GPP – PROCESSOS

GUIA PASSO-A-PASSO – PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

OBJETIVO......................................................................................................................................1
CENÁRIOS POSSÍVEIS...............................................................................................................1
GERAL (Alguns conceitos)..........................................................................................................2
I. Embarque.................................................................................................................................4
II. Conhecimento de Embarque............................................................................................7
III. Fatura..................................................................................................................................13
IV. DI – Declaração de Importação......................................................................................18
V. Nota Fiscal.........................................................................................................................28
VI. Recebimento Físico/Fiscal..............................................................................................34
VII. Débito em Conta...............................................................................................................37
VIII. Encerramento de Custo e Contábil............................................................................43
IX. Resumo dos Documentos...............................................................................................47
X. Custo Efetivo......................................................................................................................48
XIII. Relatórios........................................................................................................................49

OBJETIVO

Esse documento servirá como fonte de consulta para os processos de importação. Nele
serão apresentados as peculiaridades de cada processo relativo à regra de negócio da
empresa.

CENÁRIOS POSSÍVEIS

I. Matéria-Prima/Industrialização
II. Imobilizado
III. Consumo
IV. Drawback
V. Moedas diferentes
VI. Várias faturas para apenas um item *
VII. Remessa
VIII. Devolução
IX. Pagamento Antecipado
X. Fatura sem pagamento
XI. Fatura Pós-DI
XII. Postal (Courier)
XIII. Aéreo
XIV. Marítimo
XV. Frete Prepaid
XVI. Admissão Temporária
XVII. Rateio das despesas do país de origem
XVIII. NF Complementar
XIX. Granel

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GERAL (Alguns conceitos)

1. Para acessar o ambiente de Importação, basta entrar na transação /N/PWS/ZYCI,

conforme demarcado abaixo:

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2. Tela inicial (Criação de Embarque).

=> Informa que o campo é obrigatório.

3. Botões de acesso rápido às funcionalidades:

=> Conhecimento de Embarque

=> Fatura
=> Declaração de Importação (DI)
=> Nota Fiscal
=> Recebimento Físico/Fiscal
=> Débito em Conta
=> Prestação de Contas
=> Custo Efetivo
=> Encerramento de Custo e Contábil
=> Resumo de Documentos do Embarque

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I. Embarque

/PWS/ZYCI001_C => Criação do Embarque de Importação.

/PWS/ZYCI001_A => Modificação do Embarque de Importação.
/PWS/ZYCI001_E => Exibição do Embarque de Importação.

O Embarque é composto por 3 guias: Cabeçalho, Pedidos e Fornecedores.

Na guia Cabeçalho, estarão os dados principais do processo, como meio de transporte,
regime aduaneiro, incoterms, entre outros.

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Na guia Pedidos, estarão os itens dos pedidos de compra que fazem parte do processo
de importação.

=> Botão utilizado para vincular os itens. Exibirá uma tela onde o usuário digitará o
número do pedido de compra no campo específico.

=> Botão utilizado para visualizar os detalhes dos itens. Exibirá uma tela onde
será mostrado a quantidade do item, preço unitário, NCM, alíquotas dos impostos (II, IPI e
ICMS), entre outros.

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Na guia Fornecedores, será preenchida com os Fornecedores, os Despachantes, os

Transportadores, pois algumas funcionalidades, como o débito em conta, utilizarão no
momento da sua criação.

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II. Conhecimento de Embarque

O Conhecimento de Embarque será preenchido basicamente com as informações de

transporte, como peso, valor do transporte, tipo de transporte, entre outros. É composto
das guias: Cabeçalho (informações principais), Transporte (informações sobre o
transportador), Dados Complementares (Embalagem e quantidade), Embarque (número
seqüencial do embarque que faz referência), Container (controle das informações dos
containeres) e Quantidade (quantidade em medidas diferentes).

* Os campos marcados em vermelho na figura acima são obrigatórios.

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Nesta guia, os campos

serão preenchidos com os
dados do Transportador,
do Documento de
chegada, etc e serão
levados para a DI.

Os campos obrigatórios
estão demarcados na
figura.

Nesta guia serão

registradas as informações
do tipo de embalagem e a
quantidade.

Seu preenchimento não é

obrigatório.

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Nesta guia estarão as

informações do embarque
do qual o BL pertence.

Seu preenchimento não é

obrigatório.

Nesta guia servirá para

guardar as informações
relacionadas ao container
(nº, tipo, data...).

Seu preenchimento não é

obrigatório.

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Essa guia será preenchida

com as informações de
várias unidades de
medidas.

Seu preenchimento não é

obrigatório.

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ESTORNO DO BL

Para excluir o Conhecimento de Embarque, basta entrar na funcionalidade e clicar no

botão lixeira (demarcado).

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Mensagem de confirmação da
exclusão do Conhecimento de
Embarque.

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III. Fatura

Fatura de Mercadoria: Para criação da Fatura, basta entrar no Embarque, selecionar a

guia Pedidos e selecionar o(s) item(ns) na pasta Pedidos e clicar no botão
correspondente na barra de ferramentas.

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A Fatura de Mercadoria é composta pelas guias: Cabeçalho (informações principais),

País de origem (valores de algumas despesas), Itens (itens que compõem a fatura),
Câmbio (informações sobre o pagamento) e Banco Intermediário (informações
bancárias). Acabando de preencher, basta salvar.

Algumas Funcionalidades:

Formas de Pagamento:

- Tipo “P” (pós-DI): Contabilização com a taxa da Data da DI .

Só contabilizará a fatura na hora do salvamento da Declaração (DI).
(Sem variação cambial).

Incoterms: DAF; DES; DEQ e DDU

- Tipo “N” Normal: Contabilização com a Data do BL: Taxa OB08

Incoterms: CFR; FCA; FAS; CIF; FOB; CPT, CIP e EXW.

- Tipo L (livre de débito): para casos sem cobertura cambial.

Rateio do peso líquido: Caso o peso seja rateado entre os itens, proporcionalmente ao
valor unitário, utilizar S. Caso contrário, utilizar N.
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Forma de Rateio: Existem 4 formas de rateio do valor da mercadoria quando da criação

de uma fatura com valor a maior. O propor planejado irá manter o que está planejado
(pedido de compra) (Padrão); a divisão absoluta irá ratear pelo número total de itens; a
proporção irá ratear pelo valor planejado de cada item; e o ajuste livre abrirá o campo
(Realizado Merc) para que o usuário possa inserir o valor manualmente.

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Fatura de Frete: Para criação da Fatura de Frete não é necessária a seleção dos itens na
pasta pedidos no embarque. Basta clicar no botão Fatura (abrirá uma janela informando
as faturas já existentes – excluídas ou não) e clicar no botão Criar Fatura (demonstrado
na figura abaixo).

Para a fatura de frete, atentar para os campos demarcados abaixo. Caso o fornecedor
não seja indicado corretamente, a contabilização da fatura se fará erradamente. Caso o
campo fecha câmbio não seja marcado com o X, a fatura será enviada para pagamento
no módulo de Câmbio Importação. Acabando de preencher, basta salvar.

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ESTORNO DA FATURA

Para excluir a Fatura, basta entrar na funcionalidade, escolher qual será excluída (clicar
no número seqüencial) e, após entrar na fatura, clicar no botão lixeira (demarcado).

X
X

Confirmação de exclusão,
caso excluída.

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IV. DI – Declaração de Importação

Para criar a DI, basta clicar no botão Dados da DI que se encontra na barra de
ferramentas no embarque (conforme abaixo).

Preencher os campos com a documentação enviada pelo despachante. Os campos

obrigatórios são: Mod. de Despacho (Guia Básicas), URF de despacho (Guia Carga – 1) e
Data da taxa (Guia Carga – 2).

IMPORTANTE:

Caso a Fatura tenha

Forma de Pagamento P
(Pós DI), a
contabilização só
ocorrerá quando a DI for
salva e se os campos
Declaração e Dt.
Registro estiverem
preenchidos.

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Informações vindas do
Conhecimento de
Embarque

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Após informar a
data da taxa, será
necessária a
atualização dos
campos/valores.
Sendo assim, basta
clicar no botão
demarcado na barra
de ferramentas.

Essa Guia será

preenchida
automaticamente e
servirá para
conferência dos
valores dos impostos
a serem recolhidos.

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Essa Guia será

preenchida
automaticamente
com os valores dos
impostos a serem
recolhidos.

Nesta Guia estará(ão)

as informações, item a
item da Mercadoria,
Valor Aduaneiro, e
Tributos proporcionais
.

Botão utilizado para entrar no detalhe do item.

Basta selecionar o item e clicar no botão.

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Após entrar no detalhe do

item, essa guia mostrará
os dados gerais.

Essa guia mostrará os as

especificações dos itens.

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Essa guia mostrará detalhe do

valor aduaneiro dos itens.

Essa guia servirá para

informar a alíquota e o
Regime Tributário do
Imposto de Importação.

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Essa guia servirá para

informar a alíquota e o
Regime Tributário do
Imposto de Produtos
Industrializados.

Essa guia servirá para

informar as alíquotas e o
Regime Tributário do PIS
e do COFINS.

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Essa guia servirá para

informar as alíquotas e o
Regime Tributário do
ICMS.

Nesta Guia estarão as

despesas que fazem parte
da base de cálculo do
Imposto de Importação
e/ou do ICMS.

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Guia informativa para

colocação de textos
relacionados à DI.

Para Finalizar, basta clicar no ícone “salvar” com a figura do disquete.

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Estorno da DI

Para excluir o Conhecimento de Embarque, basta entrar na funcionalidade, limpar os

campos Declaração e Dt. Registro e clicar no botão lixeira (demarcado).

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V. Nota Fiscal

Para a criação da Nota Fiscal, basta clicar no botão demarcado na figura abaixo.

Na tela seguinte, o usuário será obrigado a verificar o campo Código Tipo Fiscal, para que
não fique divergente com as informações relacionadas ao processo de importação.
Em seguida, basta selecionar a linha ou as linhas dos itens que farão parte da Nota e
clicar em Criar.

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Informações sobre
os valores dos
Não Pago e impostos e despesas
Pago e
pago. não
recupero incluídas na NF.
recupero
Obs. NF de outro
processo só para
exemplo.

Para verificar mais detalhes

dos itens, basta clicar no
item (duplamente) na Guia
Síntese. NF de outro
processo só para exemplo.

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Informações sobre os detalhes

de cada item da NF. Obs. (NF
de outro processo só para
exemplo).

Depois da conferência de toda a Nota Fiscal, basta salvá-la.

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Saída da NF

Após a criação
da NF, temos
que dar saída.
Basta entrar na
nota, clicando no
nº documento....

....clicar em
Voltar
(demarcado).....

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....e no menu Nota

Fiscal, escolher a
opção Saída.

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Estorno da NF

Para excluir a Nota Fiscal, basta entrar na funcionalidade, selecionar o número

documento e clicar no botão Cancelar NF Global (demarcado).

Mensagem de Confirmação.

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VI. Recebimento Físico/Fiscal

Para o Recebimento Físico e Fiscal, clicar no botão demarcado abaixo e aparecerá uma
tela com todas as Notas referentes a esse embarque.

Depois de clicar
no Nr. Sequ. NF.,
aparecerá uma
nova tela, como
segue abaixo.

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Então, basta clicar no botão Recebimento (demarcado) e confirmar as contabilizações

que se seguirão: Miro, Migo, Doc. Contábil e Doc. de Impostos.

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Estorno do Recebimento

Para excluir o Recebimento, basta entrar na funcionalidade e clicar no botão Estornar

Documentos (demarcado).

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VII. Débito em Conta

Para fazer a solicitação do Débito em Conta, basta selecionar o Fornecedor e clicar no

botão Débito em conta que se encontra na barra de ferramentas no embarque (conforme
abaixo).

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Após clicar no botão Débito em

Conta no embarque, o sistema
exibirá uma tela onde o usuário
selecionará qual o embarque que o
débito pertence.

Após selecionado, basta clicar no

ícone demarcado “Criar”.

Seguindo, haverá uma tela

para serem inseridos os valores
das despesas/impostos e a data
do débito. Após preenchido,
salvar.

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Após salvar a solicitação,

há necessidade de
liberação do pagamento.
Sendo assim, basta acessar
a transação ao lado.

Seguindo haverá uma tela

para ser escolhido o
fornecedor e embarque...

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... e outra para escolher

qual o débito que será
contabilizado. Basta clicar
no Nº Débito em Conta
(em azul).

Será desenvolvida uma funcionalidade para que na

hora da liberação, os impostos/despesas possam ser
agrupados em um único documento contábil. Para
isso, bastará colocar um “X” no campo Agrp.
Quando for liberar, selecionar as linhas e clicar no
botão Aprovar.

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Mensagem de sucesso na contabilização do documento.

x
x

Contabilização das despesas/impostos

agrupados exceto o ICMS.

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Estorno do Débito em Conta

Para excluir o Débito em Conta, é necessário o estorno da liberação. Para isso, entrar na
transação de liberação, escolher o Status do débito como A (aprovado) e preencher o
Nº Seqüencial com o embarque. Em seguida, será exibida uma tela para ser escolhido
qual o débito, bastando clicar no número.

Após a escolha do
número, selecionar
a linha(s) do
documento e clicar
no botão Estornar
Documento
Contábil.

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VIII. Encerramento de Custo e Contábil

Para acessar o Encerramento, basta clicar no botão demarcado na figura abaixo.

Será exibido a Lista de Encerramento.

Basta clicar no “Nr. Seq.
Encerramento”, em azul. (demarcado)

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Em seguida, será
exibida a lista dos
encerramentos do
processo de
importação.

Para o Encerramento
de Custos, basta
clicar no botão
demarcado acima.

Após visualizar
os itens, basta
clicar no botão
Encerramento.

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Em seguida, será
exibida a lista dos
encerramentos do
processo de
importação.

Para o
Encerramento
Contábil, basta
clicar no botão
demarcado acima.

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Encerramento Contábil de Custo Posterior ao Recebimento

Ao realizar o Débito em Conta ou a Prestação de Contas de uma despesa, após o

processo já ter sido encerrado, há necessidade de criar um novo encerramento de
Custos.
Entrar na funcionalidade de encerramento, clicar no botão Criar Encerramento. Após
exibir essa tela, clicar no botão demarcado. Em seguida, exibirá a tela abaixo com o

Clicar em Contabilizar para realizar a

operação. Após, basta seguir os procedimentos
para um novo encerramento contábil.

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IX. Resumo dos Documentos

Acessando a funcionalidade Resumo de Documentos (botão demarcado na figura

abaixo), serão exibidos todos os documentos relacionados ao processo de importação.
Na coluna “cancelado”, haverá um “X” no documento que foi excluído.

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X. Custo Efetivo

Acessando a funcionalidade Custo Efetivo, o usuário poderá conferir todo o custo do

processo de importação.

Existem quatro colunas importantes:

Planejado: Valores vindos do pedido de compra.

Realizado: Valores inseridos no processo de importação, via Débito, Prestação, etc.
Movimentado: Valores que compõem o custo do processo de importação.
Dif. Real x Mov.: Valores que estarão em diferença no processo, pois alguma
funcionalidade não foi executada.

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XIII. Relatórios

Para acessar os relatórios desenvolvidos para os processos de consumo/drawback, basta

entrar no menu do módulo de câmbio.

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