SUP005020 Cadastrar Fornecedor

Dados Mestres Versão Final
Procedimentos
Operacionais SAP R/3
SUP005020 – Cadastrar fornecedor
Objetivo
Cadastrar fornecedores.
Pré-requisitos
 Ter informações sobre as contas de reconciliação e os grupos de previsão da tesouraria.
 Consultar no sistema se o fornecedor já está cadastrado.
Menu Path
Para acessar a transação “Criar Fornecedor: 1ª tela”, use o seguinte menu path:
 Logística  Administração de Materiais  Compras  Dados Mestres 

Fornecedor  Central  Criar (XK01)
Fornecedor  Central  Modificar (XK02)
Fornecedor  Central  Exibir (XK03)
Fornecedor  Central  Eliminar (XK06)
Código da Transação
 XK01
Condições de Segurança

577618841.doc NP05030011 Página 1 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

Descrição de Procedimentos
1. Ao selecionar o menu path Logística  Administração de Materiais  Compras 

Dados Mestres  Fornecedor  Central  Criar (XK01)
1.1 O sistema apresentará a seguinte tela:
1.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):
Neste campo Preencha

Fornecedor Numeração automática:


0005 – 500000 à 599999 - Transportadoras
0007 – 700000 à 799999 – Centros (compra interna)
0014 - 300000 à 399999 – Fornecedores
internacionais
0015 – 200000 à 299999 – Fornecedores
nacionais(PF)
LIEF – 100000 à 199999 – Fornecedores nacionais
(PJ)
MNFR – 400000 à 499999 – Fabricantes
0017 – 750000 à 789999– Apropriação em folha. Será
cadastrado por Contas a Pagar
0018 – 790000 à 799999 – Fornecedor one time.
será utilizado também por Contas a Pagar.
Numeração externa:
0016 – Funcionário. Será o número do registro
funcional, não haverá cadastramento manual, todos os
dias será realizada uma carga da tabela funcionários
para o R/3.
0026 - Irá utilizar a mesma numeração digitada para
clientes. O cadastramento será feito pela área fiscal.
Empresa 6450 – Celéstica do Brasil Ltda
Organização de Compras 6450 – Celéstica Brasil

Grupo de contas 0001 – Fornecedores nacionais
0005 – Transportadoras
0014 – Fornecedores internacionais
0015 – Pessoa Física
0016 – Funcionários
0017 – Apropriação em folha
0018 – Fornecedor on time
MNFR – Fabricante
0007 – Centros
Modelo A opção modelo é utilizada como referência para o
cadastramento de um novo fornecedor.
Digite o código do fornecedor, a empresa e a
organização de compras.
1.3 Pontos de Atenção

Antes de incluir um fornecedor verifique se realmente o grupo de contas e

a organização de compras digitadas estão corretas.
2. Clique para acessar a tela “Criar Fornecedor: Endereço”.


Nome Nome do fornecedor.
Na terceira linha deverá ser digitado o nome fantasia
do fornecedor.
ConceitoPesq Um nome que seja usado como pesquisa para o
fornecedor.
Rua Endereço do fornecedor (Rua, número).

Localidade Cidade do fornecedor
Código postal CEP
Zona Bairro
Loc.CxPostal Digite a descrição complementar do endereço.

País Digite um código válido ou acesse o mathcode do
campo para pesquisa.

Ex : BR - Brasil
Região Digite um código válido ou acesse o mathcode do

Ex : SP – São Paulo
Idioma Digite um código válido ou acesse o mathcode do

Ex: PT - Português
Nº do telefax Digitar o número do fax utilizado para compras.
O conteúdo deste campo será utilizado para emitir a
solicitação de cotação do fornecedor.
End.Internet Digite o endereço da internet do fornecedor.
3. Clique para acessar a tela “Criar Fornecedor: “Controle”


(O preenchimento desta tela não é obrigatório para fornecedor internacional)

Grupo de empresa CELESTICA
NºidFiscal-1 CGC do fornecedor.

NºidFiscal-2 CPF do fornecedor – este campo somente irá aparecer
na tela de cadastramento de pessoa física (0015) e
Funcionários (0016).
NºidFiscal-3 Inscrição estadual.
NºidFiscal-4 Inscrição Municipal.
Domicílio fiscal Este campo será carregado automaticamente pelo
sistema, de acordo com a região digitada na tela de
endereço
Pessoa física Este campo somente aparecerá para os grupos de
contas 0015 e 0016.
Este campo deverá ser marcado.

4. Clique para acessar a tela “Criar Fornecedor: Pagamentos”.


País Digite um código válido ou acesse o mathcode do


Chave do Banco Digite o código do banco + dígito e o código da agência
sem o dígito.
Conta bancária Digite o número da conta bancária do fornecedor sem o

dígito.
CC Digite o dígito da agência + o dígito da conta corrente.
A formatação indicada acima está de acordo com a configuração

necessária para o processamento via EDI. Caso o número do banco e
agência não estejam cadastrados proceder conforme indicado abaixo.
4.4 Digite os campos indicados acima, caso o número do banco e a agência não
estiverem cadastrados o sistema irá apresentar a seguinte tela:



Banco Digite o nome do banco
Região Código da região da agência.
Agência Digite o nome da agência
4.6 Tecle para validar o cadastramento, o sistema irá apredentar a seguinte

tela:

5. Clique em (tela seguinte) para acessar a tela “Criar Fornecedor: Administração

conta Contabilidade”


este campo Preencha

Cta.reconcil. Digite a conta de reconciliação ou acesse o matchcode
para pesquisa
GrpPrevisTesour Digite o código do grupo de previsão da tesouraria ou
acesse o mathcode para pesquisa
Antes de relacionar uma conta de reconciliação e um grupo de previsão

ao fornecedor siga os seguinte passos:
- entre em contato com a contabilidade para saber qual a conta de
reconciliação que deverá ser relacionada.
- entre em contato com a tesouraria para saber qual o grupo que deverá
ser relacionado com o fornecedor.
6. Clique para acessar a tela “Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade”.



Grupo de tolerância Digite o código ou acesse o mathcode para pesquisa
Verf.FaturDupl Selecione este campo para verificar faturamento de

duplicata
Meios de pgto Digite um código válido ou acesse o mathcode do
campo e selecione-os.
C – cheque
U – transferência
A – duplicata
D – boleto / duplicata
E – pagamento a vista
U - transfêrencia
ChvAgrupamento Digite 01

Antes de relacionar um meio de pagamento, entre em contato com

contas a pagar para saber qual meio será utilizado.
7. Clique . O sistema apresentará a tela “Dados de Reclamação de Correspondência

Contabilidade”, que não será preenchida.
8. Clique para acessar a tela “IRF Contabilidade”.



Ctg.IRF IR – Pessoa Jurídica
IC – Pessoa Física
IS – ISSF
XS – ISSF sem substituição tributária equiparado a
construção civil.
ZS - Imposto INSS no Brasil
Código do IRF Este campo deverá ser preenchido para IR, de acordo
com a alíquota e IC, de acordo com total de
dependentes.
Sujeito Marcar o campo quando for indicado uma categoria de
IRF.
A categoria IC somente deverá ser preenchida caso o fornecedor seja

pessoa física.
A categoria IR somente deverá ser preenchida caso o fornecedor seja
pessoa jurídica
Categorias IS, XS e ZS deverão ser sempre preenchidas para todos os
fornecedores de serviços.
Para preencher as categorias IC e IR, o responsável pelo
cadastramento deverá entrar em contato com a área fiscal.
Esta visão poderá ser preenchida após o cadastramento do
fornecedor.
8.4 Clique novamente para acessar a tela “Criar Fornecedor: Dados de

Compras”.

8.4.1 O sistema apresentará a seguinte tela:


Moedas do pedido Digite o código da moeda do fornecedor ou acesse o
matchcode para pesquisa .

Ex: BRL – real Brasil
Condições de pgto Digite o código da condição de pagamento do
fornecedor ou acesso o matchcode para pesquisa
Incoterms Digite um código válido de incoterms ou acesso o
matchcode para pesquisa


Ex: FOB – franco a bordo
Vendedor Nome do contato do fornecedor
Telefone Telefone do contato do fornecedor
Rev.fatur.baseado em EM Marque o campo (Para fornecedor NACIONAL)
Obs.: Este campo quando NÃO MARCADO, permite

que seja feita a entrada da fatura sem a entrada da
mercadoria. (Para fornecedor INTERNACIONAL)
8.6 Para digitar outros contatos para o fornecedor, clique no menu Suplementos 
Textos. O sistema apresentará a tela “Textos de Compras”.


1ª linha Digite contatos
Idi Digite PT - Português

8.8 Selecione a opção “Contatos” e clique em . O sistema apresentará a tela

“Modificar nota de compras”.


Espaços em branco Digite nos espaços em branco, o nome do contato;
endereço; telefone ou qualquer outra informação.
8.10 Clique em para gravar as informações.
8.11 Clique em para retornar à tela “ Textos de compras”.

8.12 Clique em para fechar a tela “textos de contabilidade financeira”.
A condição de pagamento será negociada pela área de Compras

(Suprimentos) portanto, entre em contato com o responsável para saber
qual a condição que deverá ser relacionada com o fornecedor.
9. Clique para acessar a tela “Criar Fornecedor: Funções do parceiro”.



Nº Utilize somente a função de parceiro EF (emissor de
fatura).
Digite o código do fornecedor que será parceiro de
negócio de outro fornecedor.
Ex. O pedido de compra foi feito para o fornecedor
Pirelli localizado em São Paulo, porém a mercadoria foi
entregue pelo fornecedor Pirelli localizado em
Sorocaba, para o R/3 estes fornecedores possuem
códigos diferentes, ao contrário do sistema antigo
aonde existia somente um código com endereços
diferentes.
Portanto, para que seja feita a entrada da fatura é
necessário relacionar o parceiro durante o
cadastramento.
Na conversão serão migrados como parceiros os
endereços dos fornecedores.
EX:
Sistema antigo
Fornecedor – 11193 – endereços 1 e 2
R/3 –
Fornecedor – 100001 – endereço 1
100002 – endereço 2
Os fornecedores serão parceiros entre si.
100001 parceiro do 100002 e
100002 parceiro do 100001.
Para consulta clique em , porém o código do

parceiro deverá ser digitado no respectivo campo.

Utilize somente a função de parceiro EF (emissor de fatura).
10. Clique para salvar e encerrar a inclusão.
O sistema exibirá o número da conta criada.
Para modificar, exibir ou eliminar proceda da seguinte forma:
Modificar:
Digite o código a ser modificado (ou clique para selecioná-lo), e clique .
Para salvar as alterações, clique .
Exibir:
Digite o código a ser exibido (ou clique para selecioná-lo), e clique .
Eliminar:
Digite o código a ser eliminado (ou clique para selecioná-lo), e clique .
Para salvar as alterações, clique .
Responsável pela Aprovação

 Eleandro Rodrigues
Responsável pela Revisão

 Jorge Monteiro

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Dados Mestres Versão Final

SUP005020 – Cadastrar fornecedor

 Logística  Administração de Materiais  Compras  Dados Mestres 

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1. Ao selecionar o menu path Logística  Administração de Materiais  Compras 

1.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

1.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

Neste campo Preencha

577618841.doc NP05030011 Página 2 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

Neste campo Preencha

Empresa 6450 – Celéstica do Brasil Ltda

Organização de Compras 6450 – Celéstica Brasil

1.3 Pontos de Atenção

577618841.doc NP05030011 Página 3 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

Antes de incluir um fornecedor verifique se realmente o grupo de contas e

2. Clique para acessar a tela “Criar Fornecedor: Endereço”.

2.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

2.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

Neste campo Preencha

Rua Endereço do fornecedor (Rua, número).

577618841.doc NP05030011 Página 4 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

Neste campo Preencha

Localidade Cidade do fornecedor

Código postal CEP

Loc.CxPostal Digite a descrição complementar do endereço.

campo para pesquisa.

campo para pesquisa.

campo para pesquisa.

3. Clique para acessar a tela “Criar Fornecedor: “Controle”

3.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

577618841.doc NP05030011 Página 5 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

3.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

(O preenchimento desta tela não é obrigatório para fornecedor internacional)

Neste campo Preencha

NºidFiscal-1 CGC do fornecedor.

577618841.doc NP05030011 Página 6 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

4. Clique para acessar a tela “Criar Fornecedor: Pagamentos”.

4.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

4.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

Neste campo Preencha

campo para pesquisa.

577618841.doc NP05030011 Página 7 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

Neste campo Preencha

Conta bancária Digite o número da conta bancária do fornecedor sem o

CC Digite o dígito da agência + o dígito da conta corrente.

4.3 Pontos de Atenção

A formatação indicada acima está de acordo com a configuração

577618841.doc NP05030011 Página 8 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

4.5 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

Neste campo Preencha

Região Código da região da agência.

Agência Digite o nome da agência

4.6 Tecle para validar o cadastramento, o sistema irá apredentar a seguinte

577618841.doc NP05030011 Página 9 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

5. Clique em (tela seguinte) para acessar a tela “Criar Fornecedor: Administração

5.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

577618841.doc NP05030011 Página 10 de 20 Revisado/Criado: 2/19/22

5.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

este campo Preencha

acesse o mathcode para pesquisa

5.3 Pontos de Atenção

Antes de relacionar uma conta de reconciliação e um grupo de previsão