Processo: Integração Módulo Folha de Pagamento x Módulo Contas a Pagar:

Premissas básicas:

Todo documento lançado no contas a pagar terá como conta de Débito a

“Transitória Folha”. Entende-se que toda origem da despesa será contabilizada
pelo “Módulo da Folha”. Em contrapartida as contas de crédito serão lançadas
pelo “Módulo do Contas a Pagar”.

Portanto, a premissa básica dos lançamentos terá o seguinte esquema:

MFP DB - DESPESA
CR - Transitória Folha #
MAP * DB - Transitória Folha #
CR - Saldo (Passivo)

* Transação “Implantação documento”.

Espécie Conta de Tipo de

Código Descrição Tipo de Conta de Saldo Fornecedor
Docto. Débito docto. Fluxo
Evento Evento docto. AP Docto AP Cód./Nome
AP * AP caixa
?-Caixa
Recolhimento
? FG Normal ?–Cta. Passivo ?-Transit.Fol. ** Econômica
FGTS
Federal
?-Instituto
Recolhimento
Nacional
? INSS IF Normal ?–Cta. Passivo ?-Transit.Fol. **
Previdência
Empregado
Social
?-Instituto
Recolhimento Nacional
? IE Normal ?–Cta. Passivo ?-Transit.Fol. **
INSS Empresa Previdência
Social
?-Secretaria
Recolhimento
? IF Normal ?–Cta. Passivo ?-Transit.Fol. ** Receita
IRRF
Federal
Salário
? SA Normal ?–Cta. Passivo ?-Transit.Fol. ** ?-Empresa
Líquido
?-Empresa ou
Férias ?-Funcionário
? FE Normal ?–Cta. Passivo ?-Transit.Fol. **
Líquidas (caso seja
emitido cheque)
? Normal
Normal

Obs.:
* Código de Espécie Sugestivo.
** Conforme código do Plano de Fluxo Financeiro.

FORMA DE PAGAMENTO=?
PORTADOR=?