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Fiz este “Resumão” após ter participado do “CURSO PRESENCIAL DE PRICE ACTION
COM PSICOLOGIA APLICADA AO TRADING” nos dias 20 e 21 de outubro de 2018 em SP e após
ter assistido aos vídeos do “CURSO DE ANÁLISE TÉCNICA COM FINANÇAS
COMPORTAMENTAIS” gravado em 2017.
Este resumo não tem o intuito de substituir o material original, os vídeos e muito
menos as explicações dadas em sala de aula ou via internet pelo professor André Machado.
Bons Trades
INICIANDO
• Análise Técnica = Price Action (é a Mesma coisa)
• Tripé indissociável: AT + Psicologia + Gerenciamento de risco
• Esqueça as velhas ideias, abra a cabeça p/ as novas
• Opere com o retrato de sua família na frente do monitor
• Todo dia vc vai ter um GAIN ou uma lição
• Conforme-se que o que te move é GANANCIA e MEDO, após isso aprenda a conviver
com eles e controlá-los
• Amador se preocupa com ganho, profissional se preocupa com PERDA
• Não pense em “uma tacada” que vai te deixar rico; pense no longo prazo
• Vida de Trader é uma maratona; não uma corrida de 100m
• Oliver Velez: “trade system BOM é aquele q vc TENTA PERDER e não consegue”
• Não MUDE de Trade System, APERFEIÇOE-O
• O $ não é mero resultado da busca do $ ; o $ é a consequência de disciplina, estudo,
competência e aprimoramento contínuo
• Controle emocional é operar seu trade system, mesmo q isso signifique não operar
naquele dia; ou seja, SÓ OPERE SE O SEU TRADE SYSTEM DER ENTRADA
• Quem faz vc perder dinheiro não são “eles”; é VOCE
• O trader tem sempre 3 opções: comprar, vender e não operar
• Só haverá sucesso após controlar a ansiedade
• Nenhum trader ficou rico operando CONSOLIDAÇÃO
• Grandes trades ficaram ricos operando TENDÊNCIA
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS
• Quando começa “a apanhar” do mercado o Trader iniciante diz que “isso não
funciona”
• Expectativas não satisfeitas = conflito de crenças;
• Sequência de erros mais corriqueira:
1. Errou na análise técnica (interpretação errada)
2. “Aumentou a mão” na hora errada (não fez manejo de risco)
3. Perde o suporte e não STOPOU, ou não colocou STOP (Perdeu o emocional)
4. Perdeu dinheiro
5. Game over
• Ninguém controla o mercado, mas vc pode controlar sua ansiedade
• O STOP minimiza suas perdas; mas a confiança só vem se vc tiver POUCOS STOPS
• Medo causa hesitação, Hesitação faz o medo ficar maior; Círculo vicioso.
• Gestão de risco deve ser feita ANTES da entrada
• Manter um plano de trading e um diário de Trading
• Aprenda e estar em Harmonia com o Mercado
• Tempo p/ virar trader: 2 anos (pode variar de pessoa a pessoa)
• Saiba diferenciar o erro técnico da INDISCIPLINA em relação ao seu trade system
• Não jogue o STOP p/ debaixo do tapete! Estude-o no final do dia
1. Incompetência Inconsciente
• Operações são uma aposta
• Sem processo decisório pré-determinado
• Não admitem ou desconhecem a própria ignorância
• Sem gerencia de risco
• Caçador de topos e fundos
• Se preocupa só com ganho
• Come como passarinho e caga como elefante
2. Incompetência Consciente
• Descobrimos q sabemos nada ou muito pouco (só sei q nada sei)
• Começam a estudar mais
• Mas continuam a perder dinheiro mesmo assim
• Sempre desculpas externas, a culpa é sempre dos outros
• Mudam de trade system toda hora
• Não analisam/estudam as operações realizadas (oq vc SENTIU nessa operação)
3. Em busca da Competência
• Aceita q a responsabilidade é só sua
• Para de mudar de trade system e foca me só um
• Monitora comportamentos destrutivos – conheça os seus
• Seguir uma rotina de Trading DRACONIANA – saber oq precisa ser feito –
PLANEJAMENTO/ESTUDO
4. Competência Consciente
• Consegue juntar tudo oq já aprendeu
• Operar ainda não é fácil e os resultados ainda não são ótimos
• Os LOSS são pequenos
• Adquire boa consistência
• A curva de capital se torna ascendente
• Disciplina e controle de risco são mais importantes
• Estratégia a longo prazo
• Não voltar aos velhos vícios
• A maior fonte de crescimento é o diário
• Os esforços começam a dar resultado
5. Competência Inconsciente
• Já se passaram muitas horas de “tela”
• O trade system (TS) já foi testado milhares de vezes em várias situações
• O TS passa a ser um jogo de paciência
• Não se preocupa com eventuais perdas, pois já conhece seu TS e seu manejo
de risco
• Operar passa a ser RECONHECER PADROES
• Auto aperfeiçoamento constante
• A motivação passa a ser aperfeiçoar o seu método
• Vc se torna um TRADER PROFISSIONAL
• Ao Invés de dizer: NUNCA MAIS farei isso; diga “Só por HOJE não farei isso”
RESISTENCIAS / SUPORTE:
• Resistencia: Nível de preço onde os compradores não conseguem vencer, o peço não
consegue mais subir
• Quanto mais toques ou TEMPO ela existe, mais importante ela é
• Uma resistência é BIPOLAR, ao ser rompida ela se transforma em Suporte (se no
primeiro teste após o primeiro rompimento ela não segurar o preço, então era um
“falso rompimento”)
LTA
• Romper FUNDO é mais importante que romper LTA
• Linha de Retorno do Canal de Alta: é a linha superior (lugar PÉSSIMO p/ comprar)
• OGRO: prefere a venda de uma linha retorno testada com padrão de reversão; ou a
compra na LTA testada com padrão de reversão do q fazer a venda apenas pelo fato
da a LTA ter sido perdida
• OGRO: se perde a LTA, faz pivô de baixa e tem volume; aí “é lindo, perfeito”; e se
desconfiar, espera o pull-Back
• LTA e LTB c/ 3 pontos é MELHOR
• Ao traçar a LTA ou LTB, no primeiro ponto CONSIDERE O PAVIO
LTB
• Romper TOPO é mais importante que romper LTB
• Linha de Retorno do Canal de Baixa: é a linha inferior (lugar PÉSSIMO p/ Vender)
CANDLESTICK
• Mais importante que decorar o nome do CS é ENTENDER o que está sendo
representado por ele
• São sensacionais p/ sinalizar REVERSÃO; sempre baseada em CONTEXTO
• Blended Candles: máxima e mínima de ambos + abertura do primeiro + fechamento
do segundo
FIGURAS
• Releitura dos principais fundamentos da AT, baseados nas linhas de tendência
• É LUDICO
• Figuras tem taxa de Pull Back elevado (60% ou mais); pois isso o STOP não pode ser
tão curto
• O triangulo pode ser interpretado como um PIVO
• Ombro Cabeça Ombro (OCO) – o que importa é confirmar se fez PIVO !
• Mastro e Bandeira – muito usado no Intra day
GAP
• GAP é uma DESCONTINUIDADE dos preços
• “Todo GAP um dia será fechado” – MENTIRA !
• Todo GAP serve de Alerta
• Tipos de GAPs:
o COMUM – aparece em acumulações – não tem grande relevância
o DE CORTE OU FUGA – é contrário a tendência atual
o DE CONTINUIDADE OU DE MEDIDA – a favor da tendência atual
o DE EXAUSTÃO – último GAP a favor da tendência
FIBONACCI
• 0,382 / 0,618 / 1,618 / 2,618
• “Se perder a LTA ou a LTB, FIBO nela !”
• Onde? No ponto mais alto e mais baixo da LTA
o Primeiro Fibo RETRAÇÃO
o Depois Fibo Projeção
• LTA – traça de baixo p/ cima
• LTB – traça de cima p/ baixo
Indicadores
• Análise Técnica Computadorizada
• O que dá compra ou venda é PREÇO, Indicador serve apenas como um elemento de
apoio
OBV
• Indica encarteiramento ou desencarteiramento de ações
• Não funciona no intra day
• Não é bom p/ indicar tendência
• Indica inconsistência, DIVERGENCIA
• Podemos traçar LTAs e LTBs no OBV p/ nos apoiar nas decisões
• Pode até colocar médias móveis no OBV
• Não funciona em contratos FUTUROS (Índice, Dolfut)
IFR (RSI)
• Indica sobre compra e sobre venda
• Não funciona no intra day
• Não é bom p/ indicar tendência
• É bom p/ Indicar DIVERGENCIA
• Para contratos FUTUROS (Índice, Dolfut) é melhor q o OBV – principalmente p/ 15min
ou mais
MÉDIAS MÓVEIS
• Indica sobre compra e sobre venda
• Não funciona no intra day
• Não é bom p/ indicar tendência
• Ogro não opera cruzamento
Bolinger Bands
• Opere ESTREITAMENTO !!!!! – Squeeze de BB
Tipos de Operações
• Operar Tendência: é a tentativa de “pegar” PEDAÇOS (grandes ou pequenos) de uma
tendência
• Operar Consolidação: na sala dos 10% ficaremos de fora
• Operar Reversão: é a mudança de uma tendência p/ outra tendência, operar
reversão é a tentativa de pegar essa nova tendência desde o início.
Trade System - SALA OS 10%
• Dolar e Índice - Time frame: 5 minutos
• “Tabajara” (MMA20)
• Volume com MMA20
• VWAP – importante referência institucional
• MMA200
• BB (Bolinger Bands)
Entradas de CONTINUAÇÃO
• Pablito e Gift
Entradas de REGRESSÃO
• Toda BANDEIRA é uma regressão, mas nem toda regressão faz uma BANDEIRA
• Para entrar em bandeira não precisa de pivô
• Não operar antes das 10:00, pois o mercado ainda não tem tendência tão forte ou
definida
• p/ Day-Trade corretora tem q operar em DMA2 (modal tem; XP e Rico não tem)
• Seja conservador no primeiro trade do dia
• Nas SEGUNDAS-FEIRAS mais próximas ao dia 20 de cada mês, ocorre o vencimento
das OPÇÕES; nesse dia o INDICE costuma “andar de lado”. Entretanto, nas TERÇAS-
FEIRAS (o dia seguinte) costuma ocorrer forte movimento de TENDENCIA.
• O INDICE vence as QUARTAS-FEIRAS mais próximas do dia 15 nos meses PARES.
• Opere o mini com o OLHO NO CHEIO; pois é no cheio que o volume e a tendência são
mais relevantes
• Acompanhe os GRANDES PLAYERS são eles q “fazem” o gráfico. (Exemplo: UBS)
• Contrato de dólar vence no último dia do mês
• Contrato de índice vence na segunda feira mais próxima do dia 20 de cada mês; o dia
seguinte (terça) é MUITO BOM p/ operar tendência (após sua definição)
• É “na ponta solta” que o paraquedas se embola e vc morre; traduzindo para nossa
realidade, é o Trade System MAL FEITO, ou a “entrada merda”
• Uma entrada merda vai continuar a ser uma entrada merda mesmo com GAIN
• Não entre no mercado ENVIESADO – “Bolsonaro ganhou, hoje vi explodir ” – espere a
ENTRADA DE LIVRO
• Mesmo em dia de tendência, espere por entrada de livro
• Opinião OGRO: Day trade é p/ “ganhar o dinheiro do mês”; não o dinheiro da
aposentadoria; pra ganhar o dinheiro da aposentadoria tem q pensar em:
o Ações q pagam bons dividendos
o Colocar o dinheiro em ações pensando no longo prazo
o Renda fixa
o Etc...
• Durante o pregão, ficar vendo “onça morta” aumenta a ansiedade, dá a impressão:
“Fiquei de Fora do Baile !”, ou “tá todo mundo ganhando dinheiro menos eu...” aí vc
entra sem estratégia ou abalado emocionalmente e perde dinheiro!
• Ao final de todos os dias faça a AUTOPSIA de seu STOP ou LOSS
Livros:
• Flash boys
• Blink – Malcom Gladwell
• Price action – all Brooks
• Jesse Livermore - reminiscencias de um especulador
• Mark Douglass – o trader disciplinado
• Chat Paterns - Thomas bukóvski
• Candle power – gregory morris
• Beyond candlestick – Stive Nisson
• Operações lucrativas com CS – stephen Bigalow
• Análise técnica das tendências das ações – robert edward
• Análise técnica p/ leigos – barbara rockfeller
• Trading in the Zone
• Martin Pring – O dilema do Topo e Fundo