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PLANO DE NEGÓCIOS
LOJA DE MULTISERVIÇOS
COPIADORA
GRÁFICA RÁPIDA
LAN HOUSE
RECIFE
2008
2
SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1.Descrição do projeto 06
2.4.2.Âmbito estadual 08
3. Plano de marketing 09
4. Plano operacional 16
3
4.1. Localização do negócio 16
4.2. Layout 17
5. Plano financeiro 20
5.9.2. Lucratividade 36
5.9.3. Rentabilidade 36
6. Considerações Finais 38
4
8. Referências Bibliográficas 42
9. Currículo do Administrador 43
10. Anexos 48
5
1.1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO
• Encadernação espiral;
• Plastificação de documentos;
6
atendam aos requisitos básicos do projeto inicial. O segundo ponto está localizado a
Rua: Ribeiro de Brito, 1111, também no bairro de Boa Viagem. O montante do
capital a ser investido é de R$ 102.605,54 (Cento e Dois Mil Seiscentos e Cinco
Reais e cinqüenta e quatro centavos). Com estimativa inicial de faturamento médio
mensal de R$ 18.000,00, (Dezoito mil reais) remetendo assim a um lucro mensal de
R$ 1.993,24 (Hum Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Vinte e quatro
centavos), e estimativa de retorno do investimento em 4,3Anos.
7
2.1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO
Prestação de Serviços.
Sociedade Empresária.
Regime Simples
A sociedade tem o capital social de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), dividido em 1.000
(Um Mil) cotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente
do País pelos sócios da seguinte forma:
8
3. - PLANO DE MARKETING
• Plastificação de documentos;
9
tempo de resposta oferecido pela nossa empresa, e até mesmo pelos prazos e
condições de pagamentos. Entretanto a nossa meta é segmentar o nosso mercado,
identificando a fatia desse mercado que mais procura e necessita dos nossos
serviços, implementando ações de marketing e estratégias direcionadas com a
finalidade de satisfazer e encantar esses clientes.
Concorrente Boa De
C Mercado
10
3.3.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCORRENTES
• Gestão centralizadora;
• Falha de comunicação;
• Boa localização;
• Qualidade;
• Maquinário diversificado.
11
3.4 ESTUDO DOS FORNECEDORES
entrega
10 Micros Megafox R$ Parcelamento 10 dias Pe
512M/HD80/Teclado/Fone 10.550,00 em 6 vezes.
ouvido/ Web Cam /Placa Informática
de vídeo inter./Monitor
CRT de 17.
02 Micros 1GBM/HD de Megafox R$ Idem. 10 dias Pe
160/ e demais itens. 2.230,00
Impressora OKI 9600 ND R$ A vista 10 dias SP
14.500,00
Impressora Toshiba E- Duplytec R$ Parcelamento 10 dias SP
Studio 166 7.099,98
Ar Condicionado 12 Btus. Sprinter R$ Parcelamento 2 dias Pe
1.100,00
Seladora Manual NMS 30 Drimar R$ 28 dias ou Ent. Até 05 SP
Cm. Comercial 162,00 + 28/56 Dias
LTDA.
Serrilhadeira Elétrica Drimar R$ Ent. + 28/56/70 20 dias SP
500mm de Boca. Comercial 5.210,00 Dias.
LTDA.
Guilhotina Manual 338 Drimar R$ Ent. + 28/56/70 07 dias SP
mm.250 fls. Comercial 1.126,00 Dias.
LTDA.
Guilhotina Facão 30 mm. Drimar R$ 28 dias. 07 dias. SP
Comercial 100,00
LTDA.
Plastificadora Polaseal 23 Drimar R$ Ent. + 28/56 05 dias. SP
cm. Comercial 355,00 Dias.
LTDA.
Perfuradora Minimax Drimar R$ Ent.+ 30/60/90 07 dias. SP
Comercial 2.250,00 Dias.
LTDA.
12
espirais 29 mm. Comercial 1.079,00 dias.
LTDA.
Plotter HP 130NR/ Kit AJS R$ Parcelamenmto 05 dias SP
pedestal 9.538,00
Impressoras de Cartão SP Datacard R$ Parcelamento 05 dias SP
35 5.270,00
Maquina de recarga de Tinta Fácil R$ Parcelamento 05 dias SP
cartuchos total flex 1.690,00
Maquina de estampar Rimaq. R$ Parcelamento 05 dias SP
camisetas 3.500,00
Compatíveis.
Estampas/ Rimaq LTDA Idem Idem 03 dias SP
Transfer
Estampas/ Art Hot Idem Idem 03 dias SP
Transfer transfer
13
Suprimentos para Duplytec Idem Idem 03 dias SP
copiadora Com de
Toshiba, Okidata, máquinas
plotter HP, etc. copiadoras
LTDA.
Suprimentos P/ AJS LTDA Idem Idem 03 dias SP
Plotter
Suprimentos para Tinta Fácil Idem Idem 03 dias SP
recarga de Com.ltda.
cartuchos
Suprimentos para Data Card Idem Idem 03 dias SP
impressora de
cartão
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• Anúncios em pequenos jornais de associações e cooperativas de nosso
bairro;
A comercialização dos nossos serviços se dará por meio de uma equipe interna de
vendas composta inicialmente por min, o proprietário da empresa, um atendente e
um Web design. Evidentemente agregaremos:
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4. PLANO OPERACIONAL
4.1.LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
16
4.2. LAYOUT
01
06
02
07
03
08
04
09
05
10
Recarga Data Card
Total SP 35
Flex
HP 130 NR
Plotte r
E – Studio 166
Toshiba
OKI 9600 NR
Rim aq
3520
OKI
Acabam e nto
Encadernadora
17
4.3 CAPACIDADE PRODUTIVA
Cliente
Finalização
18
4.4.1. PROCESSO DE PRODUÇÃO (Segmento de gráfica rápida)
Cliente
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5. PLANO FINANCEIRO
• Investimentos fixos;
• Investimentos Financeiros;
A
Máquinas e Quantidade Valor Unitário Total
Equipamentos
Impressora 01 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00
Colorida OKI 9800
DN
20
Perfuradora 01 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00
Minimax
Colocadora 01 R$ 515,00 R$ 515,00
elétrica para
espirais 29 mm.
Seladora Manual 01 R$ 187,00 R$ 187,00
NMS 40 Cm.
Serrilhadeira 01 XXXXXXXXXXXXXXXX R$ XXXXXXX
Elétrica 500mm de
Boca.
Guilhotina Manual 01 R$ 1.126,00 R$ 1.126,00
338 mm.250 fls.
Guilhotina Facão 01 R$ 118,00 R$ 118,00
46 mm.
Plastificadora 01 R$ 355,00 R$ 355,00
Polaseal 23 cm.
Ar Condicionado 01 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
12000 Btus.
Maquina de 01 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
estampar
camisetas
Impressora Data 01 R$ 4.730,00 R$ 4.730,00
card SP 35
Máquina de 01 R$ 2.112,50 R$ 2.112,50
recarga total flex
Black e color
Fechadora de 01 R$ 282,00 R$ 282,00
Wire-o
TOTAL R$ 64.931,50
21
B
Móveis e Quantidade Valor Unitário Valor Total
Utensílios
Cadeiras tipo 12 R$ 120,00 R$ 1.440,00
secretária fixa
Cadeira executiva 02 R$ 160,00 R$ 320,00
giratória
Baias de 10 R$ 140,00 R$ 1.400,00
computador
Balcão de 01 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
atendimento
Balcão de 01 R$ 770,00 R$ 770,00
acabamento
Balcão Birô painel 02 R$ 320,00 R$ 640,00
Bancada para 01 R$ 420,00 R$ 420,00
máquina de
estampar
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5.1.2 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS
ESTOQUE
INICIAL
Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
Papel sulfite 10 cx. R$ 85,00 R$ 850,00
Papel filicolt/ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Couchê
Polaseal 007
Crachá 100 R$ 5,50 R$ 5,50
Polaseal 005 R$
Crachá 100 R$ 4,20 R$ 4,20
CIC 100 R$ 4,45 R$ 4,45
Tit. Eleitor 100 R$ 5,38 R$ 5,38
Med Especial 100 R$ 5,90 R$ 5,90
70x100
RG 100 R$ 7,10 R$ 7,10
CNPJ 100 R$ 19,00 R$ 19,00
A4 100 R$ 55,60 R$ 55,60
1/2 Oficio 100 R$ 31,60 R$ 31,60
Oficio 100 R$ 61,40 R$ 61,40
A3 100 R$ 106,20 R$ 106,20
Espirais
07 Preto 100 X 2 R$ 2,30 R$ 4,60
07 Cor 100 X 2 R$ 3,11 R$ 6,22
09 Preto 100 X 2 R$ 3,48 R$ 6,96
09 Cor 100 X 2 R$ 4,66 R$ 9,32
12 Preto 100 X 2 R$ 4,54 R$ 9,08
12 Cor 100 X 2 R$ 6,30 R$ 12,60
14 Preto 100 X 2 R$ 5,76 R$ 11,52
23
14 Cor 100 X 2 R$ 7,84 R$ 15,68
17 preto 100 X 2 R$ 6,92 R$ 13,84
17 Cor 100 X 2 R$ 9,55 R$ 19,10
20 preto 80 X 2 R$ 6,92 R$ 13,84
20 Cor 80 X 2 R$ 9,55 R$ 19,10
23 preto 60 X 2 R$ 6,92 R$ 13,84
23 Cor 60 X 2 R$ 9,55 R$ 19,10
25 Preto 48 X 2 R$ 6,92 R$ 13,84
25 Cor 48 X 2 R$ 9,55 R$ 19,10
29 Preto 36 X 3 R$ 6,92 R$ 20,76
29 Cor 36 X 3 R$ 9,55 R$ 28,65
33 preto 27 X 3 R$ 6,92 R$ 20,76
33 Cor 27 X 3 R$ 9,55 R$ 28,65
40 Preto 18 X 4 R$ 6,52 R$ 26,08
40 Cor 18 X 4 R$ 9,55 R$ 38,20
45 Preto 15 X 4 R$ 6,52 R$ 26,08
45 Cor 15 X 4 R$ 9,55 R$ 38,20
50 Preto 12 X 5 R$ 6,52 R$ 32,60
50 Cor 12, X 5 R$ 9,55 R$ 47,75
Capa pp 100 X 10 R$ 21,20 R$ 211,00
Transparente A4
Capa cor A4 100 X 10 R$ 20,10 R$ 201,00
Capa Preta A4 100 X 10 R$ 17,60 R$ 176,00
Capa trans. ofício 100 X 10 R$ 22,70 R$ 227,00
Capa Cor ofício 100 X 10 R$ 21,90 R$ 219,00
Capa preta ofício 100 X 10 R$ 19,20 R$ 192,00
WIRE -O/Passo
3:1
1/4 ““. A4 100 R$ 19,91
1/4 ““.Oficio 100 R$ 22,06
5/16 ““. A4 100 R$ 26,61
24
5/16 ““.Oficio 100 R$ 29,57
3/8 ““. A4 100 R$ 28,15
3/8 ““. Oficio 100 R$ 31,28
7/16 ““. A4 100 R$ 30,58
7/16 ““. Oficio 100 R$ 32,12
1/2 ““. A4 100 R$ 34,87
1/2 ““. Oficio 100 R$ 38,79
9/16 ““. 100 R$ 42,19
9/16 ““. 100 R$ 46,96
WIRE-O/Passo 2:1
5/8 ““. A4 50 R$ 26,01
5/8 ““. Oficio 50 R$ 28,14
3/4 ““. A4 50 R$ 32,50
3/4 ““. Oficio 50 R$ 35,19
7/8 ““. A4 50 R$ 38,08
7/8 ““. Oficio 50 R$ 42,02
1" A4 50 R$ 45,23
1" Oficio 50 R$ 49,02
11/8’’ A4 50 R$ 33,98
11/8’’ Oficio 50 R$ 36,80
11/14” A4 50 R$ 58,13
11/14” Oficio 50 R$ 63,05
25
Suprimentos para 500 R$ 540,00 R$ 540,00
500 cartões Data
Card.
Papel Transfer 100 R$ 145,00 R$ 145,00
INNEO A4
Papel Transfer 50 R$ 145,00 R$ 145,00
INNEO A3
Transfer pronto 12 X 10 R$ 6,50 R$ 65,00
Diversas estampas
Transfer pronto Pacote c/ 06 und. R$ 15,00 R$ 150,00
diversos (10Pacotes)
AP 17 Black Pearl 10 Mts. linear R$ 35,00 R$ 350,00
50X100cm/Plotter
TOTAL R$ 5.832,04
CAPITAL DE GIRO
DESCRIÇÃO TOTAL
Reserva de Caixa R$ 20.00,00
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5.1.3 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
DESCRIÇÃO TOTAL
1 . Estimativa dos Investimentos Fixos R$ 70.921,50
2 . Estimativa dos Investimentos R$ 25.834,04
financeiros.
3 . Estimativa dos Investimentos Pré- R$ 5.850,00
Operacionais
TOTAL (1+2+3). R$ 102.605,54
27
5.2 ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA
(Vendas) X =
Internet 1250 Hs/ Mês. R$ 2,50 R$ 3.125,00
Impressão 2.000 Imp/ Mês R$ 2,00 R$ 4.000,00
Color
Impressão P&B 3.000 Imp/ Mês R$ 0,25 R$ 750,00
Encadernação 210/ Mês R$ 3,50 R$ 735,00
Espiral.
Encadernação 150/ Mês R$ 6,00 R$ 900,00
Wire-o
Plastificação 50/ Mês R$ 2,00 (Média) R$ 100,00
Impressão 100/ Mês R$ 15,00 R$ 150,00
Camiseta
Cópia P&B 25.000/ Mês R$ 0,15 R$ 3.750,00
Recarga de 150/ Mês R$ 8,00 R$ 1.200,00
Cartucho P&B
Recarga color 100/ Mês R$ 15,00 R$ 1.500,00
Cartão PVC 500/ Mês R$ 3,50 R$ 1.750,00
Com Tarja e ou
Cód. De barra.
TOTAL R$ 17.960,00
28
5.3 APURAÇÃO DOS CUSTOS COM MATERIAIS
=
Horas Net 1250 Hs/mês R$ 0,65 R$ 812,50
Impressão Color 2.000/M R$ 0,3874 R$ 774,80
Impressão P&B 3.000/M R$ 0,0246 R$ 73,80
Encadernação 210 R$ 0,451 R$ 94,71
Espiral
Encadernação 150 R$ 0,88 R$ 132,00
Wire-o
Plastificação 50 R$ 0,556 R$ 27,80
Impressão de 100 R$ 8,00 R$ 800,00
camiseta
Cópia P&B 25.000 R$ 0,0246 R$ 615,00
Recarga cartucho 150/Mês R$ 1,31 R$ 196,50
P&B
Recarga cartucho 100/Mês R$ 1,31 R$ 131,00
Color
Cartão PVC com 500/Mês R$ 1,0068 R$ 503,40
tarja magnética e ou
código de barras
TOTAL R$ 4.161,51
29
5.4 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM COMERCIALIZAÇÃO
30
5.5 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA
31
5.6 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO
TOTAL R$ 929,75
32
5.7 ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS MENSAIS
TOTAL R$ 6.550,25
33
5.8 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
QUADRO DESCRIÇÃO $ %
5.2 1. Receita total com R$ 18.000,00 100
vendas
2. Custos variáveis
Totais
5.4 2.1 (-) Custo com R$ 4.161,51 23,11
materiais
5.5 item 1 2.2 (-) Impostos R$ 4.545,00 25,25
sobre vendas
5.5 item 2 2.3 (-) Gastos com R$ 750,00 4,16
vendas
Subtotal de 2 R$ 9.456,51 52,53
(2.1+2.2+2.3)
3. Margem de R$ 8.543,49 47,46
contribuição (1-2)
5.7 4. Custos fixos R$ 6.550,25 36,39
totais
5. Lucro/Prejuízo R$ 1.993,24 11,07
líquido (3-4)
34
5.9 INDICADORES DE VIABILIDADE
_________________________________
(Receita Total)
___________________
18.000,00
IMC = 0,47
PE Faturamento = 6.550,25
__________
0,47
PE Faturamento = R$ 13.936,70
35
5.9.2 LUCRATIVIDADE
____________________ X 100
(Receita Total)
Lucratividade = (1.993,24)
___________ x 100
18.000,00
Isto quer dizer que sob os R$ 18.000,00 de receita total “sobram” R$ 1.993,24 ao
mês na forma de lucro, depois de pagas todas as despesas e impostos, o que indica
uma lucratividade de 11,07% ao mês.
5.9.3. RENTABILIDADE
________________
(Investimento Total)
_________ X 100
(102.605,54)
Isto quer dizer que, a cada ano, a empresa recupera 23,31% do valor
investido sob forma de lucro.
36
5.9.4 PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO
Isto quer dizer que, Quatro anos e três meses após o início das atividades da
empresa o empreendedor terá recuperado, sob forma de lucro, tudo o que gastou
com a montagem do negócio.
37
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
1
Gráfico. Participação das atividades no segmento de serviços de informação – Brasil – 2004.
Tabela 3 – Receita operacional liquida média, produtividade, salário médio mensal, média de pessoal ocupado por empresa,
segundo atividades do setor de serviços de informação – Brasil – 2004.
38
Tabela - Receita operacional líquida média, produtividade, salário médio mensal,
média de pessoal ocupado por empresa, segundo atividades dos serviços de
informação - Brasil - 2004.
39
intermediário foi 173,8%, contra 99,0% do total do setor, ficando atrás, apenas, das
empresas de agências de notícias e serviços de jornalismo (205,1%).
40
7. AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
41
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
42