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MANUAL DO USUÁRIO:
Consultas no FI
Saldos, Lançamentos e Balanço por
Divisão
Razão Geral, Contas a Pagar e
Contas a Receber
1- Como consultar o Balanço e Demonstrativo por Empresa e Divisão:
Preencha os campos conforme abaixo (veja a tela logo abaixo, para entendimento):
- Deixe o campo “conta contábil” em branco, para que sejam selecionadas todas as contas com saldo
- Informe a empresa contábil: 1586
- Informe a divisão desejada: 1183, 1584, 1587 ou 1586 – você só poderá ver aquelas que você tem
autorização de acesso
- Informe a estrutura de balanço: MBRA
- Informe o período a ser consultado ou o intervalo de período: exemplo: 11 a 11, ou 01 a 12
- Informe o mesmo período no ano anterior, para efeito de comparação (é um campo obrigatório)
- Certifique-se que abaixo, a opção de formato de relatório é o “ALV Tree Control” (em formato de “árvore”)
- Clique em executar (campo superior esquerdo no formato de “relógio”)
Vindo uma janela (“pop-up”) com mensagens de alerta (“amarelos”), desconsidere-as e clique em <enter>
(sinal de “clique” em verde) para continuar!
Virá a tela de resultado, com as contas na estrutura de balanço e demonstração adotada pela contabilidade.
Outras estruturas alternativas podem ser parametrizadas:
Quando você chega no último nível de consulta, você encontrará a conta contábil propriamente dita. Nesse
momento, você pode expandir mais uma vez, que você encontrará o saldo por empresa (no exemplo abaixo,
somente uma empresa foi consultada):
E por último, você pode expandir por divisão. No exemplo abaixo, apenas uma divisão foi consultada.
Observe que os saldos apresentados no nível de divisão ou empresa só são aqueles referentes à divisão ou
divisões a ou as quais você tem acesso!
Você pode consultar o balanço pelo campo “número de conta alternativa”. Para isso, altere o layout de
exibição da seguinte forma:
- clique em “modificar lay-out” conforme abaixo:
Clique em <enter> e o campo aparecerá à direita, se o mesmo estiver cadastrado junto com a conta contábil
oficial do SAP:
Você pode selecionar todas as divisões para consulta ou algumas ao mesmo tempo (se tiver acesso). Retorne
à transação de consulta com “back” ou “cancelar” (“flechas verde” ou “amarela” acima):
Clique no botão de seleção de divisão, à esquerda:
Informe a ou as divisões que deseja consultar, lembrando que se forem todas, basta deixar o campo em
branco na tela principal:
Para quem tem acesso a SBC, a divisão “branco” foi válida para SBC até 31/10, quando a partir de 01/11
implementou-se a funcionalidade de balanço por divisão. Neste caso, force a consulta ao saldo da divisão
“branco”, clicando no sinal de “igualdade” conforme abaixo, dando <enter> e deixando o campo vazio:
Ao executar o relatório, virá o seguinte resultado, que você poderá expandir, até encontrar o saldo aberto
para todas as divisões (a divisão “branco” aparecerá como “não atribuída”):
Para isso, abrimos a consulta para o mês 10, pois no mês 11, todos os saldos já estão por código de divisão:
Caso não saiba qual o número da conta, selecione o botão de “match-code” ao lado do campo, para
pesquisa. Virá a seguinte pop-up abaixo. Selecione clicando no ícone da lateral esquerda, a pesquisa por
código ou descrição da conta, no nível de empresa, conforme segue:
Informe o código da conta ou a descrição, pelas letras ou números que você se recorde, entremeados,
iniciados ou finalizados com “ * “, para que a pesquisa seja ampla, conforme o exemplo abaixo. Informe a
empresa e elimine o campo de restrição do número de registros máximos a serem exibidos, eliminando o
“500” da tela:
Clicando <enter>, virá a ou as contas encontradas na pesquisa e com “double-click” (dois cliques), você
seleciona a conta de seu interesse:
- você poderá consulta o saldo de várias contas, clicando na seta à direita da conta, se necessário:
- informe a empresa contábil, o ano contábil e deixe a divisão em branco ou informe especificamente uma
ou mais divisões a serem consultadas:
Execute a consulta e virá o seguinte relatório. Observe que o campo divisão está com “ * “, pois no exemplo,
foram consultados os saldos de todas as divisões (se você tiver acesso):
Você pode navegar pelos saldos entre divisões, caso tenha consultado mais de uma ou todas, pelos botões
no canto superior direito da tela:
Com isso, os saldos vão sendo apresentados e o campo divisão vai surgindo, no cabeçalho:
Em qualquer mês, ou coluna débito, crédito ou saldo, você pode dar “duplo-clique” e ver os lançamentos
contábeis que explicam aquele saldo. No exemplo abaixo, demos “dois-cliques” no saldo de R$ 10.480.95:
Veja que a divisão é um dos campos apresentados. Caso não seja, modifique e grave um lay-out novo para
seu uso, clicando em “Modificar lay-out” no ícone conforme abaixo:
Aproveite e encontre no painel da esquerda os campos “divisão”, “centro de custos”, “ordem” e “data do
lançamento”, e selecione-os com a seta para esquerda, para que se movam para o painel da esquerda.
No painel da direita, você pode selecionar cada campo e mover para cima ou para baixo, com as setas, para
que o campo se apresenta na sequencia das colunas que interessam a você. E clique depois com <enter>.
Grave o lay-out, para que ele não seja perdido, clicando no “disquete” conforme abaixo:
Dê um código para seu lay-out, iniciando com Z necessariamente e dando uma descrição apropriável a ele e
clicando no “check-box” de “específico do usuário”, conforme abaixo:
Ainda se você não fez uma pesquisa específica por divisão, na tela inicial de consulta, e aqui você quer
agrupar por subtotais, clique na coluna “divisão” e no botão de “subtotais” (ícone com 2 sinais de somatório,
acima da tela):
Se forem muitos os lançamentos, você pode ir até a última página do relatório on-line e clicar no ícone de
“colapsar” no canto inferior direito do relatório (em algumas versões de seu front-end esse ícone se
apresenta como “ * * “). Virá o seguinte resultado colapsado, conforme abaixo.
Se alguma coluna estiver “truncada”, clique sobre a linha divisória da mesma e arraste até o campo poder
ser enxergado por inteiro:
3- Outra forma de se consultar, muito utilizada, é listar os lançamentos e, consequentemente, visualizar o saldo
aberto e movimentado, em um determinado período de datas. Para isso, use a transação FBL3N, estando no
menu principal do SAP:
Exemplo:
Da mesma maneira que na transação FS10N e outras, você pode modificar o lay-out, gravar com seu nome,
iniciando com “Z” e utilizá-lo da forma que lhe convier, campos e sequencia das colunas:
E assim, você também pode fazer subtotais por tipo de documento, por divisão ou por qualquer coluna,
bastando repetir o procedimento: clicar na coluna e clicar em subtotais, acima:
No exemplo, agrupamos por tipo de documento (ao invés de divisão, apenas como novo exemplo). E
“colapsamos”, clicando ao final, na última página da consulta, no ícone inferior esquerdo:
Nesta consulta ainda, você pode retornar e ou estando na tela de pesquisa (seleção), pesquisar
especificamente uma Divisão ou mais. Para isso, clique no ícone encontrado no superior da tela “seleção
dinâmica” (ícone colorido vermelho, verde e azul superposto):
Abrindo a seleção conforme acima, virá a pop-up abaixo e você deve encontrar o campo divisão e informar a
ou as divisões que deseja consultar:
Ao executar, virão os lançamentos relacionados à divisão ou divisões selecionadas. Da mesma forma que
sempre, você pode sub-totalizar.
Em todas essas consultar, é bem possível que você queira sempre consultar uma divisão de cada vez. Para
tal, basta informar uma única divisão da tela de consulta acima:
Atente que sempre que você selecionar várias divisões (ou outros campos de seleção), o SAP alertará você
que existe uma pré-seleção já memorizada e que se você quiser desfazê-la, deve entrar na sub-tela de
pesquisa dinâmica acima e redefinir a consulta. O alerta se encontra através da mensagem “1 ativo”
conforme a seguir:
4- A mesma forma de consulta pode ser feita no Contas a Pagar, através da transação “irmã” FBL1N:
A diferença aqui é que, ao invés de você informar o número da conta contábil, informará o código do
fornecedor ou funcionário:
Se precisar consultar o código de um fornecedor, proceda de forma análoga à consulta de contas contábeis,
conforme abaixo, clicando no botão de pesquisa encontrado sempre no canto direito de qualquer campo
selecionável:
- informe, por exemplo, um pedaço da descrição do fornecedor, e a empresa contábil em que foi cadastrado,
- se desejar saber somente as faturas em aberto, deixe o “radio-box” “Partidas em Aberto” selecionado (é o
padrão que vem na tela) e informe a data de vencimento.
- Se desejar saber todas as faturas, adiantamentos, NDs ou NCs relacionados a este fornecedor, clique em
“Todas as partidas” e informe o período de pesquisa de seu interesse
Clicando no fornecedor de seu interesse e executando o relatório, vira o resultado das faturas em aberto ou
de todos os movimentos deste fornecedor, conforme foi seu pedido na tela anterior:
Aqui você pode e deve também gravar um lay-out específico, onde, por exemplo, apareça a divisão na qual
foi lançada cada fatura. Um mesmo fornecedor pode, claro, ter faturas lançadas contra uma ou mais
divisões. Como já explicado, você pode selecionar a coluna e agrupar por subtotais por divisão:
Você pode informar um código de fornecedor, e consultar dados dele especificamente, ou um range de
fornecedor ou fornecedores específicos e juntos:
Da mesma forma que para contas contábeis, você pode consultar as faturas e documentos deste fornecedor,
somente de uma divisão ou quaisquer, conforme já explicado, estando na tela inicial de consulta, optando
pelo ícone “seleção dinâmica”:
Caso você queira confirmar o saldo da conta de reconciliação do razão auxiliar de fornecedores, vá ao
cadastro de fornecedor na transação XK03 e consulte o bloco “administração da conta”:
5- E da mesma forma de consulta, você pode também consultar o Contas a Receber, através da transação
“FBL5N:
Ela é igual à de fornecedores, apena diferente ao ter que informar o código do cliente, como no exemplo
abaixo:
Você pode selecionar as faturas apenas de uma determinada divisão, usando o ícone seleção dinâmica, já explicado.
Virá o resultado:
Aqui, como sempre, você pode mudar o lay-out, gravar para seu uso futuro, e totalizar as faturas por divisão, se você
já não o fez na tela anterior, tudo conforme já explicado para contas contábeis e fornecedores!
Caso queira consultar a conta de reconciliação, assim como em fornecedores, vá agora à transação XD03 e pesquisa
a conta conforme abaixo:
6- Finalmente, tendo sido informado ou capturado um número de documento contábil qualquer, você pode
consultar ele diretamente, ou pesquisar os lançamentos livremente, conforme abaixo na transação FB03:
Só utilize a pesquisa acima, se você já tiver o número ou um dos critérios acima. Caso não, use a pesquisa por conta
contábil, através das transações já explicadas FS10N e FBL3N.
7- Finalmente, lembre-se que estando em qualquer das listagens e telas de resultado apresentadas, basto você
dar “duplo-clique” sobre a linha, que o SAP o levará para o lançamento contábil que originou aquele montante,
e você poderá obter mais informações a respeito, consultando o lote!