Apostila Modulo SD Parte II

Treinamento de Integração “Boot Camp”
WBRBFI - Contabilidade Financeira
SD FI
Vendas e Contab.
Distribuição Financeira
MM CO
Administr. Contabilidade
de materiais de custos
PP AM
R/3
Planejamento Gerenciam.
de produção Ativos
Solução Integrada
QM PS
Administr. Cliente / Servidor Administr.
de Qualidade Projetos
PM WF
Manutenção Workflow
HR IS
Recursos Solução de
Humanos Industria
Objetivos do Curso
Objetivo do Curso de Integração “Boot Camp”
1- Demonstrar a integração do sistema SAP R/3.
Objetivos do Curso de FI “Boot Camp”
1- Ter uma visão geral simplificada do módulo financeiro do

sistema SAP R/3.
2- Identificar os dados mestre ( contas contábeis, clientes e
fornecedores ).
3- Identificar as principais configurações do módulo de FI.
4- Suportar as configurações e processos dos módulos
subsequentes.
Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Estrutura do Curso
Melhor para Aprender

Processo Financeiro
Cap. 5
Criação de Clientes e Fornecedores
Cronograma do Curso
Cap. 4
Criação de Contas Contábeis

Cap. 3
Configuração dos Dados Mestre

Cap. 2
Configuração da Estrutura Organizacional

Cap. 1
Motivos:
- Curso independente de base de dados previamente preparada.
- Curso pode ser realizado em sistema recém-instalado.
- Aluno prepara o que vai utilizar ( visão mais completa ).

A Contabilidade Financeira
Pla
n
Banco
con o de
tas
• Atende às normas da CVM ( Comissão de Valores Mobiliários ).

• Atende à legislação fiscal.
• Atende aos requisitos normativos financeiros.
• Auditáveis.
• Identifica somente a natureza da transação.
• Trabalha com contas contábeis no plano de contas.
• Débito = Crédito

Cap. 1 - Configuração da Estrutura Organizacional
“A Estrutura Organizacional é a base principal de

configuração que irá suportar as próximas
configurações, onde dizemos para o sistema
como é a estrutura da nossa empresa.”

CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Como Configurar o Sistema...
1o. CRIAR elementos organizacionais
2o. ATRIBUIR os elementos organizacionais criados

Configuração do País
Idioma: Português
Formato de data: Dia/Mês/Ano

BR
Separador de casa decimal: Vírgula
Etc.

Elementos Organizacionais de FI
Mandante
Plano de Plano de
Contas Contas
Sociedade 1 Sociedade 2
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3
Divisão Divisão Divisão

CD’s Livros Microcomputadores

A Empresa
Empresa: CGC Próprio

“Falta Fôlego Ltda.”
Outros
Balanço Demonstrativos
Patrimonial Financeiros
Demonstrativo
de Resultado do
Exercício

Diagrama de Configuração Básica de FI
Empresa
1.2 EM##

O Plano de Contas
Balanço Patrimonial
Ativo Passivo
200000- Banco 160000 - Fornec.
140000- Clientes 351000 - EM/EF
250000- Imposto a rec. 260000 - Imposto a pagar
Pla 340000- Estoque
no
de 360000- Produtos acab. P.Líquido
con 370000 - Material em P.
tas
Demonstrativo do Resultado
800000 - Receita
Plano de Contas: PC## 453000 - CPV
Lucro Bruto
• Idioma de atualização 400000 - Suprimentos
• Idioma alternativo 410000 - Serviços
420000 - Salários
• Plano de contas do grupo 430000 - Eletricidade
• Bloqueado Lucro Liquido
• Comprimento conta razão

Plano de
Contas
1.4
1.3 PC##
Empresa
1.2 EM##

Ano Fiscal
Definir Tipo de Calendário
Definir Períodos de Ajuste ( 0 - 4 )
Ano Fiscal: Ano Fiscal: Ano Fiscal:

Ano Calendário Ano Não Calendário Ano Fiscal Curto
Janeiro: 01 Julho: 01 Julho: 01

Fevereiro: 02 Agosto: 02 Agosto: 02
Março: 03 Setembro: 03 Setembro: 03
Abril: 04 Outubro: 04 Outubro: 04
Maio: 05 Novembro: 05 Novembro: 05
Junho: 06 Dezembro: 06 Dezembro: 06
Julho: 07 Janeiro: 07
Agosto: 08 Fevereiro: 08
Setembro: 09 Março: 09
Outubro: 10 Abril: 10
Novembro: 11 Maio: 11
Dezembro: 12 Junho: 12

Plano de
Contas
1.4
1.3 PC##
Variante
Exercício
1.6
1.5 ##
Empresa
1.2 EM##

Visão Global da Empresa
Pla
n
con o de
tas
Sociedade Plano de Contas
Ano Fiscal:
Empresa
Ano calendário
Janeiro: 01
Fevereiro: 02 Moeda
Março: 03
... ...
01028672 / 0001- 32
CGC

Empresa e Filial
Balanço
Patrimonial
Demonstrativo
de Resultado do
Exercício
Empresa: CGC Próprio

ex: 01028672
Livros fiscais
NF
Filial: Extensão do CGC Filial: Extensão do CGC
ex: / 0001 ex: / 0002

Plano de
Contas
1.4
1.3 PC##
Variante
Exercício
1.6
1.5 ##
Empresa Filial
1.2 EM## 1.8 FI##

Moedas
Tabela de
Moedas
Câmbios
Casas decimais
Taxas a partir de...
= “BRL”
= “USD”
Empresa:
Moeda local + 2 moedas
Documentos
Moeda do doc. Relatórios Multi - Moedas

+ local + 2 adicionais
Conta Contábil
X Moeda local
ou estrangeira
ou todas

Cap. 2 - Configuração dos Dados Mestre
“Preparar o cadastro ( dados mestre ) de contas

contábeis, clientes, fornecedores e documentos
para receber dados que serão as fontes de
informação durante os processos de negócio.”

CAP. 2 - CONFIGURAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Grupos de Contas Contábeis

Pla
n
con o de O plano de contas da Falta Fôlego Ltda.
tas
está sub-dividido em grupos:
Grupo de Contas de Grupo de Contas de Grupo de Contas de

Resultado - DR1 Balanço - BP1 Reconciliação - RE1
Numeração: Numeração: Numeração:

400.000 até 800.000 200.000 até 399.999 140.000 até 160.000
Campos Obrigatórios Campos Obrigatórios Campos Obrigatórios
- Moeda - Moeda - Tipo de conta de reconc.
- Chave de Ordenação - Chave de Ordenação - Chave de Ordenação
- Moeda
O objetivo é controlar a numeração das contas contábeis

e definir a tela de cadastramento das mesmas.

Plano de Grupo Contas Intervalo

Contas Contabilidade Numeração
1.4
1.3 PC## 2.1 DR1;BP1;RE1
Variante
Exercício
1.6
1.5 ##
Empresa Filial
1.2 EM## 1.8 FI##

Grupos de Contas: Cliente e Fornecedor

Pla
n
con o de As sub-contas contábeis ( códigos de clientes e
tas
fornecedores ) da Falta Fôlego Ltda. estão divididos
em 2 grupos:
Grupo de Contas de Grupo de Contas de

Clientes - CR## Fornecedores - CP##
Numeração externa: Numeração externa:

300.000 até 399.999 200.000 até 299.999
Campos Obrigatórios Campos Obrigatórios
- Conta de Reconciliação - Conta de Reconciliação
O objetivo é controlar a numeração dos clientes e fornecedores

e definir a tela de cadastramento dos mesmos...

Grupos de Contas: Cliente e Fornecedor

Pla
n
con o de
tas
Além disso ...
Poderíamos usar os grupos de contas para sub-dividir
os clientes e fornecedores, por exemplo:
Grupo Contas Clientes Grupo Contas Forneced.

VENDAS DIRETAS FIXOS
Grupo
Numeração Contas Clientes
externa: Grupo
Numeração Contas Forneced.
externa:
DISTRIBUIDORES OCASIONAIS
300.000 até 399.999 200.000 até 299.999
NumeraçãoGrupo Contas Clientes
externa: Grupo
Numeração Contas Forneced.
externa:
Campos Obrigatórios
SETOR PÚBLICO Campos ObrigatóriosIMPORTAÇÃO
- Conta de400.000 até
Reconciliação 499.999 - Conta de150.000 até
Reconciliação 199.999
- Condição de Pagamento
Numeração externa: Numeração externa:
- Conta de500.000 até
Reconciliação 599.999 100.000
- Condição até
de Pagamento 149.999
- Conta de Reconciliação
- Grupo de Tolerância

Intervalo Plano de Grupo Contas Intervalo

Numeração Contas Contabilidade Numeração
2.4 1.4
2.3 C1 ; F1 1.3 PC## 2.1 DR1;BP1;RE1
Variante
Exercício
1.6
1.5 ##
Grupo Contas Empresa Filial

Clientes / Forn.
2.2 CR##; CP## 1.2 EM## 1.8 FI##

Configuração da Tela de Lançamento
Contas de Balanço Tela de Lançamento:

Ex: Divisão: Obrigatório
Estoque Texto: Obrigatório
C.Custo: Omitido
X
C.Lucro: Omitido
Contas de Resultado Tela de Lançamento:

Ex: Divisão: Omitido
Consumo Interno Texto: Obrigatório
C.Custo: Obrigatório
X
C.Lucro: Omitido

Controle de Status de Campo
Empresa
Variante de Status de Campo ex: EM##
ex: VC##
Conta Contábil
Grupo de Status de Campo Ex: Banco
ex: GE##
X
1 campo da tela de lançamento:

Status de Campo - Opcional
- Consulta
- Obrigatório
- Omitido


2.4 1.4
2.3 C1 ; F1 1.3 PC## 2.1 DR1;BP1;RE1
Variante
Exercício
1.6
1.5 ##
Grupo Contas Empresa Filial

Clientes / Forn.
2.2 CR##; CP## 1.2 EM## 1.8 FI##
GE## Var.Status
DE## 2.6
Campo
IN##
2.5 VC##
RE##

Períodos Contábeis
05
05 06
06 Períodos Válidos para Lançamento
Ano Fiscal YYYY
01
01 02
02 03
03 04
04 05
05 06
06 07
07 08
08 09
09 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16
Períodos Possíveis
05 para Fechamento
05
01
01 02
02 03
03 04
04 05
05 06
06 07
07 08
08 09
09 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16
05
05 06
06 07
07 08
08 09
09 10
10 11
11 12
12 13
13
01
01 02
02 03
03 04
04 05
05 06
06 07
07 08
08 09
09 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16


2.4 1.4
2.3 C1 ; F1 1.3 PC## 2.1 DR1;BP1;RE1
Variante
Exercício
1.6
1.5 ##
Grupo Contas Empresa Períodos

Filial
Clientes / Forn. Contábeis
2.2 CR##; CP## 1.2 EM## 1.8 FI## 2.7 VP##
GE## Var.Status
DE## 2.6
Campo
IN##
2.5 VC##
RE##

Tipos de Documentos Contábeis
Fatura Fatura Lançto.

Cliente Fornecedor Contas
Razão
DR KR SA
Doc. Tipo: Doc. Tipo: Doc. Tipo:
Tipo de contas permitidos: Imobilizado Cliente Receita

x Cliente
Fornecedor X X
Material
x Conta Razão


2.4 1.4
2.3 C1 ; F1 1.3 PC## 2.1 DR1;BP1;RE1
Variante
Exercício
1.6
1.5 ##

Filial
2.2 CR##; CP## 1.2 EM## 1.8 FI## 2.7 VP##
GE## Var.Status 2.6 Intervalo Num

DE## Campo Documentos Tipo doc.
IN## Contábil
2.5 VC## 2.8
RE##

Programa de Pagamento
ece tes
Forn Clien
s
dore
Faturas em aberto Faturas em aberto
Programa de Pagamento
Banco
cheque boleto

Limites para Lançamento Contábil
Documento
Contábil
tipo DR
Limite máximo para a empresa:

R$ 400.000,00
Cliente Receita
500.000 500.000
! NÃO PODE SER LANÇADO !!

Cap. 3 - Criação de Contas Contábeis
“Cadastrar as contas de balanço e resultado a

serem usadas em lançamento contábil manual ou
automático, a fim de identificar a natureza da
transação e compor os demonstrativos
financeiros.”

CAP. 3 - CRIAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS
O Balanço Patrimonial
Ativo Passivo “Fotografia” da situação

Ativo Circulante Passivo Circulante financeira da empresa em
Caixa Fornecedores
Banco EM / EF um determinado momento.
Aplicações de liquidez imediata Salários e encargos sociais
Clientes Impostos e taxas
Titulos descontados Dividendos a pagar
Provisão pagadores duvidosos Imposto de renda a recolher
Matéria prima Instituições de crédito
Materiais de revenda
Produtos acabados Exigível a Longo Prazo
Material em processo Financiamentos
Adiantamento a fornecedores Debêntures
Aplicações de liquidez não imediata Impostos parcelados
Realizável a Longo Prazo

Investimentos
Depósitos judiciais
Ativo = Passivo +
Imposto a recuperar
Valores a receber de coligadas Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido
Ativo Permanente Capital social
Investimentos Capital subscrito
Controladas e coligadas Capital a integralizar
Outras participações Reservas de capital
Imobilizado Reservas de lucros
Veículos Lucros ou prejuizos acumulados
Imóveis e terrenos
Máquinas
Marcas e patentes
Diferido

Ao se efetuar lançamento contábil, o saldo das contas e tipo de
lançamento seguem a regra abaixo:
Ativo Passivo
Crédito
Débito
Débito
Crédito Patrimônio Líquido
Crédito
Débito

O Balanço Patrimonial da Falta Fôlego Ltda.

Ativo Passivo
200.000 - Banco 160.000 - Fornecedores

140.000 - Clientes 351.000 - EM/EF
250.000 - ICMS a recuperar 260.000 - ICMS a pagar
340.000 - Matéria Prima
350.000 - Materiais de Revenda
360.000 - Produto Acabado Patrimonio Líquido
370.000 - Material em Processo
399.999 - Lucro Acumulado
Total de 11 contas contábeis de balanço !

Dados Mestre de Conta Contábil

Exemplo: CONTA DE BANCO
Pla Para Plano de Contas 1

n
con o de
tas
Denominação: Conta Banco
Controle: Conta de Balanço
Consolidação:
Plano de contas 1 ...
Informações no nível do Plano de Contas
Para Empresa 3
Para Empresa 2
Moeda: Marco Alemão
Para Empresa 1 Chave Ordenação: Data Lançto.
Moeda: Dólar Canadense
Gr.Status Campo: ####
Chave Ordenação:
Movim.Data Lançto.
Caixa rel: Sim
Moeda: Dólar Americano
Gr.Status Campo: ####
Empresa 3 ...
Chave Ordenação:
Movim.Data Lançto.
Caixa rel: Sim
Gr.Status Campo:
... ####
Empresa 2 Movim. Caixa rel: Sim
...
Empresa 1 Informações no nível da Empresa

Contas de Reconciliação
Conta de Reconciliação
de Fornecedores
Fornecedor 1
R$ 500,00 A contabilização é feita na sub-conta

de cada fornecedor.
Fornecedor 2
R$ 150,00
Fornecedor 2
R$ 100,00
Saldo total de reconciliação: Porém, o saldo total da conta

R$ 750,00 de reconciliação é atualizado
ao mesmo tempo.

O Demonstrativo do Resultado
Receita operacional bruta
( Vendas canceladas )
É o demonstrativo da
( Abatimentos sobre vendas )
( Impostos sobre vendas )
apuração do lucro ou
Receita operacional líquida
( Custo dos produtos, mercadorias ou serviços vendidos )
prejuízo das transações
efetuadas pela empresa
Lucro Bruto
em um determinado período.
( Despesas com vendas )
( Despesas administrativas )
( Despesas financeiras, líquidas das receitas )
( Outras despesas operacionais )
Resultado da equivalência patrimonial
Lucro Operacional
Receitas não operacionais

( Despesas não operacionais )
Lucro Antes dos Impostos, Contribuições e Participações
( Provisão para imposto de renda )

( Provisão para contribuição social )
( Participações )
Lucro Líquido

Ao se efetuar lançamento contábil, o saldo das contas e tipo de

lançamento seguem a regra abaixo:
Receita Crédito Débito
( Despesa ) Débito Crédito

O Demonstrativo de Resultados da Falta Fôlego Ltda.

800.000 - Receita
( 453.000 ) - CPV
Lucro Bruto
( 400.000 ) - Suprimentos
( 410.000 ) - Prestação de Serviços
( 420.000 ) - Salários
( 430.000 ) - Eletricidade
( 436.000 ) - Consumo Interno
( 440.000 ) - Imposto sobre Propriedade
Lucro Líquido
Total de 8 contas contábeis de resultado !

Todas as Contas Contábeis
Portanto, o plano de contas da Falta Fôlego Ltda. ( PC## ) possui

19 contas contábeis no total.
Pla
no
de
c on
tas
Balanço Patrimonial Demonstrativo do Resultado

Ativo Passivo 800000 - Receita
200000- Banco 160000 - Fornec. 453000 - CPV
140000- Clientes 351000 - EM/EF Lucro Bruto
250000- Imposto a rec. 260000 - Imposto a pagar 400000 - Suprimentos
340000- Estoque 410000 - Serviços
360000- Produtos acab. P.Líquido 420000 - Salários
370000 - Material em P. 430000 - Eletricidade
Lucro Liquido


2.4 1.4
2.3 C1 ; F1 1.3 PC## 2.1 DR1;BP1;RE1
3.1
3.1
Variante Contas
Exercício Contábeis
1.6 3.1
1.5 ## 3.1 / 3.2 / 3.3

Filial
2.2 CR##; CP## 1.2 EM## 1.8 FI## 2.7 VP##

IN## Contábil
2.5 VC## 2.8
RE##
3.1

Cap. 4 - Criação de Clientes e Fornecedores
“Cadastrar os códigos de clientes e fornecedores

( sub-contas contábeis ) para identificar os
parceiros de negócio nas transações financeiras,
além de iniciar os cadastros que serão
complementados posteriormente por Vendas e
Compras.

CAP. 4 - CRIAÇÃO DE CLIENTES E FORNECEDORES
Dados Mestre de Clientes
Para Mandante 1
Informações no Nome:
nível do Mandante Endereço:
CGC:
Para Empresa 2
Informações no Para Empresa 1 de Reconciliação:

Conta
Condição Pagto.:
nível da Empresa Conta de Reconciliação:
Condição Pagto.:
Para A. Vendas 3
Informações no Para A. Vendas

Grupo 2
de Clientes:
Condição Expedição:
nível da Área de Vendas
Para A.Grupo
Vendas 1
de Clientes:
Condição Expedição:
Grupo de Clientes:
Condição Expedição.:

Visões dos Dados Mestre de Clientes
Endereço Marketing Locais de Pessoa de

Descarga Contato
Controle Pagamentos Comércio
Dados Gerais: Exterior
no nível do Mandante
Administração Correspondência
de Conta
Pagamentos Seguro
Dados da Empresa:
no nível da Empresa
Vendas Faturamento Mensagens
Expedição Funções do
Dados da Área de Vendas: Parceiro
no nível da Área de Vendas

Visões Relevantes para Finanças
Endereço Marketing Locais de Pessoa de

Descarga Contato
Controle Pagamentos Comércio
Dados Gerais: Exterior
de Conta
Pagamentos Seguro
Dados da Empresa:
Vendas Faturamento Mensagens
Expedição Funções do
Dados da Área de Vendas: Parceiro
no nível da Área de Vendas

Filtrando as Visões...
Sob o ponto de vista de Finanças...
Endereço
Controle Pagamentos
Dados Gerais:
de Conta
Pagamentos Seguro
Dados da Empresa:
São as informações contidas nessas visões que interessam para

Finanças, portanto, são as visões que se tem acesso.

Dados Mestre de Fornecedores
Para Mandante 1
Informações no Nome:
nível do Mandante Endereço:
CGC:
Para Empresa 2
Informações no Para Empresa 1 de Reconciliação:

Conta
Condição Pagto.:
nível da Empresa Conta de Reconciliação:
Condição Pagto.:
Para Org. Compras 2
Informações no Para Org. Compras

Valor 1 Pedido:
Mínimo do
nível da Moeda do Pedido:
Organização de Compras Valor Mínimo do Pedido:
Moeda do Pedido:

Visões dos Dados Mestre Fornecedores
Endereço Pagamentos
Controle
Dados Gerais:
no nível de Mandante
de Conta
Pagamentos IRF
Dados da Empresa:
Compras
Funções do
Dados da Org. Compras: Parceiro
no nível da Org. Compras

Visões Relevantes para Finanças
Controle
Dados Gerais:
de Conta
Pagamentos IRF
Dados da Empresa:
Compras
Funções do
Dados da Org. Compras: Parceiro
no nível da Org. Compras

Filtrando as Visões...
Sob o ponto de vista de Finanças...
Controle
Dados Gerais:
de Conta
Pagamentos IRF
Dados da Empresa:
São as informações contidas nessas visões que interessam para

Finanças, portanto, são as visões que se tem acesso.

Resumindo...
Cliente Fornecedor
Os cadastros de clientes e fornecedores possuem duas

principais características:
1 - A possibilidade de cadastramento descentralizado

( Finanças e Compras/Vendas cadastram ).
2 - Informações do cadastro em vários níveis

( Mandante, Empresa, Organização Compras/Área de Vendas ).


2.4 1.4
2.3 C1 ; F1 1.3 PC## 2.1 DR1;BP1;RE1
3.1
3.1
Cod. Cliente/ Variante Contas

Fornecedor Exercício Contábeis
1.6 3.1
4.1/ 4.2 1.5 ## 3.1 / 3.2 / 3.3

Filial
2.2 CR##; CP## 1.2 EM## 1.8 FI## 2.7 VP##

IN## Contábil
2.5 VC## 2.8
RE##
3.1

Cap. 5 - Processo Financeiro
“Executar transações financeiras manuais, como

por exemplo, lançamento em contas a pagar e a
receber, lançamento em contas de balanço
utilizando o método de partidas dobradas,
consulta de saldo de contas e documentos
contábeis.”

CAP. 5 - PROCESSO FINANCEIRO
Método de Partidas Dobradas
Para todo débito deve existir um respectivo crédito de igual valor.
Exemplo:
Banco Fornecedores
R$ 100,00 R$ 100,00
Débito Crédito Débito Crédito

Contabilização Automática
Estoque de Produto Acabado

Linha de Produção
Documento
Movimento Material
Mercadoria em Processo
MM X
Criado Manualmente
Documento
Gerado Automaticamente Contábil
Estoque
FI
X
Na movimentação de material, o sistema gera automaticamente

um documento contábil com os respectivos lançamentos nas
contas corretas.
Contabilização Automática
No faturamento, o sistema gera automaticamente
NF
o documento contábil e Nota Fiscal, efetuando
impressa lançamento nas contas corretas.
Cliente Receita
Faturamento Fatura Y+X+Z Y+X
SD
Criado Manualmente
ICMS a pagar IPI a pagar
Documento X Z
Gerado Automaticamente Contábil
FI
NF Saida ICMS s/ vendas
Gerado Automaticamente SD X

Outras Contabilizações Automáticas

Na integração com outros módulos, o sistema pode ser
configurado para contabilização automática em:
Transações Inter-Company
Descontos
Adiantamentos
Frete
Documentos Periódicos
Perda/Ganho Moeda Estrangeira
Custos
Etc.
Contabilização Manual
Receita
Documento X
Contábil
Criado Manualmente FI
Cliente
Não existe um processo logístico anterior à

criação do documento contábil.

Identificar o Lançamento no Documento
Sinal Negativo:
CRÉDITO
Sinal Positivo:
DÉBITO

Saldo das Contas Contábeis
Documento Cliente
Contábil 1
FI R$ 100,00 ref. Doc. 1
R$ 50,00 ref. Doc. 2
Documento R$ 240,00 ref. Doc. 3
Contábil 2 R$ 100,00 ref. Doc. 4
FI
__________
Documento Saldo Final

Contábil 3 R$ 490,00
FI
Documento
Contábil 4
FI

WBRBFI: Boot Camp FI
Fim do Treinamento
Boot Camp FI

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WBRBFI - Contabilidade Financeira

Objetivo do Curso de Integração “Boot Camp”

1- Demonstrar a integração do sistema SAP R/3.

Objetivos do Curso de FI “Boot Camp”

1- Ter uma visão geral simplificada do módulo financeiro do

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Criação de Contas Contábeis

Configuração dos Dados Mestre

Configuração da Estrutura Organizacional

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

• Atende às normas da CVM ( Comissão de Valores Mobiliários ).

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

“A Estrutura Organizacional é a base principal de

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Como Configurar o Sistema...

1o. CRIAR elementos organizacionais

2o. ATRIBUIR os elementos organizacionais criados

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Formato de data: Dia/Mês/Ano

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Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Divisão Divisão Divisão

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Empresa: CGC Próprio

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Definir Períodos de Ajuste ( 0 - 4 )

Ano Fiscal: Ano Fiscal: Ano Fiscal:

Janeiro: 01 Julho: 01 Julho: 01

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Visão Global da Empresa

Sociedade Plano de Contas

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Empresa: CGC Próprio

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Moeda do doc. Relatórios Multi - Moedas

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“Preparar o cadastro ( dados mestre ) de contas

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Grupos de Contas Contábeis

Grupo de Contas de Grupo de Contas de Grupo de Contas de

Numeração: Numeração: Numeração:

O objetivo é controlar a numeração das contas contábeis

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Plano de Grupo Contas Intervalo

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Grupos de Contas: Cliente e Fornecedor

Grupo de Contas de Grupo de Contas de

Numeração externa: Numeração externa:

O objetivo é controlar a numeração dos clientes e fornecedores

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Grupos de Contas: Cliente e Fornecedor

Grupo Contas Clientes Grupo Contas Forneced.

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Intervalo Plano de Grupo Contas Intervalo

Grupo Contas Empresa Filial

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