Transaes SAP

OSS DDA
OSS Boleto

CVERS
KOB1
PFCG
SU03
SU53
SUIM
USER_ADDR
SU01D
AGR_USERS
AGR_1251
AGR_TCODES
TRANSACTION_CALL_VIA_RFC
FI_WT_FB01_CALCULATE_WT

1514922 e 1529125 e 1581476 e 1579415

657669 708573 715609

Tabela das verses e Support Packages aplicados no ambiente

Consulta movimentos da Ordem Interna
Consulta Perfis
Dados do Usurio
Objetos de Autorizao do Usurio
Administra Perfis
Localizao de Usurios
Perfis de acesso de usurios
Perfis alocados aos Usurios
Transaes e Objetos de Autorizao do Perfil
Transaes alocadas aos Perfis
Execuo de transao sem acesso direto
Funo para clculo do imposto retido IRRF. Grupo de funes
SAPLFWTC. Withholding tax
WITH_ITEM
Tabela de imposto retido lanado
RFWT1000
Simula clculo de IR
WTAK - WTAD
Tabela de imposto retido acumulado
FUPARAREF
Tabela de funes, BAPIs e BADIs por objeto
T100
Tabela de mensagens
E070
Tabela de cabealho da ordem de transporte
E071
Tabela de objetos da ordem de transporte
E071K
Chaves de objetos alterados na ordem de transporte
TBTCO
Tabela de jobs
TBTCP
Tabela de steps de jobs
DBTABLOG
Tabela log de atualizaes
REGUT
Tabela de arquivos gerados pelos programas de meio de pagto
FEBKO / FEBVW / FEBEP
Tabelas usadas na FF.5
TADIR (tabela)
Catlogo de objetos de ampliao Enhancement OBJECT = ENHO
SE19
Ver como est implementada uma Enhancement
Parameter ID
Debug Clssico Ir para reas do sistema - SMEM
SEARCH_SAP_MENU
Pesquisar caminho da transao no menu SAP
PLM_PS_EXECUTE_TRANSACTI Executa transao indiretamente pela SE37, usar quando no tiver
ON
acesso.
OB40
Determinao de contas
MB51
Relatrio de movimentao de materiais
OABL
Reinicializar empresa para carga de Ativo Fixo
AUT01
Ativar gravao de dados de modificao de campo
MM03
Dados mestre de Materiais
FBKA/FBKP
Configuraes de FI - Geral
MB03
Exibir Documento de Material
OBXY
Contas do Razo Especial

OBXS
OBA7
OBYR
OB41
OB52
AS91
OASV
OAMK
S_ALR_87011964
S_ALR_87012277
OB08
OB53
OY17
RGUGBR00
S_P6B_12000179
RFWT0010
RFIDYYWT
BALVBUFDEL e RFXPRA33
OB28
OBBH
GB01
V_GB01C

Chaves de lanamentos do Razo Especial

Atualiza Tipo de Documento
Contas para Razo Especial Adiantamento a Fornecedores
Atualiza Chave de Lanamento
Abrir/Fechar Perodos Contbeis
Carga de dados mestres de Ativos Fixos antigos
Carga de saldos de contas do razo de Ativo Fixo
Desmarca conta para permitir lanamento direto em contas
contbeis de Ativo Fixo. Alternativa a OASV.
Lista de valores de imobilizados por classe e conta
Lista de saldos de contas do razo usado para fazer conciliao AA
Taxas de Cmbio
Definir conta de Resultado Acumulado
Verificaes de campos de pases
Ativar Validao em Documentos Contbeis
Gerar nota de crdito/dbito por diferena de cambio Argentina
Atribuir IRF aos documentos lanados sem cdigo IRF
Gerar certificados de IRF para documentos lanados
Ativar campos especiais nas transaes FBL1N/3N/5N

GBTAAFIB
42615

Regras de Validao
Substituies
Tabela de campos disponveis para substituio e validao
Tabela de campos disponveis para substituio e validao,
configurvel
Include checa se a condio booleana da substituio foi satisfeita
Nota SAP sobre substituio. Programa RGUGBR00

FB41

Lanamento em conta de imposto sem informar o indicador

OB47
OBAZ
OB56
OBT8
OBVU
OT06 / OB21
OT07 / OB20
OT10 / OBD2
OT08 / OB24
OT09 / OB23
OT11 / OBD3
OBC4
OBC5
OB71
SM30
OB26
OBD4

Definir chave de instrues

Atribuir User-Exits a segmentos do IDOC
Textos para itens de documentos contbeis
Textos para documentos
Incluir campos especiais para FBL5N/1N/3N
Definir campos dependentes da empresa Clientes
Definir campos dependentes de atividade Clientes
Definir status de campo para Grupos de Contas de Clientes
Definir campos dependentes da empresa Fornecedores
Definir campos dependentes de atividade Fornecedores
Definir status de campo para Grupos de Contas de Fornecedores
Definir variante de status de campo para contas contbeis
Atribuir variante de status de campo a empresa
Definir estrutura de campos
Atualizao de tabelas com dilogo de atualizao
Definir campos dependentes de atividade Razo
Definir status de campo para Grupos de Contas do Razo

SM34
SM35
SM37
SM12
SM50
SM51
SM66
SO01
SOST
SM13
SM21
ST03 e ST05
ST22
SE93
Tabela TSTCP
SP02
FIBPU
FIBUH
FBN1
OBH2
OBH1
SNRO
OBXI
OBAR
OBXL
OBXO
OBXU
OBXV
OB00
OBBW
OB09
OT51
OT59
WE20
WE21
WE05 e WE02
WE30
WE31
WE57
WE60
FSE2
S_ALR_87012330
S_ALR_87012296
S_ALR_87100205

Atualizao de tabelas intermandantes

Processar Pastas de Batch Input
Processamento de Jobs
Lista bloqueios em tabelas
Lista processos em execuo no servidor onde est logado
Lista os sistemas e detalha os processos
Lista todos os processos em andamento
Caixa de email
Caixa de email
Log de atualizao
Log de erros
Ativa o Trace
Anlise de Dump
Consulta Transaes Tabela TSTC
Transao para SM30
Spool de Impresso
Criar Banco Intermedirio para Fornecedor/Cliente
Criar Banco Intermedirio para Bancos da Empresa
Criar intervalo de numerao de documentos contbeis
Copiar intervalo de numerao para exerccio
Copiar intervalo de numerao para empresa
Intervalo de numerao de documentos de logistica *BELEG.
Tabela NRIV
Contas de Despesa por Desconto
Atribuir intervalo de numerao a Grupos de Contas de Clientes
Diferenas em Lanamentos Motivos de Diferenas/Contas
Contas de Diferenas de Pagamento com Moedas Divergentes
Contas de Diferenas de Pagamento com Desconto
Contas de Diferenas de Perdas por Desconto
Contas de Diferenas Arredondamento Moedas Internas
Contas de diferena por conta de reconciliao
Contas de Diferenas de Cmbio
Regras de Contabilizao
Atribuir Regras de Contabilizao Operao Externa
Criar parceiros IDOC
Definir Portas IDOC
Consulta IDOC
Consulta/Cria Tipo Bsico de Mensagem IDOC
Consulta/Cria Campos no Segmento IDOC
Atribuir Funo ao Tipo de Mensagem IDOC
Consulta Campos IDOC
Estrutura do Balano
Manual de classificao contbil
Livro Dirio
Livro Razo

S_ALR_87012168
S_ALR_87012175
S_ALR_87012178
S_ALR_87012146
OBA5
OBMSG
SE91
SE84
GCX2
SMOD
CMOD
CMOD - PRFB
FILE
AL11
GD23
GCDE
GCU1
GB01
SE71
RSTXDBUG
DEBUG BACKGROUND
CODE SE16
FS15
FS16
ZFSEPA02 (RFSEPA02)
RSTXPDFT4
Cdigo Externo Bradesco
RFEBKA96
FF_5
FF_6
FEBAN
/5 na FB05
&sap_edit
GS01
SETLEAF
F.01
SCC1
SE09/SE10
SM04
F.05
FAGL_FC_VAL
FBB1

Aging report
Aging report
Aging report
Impresso de Aviso de Pagamento
Controle de mensagens do sistema
Configurao das mensagens do sistema
Manuteno de mensagens
Consulta mensagens dos sistema (programao>ambiente desenv.)
Programas user exits Validao / Substituio
Administrao de Ampliaes
User Exits
Exits de campo
Definio de Diretrios Lgicos
Acesso a arquivos do servidor
Consulta de Documentos Locais de Ledger Especial
Eliminao de Documentos do Ledger Especial
Transferncia de Documentos para o Ledger Especial
Lanamento de Documentos Locais no Ledger Especial
Editor de Formulrios
Debug no Sapscript
Debug no Background. Por break-point no pgm. Entrar na SM37 e
digitar na linha de comando JDBG e dar F8
/h mudar contedo do campo para EDIT para alterar
Exportar plano de contas no ambiente de origem
Importar plano de contas no ambiente de destino
Transformar conta PI para PA. Consultar nota 164481.
Joga contedo do spool no PDF
P+(posio 106 do Header)+(posio 378 do item)+(posio 373
do item)+(posio 277 a 278 do item)
Excluir dados do extrato eletrnico
Importao de Extrato Eletrnico
Relatrio de importao de Extrato Eletrnico
Log de importao do Extrato Eletrnico
Ativa campos de variveis de seleo para compensao
Usar comando na SE16N para ativar o modo de edio de tabelas
Criao de Sets (conjunto de dados)
Tabela de dados de sets
Balano
Cpia de Requests
Liberao de Requests
Usurios Logados
Avaliao de PA em Moeda Estrangeira sem New GL
Avaliao de PA em Moeda Estrangeira com New GL
Lanamento sem informar todas as moedas. Chamada internamente
pela F.05 FAGL_FC_VAL

FBL3N
FS10N
FAGBL03
FF7A
OB74
FCHN
FCH3
FCH2
FCH1
FCHI
FBZ5
F-58
FCH8
FBL1N
FB02
FB03
FB08
F.80
FBRA
FB03
FB05
F-53

Saldo de contas do GL
Saldos de Contas Contbeis
Saldos de Contas Contbeis NEWGL ECC 6.0
Fluxo de Caixa
Prepara compensao automtica
Lista de cheques emitidos (com status)
Invalidar cheque (danificado, roubado, perdido...)
Consultar cheques de um documento de pagamento
Consultar informaes de um cheque
Incluir e consultar mao de cheque
Reimprimir cheque
Pagar com cheque
Anular cheque
Partidas de Fornecedores
Altera Documento Contbil
Consulta Documento Contbil
Estorna Documento Contbil
Estorno em massa
Anular Compensao/Estornar Documento
Consulta Documento
Lanamento com Compensao Clientes
Lanamento e Compensao Fornecedores

OBPM1
OBPM3
OBPM2
OBPM4
ST22
SQ01
SQ02
SQ03
SU22/SU24

Configurao Formato do Meio de Pagamento DME

Modificao Formato do Meio de Pagamento DME
Configurar Motivos de Operao para DME Engine
Criar Variantes para DME Engine
Lista de Erros em Tempo de Execuo
Criao de Query
Criao de InfoSet
Criao de Grupo de Usurios
Atualiza autorizaes

MASS
XD99
F-47

Atualizao em massa de dados mestre

Atualizao em massa de Clientes
Solicitao de Adiantamento a Fornecedor

FB02
F-51
F-05
F-54
FBL1N
F-44
FBL5N
F-04
FB65
FB03
FB04
FK10N
S_ALR_87012105
MIR4
ME23N
MR8M
MBST
MRBR
F-37
FD33
FBL5N
VKM1
VKM4
VF03
VA03
VL09
VBRP
LIPS
J_1BNFSTX

Modificar Documento
Transferir E Compensar
Lanamento de Variao cambial manual. Permite lanar com valor
em uma s moeda
Liquidar Adiantam. Fornecedor
Relatrio De Partidas Individuais De Fornecedores
Compensar Fornecedor
Relatrio De Partidas Individuais De Clientes
Liquidar Com Compensao
Entrar Nota De Crdito De Fornecedor
Exibir Documento
Moificaes Do Documento
Exibio De Saldo De Fornecedores
Lista De Adiantamento Em Aberto Para Uma Data Fixada
Exibir Documento De Faturamento (MM)
Exibir Pedido (MM)
Estornar Entrada de Fatura
Estornar Entrada de Mercadoria
Liberar faturas entradas na MIRO bloqueadas
Solicitao de Adiantamento de Clientes
Exibir administrao do crdito de cliente
Relatrio de partidas individuais de clientes
Documentos VD bloqueados
Documentos VD
Exibir documento de Faturamento
Exibir Ordem de Venda
Estornar Entrega
Tabela de Remessas
Tabela de Lotes de Remessas
Tabela de Tributao da NF

FB70
FB75
F-29
F-32
F-28
F-03
F-04
FF.6
FEBA
FB12
F.64
F.61
F150
FD02

Entrar fatura de cliente

Emitir nota de crdito cliente
Lanar adiantam. do cliente
Compensar cliente
Lanar entrada de pagamentos
Compensar conta do razo
Liquidar com compensao
Exibir extrato de conta eletrnica
Processamento posterior extrato de conta
Solicitar correspondncia
Atualizar solicitaes de correspondncia
Programa disparador da correspondncia
Advertir
Cliente modificar

FB02
FB03
FB04
F-23
FD10N
FD11
F.2D
VKM2
VKM3
VF05
VF03
FD24
F.32
FCV3
FDK43
S_ALR_87012218
S_ALR_87012177
S_ALR_87012178
OB83
FINT
FINTSHOW
FK08 / FK09
FD08 / FD09
J1B3N
BF34
VFX3
J_1BREAD_BRANCH_DATA
F_BKPF_BUP

Dicas
Alterar tabela
standard
Alterar conta
para open items

Modificar documento
Exibir documento
Modificaes documento
Anular Solicitao de L/C
Exibio de saldos de clientes
Anlise de contas
Comparao de dados mestre de clientes
Documentos VD liberados
Documentos Vendas
Lista documentos de faturamento
Exibir documento de faturamento (SD)
Modificaes administrao de crdito
Clientes com dados de crdito incompletos
Administrao de crdito: lista de aviso prvio
Administrao de crdito: lista dados mestre
Ficha de crdito
Histrio de pagto de clientes
Analise de PA de clientes por saldo das partidas em atraso
Modificar viso "Valor das taxas de juros referncia"
Clculo de juros sobre partidas
Exibio do clculo de juros
Confirmao de modificao dado mestre fornecedor
Confirmao de modificao dado mestre cliente
Consulta Notas Fiscais
Ativa user exit para BTE
Gerao em massa de documentos contbeis de faturamento
Funo para obter o CNPJ a partir do Local de Negcios BUPLA
Objeto de autorizao de grupos de autorizao da OB52

Entrar na SE16, gerar lista, /h, mudar

campo code = EDIT, F8
When you have postings in your
balance sheet accounts and you now
want to make them Open Item
Managed, you first have to block the
account, In another session run FBL3n
for the account you are looking at in
"open items" , this will give the
number of item that are opened at the
bottom of the screen, in another
session, Run T-Code SA38 with
program RFSEPA02, when you run it,
it should give you the same number of

Nota SPED
Nota SPED
Nota SPED

item as the account in FBL3N. Then

unblock the account and clear down.
1471443 V2
1479952 V1
1548880 V3

Nota SPED

1549288 V2

Nota SPED

1550193 V1

Nota SPED

1550574 V1

Nota SPED

1551625 V1

Nota SPED

1555726 V1

Nota SPED

1556460 V1

SPED-EFD: Block G deactivation

SPED_EFD: Block G activation
SPED-EFD: Block G TAB CUST
and FILLING RULES Method
SPED-EFD: Register C190 ->
CFOP for Consumption
SPED-EFD: Register G140
Calls to Block 0
SPED-EFD: Register E520
Blank register and last period
SPED-EFD: Register O150
Convert country code on BADIs
SPED-EFD: Register O150
G130 -> Called by BADI
SPED-EFD: Register G110
Change field IND PER SAI