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APOSTILA MARIO PISANI Abril 2020 PDF
APOSTILA MARIO PISANI Abril 2020 PDF
MARIO PISANI
Mario Pisani Filho
• Economista pela PUC-SP
• Inicio no mercado de capitais em 2007
• Desde 2008 aluno da Leandro Stormer.
• Mais de 100 cursos com foco no mercado de capitais e DT.
• “Estratégias Avançadas com Opções” ICAP - NY em 2011.
• Trader no Mercado Americano desde 2014.
• “Trade The Open a Like Boss” São Paulo (2016) / Medellin (2017) – Oliver Velez.
• Desde 2016 aluno do “Projeto os 10 por cento” - Andre Machado.
• Desde 2016 aluno do “Mentorship” - Oliver Velez.
• Desde 2017 convidado ao “Black Team”– Oliver Velez.
Primeiros Passos
MARIO PISANI
Gráficos
TD: O movimento dos preços
segue uma tendência.
ALTA – BULL MARKET BAIXA – BEAR MARKET
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
FUNDO FUNDO
FUNDO
TEMPO TEMPO
MARIO PISANI
Gráficos
Pivot
armado
Pullback
MARIO PISANI
Gráficos
Resistência
Resistência
intermediária
Suporte
intermediário Suporte
intermediário
Suporte
MARIO PISANI
Gráficos
Volume
MARIO PISANI
Linhas de Tendência
MARIO PISANI
Congestão
MARIO PISANI
Ondas de Elliott
• Ralph Elliott - Criador das Ondas de Elliott. Zigue e Zague (Impulso e Correção) Ciclo 12345abc do mercado.
MARIO PISANI
Ondas de Elliott
• Dentro do ciclo principal 12345abc existem micro ciclos compostos pelo padrão 12345abc.
Fractais
MARIO PISANI
Figuras
Reversão
MARIO PISANI
Figuras
Reversão
MARIO PISANI
Figuras
Continuação
MARIO PISANI
Continuação
Bandeira Flâmulas
MARIO PISANI
Figuras
Outros
Geralmente Geralmente
marca fundo marca topo
MARIO PISANI
Os 3 Pivots
MARIO PISANI
Os 3 pullbacks no Rompimento de regiões
importantes
MARIO PISANI
Pullbacks Escondidos
TF Maior TF Menor
MARIO PISANI
Indicadores
• Médias Móveis
• Volatilidade Histórica
• VWAP
MARIO PISANI
Indicadores
Médias Móveis
Aritmética ou Simples:
Preço de fechamento 1 + Preço de
fechamento 2 + ... + Preço de fechamento
anterior / n.
MARIO PISANI
Indicadores
As médias móveis são dinâmicas, portanto existe uma “sombra” que acompanha a média móvel. Logo o simples fato
de um preço tocar na média não significa nada sem um contexto e um evento, portanto temos as localizações
MARIO PISANI
Indicadores
Volatilidade Histórica
Significa o quanto um ativo têm de
volatilidade de acordo com o
período analisado.
MARIO PISANI
Indicadores
VWAP
MARIO PISANI
Candlesticks
MARIO PISANI
Candlesticks
MARIO PISANI
Candlesticks
MARIO PISANI
Candlesticks
Harami
Engulfing
Piercing Pattern
Bull 180 Bear 180 Red Bar Takeout Green Bar Takeout
MARIO PISANI
Candlesticks
Blended Candles
MARIO PISANI
Os 3 tipos de Day-Trades
MARIO PISANI
Stop de Cutucada
Região do Stop
de Cutuca por
um evento de
barras STOP
MARIO PISANI
Abertura – Onda 1
MARIO PISANI
Manejo Parcial
1/3
0,30%
<1,0% <1,0%
100% do risco Alvo 0,30% MARIO PISANI 3 barras seguidas 1/3 da EB
Manejo Parcial
Ø Sempre realizar um PARCIAL – Alivia a carga emocional do trade e garante um
pequeno lucro.
Ø Riscos superiores a 1%, EVITAR. Mas se entrar arriscar até 1/4 apenas.
MARIO PISANI
Stop Móvel - pivot - barra/barra
Cutucada
Cutucada
Mover o stop
após a cor
contrária ser
eliminada
MARIO PISANI
Manejo Parcial
0,30%
MARIO PISANI
Manejo Parcial
Volatilidade Histórica
MARIO PISANI
Gatilhos de entradas
MARIO PISANI
Pullbacks Escondidos Confirmação para entrada
Entre o fechamento de uma barra e
abertura de outra podemos identificar uma
“espécie” de micro pivot no TF menor, seja
Quando requer confirmação pullback clássico ou gift.
TF Menor
MARIO PISANI
Pullbacks Escondidos Confirmação para entrada
Gift
TF Maior
TF Menor
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Clássico Perto
Aguarde romper e no
primeiro movimento
segue a entrada.
Após o Parcial,
usar um dos
manejos de stop
STOP Uma Pausa pré parcial.
rompimento
aumenta a
Barra de duvida e confiança do
sem viés MARIO PISANI trade.
Primeiro movimento – Clássico Afastado
Parcial
Stop
MARIO PISANI
Super Tendência vs Violência
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Volta em V
Movimento de retorno
em V a partir de um
primeiro movimento
violento
MARIO PISANI
Impulso – Power-Breakout
Requer o uso da
MM20
Impulso – Power-Breakout
com Pullback
Requer o uso da
MM20
Trade da Tarde – Breakout – PB pré
Rompimento
Requer o uso da
MM20
MARIO PISANI
Trade da Tarde – Breakout – PB no
Rompimento
Requer o uso da
MM20
MARIO PISANI
Trade da Tarde – Breakout – PB pós
Rompimento
Requer o uso da
MM20
Parecido
como Power-
MARIO PISANI Breakout
Mergulhada
Dupla
Continua...
MARIO PISANI
Mergulhada Dupla
Continuação 1
A favor da tendência
Importante:
A MMA 20 preferencialmente
que estar abaixo/acima dos
MARIO PISANI preços
Mergulhada Dupla
Continuação 2
Contra tendência
Importante:
Preferencialmente já ter cruzado
a MMA 20
MARIO PISANI
Mergulhada Dupla – Na abertura
MARIO PISANI
Setup MMA 200
MARIO PISANI
As 5 leis dos Preços
#3 – O mercado não faz varias barras seguidas da mesma cor sem uma pausa ou Pullback maior
#4 – Falhas em topos e fundos após 3 ou mais barras o mercado tende a ir contra o Rompimento
Oliver L. Velez
MARIO PISANI
MARIO PISANI
Regras Básicas
Ø Todos os stocks têm um ciclo completo de forte movimentação.
MARIO PISANI
Fabuloso 4
Utilizado para capturar o primeiro movimento de início
MARIO PISANI
Movimento Completo
MARIO PISANI
O Checklist
MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco
Ex: No momento em que o Ativo abriu ele tinha uma
volatilidade entre 1.5% a 2.0%, como podemos
trabalhar com uma media de volatilidade, vamos
considerar 1.5% por conta do dia anterior.
MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco
Se tivermos um MRD ainda 3x maior que o MRT podemos ter a possibilidade ainda de mais
trades em outros ativos.
MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco
Isso tudo significa que um bom gerenciamento risco está contido um risco máximo diário da seguinte
forma se considerarmos o MRD de 3x
-> Admitindo que seu risco máximo por trade seja de $ 200.00
-> Automaticamente seu risco máximo por dia é de $ 600.00
Ou seja,
No FB o Risco Máximo dado pela volatilidade histórica era de $ 2,84 por ação.
Nesse caso, o máximo de ações para esse trade são de 70 ações.
MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco
Também podemos definir um Máximo de Risco por Semana (MRS)
O Risco Máximo por semana deve ser de 2x o Risco Máximo por Dia
E para o Máximo de Risco por Mês podemos definir em 2x o risco Máximo por semana
Resumindo:
Risco Máximo por Trade: $ 200.00
Risco Máximo por Dia: $ 600.00
Risco Máximo por Semana: $ 1200.00
Risco Máximo por Mês: $ 2400.00
OBS: São poucos os dias em que uma ação atinge o Máximo de Risco por Trade de primeira vez, isso significa que com
um bom gerenciamento de risco poucas vezes perderemos o que estamos dispostos a perder.
Alivia a carga emocional do trade quando o Risco Real é menor que o Risco Esperado, ajudando no controle de risco e
dia de fúria.
MARIO PISANI
Considerações Finais
Medo e Ganância
São um dos maiores pilares do Daytrader. A melhor forma de evitar é seguindo a regra de jamais
entrar após três barras seguidas da mesma cor.
Não temer aos eventos em formação, os trades pela manha tem mais força para desenvolver o
movimento – MEDO.
Se ficar na duvida não abra operação, mas também não entre se ela já foi. MUDE DE ATIVO para
evitar euforia.
MARIO PISANI
Obrigado e bons trades!
MARIO PISANI