SUMÁRIO

01 - O que é o gerenciamento de risco?

02 - Qual a importância do G.R.?

03 - A importância da Disciplina no G.R.

04 - Como se preparar para fazer um G.R.

05 - Como definir o STOP LOSS por operação

06 - Definir limites (STOP LOSS diário)

07 - LIMITAR operações terminadas em LOSS

08 – Como limitar o número de operações por dia

09 - Como definir o tamanho do lote

10 - Como definir metas de Ganhos

11 - Determinar um horário operacional

12 - A importância do relatório de performance

G.R. = Gerenciamento de Risco

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falando que você vai precisar de milhares de
reais para começar.

Também não vou te prometer coisas absurdas

como ficar rico da noite para o dia.

Principalmente começando com um valor pequeno

como R$ 100, 200 e até 500 reais.

Muito menos focar somente em mindset.

Inclusive, é engraçado como eu descobri tudo isso.

Primeiramente, deixa eu me apresentar.

Meu nome é Júlio Cesar, atualmente sou Trader

profissional, Professor e CEO da empresa
@_invistaemvoce
@trademilionario.bitcoin uma das maiores páginas de

investimento de todo o Brasil no Instagram.

Juntos já somos mais de 50 mil pessoas, e fazemos
parte daquele 1% da população brasileira que
decidiu investir , e realizar os nossos sonhos.

Hoje tudo parece bem, mas nem sempre foi assim.

Desde moleque quanto tinha meus 15, 16 eu

já via a necessidade em fazer dinheiro.

Justamente, porque eu tinha a noção do quanto

isso iria ajudar a mudar a minha vida e da
minha família.

Pra nós nunca faltou nada, sempre tivemos o

básico, mas ao mesmo tempo sempre fomos
muito humildes.

Com o passar dos anos terminei o ensino

médio, mas ainda não tinha onde trabalhar,
foi ai que decidi agir.

Tendo em mente todas essas coisas,

determinada época da minha vida tive ideia de
produzir e vender bombons na rua para ganhar
dinheiro.
Aquilo foi o meu pontapé inicial...

vendendo bombons eu conseguia uma renda mensal

basicamente de R$ 150 à R$ 300 reais por mês.

Era muito pouco, realmente não dava pra ajudar

em quase nada, sempre faltava alguma conta.

As dívidas já faziam parte do nosso cotidiano.

Não aguentando todas essas coisas decidi ir para

internet buscar ajuda.

lembro como se fosse hoje , eu digitei a seguinte

frase no Google:

“Como ganhar dinheiro em casa, na internet ”

Foi então que eu conheci o mercado financeiro,

e vi uma oportunidade .

Comecei a estudar muito na internet , devorava

todo conteúdo gratuito que eu encontrava .
Vários tipos de investimentos, opções binárias, day
trade, ações.

Tendo pouco capital e muita vontade de

alavancar a minha banca , dediquei todo meu
tempo e dinheiro para operar day trade.

Então começou a minha trajetória .

Eu acordava todos os dias muito

determinado na minha venda de bombons.

Eu pegava ônibus lotado, a maioria das vezes tinha

que ir em pé.

Nas viagens dentro do busão eu forçava a

minha mente em acreditar que no final daria
certo.

Tudo isso para encontrar um bom local onde

teria mais pessoas nteressadas em comprar os
meus bombons.

O tempo que eu não estava trabalhando,

estudava sobre o mercado.
Após uns meses, depois de todo esse
tempo de estudo eu decidi pôr em prática o
que tinha aprendido.

No início foi muito difícil, pois eu comecei

com a banca muito pequena.

Eu realmente estava perdendo bem mais do que

ganhando.

Teve um determinado dia que me preparei como

nunca, acordei bem antes do mercado abrir, tomei
um banho gelado.

Logo após isso fiz um café bem forte ,

para despertar e ficar atento.

Ligando o meu computador, enquanto ele

fazia algumas atualizações eu já revisava a
minha estratégia, estava tudo muito bem
definido.

Eu estava muito confiante e empolgado neste

dia. Alguns minutos depois o mercado abriu.

Depois de algumas operações a confiança já não era
mais a mesma .

Parecia que toda a estratégia que tinha treinado na

conta Demo não estava funcionando como deveria , a
tensão já subia pela minha mente.

Quando me dei conta não aceitei a perda.

E como consequência disso tive um loss de

aproximadamente R$ 400,00.

Tudo isso em um único dia.

Para um vendedor de bombons, que fazia esse valor

praticamente ao mês foi frustrante demais.

Depois desse dia o pensamento em desistir sempre me

acompanhava.

Porém ele não durava muito e logo eu voltava a estudar.

Até que desisti de tentar as coisas sozinho e de bater

cabeça.
Depois de perder muito dinheiro no mercado e
errar bastante.

Percebi que o melhor investimento sempre será em

conhecimento.

Desde então todos esses anos e experiência no mercado,

me fizeram ter sabedoria em investir em :

Pessoas, treinamentos, e muitos cursos online.

Então meu mano preste muita atenção no que vou lhe

dizer agora...

Esse foi um pedacinho da minha história, espero que

você tenha gostado!

Eu quero ser pra você a pessoa que eu queria ter

conhecido no meu início.

Por isso aproveite todo o conteúdo que eu tenho a

oferecer a seguir, é de extremo valor, eu tenho certeza
que vai te ajudar e muito!
 INTRODUÇÃO

A maioria dos traders que perdem dinheiro no mercado

hoje são :

Traders iniciantes que acabaram de fazer algum curso

com algum trader famoso do mercado!

Tem uma banca legal, um operacional bem feito

desenvolvido com 85% de assertividade.

E com tudo isso entram no mercado pensando que irão

ficar ricos da noite para o dia.

Mas não é bem assim que funciona...

Você sabe me dizer por que 90% desses traders

quebram a banca em menos de 2 meses?

Simplesmente pelo fato de não saberem fazer um

gerenciamento de risco bem feito!
E uma coisa é você aprender estratégias para fazer
dinheiro.

Agora montar estratégias para proteger o seu

dinheiro é uma coisa muito totalmente diferente.

E é sobre isso que iremos falar hoje!

O que é Gerenciamento de Risco?

Gerenciamento de risco nada mais é do que uma

estratégia utilizada para prevenir os riscos ou alguma
situação inesperada.

Qual a importância do
Gerenciamento de Risco?

O gerenciamento de risco é um fator muito

importante nas operações.

Principalmente para os novatos no mercado

financeiro!

Pois se você não faz um gerenciamento antes de

entrar em uma operação, você não tem com prever
o quanto pode perder se tudo der errado.
E as perdas são difíceis de serem recuperadas.

Então o trader que têm um pouco mais de experiência já

se protege antes de entrar em alguma operação.

E mesmo assim não está imune de percas...

A perda faz parte do mercado financeiro!

É através dela que vai ganhando conhecimento.

Porém isso tem um limite, não se deve perder mais do

que ganhar!

Existem diversas maneiras de administrar os riscos.

Investidores mais habilitados utilizam ferramentas para

travar ou determinam limites em casos de perdas
consecutivas.
 Os Traders mais experientes fazem o gerenciamento
antes e através do stoploss conseguem controlar alguns
riscos.

O ideal para os iniciantes é verificar antes o seu capital

de giros que será colocado em riscos!

Fazendo um gerenciamento você consegue ter uma

visão aproximada de perca.

Isso ajuda também a se tornar menos estressante o stop

loss.

Quando não se faz um planejamento acabamos agindo

por impulso sem termos noção dos riscos.

Neste caso é necessário deixar o emocional de lado e

seguir o gerenciamento de risco com disciplina, para
assim evitar perder dinheiro.
 A importância da Disciplina no
Gerenciamento de Risco

Para fazer um bom gerenciamento é necessário que o

trader não saia da estratégia ao longo do caminho.

Não abandone a operação mesmo com os primeiros

movimentos ruins.

O que mais se vê no mercado, são traders fazendo uma

má administração de riscos.

Abandonando a operação quando encontram riscos.

Isso atrapalha o gerenciamento e o nível de assertividade

da estratégia.

Então é muito importante não se empolgar com os

resultados positivos no início.

Porque quando houver uma sequência de resultados

negativos o trader também irá tomar decisão por
impulso.
Não adianta fugir dos riscos, pois eles existem e
fazem parte das operações, mas sim, saber conduzi-
los fazendo um planejamento inteligente.

Não tem como ser um trader e não correr riscos.

Porém manter um planejamento de perigo ajuda

muito na hora de operar.
 Como se programar para fazer
o Gerenciamento de Risco

ESTRATÉGIA: Para fazer boas operações, estar

preparado é uma regra fundamental para construir um
gerenciamento eficiente.

Porque caso uma estratégia não funcione, o

gerenciamento não irá salvar a sua banca.

Então se você não tem nenhuma estratégia traçada, você

vai passar perrengue.

Você vai estar entrando no mercado pronto para perder

dinheiro!

Além disso, no planejamento total, a habilidade do

trader é com suas estratégias fazer os ajustes nas horas
certas.

Pois fará toda a diferença.

Neste caso o trader com uma estratégia bem
construída, facilmente conseguirá desenvolver um
G.R. com mais eficiência.

É indispensável que o trader sempre estabeleça

um limite!

Para assim não se decepcionar com o

gerenciamento de riscos.

Pois situações de perdas excessivas podem surgir

no decorrer das operações.

Neste caso, aceitar o stop loss diário e não sair do

planejamento será essencial para que o trader
obtenha sucesso em seu gerenciamento de risco.

LIMITES: Antes de ficar pensando no quanto você

pode ganhar, é bom ficar atento ao quanto pode se
perder.

Um bom trader deve saber se programar, visando

sempre o percentual de riscos não só os ganhos.
O que é mais indicado para a maioria dos trades
iniciantes é o percentual fixo por trade.

Não arriscar mais que 2,5% do seu capital por operação.

Então aprender a gerenciar seu capital e saber quanto

poderá perder por cada operação.

E assim ter a chance de entrar novamente no mercado.

É importante para manter sua sobrevivência.

Aceitar os erros é fundamental para sucesso nos

investimentos.

Muitos traders não fazem um planejamento de riscos.

Não conseguem proteger seu capital de forma correta, e

acabam perdendo tudo que já ganhou apenas em um
curto prazo.

por isso é indispensável definir sempre um stoploss fixo

ou técnico.
para definir o seu limite diário de percas. Sendo
assim protege também seu psicológico.

O uso da gestão de risco é o que mostra se uma

estratégia operacional pode ser lucrativa a curto ou
longo prazo.

Isso acontece porque independentemente do uso de

qualquer técnica, o mercado é imprevisível.

E no fim das contas o que vale é se os ganhos

foram maiores que as perdas!

Antes de falar como você vai definir o stop

loss por operação, deixa eu te lembrar
uma coisa

Você sabia que se você tiver um bom

gerenciamento mas não tiver um bom
operacional de nada vai adiantar ?

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 1° COMO DEFINIR O STOP
LOSS POR OPERAÇÃO
O stop é um amigo do trader e por meio de stop que
uma operação ruim é fechada.

Com isso dar oportunidade de o operador buscar novos

trades.

Um primeiro ponto então é inevitável: use o stop.

É preferível usar o stop na máquina quando é iniciante.

Apenas se você for um trader com muita experiência e

prática que o stop pode ser feito “na mão”.

O motivo é bem simples: um trader de pouca experiência

que tenta stopar na mão, fica só na tentativa.

Pois vê o mercado indo contra a sua posição e fica

torcendo para voltar.

Ou seja, na prática acaba não usando stop.

O estabelecimento do stop está relacionado à estratégia
e o perfil do trader.

Ou seja, para o scalper será um modo e para quem busca

operações mais alongadas será outro.

Como definir em que preço colocar o stop?

Independentemente dos detalhes de cada mercado, há

duas maneiras que ajudam nessa definição: por payoff e
por assertividade operacional.

1° COMO DEFINIR O STOP

POR PAYOFF
O stop por payoff é a ideia que você busca por trade uma
meta maior que a possibilidade de perda.

No índice futuro, por exemplo, você faz um trade com

alvo de 150 pontos com stop de 50 pontos, payoff de 3
para 1.

Em uma situação que você acertou 50% das operações,

por exemplo, você vai sair no lucro no final das contas.
A ideia do payoff é que você não precisa acertar
todas operações.

Nem a maior parte delas, e mesmo tendo uma

assertividade não tão grande vai vencer no mercado.

No exemplo anterior, mesmo se você errasse 70%

das operações ainda teria gain.

Então a assertividade é e sempre vai ser importante,

mas não é a peça chave dessa estratégia!
 STOP POR ASSERTIVIDADE
Por outro lado, o estabelecimento do stop por
assertividade toma como base a ideia que você vai
acertar mais trades que errar.

Ou seja: pelo menos 51% das operações vai ocorrer

acerto.

Nesse caso, o raciocínio é simples:

Se com a revisão você viu que é a sua estratégia acerta

mais que errar , então o stop pode ser definido com
payoff negativo.

“Pode” não significa “deve”, é claro. Então estude bem o

caso para essa identificação.

Um exemplo de stop por assertividade:

Uma operação no índice com gain de 100 pontos e stop

de 150 pontos.

Se você acertar 66,6% das operações (2 a cada 3

operações, por exemplo), você sai com gain no final.
 2° DEFINIR LIMITES
(STOP LOSS DIÁRIO)

O trader que não define um limite de perda diária

(também chamado de loss diário ou stop diário), é um
típico operador que vai quebrar a conta mais pra frente.

Isso acontece porque o trader não aceita que em certo

dia ele não está bom para operar.

Ou que não a estratégia não foi boa para aquele dia, a

perda tende a se acumular em muitas vezes.

Nesse dia, normalmente é um dia que o operador pode

até estar empatando.

É aí tenta fazer o resultado rapidamente e logo ocorre

em perdas significativas.

Como fugir desse looping?

Estabelecendo um loss diário. Se perder 10% do seu

capital no dia, por exemplo, não opera mais.
Estabelecendo loss diário reduz o risco de entrar
em uma espiral de perdas no dia.

Guardando o psicológico para um momento que

estiver com maior concentração.

Lembre-se que operar é 80% cabeça e 20% de

técnica.
 3° COMO LIMITAR O NÚMERO DE
OPERAÇÕES TERMINADAS EM LOSS

A perda é algo que pode afetar o trader.

Então você deve sempre limitá-la de modo que ela não

seja uma pedra no sapato e sim algo que faz parte do
jogo.

Quando se limita o número de operações em loss

consecutivas, está sendo definido que a partir de certo
trade se você segue perdendo, você para no dia.

De novo, a questão da concentração e do mindset são

cruciais!

Muitas vezes o trader fica desnorteado ao perder

consecutivamente e joga todo um resultado fora de
modo completamente amador.

Para isso, é importante delimitar.

O feeling do trader aqui acaba fazendo muito sentido
para definir.

Mas é interessante ver os dias de perdas

consecutivas (se tiver um) e ver onde que o resultado
desandou completamente.

Por exemplo: a partir do 4º trade perdido aumentou a

frequência de trades feitos e perdidos.

Ou a partir do 5º trade em loss consecutivo o stop foi

alongado fora da estratégia.

Uma dica é ter um limite de 3 perdas consecutivas no dia,

retornando a operar só no dia seguinte!

Mas isso pode ser flexível de acordo com a realidade de

cada trader.
 4° COMO LIMITAR O NÚMERO
DE OPERAÇÕES POR DIA

Faz normalmente 4 a 5 trades no dia e em um

determinado pregão fez 20?

Provavelmente tem algo de errado.

Operar demais, mesmo sendo scalper, deve ter o cuidado

de estar de acordo com a estratégia traçada.

Se o trader opera mais do que o seu padrão, certamente

está desconcentrado ou achando que qualquer
oportunidade é uma chance de fazer um bom trade.

Como evitar esse comportamento conhecido como

overtrading?

Limitando o número de operações.

Analise o seu operacional, pegando uma média do

número de operações e dias que você operou acima
dessa média.
Se nesses dias que operou acima dessa média houve
perda, estabeleça que vai operar apenas o número médio
de operações .

(até 8 trades no dia, por exemplo). Desse modo, evita se

desconcentrar e perdas desnecessárias.

5° COMO DEFINIR O
TAMANHO DO LOTE

Saber definir o lote operacional é fundamental para ter

sucesso na Bolsa.

Isso acontece porque mesmo que a estratégia seja muito

boa, alguns poucos stops podem gerar a quebra de uma
conta.

Dessa maneira, operar maior do que pode é um suicídio

operacional.

Então como definir o lote? Isso depende de alguns

fatores.
Fase do trader:

Se você já é um trader consistente, pode se dar ao luxo

de operar com um lote maior e até mesmo realizar o
aumento do lote quando sentir confiante.

Mas é necessário sempre realizar o aumento de lote com

critérios objetivos.

Se você é iniciante, opere com o lote mínimo.

Fase do mercado:

Quando o mercado está completamente atípico, com

altíssima volatilidade .

(como em momentos de breaking news) ou com baixa

liquidez e volatilidade (como no mês de dezembro)

É interessante reduzir o lote padrão, pois assim você

reduz a sua exposição ao risco.
Margem na conta:

A margem é o dinheiro que você tem em conta

solicitado pela corretora para operar!

Não adianta operar no limite da conta: o preço vai

ser alto demais para se pagar.

Estabeleça uma margem adequada para o mercado

que você está trabalhando.

Para minicontratos, por exemplo, o mínimo

desejável é de R$ 500,00 por minicontrato.
 6° COMO DEFINIR
METAS DE GANHO

Definir a meta diária é definir o quanto se pretende

ganhar no dia.

Isso é bom por dois motivos:

Um deles é saber até quando operar , e o outro é parar

de operar quando chegar nesse objetivo.

Um caso clássico é o do trader que não possui meta

diária e inicia as operações no dia.

Chega em um valor de ganho que teoricamente ele

poderia parar e recomeçar mais descansado no dia
seguinte.

Mas segue operando, até o momento que devolve todo

ganho.

às vezes até terminando em prejuízo.

No momento que se estabelece um ganho diário,
se mantém uma referência de onde você precisa
chegar todo dia.
 7° CALCULANDO A
EXPECTATIVA DE LUCRO PARA
PAYOFF E ASSERTIVIDADE

Para as duas maneiras, como calcular a expectativa de

lucro?

Faça a seguinte simulação: (número de operações em

gain no mês x valor médio do gain) – (número de
operações em loss no mês x valor médio do loss).

Se o resultado é positivo, isso significa que a expectativa

de ganho é positiva ao longo do tempo.

Se não for positiva, reveja o payoff e a assertividade. Se

as coisas estão dando errado, 3 opções são possíveis:

Acertar mais operações, alongar o gain e reduzir o stop.

Teste e veja o que mais combina com o estilo

operacional.
Para esses casos, é sempre bom ter uma conta de
simulação para testar exaustivamente até
aprimorar o máximo possível.

O melhor cenário é estabelecer o stop usando o

payoff e assertividade em conjunto.

Mas, obviamente, isso não é fácil.

Geralmente quando a assertividade é alta, o payoff

é baixo e vice-e-versa.
 8° COMO DEFINIR UM
HORÁRIO OPERACIONAL

Esse bloqueio operacional ocorre quando o trader

opera bem em um turno e mal no outro.

Geralmente é aquele operador que faz um bom dinheiro

pela manhã e opera mal à tarde, devolvendo o ganho.

Nesse caso, vale a pena realizar o bloqueio operacional

por horário.

limitando que só vai conseguir abrir novas posições até

12:00h, por exemplo.
 9° A IMPORTÂNCIA DO
RELATÓRIO DE PERFORMANCE

Uma maneira de compilar todos os dados é utilizar o

Relatório de Performance.

Com o Relatório, se analisa todos as principais

informações operacionais, como :

1. saldo bruto e líquido;

2. número de operações vencedoras e perdedoras;
3. média de gain e loss;
4. drawdown.

entre outras informações avançadas.

Depois de ver todo este conteúdo acredito que
você deve estar doido para por em prática não é
verdade?

Porém, deixa eu te explicar uma coisa, o gerenciamento

de risco é muito importante.

Mas de nada adianta se você não souber fazer Análise

Gráfica

Fica tranquilo, que com isso eu também

consigo te ajudar.

Eu decidi compilar todos meus anos de

aprendizado e prática em um E-BOOK que ensina
a fazer análises gráficas o verdadeiro passo a
passo do zero ao avançado.

Mesmo depois de aprender a ganhar dinheiro no

mercado financeiro, eu não parei.

Foi aí que mergulhei de cabeça, e investi de

verdade em conhecimento.
Só pra você ter uma ideia já cheguei a investir bem
mais de R$ 17 mil reais em :
 Cursos online;
Treinamentos em grupo;
Palestras presenciais.

Para aprender tudo de uma vez por todas!

Mas antes de falar sobre isso, deixa eu te fazer

umas perguntas.

Até quando você vai aceitar chegar aos finais de

semana, e ver que você não pode proporcionar o
lazer que a sua família merece?

Até quando você vai achar que é normal pegar um

buzão lotado pra ir ao trabalho, sendo que você poderia
estar trabalhando e operando de casa, ganhando dinheiro
todos os dias?

Até quando você vai aceitar tomar loss praticamente

todos os dias, correndo o risco de você quebrar a
banca?

Não precisa se preocupar.

Porque você não vai gastar nem perto do que eu
gastei para aprender todo esse método.

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