - Grupos de conta

Grupo de contas
0001 0002 0003 0004 0005 0007 .... emissor ordem recebedor merc. pagador receb.fatura vendedor contato

Funo de parceiro
SP emissor ordem SH recebedor merc. PY pagador PB receb.fatura CP pessoa de contato SP representante ....

Qual o grupo de contas para clientes? Funo de parceiro BP grupo de contas 0001, 0005, CPD,...

Cada parceiro dever utilizar determinados tipos de documento conforme seu envolvimento no processo de venda. Para tanto as funes de parceiro so associadas a grupos de conta que determinam o tipo de documento de venda permitido.

Funes de parceiro - Configuraes

Mestre de cliente
(SP) Sold-to party : C1 (BP) Bill-to party : C1 (PY) Payer : C1 (SH) Ship-to party : C1, C2, C3

Ordem
HEADER SP : C1 BP : C1 SH: C2 PY : C1

O parceiro do cabealho transferido para os itens onde pode ser alterado

ITEM

ITEM 2 SH: C2 C3 A alterao possvel caso a funo de parceiro tenha sido ativada no item

No customizing possvel definir se vrios parceiros iro estar associados a mesma funo de parceiro.

O parceiro do cabealho do documento de vendas transportado para os itens onde pode ser alterado se definido tambm para itens no customizing.
As funes de parceiro podem ainda ser configuradas como sendo de entrada obrigatria ou inalterveis (campo fechado p/ modificao).

Procedimento de determinao
Mestre de cliente Cabealho doc. venda Item doc. venda Fornecimento cabealho Fatura Item Fatura

PROCEDIMENTO DOC. VENDA

Parceiro determinado: BP ASSOCIAR AO TIPO DOC. VENDA
FUNES DE PARCEIRO POSSVEIS

PROCEDIMENTO MESTER CLIENTE

Parceiro determinado: PY

ASSOCIAR AO GRUPO CONTAS

Os parceiros so determinados mediante um procedimento de determinao de parceiro que agrupa todos os parceiros possveis para uma operao de venda. Este procedimento associado a um tipo de documento, categoria de item ou grupo de contas para que o sistema possa identificar a operao de venda a que o procedimento associado se refere.

Procedimento de determinao para SD

Ordem
Emissor da ordem C1 Smitth Boston
KNVP Mestre Cliente

Parceiros
SP C1 Smith Boston SH S1 Smith Wton PY P1 Smith Central ......

?
Origem

KNVH Hierarquia de cliente

T024P Representante de crdito

Ao criar uma ordem o parceiro copiado do mestre de cliente. No customizing possvel alterar a seqncia de acesso e assim fazer com que o sistema busque o parceiro de outro dado mestre ou registro de venda.

Resumo
Os parceiros em SD so as pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas num processo de venda e distribuio (ou retorno via SD).
Cada parceiro identificado com uma funo de parceiro no R/3.

Os dados de parceiros podem ser armazenados nos dados mestre ou nos documentos de venda.
Todas as funes de parceiro relevantes para um tipo de operao so agrupados num procedimento de determinao de parceiro. As funes de parceiro podem ser configuradas de maneira e se tornarem de preenchimento obrigatrio ou inalterveis no documento de venda.

Exerccios Determinao de parceiros

Acordos comerciais
Apresentao

Contratos - Aluguel
Contratos de valor Influncia nos documentos de venda

Acordos comerciais
Acordos comerciais

Contratos

Programas de remessa

Para cada tipo de acordo comercial deve ser criado um tipo de documento de venda diferente, No R/3 padro existem dois tipos para dois processos especficos, os contratos e os programas de remessa. Os contratos podem envolver tanto produtos como servios e no existe limitao para gerao de novos tipos de contrato no sistema. Este tpico abrange a gerao de programas de remessa e contratos.

Programa de remessa
Programa Remessa ------------------------------------------------------------------------------------------------

Fornecimento

Fornecimento
Fornecimento

diviso de remessa
Um programa de remessa um acordo comercial onde so efetuados fornecimentos regulares por um determinado perodo de tempo. No R/3 registra-se esse acordo como um documento de venda com um determinado nmero de divises de remessa que definem todos os fornecimentos programados. O sistema passa a controlar quanto j foi fornecido e quanto falta fornecer, inclusive avisando se o limite acordado foi ultrapassado. possvel gerar faturamentos para cada remessa ou peridicos sobre o fornecido dentro de um perodo para aquele programa (ex.: uma vez por ms)

Contratos
Contrato
--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem

Fornecimento

Ordem
Ordem

Fornecimento
Fornecimento

Ajuste das quantidades

diviso de remessa

Os contratos, ao contrrio dos programas de remessa, no possuem divises de remessa com quantidades e datas programadas de entrega. So geradas ordens de venda referentes a um contrato e com base nestas so gerados os fornecimentos. O fluxo de documentos faz o ajuste das quantidades fornecidas e possibilita a identificao do contrato. O faturamento est vinculado aos fornecimentos individuais, podendo ser feito o processamento coletivo.

Mensagem para acordos comerciais

Para cada tipo de documento possvel definir que seja feita uma verificao sobre acordos comerciais abertos. possvel definir como o sistema dever reagir ao encontrar um programa de remessa ou um contrato em aberto (no fornecido por completo ou no encerrado respectivamente). Assim possvel que o sistema abra uma mensagem de aviso ou de erro caso seja criado um determinado tipo de documento que deve referenciar-se a um programa de remessa ou a um contrato. A verificao pode ser feita da seguinte forma: Verificao com caixa de dilogo onde possvel exibir uma lista dos acordos pendentes ou continuar o processamento Verificao com gerao automtica do documento de venda correspondente ao acordo comercial pendente (caso encontrado). Neste caso o sistema somente abre uma caixa de dilogo se mais de um acordo estiverem pendentes. Caso exista apenas um acordo pendente o documento de venda gerado automaticamente.

Parceiros autorizados p/liberar contrato

Funo de parceiro B

Funo de parceiro A

Contrato

Hierarquia de cliente

possvel limitar os parceiros autorizados para liberar contratos no customizing.

Para tanto existe um campo denominado Verificar autorizao de Parceiro na configurao do tipo de documento. Ao ativar este campo o sistema escolher uma das regras de autorizao: Lista de parceiros autorizados (o sistema abre uma lista de seleo) Hierarquia de clientes (clientes hierarquicamente superiores determinam o parceiro permitido)

Dados de contrato no doc. de venda

Doc. venda Contrato

Cabealho Item

Os dados do contrato podem ser transferidos para o documento de venda subsequente, tanto para o cabealho como para o item.
Um campo no tipo de documento define se: Os dados no so copiados Os dados so copiados mas modificaes no cabealho no so transferidos para os itens Os dados so copiados e modificaes so copiadas para os itens gerando um log de diferenas encontradas.

Datas de contratos
Tipo de documento

Contrato
data de incio: data de fim: dada da gerao:

Regra de determinao Regra para incio Regra para fim Durao mxima

Ao criar um contrato o sistema propem datas de incio e fim do contrato. Para configurar estas datas propostas preciso definir as regras de determinao.
Tambm possvel definir um perodo de durao do contrato determinando assim a data de finalizao do contrato.

Cancelamento de contratos
Cancelamento

Contrato
data de incio: data de fim: dada da gerao:

Regra de cancelamento Data atual: Data cancelamento permitida:

O cancelamento de um contrato pode ser restrito pelas configuraes do sistema. Assim possvel assegurar que um contrato no seja cancelado dentro de um perodo de vigncia mnima.
Existe sempre a possibilidade de um cancelamento manual, este porem deve ser de acesso restrito a determinados funcionrios. Tambm possvel criar um procedimento de cancelamento associado a regras de cancelamento e automatizar o processo. Exemplo: Falta de crdito causa o cancelamento de um contrato.

Contratos de valor
Contrato
data de incio: data de fim: dada da gerao:

Limitado a US$ 100.000,00

Um contrato de valor limita os fornecimentos de produtos ou servios a um perodo de tempo e a um valor mximo (teto). Os contratos de valor pode ainda conter outros acertos feitos entre as partes como:

Preo especial Restrio a um grupo de clientes Restrio a um grupo de materais

O teto definido pode ser modificado durante a vigncia do contrato.

Restrio de Materiais
Hierarquia de produtos
1
2

LISTA
M1 Material 1 M5 Material 5 D1 Installation D3 Maintenance ..........

00001

Tools

00001 000001

00001 00001

Jones

Brown

Douglas

possvel restringir os mateiras que sero utilizados em contratos. Para tanto existem duas possibilidades:
Restringir os contratos a um hierarquia de produtos Restringir para uma lista de matareis. possvel fazer as duas restries simultaneamente.

Liberao de contratos de valor

Ordem liberao Ordem liberao Ordem liberao Contrato de valor

!
Contrato completo

Normalmente uma ordem de liberao refere-se a um contrato e libera parte ou o total do valor acordado. possvel fazer uma busca de contratos em aberto.
Uma vez atingido o valor limite (no contrato de valor) o sistema avisa, ou no permite mais a referncia de uma ordem de liberao. O perodo de validade do acordo tambm verificado e a reao do sistema quanto a inconsistncias (aviso ou erro) depende de configuraes.

Atualizao de contratos de valor

Ordem de Liberao Retorno
Alterao

Contrato

Atualizao

Atualizao

Ao realizar alteraes por meio de documentos subsequentes o contrato atualizado.

As ordens de liberao baixam o valor de teto acordado e retornos (devolues) aumentam novamente o teto.

Atualizao de contratos de valor

Contrato Retorno Retorno Retorno Ordem de Liberao Fatura
Fatura peridica Faturas individuais

O faturamento de um contrato de valor pode ocorrer individualmente referenciando-se as ordens de liberao ou aos fornecimentos

Pode ainda ocorrer periodicamente, referenciando-se as ordens e ao programa de faturamento do contrato.

O sistema no permite o faturamento referente ao contrato caso este no esteja complemente liberado.

Resumo
Contratos e programas de remessa so acordos comercias com um perodo de validade definido.
Existem no R/3 padro tipos de contrato criados para aluguel e manuteno de sistemas (servios). Mais de um parceiro pode ser definido como autorizado para liberar contratos (parcial ou totalmente). Os perfis de contrato associados aos tipos de documento permitem que o sistema determine automaticamente dados para os contratos. tais como datas de incio e fim. Os perfis incluem regras de determinao que podem inclusive fazer o cancelamento automtico de um acordo comercial. Contratos de valor tem um teto mximo monetrio de fornecimento definido.

Exerccios Acordos comerciais

Processamento de dados incompletos

Apresentao

Configuraes
Influncia nos documentos de venda

Processamento de dados incompletos

Emissor da ordem: C1 Ordem do cliente: ... Item 10 Material: M3 Rota: .... Div. de Remessa
Item 20 Material: M2 Rota: 0001 Div. de Remessa
Lista de documento incompleto Item 10 Dados Faltantes Ordem do cliente Rota

A lista pode ser gerada automaticamente ou executada sob comando do documento de venda. Existe a possibilidade de tornar o preenchimento dos dados obrigatrio antes de salvar o documento.

Processamento de dados incompletos

Lista de documento incompleto

Documento de venda

Docum. Completo? SIGA PARE

Docum. Completo?

O campo Mensagem de documento incompleto na configurao do tipo de documento define se ser possvel ou no gravar o documento incompleto. As funes subsequentes permitidas dependem do grupo de status.

Bloqueio de funes subsequentes:

Exemplo: Criar c/ referncia Fornecimento Faturamento ou

No permitir gravar o documento incompleto

Processamento de dados incompletos

Log doc. Incompleto
Cabealho Item Diviso de remessa

O controle de documento incompleto atua independentemente no cabealho, no item ou na diviso de remessa. Em cada nvel determinado quais campos devero ser verificados.
Outra maneira de controle marcar campos como sendo de preenchimento obrigatrio na configurao do tipo de documento ou da categoria de item. O grupo de status define quais as transaes subsequentes permitidas.

Procedimento
Sol. de cotao e Cotao Ordem

Associao
Tipo de documento Cotao Ordem

Processamento de dados incompletos

Relatrio de documentos incompletos
O relatrio de documentos incompletos possibilita a rpida localizao de documentos que tiveram seu processo interrompido devido a falta de dados considerandos necessrios. Ao executar a funo de documento incompleto nestes documentos possvel navegar aos campos que requerem preenchimento.

Lista de ordens incompletas

Ordem .....2335 Ordem .....2349 Ordem .....4599

Ordem 2349 Nr. Pedido

....

Exerccios Log de documento incompleto