J78 - Operações de Pagamento À Vista Avançadas - Manual

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA - 06-09-19
Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR)
Índic
1 Objetivo 4
2 Pré-requisitos 5
2.1 Acesso ao sistema 5
2.2 Funções 5
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 6
2.4 Condições empresariais 7
2.5 Etapas preliminares 8
2.5.1 Ativar instantâneo 8
2.5.2 Definir regras de derivação (opcional) 9
2.5.3 Administrar hierarquias de contabilidade global para liquidez 11
2.5.4 Definir signatários de pagamento para contas bancárias 14
2.5.5 Definir grupos de tolerância para reconciliação do fluxo de caixa 14
2.5.6 Ativar reconciliação intradia para conta bancária 16
2.5.7 Ativar integração de solicitação em dinheiro 18
2.5.8 Definir nível de planejamento de solicitação em dinheiro 19
2.5.9 Atribuir nível de planejamento à solicitação em dinheiro 21
3 Tabela de síntese 24
4 Procedimentos de teste 28
4.1 Saída de pagamento com processo de aprovação BCM 28
4.1.1 Aprovação e integração bancária 28
4.1.1.1 Criação de lotes BCM 29
4.1.1.2 Monitorar pagamentos 29
4.1.1.3 Verificação de item de fluxo de caixa (verificar montante) 31
4.1.1.4 Aprovação de transferência bancária 33
4.1.1.4.1 Aprovação pelo primeiro aprovador 33
4.1.1.4.2 Aprovação pelo segundo aprovador 35
4.1.1.5 Integração bancária com SAP Multi-Bank Connectivity (16R) (saída) 37
4.1.1.6 Integração bancária com a interface de arquivo (saída) 38
4.1.1.7 Verificação de item de fluxo de caixa (status de verificação) 38
4.2 Ações de transferência bancária 40
4.2.1 Iniciar transferência bancária 41
4.2.1.1 Opção 1: Criar, liberar e pagar uma transferência bancária em uma etapa 42
4.2.1.2 Opção 2: Criar, liberar e pagar transferência bancária respectivamente 45
4.2.1.2.1 Criar transferência bancária 45
4.2.1.2.2 Liberar transferência bancária 49
4.2.1.2.3 Pagar transferência bancária 51
4.2.1.3 Opção 3: Efetuar transferências bancárias com modelos 53
4.2.1.3.1 Definir modelos de transferência bancária 53
4.2.1.3.2 Criar transferências bancárias com modelos 56
4.2.1.3.3 Liberar transferência bancária 60
4.2.1.3.4 Pagar transferência bancária 61
4.2.2 Aprovar e integração bancária 63
4.2.3 Verificar posição do caixa (Smart Business) 64
4.2.4 Monitorar transferências bancárias 65
4.3 Solicitação em dinheiro 66
4.3.1 Criar e enviar solicitação em dinheiro 67
4.3.2 Liberar solicitação em dinheiro 69
4.3.3 Rejeitar solicitação em dinheiro (opcional) 71
4.3.4 Integração de administração de tesouraria para plataforma comercial 72
4.3.5 Cumprir solicitação em dinheiro como Transação concluída 73
4.3.6 Cancelar solicitação em dinheiro como cancelamento de transação 75
4.4 Reconciliar fluxos de caixa - Registros individuais intradia 76
4.4.1 Executar reconciliação manual 78
4.5 Ajustar itens de liquidez atribuídos – Detecção de irregularidades 81
4.6 Relatórios de caixa 83
4.6.1 Verificar posição do caixa (Smart Business) 83
4.6.2 Verificação de item de fluxo de caixa 84
4.6.3 Monitor do extrato bancário – Fim do dia 87
4.6.4 Monitor do extrato da conta bancária intraday 90
4.6.4.1 Definir regras de monitorização para monitor do extrato bancário intraday 90
4.6.4.2 Atribuir regra de monitorização ao banco (opcional) 91
4.6.4.3 Definir conta bancária a ser monitorada com atribuição de regra de monitorização (opção 1) 93
4.6.4.4 Definir conta bancária a ser monitorada sem atribuição de regra de monitorização (opção 2) 95
4.6.4.5 Monitorar extrato da conta intradia 97
4.6.5 Analisador de fluxo de caixa 99
4.6.6 Comparação de fluxos de caixa 103
5 Anexo 105
5.1 Cadeias de processos 105

1 Objetivo
O item de escopo Operações avançadas de pagamento à vista fornece funcionalidades ampliadas para informações globais, incluindo transferência bancária e relatórios de caixa.
Você pode obter uma visão consistente para a posição do caixa atual e previsão a curto prazo. Funcionalidades de drill down são fornecidas para itens e transações detalhadas.
Este item de escopo também permite efetuar transferências bancárias e monitorar seu status.
Atenção Todos os procedimentos são somente necessários, se você tiver adotado Administração de caixa completa, a qual requer uma licença adicional para SAP Cash Management powered by SAP
HANA. Se você utilizar Administração de caixa básica, ignore todas as etapas neste documento. Quando utilizar SAP S/4HANA Finance, edição na nuvem, ignore todas as etapas, visto que esta
edição contém somente Administração de caixa básica.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. Seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários aplicativos atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Atribua as funções empresariais a seguir a todo usuário de teste.
As funções a seguir são fornecidas pela SAP como funções de exemplo. Você pode utilizá-las como modelo para as próprias funções.
Tabela 1:
Nome da função empresarial ID da função empresarial como fornecido Efetuar logon
pela SAP
Gerente de custos SAP_BR_CASH_MANAGER Usuário de exemplo sugerido CASH_MANAGER que representa a função empresarial
Gerente de custos.
Contador bancário SAP_BR_CASH_SPECIALIST Usuário de exemplo sugerido CASH_SPECIALIST que representa a função empresarial
Contador bancário.
Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Responsável pela contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_MANAGER Usuário de exemplo sugerido AP_MANAGER que representa a função empresarial
Responsável pela contabilidade de fornecedores.
Especialista de configuração – Configuração do SAP_BR_BPC_EXPERT
processo empresarial
Nota Durante o teste, o gerente de custos e o responsável pela contabilidade de fornecedores devem ter IDs de usuário separados; eles são utilizados como aprovadores diferentes na aprovação de
pagamento; para detalhes, consulte as seções Definir signatários de pagamento para contas bancárias e Aprovação de transferência bancária.

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
Valores propostos
A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Estes dados mestre
representam materiais, clientes e fornecedores, por exemplo, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.
Este script de teste abrange somente um cenário modelo e você é responsável por definir os dados mestre e os impostos de acordo com os seus requisitos.
O processo empresarial é ativado com os dados mestre específicos desta organização; são fornecidos exemplos na seção seguinte.
Foco operacional
SAP Best Practices fornece valores padrão para mais de uma área de foco operacional, como, por exemplo, serviços, produção ou comércio. Isso significa que você pode encontrar mais de uma
tabela de dados mestre. Utilize os dados mestre que correspondem ao foco operacional da sua empresa (serviços, produção ou comércio).
Nota Valores propostos adicionais
Você pode testar o item de escopo com outros valores propostos de SAP Best Practices que tenham as mesmas características.
Verifique o seu sistema SAP ECC para descobrir que outros dados mestre de material existem.
Nota Utilizar os próprios dados mestre
Você também pode utilizar valores personalizados para qualquer material ou dados organizacionais para os quais você criou dados mestre. Para obter mais informações sobre como criar dados
mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.
Utilize os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:
Dados Valor de amostra Detalhes Comentários

Chave do banco 34171234 ,23721234 Chave do banco
País BR País da chave do banco
Empresa 1410 Empresa
Conta do Razão 11001000, 11002000, etc. Conta do Razão para contas bancárias
Plano de contas YCOA Plano de contas
Banco da empresa BRBK1 Banco da empresa
BRBK2
Conta bancária da empresa BRAC2 A conta bancária da empresa está integrada nos dados mestre da conta bancária (BAM).
Para mais informações sobre a criação destes objetos de dados mestre, consulte os seguintes scripts Scripts de dados mestre (MDS) (MDS):
Tabela 2: Referência ao script de dados mestre
ID de script de dados mestre Descrição
BNG Criar conta do Razão e classe de custo

2.4 Condições empresariais
Antes que este script de teste possa ser testado, é necessário cumprir as seguintes condições empresariais:
Item do escopo Condição empresarial

J60 - Contas a pagar Execute as etapas relevantes de execução do pagamento para fornecedores no script de teste Contas a pagar (J60). Esse é o pré-requisito para a seção
Saída de pagamento com processo de aprovação BCM no script de teste atual.
2U8 - Processo interempresarial para Execute as etapas relevantes para Processar solicitação de pagamento no script de teste Processo interempresarial para concentração de caixa (2U8).
concentração de caixa Estas etapas são pré-requisitos para a seção Saída de pagamento com processo de aprovação BCM para este script de teste.
30K – Preparação de modelo de Execute as etapas relevantes para Treinar modelo preditivo no script de teste Preparação de modelo de análise preditiva – Finanças(30K). Essas etapas
análise preditiva – Finanças são pré-requisitos para a seção Ajustar itens de liquidez atribuídos – Detecção de irregularidades deste script de teste.
2.5 Etapas preliminares
2.5.1 Ativar instantâneo
Utilização
Nesta atividade, você ativa a funcionalidade de instantâneo. A funcionalidade de instantâneo permite que o gerente de custos visualize uma posição do caixa com data no passado ou uma previsão,
ao testar os procedimentos Verificar itens de fluxo de caixa e Analisador de fluxo de caixa. A diferença entre a visão história e a visão real pode ser analisada e a previsão do fluxo de caixa pode ser
melhorada.
Atenção Se Escopo básico for adotado, a ativação de instantâneo gera um erro.
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de
configuração – Configuração do processo empresarial.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar sua solução(F1241).
Fiori
3 Configurar Selecione Configurar sua solução. A tela Configurar sua solução: Realizar fase é
exibida.

4 Filtrar lista Efetue as seguintes entradas: Uma lista de Itens de configuração é exibida com
Área de aplicação: Finanças os critérios de filtragem.
Subárea de aplicação: Gerenciamento de caixa e liquidez
5 Selecionar Selecione a seguinte linha: A visão Configurar sua solução: configurações
configurações gerais Nome do item: Configurações gerais gerais é exibida.
6 Definir configurações Na área Etapas de configuração, na etapa Definir configurações A visão Mudar visão de detalhes de
básicas básicas, selecione Configurar. "Configurações gerais para administração de
caixa” é exibida.
7 Ativar instantâneo Marque o campo de seleção Ativar instantâneo e selecione Salvar.
Lembrete Definir configurações básicas deve ser revisado após cada atualização ou melhoramento do sistema e antes de continuar qualquer processo empresarial no sistema. Caso sejam detectadas
diferenças de ativações anteriores, você tem de efetuar a correção na SSCUI Definir configurações básicas, utilizando o usuário genérico Especialista de configuração – Configuração do processo
empresarial no app Administrar sua solução(F1241).
2.5.2 Definir regras de derivação (opcional)
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões) empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Finalidade
Nesta atividade, as regras de derivação de item de liquidez são definidas por meio de BRF+.

Procedimento
Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de teste teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o aplicativo Abra Hierarquia de itens de liquidez(F1088). A visão Lista de hierarquia de itens de
SAP Fiori liquidez é exibida.
3 Definir regras de Clique em Definir regras de derivação. A visão Definir regras de derivação é
derivação exibida.
4 Selecionar tabela de Efetue as seguintes entradas: A visão Definir regras de derivação é
decisões Selecionar tabela de decisões: Tabela de itens de liquidez exibida.
5 Modificar Clique em Editar na Tabela de decisões LQI_TABLE. Na seção Item de liquidez As respectivas colunas de condições
configuração da clique em Configurações da tabela no canto superior direito. serão selecionados.
tabela Na caixa de diálogo Configuração da tabela, é possível escolher ou modificar a
atribuição das colunas de condições de acordo com suas necessidades. Quando
terminar, clique em OK.
6 Editar regras de Na seção Conteúdo da tabela, atualize o valor das colunas de condições relevantes As condições e o resultado foram
derivação para derivar o resultado específico (item de liquidez). atualizados de acordo com suas
Por exemplo: necessidades.
(Coluna de condições 1) Empresa: clique no menu de opções dessa coluna.
Escolha Entrada direta de valores, atualize o valor para Empresa igual a 1010 e
clique em OK.
(Coluna de condições 2) Nível de certeza: clique no menu de opções dessa
coluna.
Escolha Entrada direta de valores, atualize o valor para Nível de certeza igual a
xxxx ou não realize modificações e clique em OK.
Atualize outras colunas de condições e a coluna de resultado (item de liquidez) de
acordo com suas necessidades.
7 Ativar regras de Clique em Ativar. Clique em Sim para confirmar a mensagem Tem certeza de que As regras de derivação foram salvas e
derivação deseja ativar a tabela Item de liquidez? ativadas.

2.5.3 Administrar hierarquias de contabilidade global para liquidez
teste.
cliente>
Finalidade
Nesta etapa, itens de liquidez são criados por meio de hierarquias de contabilidade globais.
Procedimento
Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de teste teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador
bancário.
2 Acessar o aplicativo Abra Administrar hierarquias de contabilidade global(F2918).
SAP Fiori
3 Importar hierarquia Na Lista de hierarquias, clique no botão Importar hierarquia. Uma hierarquia de itens de liquidez legada é importada para a
de itens de liquidez Na caixa de diálogo Importar hierarquia, efetue as seguintes hierarquia global e ativada com êxito.
legada entradas e clique em OK. Nota Repita esta etapa para migrar uma outra hierarquia de
Origem: Hierarquia de itens de liquidez itens de liquidez legada CASH_POS de legado existentes
para a Hierarquia global. Atualize a descrição e ID da
Hierarquia de itens de liquidez: Por exemplo, LIQ_HIE hierarquia relevantes.
Na caixa de diálogo Criar hierarquia baseada em, efetue as
seguintes entradas e clique em Criar:
ID da hierarquia: por exemplo, LQH_HIE
Nota Utilize o mesmo ID ou um novo ID.
Descrição da hierarquia: por exemplo, hierarquia de itens de
liquidez
Início da validade: por exemplo, <01/01/1900>
Nota Utilize o mesmo período de validade da hierarquia
legada.
Válido até: por exemplo, <manter padrão>
Nota: <qualquer valor>
Clique em Criar.
Nota Em seguida, vá para a etapa 9 para ativar a hierarquia.
4 Editar Clique em Editar.
5 Adicionar novo nó Na seção Nós do painel direito, escolha o nó mais alto e Os nós são importados para a hierarquia de itens de liquidez.
clique em +(adicionar) no lado direito da linha. Efetue as
seguintes entradas na tela de popup e clique em OK.
Item de liquidez: Selecionado
ID:<selecione um item de liquidez por meio da ajuda de
pesquisa F4>
Nota Também é possível clicar em Mais (ao lado de
Adicionar +) no menu de opções e escolher Entrada rápida
para atribuir itens de liquidez.
6 Atribuir item de Escolha o novo nó criado na etapa anterior, selecione o nó Os itens de liquidez serão atribuídos a um nó da hierarquia de
liquidez a um nó mais alto e clique em +(adicionar) no lado direito da linha. liquidez.
Efetue as seguintes entradas na tela de popup e clique em OK.
Item de liquidez: Selecionado
ID:<selecione um item de liquidez por meio da ajuda de
pesquisa F4>
Nota Também é possível clicar em Mais (ao lado de
Adicionar +) no menu de opções e escolher Entrada rápida
para atribuir itens de liquidez.
7 Salvar Selecione Salvar. A hierarquia de itens de liquidez está bem estruturada e
atualizada.
8 Ativar Selecione Ativar. A hierarquia de itens de liquidez recém-atualizada é ativada
com êxito. Seu status foi convertido em Ativo.
9 Exportar hierarquia Clique em Exportar/Importar e escolha Exportar para planilha Uma nova planilha do Microsoft Excel que contém a estrutura
de itens de liquidez no menu de opções. e o conteúdo da hierarquia de itens de liquidez será exportada
para planilha e gerada no caminho de pastas indicado.
Abra a planilha para percorrer os detalhes da hierarquia de
itens de liquidez.
2.5.4 Definir signatários de pagamento para contas bancárias
Contexto
Esta atividade descreve como atualizar os signatários de pagamento para contas bancárias existentes como um pré-requisito. O signatários de pagamento funcionam como aprovadores na seção
Aprovação e integração bancária [página ] 24.
Procedimento
Finalize o procedimento Atualizar signatário em várias contas bancárias no Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77) para duas contas bancárias existentes a seguir:
● Conta bancária 17990, chave do banco 34171234, país BR
● Conta bancária 26760-6, chave do banco 23721234, país BR
2.5.5 Definir grupos de tolerância para reconciliação do fluxo de caixa
Objetivo
Nesta atividade, você cria grupos de tolerância para Reconciliação do fluxo de caixa necessários para o seguinte procedimento de teste Reconciliar fluxos de caixa – Extrato da conta intradia.
Nota Criação de um grupo de tolerância em branco utilizado como grupo padrão para a conta bancária da mesma moeda. Se nenhum grupo de tolerância estiver disponível para determinada moeda, a
notificação Diferença excede o limite definido ou nenhum grupo de tolerância definido é exibida para reconciliação.

Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/

etapa de teste Reprovado
teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração –
Configuração do processo empresarial.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar sua solução(F1241).
Fiori
3 Procurar Selecione Configurar sua solução.
4 Área de aplicação e Efetue as seguintes entradas: Os itens da área de aplicação selecionada
subaplicação Área de aplicação: Finanças são exibidos na visão Itens de
configuração.
5 Selecionar item de Selecione a seguinte linha: São exibidas etapas de configuração para
configuração Nome do item: Operações de caixa. a linha selecionada.
6 Selecionar etapas Selecione Configurar para configurar a seguinte linha: A visão Visão de modificação “Grupos
de configuração Nome da etapa: Definir grupos de tolerância para reconciliação do fluxo de caixa. de tolerância para reconciliação do fluxo
de caixa”: síntese é exibida.
7 Novas entradas Selecione Novas entradas.
8 Criar grupo de Efetue as entradas seguintes e selecione Gravar: O grupo de tolerância em branco criado é
tolerância padrão Moeda: por exemplo, BRL o padrão para a conta bancária da mesma
moeda.
Grupo de tolerância: Por exemplo, <em branco> para BRL contas bancárias
Nota Insira o grupo de tolerância e uma descrição do grupo de tolerância.
Montante: por exemplo, 100,00
Porcentagem: por exemplo, 5,0%
Categoria de taxa de câmbio: por exemplo, M
Nota Você pode criar outros grupos de tolerância com diferentes montantes de
tolerância, porcentagens ou moeda, conforme as suas necessidades empresariais e, em
seguida, atribuir os mesmos à conta bancária relevante.

2.5.6 Ativar reconciliação intradia para conta bancária
Objetivo
Nessa etapa, você ativa a Reconciliação intradia para contas bancárias. Essa ativação é necessária para o procedimento de teste Reconciliar fluxos de caixa - Extrato da conta intradia.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/

etapa de teste Reprovado
teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar contas bancárias(F1366A).
Fiori
3 Inserir critérios de Efetue as seguintes entradas e selecione Ir.
seleção Número da conta: por exemplo, 26760-6
Chave do banco: por exemplo, 23721234
País do banco: por exemplo, BR
4 Selecionar conta Selecione a Conta bancária para a ativação da reconciliação intradia. A visão Conta bancária é exibida.
bancária
5 Ativar reconciliação Selecione Editar.
intradia
6 Ativar reconciliação Selecione a ficha de registro Relação com banco.
intradia
7 Ativar reconciliação Na seção Dados do extrato da conta, insira os seguintes dados e selecione Nota Se esta modificação for relevante para a
intradia Gravar: verificação dupla, o botão é Enviar para ativação.
Reconciliar registros individuais intradia: Selecionado Se esta modificação for relevante para o
workflow, o botão é Enviar para aprovação.
Grupo de tolerância para reconciliação: por exemplo, <espaço em branco>
Nota Se não estiver atualizado nenhum grupo de tolerância nos dados mestre
da conta bancária, é utilizado o grupo de tolerância (em branco) padrão para
a conta bancária da mesma moeda. Atualize os dados relevantes quando criar

outros grupos de tolerância.
Atenção Se nenhum grupo de tolerância estiver disponível para uma
determinada moeda, será exibida uma notificação do formato de texto do
sistema para reconciliação.
8 Ativar pedido de Nota Se a Administração de caixa completa e a Ativação de revisão com
modificação da conta controle duplo forem aplicadas nas configurações básicas, siga o
bancária (opcional) procedimento Ativar pedido de modificação da conta bancária no script de
teste Gerenciamento avançado de contas bancárias(J77).
9 Aprovar pedido de Nota Se a Administração de caixa completa e a Ativação de revisão do
modificação da conta workflow forem aplicadas nas configurações básicas, siga o procedimento
bancária (opcional) Aprovar pedido de modificação da conta bancária no script de teste
Gerenciamento avançado de contas bancárias(J77).
2.5.7 Ativar integração de solicitação em dinheiro
teste.
cliente>
Finalidade
Nesta etapa, são criados os níveis de planejamento utilizados para solicitações em dinheiro criadas, enviadas e liberadas.
Esta etapa é necessária para o procedimento de teste de solicitação em dinheiro a seguir.

Procedimento
Número da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

etapa de teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista
de configuração – Configuração do processo empresarial.
2 Acessar o aplicativo SAP Abra Administrar sua solução(F1241).
Fiori
3 Pesquisar Selecione Configurar sua solução.
4 Área de aplicação e Efetue as seguintes entradas: Os itens da área de aplicação selecionada são
subaplicação Área de aplicação: Finanças exibidos na visão Itens de configuração.
5 Selecionar item de Selecione a seguinte linha: São exibidas etapas de configuração para a linha
configuração Nome do item: Configurações gerais selecionada.
6 Selecionar etapas de Selecione Configurar para configurar a seguinte linha: A visão de modificação "Configurações gerais
configuração Nome da etapa: Definir configuração básica para a administração de caixa": detalhes é
exibida.
7 Ativar integração de Efetue as entradas abaixo e clique em Salvar: A funcionalidade de solicitação em dinheiro no
solicitação em dinheiro Ativar integração de solicitação em dinheiro: escopo completo da administração de caixa está
<selecionado> ativada.
2.5.8 Definir nível de planejamento de solicitação em dinheiro
teste.
cliente>
Finalidade
Nesta etapa, são criados os níveis de planejamento utilizados para solicitações em dinheiro criadas, enviadas e liberadas.
Nota Esta etapa é necessária para o procedimento de teste de solicitação em dinheiro a seguir.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como
Especialista de configuração – Configuração do
processo empresarial.
2 Acessar o aplicativo SAP Fiori Abra Administrar sua solução(F1241).
4 Área de aplicação e subaplicação Efetue as seguintes entradas: Os itens da área de aplicação selecionada são
Área de aplicação: Finanças exibidos na visão Itens de configuração.
Subárea de aplicação: Gerenciamento de caixa e
liquidez
5 Selecionar item de configuração Selecione a seguinte linha: São exibidas etapas de configuração para a
Nome do item: linha selecionada.
Operações de caixa
6 Selecionar etapas de Selecione Configurar para configurar a seguinte linha: A Visão de modificação “Definir níveis de
configuração Nome da etapa: Definir nível de planejamento de planejamento para solicitações em dinheiro”:
solicitação em dinheiro síntese é exibida.
7 Criar níveis de planejamento Clique em Novas entradas e efetue as seguintes Os níveis de planejamento de solicitação em
para solicitações em dinheiro entradas. Em seguida, clique em Salvar: dinheiro estão definidos.
Por exemplo:
Nível de planejamento de solicitação em dinheiro
criada:
Nível: C1
Origem: BNK
Texto breve: SD criada
Texto descritivo do nível de planejamento: Solicitação
em dinheiro criada
enviada:
Nível: C2
Origem: BNK
Texto breve: Enviada CR
em dinheiro enviada
liberada:
Nível: C3
Origem: BNK
Texto breve: Liber. CR
em dinheiro liberada
2.5.9 Atribuir nível de planejamento à solicitação em dinheiro
teste.

cliente>
Finalidade
Nesta etapa, os níveis de planejamento são atribuídos à solicitação em dinheiro criada, enviada e liberada.
Esta etapa é necessária para o procedimento de teste de solicitação em dinheiro a seguir.
Procedimento

Especialista de configuração – Configuração do
processo empresarial.
2 Acessar o aplicativo SAP Fiori Abra Administrar sua solução(F1241).
4 Área de aplicação e subaplicação Efetue as seguintes entradas: Os itens da área de aplicação selecionada são
Área de aplicação: Finanças exibidos na visão Itens de configuração.
Subárea de aplicação: Gerenciamento de caixa e
liquidez
5 Selecionar item de configuração Selecione a seguinte linha: São exibidas etapas de configuração para a
Nome do item: linha selecionada.
Operações de caixa
6 Selecionar etapas de Selecione Configurar para configurar a seguinte linha: A visão de modificação "Atribuir níveis de
configuração Nome da etapa: Atribuir níveis de planejamento a planejamento a solicitações em dinheiro:
solicitações em dinheiro síntese” é exibida.
7 Definir níveis de planejamento Clique em Novas entradas e efetue as seguintes Os níveis de planejamento de solicitação em
para solicitações em dinheiro entradas. Em seguida, clique em Salvar: dinheiro estão definidos.
Por exemplo:

Item 1:
Original: <em branco>
Criado: C1
Enviado: C2
Liberado: C3
Item 2:
Original: F0
Criado: C1
Enviado:C2
Liberado: C3

3 Tabela de síntese
Este item de escopo é composto por várias etapas fornecidas nas tabelas a seguir.
Saída de pagamento com aprovação BCM
Tabela 3: Aprovação e integração do banco
Etapa do processo, relatório ou item Função empresarial Transação/Aplicativo Resultados esperados
Criação de lotes BCM [página ] 24 Esta etapa é realizada automaticamente.
Monitorar pagamentos [página ] 25 Contador da contabilidade de Monitorar pagamentos(F2388) Verificar status de
fornecedores pagamentos.
Verificação de item de fluxo de caixa (verificar montante) Gerente de custos Verificar itens de fluxo de caixa(F0735)
[página ] 26
Aprovação de transferência bancária [página ] 28 Responsável pela contabilidade de
fornecedores
Integração bancária com SAP Multi-Bank Connectivity (16R) Dependente da função no procedimento Dependente da transação/do aplicativo no
(saída) [página ] 31 procedimento
Integração bancária com a interface de arquivo (saída) [página ] Dependente da função no procedimento Dependente da transação/do aplicativo no
32 procedimento
Verificação de item de fluxo de caixa (status de verificação) Gerente de custos Verificar itens de fluxo de caixa(F0735)
[página ] 33
Ações de transferência bancária
Etapa do processo Função empresarial Transação/Aplicativo Resultados esperados

Opção 1: Criar, liberar e pagar uma transferência bancária em uma etapa Contador bancário Efetuar transferências bancárias(F0691)
[página ] 36
Opção 2: Criar, liberar e pagar transferência bancária respectivamente Contador bancário Efetuar transferências bancárias(F0691)
[página ] 38
Opção 3: Definir modelos de transferência bancária [página ] 45 Contador bancário Definir modelos de transferência bancária(F3759)
Opção 3: Criar transferências bancárias com modelos [página ] 47 Contador bancário Efetuar transferências bancárias – Criar com modelos(F3760)

Aprovar e integração bancária [página ] 53
Verificar posição do caixa (Smart Business) [página ] 54 Gerente de custos Posição do caixa – Hoje(F1737)
Monitorar transferências bancárias [página ] 55 Contador bancário Monitorar transferências bancárias(F0692)
Solicitação em dinheiro
Etapa de processo Função Transação/Aplicativo Resultados esperados

empresarial
Criar e enviar solicitação em dinheiro [página ] 57 Contador Reconciliar fluxos de caixa – Registros individuais intraday(F3418) Reconciliar fluxos de caixa e registros
bancário individuais intradia
Liberar solicitação em dinheiro [página ] 59 Liberar solicitação em dinheiro
Rejeitar solicitação em dinheiro (opcional) [página ] Rejeitar solicitação em dinheiro
60
Integração de administração de tesouraria para Siga o procedimento descrito no script de teste Negociação de tesouraria Enviar solicitação comercial
plataforma comercial [página ] 62 via plataformas de negociação.
Cumprir solicitação em dinheiro como Transação Solicitação em dinheiro cumprida.
concluída [página ] 63
Cancelar solicitação em dinheiro como cancelamento Solicitação em dinheiro cancelada.
de transação [página ] 64
Reconciliar fluxo de caixa - Extrato bancário intradia
Etapa do processo Função Transação/Aplicativo Resultados esperados

empresarial
Reconciliar fluxos de caixa - Registros individuais Contador bancário Reconciliar fluxos de caixa – Registros individuais Reconciliar fluxos de caixa e registros
intradia [página ] 65 intraday(F3418) individuais intradia

Ajustar itens de liquidez atribuídos – Detecção de irregularidades
Etapa de processo Função Transação/Aplicativo Resultados esperados

empresarial
Ajustar itens de liquidez atribuídos – Detecção Gerente de Ajustar itens de liquidez As propostas são aceitas. O ajuste do fluxo de caixa é gravado. O item de liquidez
de irregularidades [página ] 69 custos atribuídos(F3627) atribuído é substituído pelo item de liquidez proposto.
Relatórios de caixa
Etapa do processo Função Transação/Aplicativo Resultados

empresarial esperados
Verificar posição do caixa (Smart Business) [página ] 71 Gerente de custos Posição do caixa – Hoje(F1737)
Verificação de item de fluxo de caixa [página ] 72 Gerente de custos Verificar itens de fluxo de caixa(F0735)
Monitor do extrato bancário – Fim do dia [página ] 74 Gerente de custos Monitor do extrato bancário – Fim do dia
Definir regras de monitorização para monitor do extrato bancário intraday Contador bancário Definir regras de monitoramento – Extratos
[página ] 77 intradiários(FCLM_BRM_RULE)
Atribuir regra de monitorização ao banco (opcional) [página ] 78 Contador bancário Administrar bancos(F1574)
Definir conta bancária a ser monitorada com atribuição de regra de Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A)
monitorização (opção 1) [página ] 79
Definir conta bancária a ser monitorada sem atribuição de regra de Contador bancário Administrar bancos(F1574)
monitorização (opção 2) [página ] 81
Monitorar extrato da conta intradia [página ] 83 Contador bancário Monitor do extrato bancário – Intraday(F3671)
Analisador de fluxo de caixa [página ] 84 Gerente de custos Analisador de fluxo de caixa(F2332)
Comparação de fluxos de caixa [página ] 88 Gerente de custos Comparação de fluxo de caixa – Por intervalo de datas(F1035)

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Saída de pagamento com processo de aprovação BCM
4.1.1 Aprovação e integração bancária
Pré-requisito
Antes de testar as etapas em Aprovação e integração bancária, certifique-se de que pelo menos uma das seguintes etapas foi executada:
● Execução de pagamento no script de teste atual descrito em Contas a pagar(J60).
● Pagamentos online pelo Criar pagamento livre, descrito em Contas a pagar(J60).
● Transferência bancária, para mais informações, consulte o procedimento Ações de transferência bancária neste script de teste.
Contexto
Esta seção fornece procedimentos para a aprovação da saída de pagamento de uma transferência bancária, caso provenha de um ciclo de pagamento para o fornecedor ou de uma transferência
bancária emitida.
Uma vez que a MBC não está disponível para o Brasil, após a aprovação, você necessita executar a etapa manual para que a transferência entre os bancos seja refletida.
4.1.1.1 Criação de lotes BCM
Contexto
A criação da execução de pagamento cruzado em Bank Communication Management (lote BCM) é realizada automaticamente depois de o pagamento ser iniciado por meio de:.
1. Transferência bancária (consulte a seção Ações de transferência bancária).
1. O pagamento é executado usando Administrar pagamentos automáticos(F0770) e os apps Transações automáticas de pagamento para solicitações de pagamento(F111), conforme descrito no
script de teste (J60) Contas a pagar e o script de teste Processo interempresarial para concentração de caixa e assim por diante.
2. Pagamento livre pelo app Processamento de pagamento livre(F2564) descrito no script de teste (J60) Contas a pagar.
Procedimento
Esta etapa é realizada automaticamente.
4.1.1.2 Monitorar pagamentos
teste.
cliente>
Contexto
No app Monitorar pagamentos(F2388), o Gerente de custos, contador bancário, Contador da contabilidade de fornecedores, ou Contador da contabilidade de clientes podem verificar o status de
cada pagamento único.
Nos diferentes estágios do ciclo de vida do lote BCM, o app exibe distintos status do lote/item de lote.
● Lote de pagamentos criado: O lote é criado e espera pela primeira aprovação.
● Em aprovação: O lote é aprovado pelo menos uma vez, mas não é a aprovação final.
● Meio pagamento criado: O lote conclui corretamente o processo de aprovação e o meio de pagamento é criado.

● Aceito pelo banco: O meio de pagamento foi enviado ao banco e o banco envia respostas com uma mensagem de status de pagamento aceitando as instruções de pagamento. Isto também pode
ser concretizado por meio de SAP Multi-Bank Connectivity (MBC).
● Extrato Recebido: O lote é reconciliado por um extrato bancário.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/

de teste teste Reprovado /Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como
Contador da contabilidade de fornecedores.
2 Acessar o app SAP Abra Monitorar pagamentos(F2388). A tela da aplicação Monitorar pagamentos é exibida
Fiori
3 Procure pelo lote Selecione Novo. Todos o s lotes recém criados são exibidos na ficha Novo. Você
recém-criado pode encontrar os lotes criados por você na última etapa.
4 Verificar o status do Verifique o status do lote na coluna Status. O status
lote deve ser Lote de pagamento criado.
4.1.1.3 Verificação de item de fluxo de caixa (verificar montante)
teste.
cliente>

Contexto
Nesta atividade, o Gerente de custos ou o contador do banco revisa as informações detalhadas dos documentos de pagamento.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de etapa de teste Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP
Fiori como Gerente de custos.
2 Acessar o app Abra Verificar itens de fluxo de
SAP Fiori caixa(F0735).
3 Inserir critérios Selecione Exibir barra de filtros, se os A lista é filtrada para exibir poucas entradas.
de seleção campos de seleção estiverem ocultos.
Efetue as seguintes entradas e
selecione Ir.
Data efetiva: <a data de hoje>Se
alguns critérios de seleção estiverem
ocultos, selecione
Empresa: 1410
Nível de certeza: <selecione todos os
níveis de certeza>
4 Atualizar Efetue as entradas a seguir e selecione A lista é filtrada para exibir poucas entradas.
outros critérios Ir.
de seleção Moeda de transação: BRL
Número da conta:1133698
Nota Se alguns critérios de seleção
estiverem ocultos, selecione Filtros
para os visualizar.
5 Verificar status Verifique as colunas Status do item de O status do documento de pagamento criado anteriormente devia ser Lote de pagamentos criado.
do lote lote e Status do lote (pagine para a Se você não conseguir encontrar a coluna Status do item do lote e Status do lote, modifique o
direita até as últimas colunas). layout.
Nota Se você não definiu os signatários do pagamento para as contas bancárias de pagamento, o
status do lote é Meio de pagamento criado em vez de Pasta de pagamento criada se o formato
PMW for utilizado. Você não precisa continuar para a etapa seguinte Aprovação da
transferência bancária pois o processo de aprovação do pagamento é ignorado e o meio de
pagamento é criado diretamente após a criação do lote.
4.1.1.4 Aprovação de transferência bancária
Contexto
No sistema SAP S/4HANA, um lote de Bank Communication Management (BCM) deve ser aprovado por dois autorizadores de acordo com o modelo de aprovação na pré-configuração.
Após o processo de aprovação estar concluído, o meio de pagamento é criado automaticamente.
A MBC não está disponível para o Brasil neste momento. Para concluir este processo, poderá ser necessário executar etapas manuais. Consulte as etapas manuais no script de teste Fatura, impostos e
registros complementares(1J5).
Independentemente da origem do lote BCM, do ciclo de pagamento de fornecedores/clientes ou do ciclo de pagamento de transferência bancária, o lote BCM deve passar pelo processo de aprovação.
Pré-requisitos
Os lotes BCM são criados com êxito para o ciclo de pagamento de transferência bancária.
O ID do usuário dos aprovadores é atualizado na ficha Signatários de pagamento para os dados mestre da conta bancária. Para mais informações, consulte o procedimento Definir signatários de
pagamento para contas bancárias.
Nota No conteúdo anterior à entrega, são marcadas as regras de lote que não precisam de autorização. Não é necessário um processo de autorização para regras marcadas. Por exemplo, para forma de
pagamento E (Débito direto).
4.1.1.4.1 Aprovação pelo primeiro aprovador

teste.
cliente>
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste teste mentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Responsável
pela contabilidade de fornecedores.
Nota O usuário atribuído ao Grupo signatário G001 na seção
Pré-requisitos, Definir signatários de pagamento para contas
bancárias.
2 Acessar o aplicativo Abra Aprovar pagamentos bancários(F0673A).
SAP Fiori
3 Ficha Revisão Selecione a ficha Para revisão.
4 Revisar lote de Revise para garantir que os lotes estão corretos. Todos os itens estão corretos e os lotes podem ser
pagamentos e itens aprovados.
5 Selecionar lote a ser Selecione o lote de pagamentos para aprovação.
aprovado Caso deva ser aprovada mais de uma pasta, selecione Seleção
múltipla e depois marque o campo de seleção para as pastas
serem aprovadas.
6 Aprovar Selecione Aprovar na parte superior direita da visão. O pagamento é aprovado e exibido na ficha de registro
Selecione OK para confirmar a caixa de diálogo. Revisado.
7 (Opcional) Anular Selecione a ficha Revisado e marque os pagamentos a serem O pagamento é anulado e exibido na ficha Para
aprovação anulados. revisão.
Selecione Anular modificações na parte superior direita da
visão.
Para confirmar a caixa de diálogo, selecione Anular
modificações.
Nota Esta etapa opcional apenas é necessária se você quiser
anular a aprovação.
8 Enviar pasta Selecione Enviar revisadas no canto superior direito da visão. O pagamento é enviado ao segundo aprovador e não é
revisada Para confirmar a caixa de diálogo, selecione Enviar. mais exibido na ficha de registro Revisado.
9 Comutar usuário Efetue o logoff e o logon no launchpad do SAP Fiori como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Contador da contabilidade de fornecedores.
10 Monitorar status do Abrir Monitorar pagamentos A visão de aplicação Monitorar pagamentos é exibida
pagamento
11 Procurar a pasta em Selecione Em aprovação. Todas as pastas em aprovação são exibidas e você pode
aprovação localizar as pastas agora mesmo aprovadas.
12 Verificar o status da Revisar o status da pasta na coluna Status. Para pagamentos aprovados por Primeiro aprovador
pasta responsável pela contabilidade de fornecedores, o
status é Em aprovação.
4.1.1.4.2 Aprovação pelo segundo aprovador
teste.
cliente>

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com

de teste teste entário
1 Efetuar login Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Gerente de custos . O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Nota O usuário atribuído ao Grupo signatário G002 na seção Pré-
requisitos, Definir signatários de pagamento para contas bancárias.
2 Acessar o aplicativo Abra Aprovar pagamentos bancários(F0673A). O aplicativo Aprovar pagamentos bancários é
SAP Fiori exibido.
3 Ficha Revisão Selecione Para revisão.
4 Revisar lote de Revise para garantir que os lotes estão corretos. Todos os itens estão corretos e os lotes
pagamentos e itens podem ser aprovados.
5 Selecionar lote a ser Selecione o lote de pagamentos para aprovação.
aprovado Caso deva ser aprovada mais de uma pasta, selecione Seleção
múltipla e depois marque o campo de seleção para as pastas serem
aprovadas.
6 Aprovar Selecione Aprovar. O pagamento global é aprovado e exibido na
Selecione OK para confirmar a caixa de diálogo. ficha de registro Revisado.
7 (Opcional) Anular Selecione a ficha Revisado e marque os pagamentos, para anular a A aprovação de pagamento é anulada. A
aprovação aprovação. aprovação anulada é exibida na ficha Para
Selecione Anular modificações na parte superior direita da visão. revisão.
Na caixa de diálogo, selecione Anular modificações.
Nota Esta etapa apenas é necessária se for preciso anular uma
aprovação.
8 Enviar pasta revisada Selecione Enviar revisadas no canto superior direito da visão. O pagamento é finalmente aprovado e não é
Na caixa de diálogo, selecione Enviar. mais exibido na ficha Revisado.
4.1.1.5 Integração bancária com SAP Multi-Bank Connectivity (16R) (saída)

Nota Uma vez que o MBC não está disponível no Brasil, o movimento bancário precisa ser feito manualmente, de acordo com o processo bancário.

Contexto
Se um pagamento for efetuado com um método (por exemplo, T ou outro, usando o formato do meio de pagamento para a conectividade MBC), após o seu lote BCM ser aprovado e o formato
Payment Medium Workbench para a conectividade MBC ser atribuído à forma de pagamento como formato padrão, o arquivo do meio de pagamento será enviado ao MBC para processamento de
pagamentos no banco.
Procedimento
Siga as etapas no procedimento de teste Integração de saída do script de teste Integração bancária com SAP Multi-Bank Connectivity (16R).
Nota Como parte da seção Monitor do extrato da conta neste script de teste, execute os procedimentos na seção Integração de entrada do script de teste Integração bancária com SAP Multi-Bank
Connectivity (16R).
4.1.1.6 Integração bancária com a interface de arquivo (saída)
Contexto
Se um pagamento for efetuado com uma forma de pagamento que utiliza um formato de meio de pagamento para download de arquivo, assim que o lote BCM for aprovado, esse arquivo será criado
e será possível baixá-lo manualmente.
Procedimento
Execute as etapas descritas na seção Integração de saída do script de teste Integração bancária com integração de arquivo (1EG).
Nota Como parte do fluxo do processo para o procedimento Monitor do extrato da conta (na seção Relatórios de caixa), execute neste script de teste os procedimentos na seção Integração de
entrada do script de teste Integração bancária com integração de arquivo (1EG).

4.1.1.7 Verificação de item de fluxo de caixa (status de verificação)
teste.
cliente>
Contexto
No app Verificação de item de fluxo de caixa, o gerente de custos, o contador do banco ou os contadores CC/CF podem verificar o status para cada saída de pagamento individual consolidada em um
lote BCM.
Nas diferentes fases de um ciclo de vida do lote BCM são exibidos diferentes status do lote/do item do lote no app Verificação de itens de fluxo de caixa.
● Lote de pagamentos criado: O lote é criado e espera pela primeira aprovação.
● Em aprovação: O lote é aprovado pelo menos uma vez, mas não é a aprovação final.
● Meio pagamento criado: O lote conclui corretamente o processo de aprovação e o meio de pagamento é criado.
Nota Conectividade Multi-Bank uma vez que não está disponível para o Brasil, não é possível visualizar o último status listados abaixo.
● Aceito pelo banco: O meio de pagamento foi enviado ao banco e o banco envia respostas com uma mensagem de status de pagamento aceitando as instruções de pagamento. Isto também pode
ser concretizado por meio de SAP Multi-Bank Connectivity (MBC).
● Extrato Recebido: O lote é confirmado por um extrato bancário.

Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

etapa de de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Gerente de custos.
2 Acessar o app Abra Verificar itens de fluxo de caixa(F0735). A tela Verificação de item de fluxo de caixa é exibida.
SAP Fiori
3 Critérios de Selecione Exibir barra de filtros, se os campos de A lista é filtrada para exibir poucas entradas.
pesquisa seleção estiverem ocultos.
Efetue as seguintes entradas e selecione Ir.
Nota Nem todos os critérios são necessários. Insira o
menos ou o máximo possível, como necessário, para
filtrar a lista. Você pode precisar selecionar o botão
Filtros para exibir alguns dos campos.
Data efetiva: <dos 30 dias anteriores à data atual>
Empresa: 1410
Moeda de transação: BRL
Nível de certeza: <selecione todos os níveis de
certeza>
4 Verificar lote e Selecione a coluna Status do item do lote ou Status do Para o documento de pagamento com formato do meio de pagamento
status do item lote (pagine para a direita para as últimas colunas) e MBC, após as etapas no capítulo Integração de saída do script de teste
do lote verifique o respectivo status. 16R - Integração bancária com SAP Multi-Bank Connectivity serem
executadas com êxito, seu status deve ser Aceito pelo banco.
Para o documento de pagamento com um formato do meio de pagamento
para download de arquivo, após as etapas no capítulo Integração de
saída do script de teste 1EG - Integração bancária com integração de
arquivo serem executadas com êxito, seu status deve ser Meio de
pagamento criado.
Se você não conseguir encontrar a coluna Status do item do lote e Status
do lote, modifique o layout.
5 Tomar ação O contador do banco deve tomar ação para os lotes ou
itens do lote com status não adequado (como um lote
criado 10 dias antes, que não tenha sido aprovado ou
rejeitado).
4.2 Ações de transferência bancária
Objetivo
Esta seção descreve as etapas para a realização de uma transferência bancária entre duas contas bancárias da empresa. Por exemplo, existe um déficit de uma conta bancária atual; o gerente de custos
toma a decisão de efetuar uma transferência bancária a partir de outra conta bancária.
Nota São fornecidas duas contas bancárias-modelo:
Item Conta bancária Chave do banco ID da conta bancária da empresa

Contabilidade 1 17990 34171234 BRBK1/BRAC1
Contabilidade 2 26760-6 23721234 BRBK2/BRAC2
Você pode efetuar uma transferência bancária da conta bancária 17990 para a conta bancária 26760-6, ou da conta bancária 26760-6 para a conta bancária 17990, mas a transferência bancária
entre empresas não é suportada no conteúdo pré-configurado.
4.2.1 Iniciar transferência bancária
Contexto
Você pode usar o aplicativo Efetuar transferências bancárias(F0691) para fazer transferências bancárias diretamente. O aplicativo inclui os seguintes recursos:
● Gerar solicitações de pagamento com liberação pendente
● Liberar solicitações de pagamento em aberto
● Acionar o pagamento de solicitações de pagamento (se os usuários tiverem autorização para liberar e pagar solicitações de pagamento, eles poderão liberá-los e pagá-los em uma única etapa)
● Estornar solicitações de pagamento criadas
Você também pode navegar do aplicativo Efetuar transferências bancárias(F0691) para o Efetuar transferências bancárias – Criar com modelos(F3760), usar códigos repetitivos para acelerar o
trabalho interno, criar solicitações de pagamento em lotes e continuar com o programa de pagamento para solicitações de pagamento. Para fazer isso, você deve criar dados mestres e configurações
de customizing relevantes para códigos repetitivos. O aplicativo pode ser usado com os aplicativos Definir modelos de transferência bancária(F3759) e Efetuar transferências bancárias – Criar com
modelos(F3760). Como resultado, os processos de transferência interbancária e pagamento tornam-se mais transparentes, estruturados e flexíveis e as funcionalidades relacionadas à administração
de caixa tornam-se mais abrangentes.
Existem três opções para transferência bancária:
1. Criar, liberar e pagar uma transferência bancária em uma única etapa. Ao marcar o campo de seleção Liberar e pagar, você pode criar, liberar e pagar solicitações de pagamento ao mesmo tempo.
Consulte a opção 1 na tarefa Opção 1: Criar, liberar e pagar uma transferência bancária em uma etapa [página ] 36.
3. Criar, liberar e pagar uma nova transferência bancária, uma após a outra. Desmarque o campo de seleção Liberar e pagar. Para obter mais informações, consulte a tarefa Opção 2: Criar, liberar e
pagar transferência bancária respectivamente [página ] 38.

4. Criar uma transferência bancária com um modelo. Para obter mais informações, consulte a tarefa Opção 3: Efetuar transferências bancárias com modelos [página ] 45.
4.2.1.1 Opção 1: Criar, liberar e pagar uma transferência bancária em uma etapa
teste.
cliente>
Objetivo
Nessa atividade você cria, libera e paga uma nova transferência bancária em uma etapa.
Pré-requisito
Existem as contas bancárias-modelo com signatários de pagamento atribuídos. Para obter mais informações, consulte a seção Definir signatários de pagamento para contas bancárias [página ] 12.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

etapa de Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Fiori como Contador bancário.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Efetuar transferências
bancárias(F0691).
3 Criar, liberar e pagar uma Para acionar uma nova transferência A tela Realizar transferência bancária é exibida.
transferência bancária em bancária, selecione Criar objeto + Efetue Se o sistema não encontrar nenhuma configuração ou erros de entrada e a
uma etapa (opção 1) as entradas a seguir e selecione Salvar: execução do pagamento foi acionada com êxito para a solicitação de
Nota Anote os números do pedido de pagamento, a nova solicitação de pagamento de transferência bancária é
pagamento: __________ (depois clique criada e compensada.
em Fechar). Caso contrário, a solicitação de pagamento permanece no status Liberado.
Conta do banco pagador: 1133698 Esse pagamento é consolidado automaticamente como um lote. Você pode
Empresa pagadora: 1410 monitorar o status desse lote no aplicativo Monitorar transferências
Banco da empresa pagadora: por bancárias(F0692).
exemplo, DEBK1 Para obter mais informações, consulte a seção Monitorar transferências
Conta bancária da empresa pagadora: bancárias [página ] 55.
por exemplo, DEAC1 Se uma mensagem de erro for exibida, leia a mensagem e realize quaisquer
Conta bancária recebedora: por ações necessárias.
exemplo, 2580061:
Empresa recebedora: 1410
Banco da empresa recebedora: por
exemplo, DEBK2
Conta bancária da empresa recebedora:
por exemplo, DEAC2
Conta do banco de destino: 2580061
Nota As descrições nos dois campos de
conta bancária são preenchidas no modo
de exibição após a determinação.
Data de transferência: <data atual>
Forma de pagamento: Selecione uma
forma de pagamento existente para
transferência de crédito.
Nota Somente as formas de pagamento
aplicáveis à conta bancária de
pagamento são listadas.
Montante: por exemplo, 1000BRL
Liberar e pagar: selecionado
Nota O campo de seleção Liberar e
pagar, permite que você crie, libere e
pague solicitações de pagamento ao
mesmo tempo.
4 Pesquisar transferência Efetue as seguintes entradas e selecione A entrada de transferência bancária indicada com o status Compensado é
bancária Ir: exibida na lista de trabalho Transferência bancária.
Solicitação de pagamento: <Número da
solicitação de pagamento>:
Nota Selecione Adaptar filtros para
mostrar o campo Solicitação de
pagamento.
5 Abrir transferência Selecione a transferência bancária. A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no lado
bancária direito da tela com status Compensado. O campo Nº de documento de
compensação mostra o número do documento de compensação
automaticamente e o código Liberar e pagar é definido para Sim.
4.2.1.2 Opção 2: Criar, liberar e pagar transferência bancária respectivamente
teste.
cliente>
Objetivo
Nessa atividade você cria, libera e paga uma nova transferência bancária respectivamente.

Pré-requisito
4.2.1.2.1 Criar transferência bancária
teste.
cliente>
Finalidade
Nesta atividade, uma transferência bancária é criada.
Procedimento
Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Fiori como Contador bancário.
2 Acessar o app SAP Abra Efetuar transferências
Fiori bancárias(F0691).
3 Criar uma nova Para acionar uma nova Se o sistema não encontrar erros de validação, a nova solicitação de pagamento por
transferência transferência bancária, selecione transferência bancária será criada com êxito. O sistema exibirá uma mensagem
bancária Criar objeto + Efetue as entradas indicando que a solicitação de pagamento foi criada com o ID da solicitação de
abaixo e clique em Salvar: pagamento.
Nota Anote o número da
solicitação de pagamento:
__________ (depois clique em
Fechar).
Conta do banco pagador: 1133698
Conta do banco de destino:
2580061
Data de transferência: data atual
Forma de pagamento: Selecione
uma forma de pagamento
existente para transferência de
crédito.
Nota Somente as formas de
pagamento aplicáveis à conta
bancária de pagamento são
listadas.
Montante: por exemplo,
1000BRL
Liberar e pagar: desmarcado
4 Pesquisar Efetue as seguintes entradas e A entrada de transferência bancária indicada com o status Criado é exibida na lista de
transferência clique em Ir: trabalho Transferência bancária.
bancária Solicitação de pagamento:
<Número da solicitação de
pagamento>:
Nota Selecione Adaptar filtros
para mostrar o campo Solicitação
de pagamento.
5 Abrir transferência Selecione a transferência bancária. A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no lado direito da
bancária tela com status Criado. O campo Nº de documento de compensação está em branco e
Liberar e pagar está definido como Não. Os botões Liberar, Pagare Estornar são
exibidos para você para prosseguir com as próximas transações de pagamento.
6 Estornar À direita da tela, selecione O status da solicitação de pagamento por transferência bancária é alterado para
transferência Estornar. Estornado.

bancária após a Para confirmar, na caixa de Se você estornar a solicitação de pagamento, volte para a etapa anterior para criar uma
criação (opção) diálogo, selecione Estornar. transferência bancária.
7 Liberar transferência À direita da tela, selecione A solicitação de pagamento é liberada.
bancária Liberar.
Para confirmar, na caixa de
diálogo, selecione Liberar.
8 Procurar e abrir Para encontrar sua nova A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no lado direito da
transferência solicitação de pagamento, execute tela com status Liberado. Os botões Pagar e Reverter são exibidos para você para
bancária as etapas 4 e 5 acima. Abra a prosseguir com as próximas transações de pagamento.
solicitação.
9 Estornar À direita da tela, selecione O status da solicitação de pagamento por transferência bancária é alterado para
transferência Estornar. Estornado.
bancária após a Para confirmar, na caixa de Se você estornar a solicitação de pagamento, volte para a etapa anterior para criar uma
liberação (opção) diálogo, selecione Estornar. transferência bancária.
10 Pagar transferência À direita da tela, clique em Pagar. A solicitação de pagamento é compensada.
bancária Para confirmar, na caixa de
diálogo, selecione Pagar.
11 Procurar e abrir Para encontrar sua nova A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no lado direito da
transferência solicitação de pagamento, execute tela com status Compensado. O campo Nº de documento de compensação exibe o
bancária as etapas 4 e 5 acima. Abra a número do documento de compensação e o código Liberar e pagar está definido para
solicitação. Sim. Isso acontece se a execução do pagamento for acionada com êxito para a
solicitação de pagamento sem problemas com dados mestre ou de configuração. Caso
contrário, a solicitação de pagamento permanece no status Liberado.
Esse pagamento é consolidado automaticamente como um lote. Você pode monitorar o
status desse lote no aplicativo Monitorar transferências bancárias(F0692).
Para obter mais informações, consulte a seção Monitorar transferências bancárias
[página ] 55.
Se ocorrer uma mensagem de erro, leia a mensagem e realize todas as ações
necessárias.

4.2.1.2.2 Liberar transferência bancária
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, uma transferência bancária é liberada.
Procedimento
Número da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Contador bancário.
2 Acessar o aplicativo SAP Abra Efetuar transferências
3 Pesquisar transferência Efetue as seguintes entradas e clique em A entrada de transferência bancária indicada com o status Criado é exibida na
bancária Ir: lista de trabalho Transferência bancária.
Solicitação de pagamento: <Número
da solicitação de pagamento>:
pagamento.
4 Liberar transferência À direita da tela, selecione Liberar. A solicitação de pagamento é liberada.
bancária Para confirmar, na caixa de diálogo,
selecione Liberar.
5 Procurar e abrir Para localizar a nova solicitação de A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no lado
transferência bancária pagamento, execute as etapas 3 e 4 direito da tela com status Liberado. Os botões Pagar e Reverter são exibidos
acima. Abra a solicitação. para você para prosseguir com as próximas transações de pagamento.
6 Estornar transferência À direita da tela, selecione Estornar. O status da solicitação de pagamento por transferência bancária é alterado
bancária após a liberação Para confirmar, na caixa de diálogo, para Estornado.
(opção) selecione Estornar. Se você estornar a solicitação de pagamento, volte para a etapa anterior para
criar uma transferência bancária.
4.2.1.2.3 Pagar transferência bancária
teste.
cliente>
Finalidade
Nesta atividade, uma transferência bancária é paga

Procedimento
Número da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori como Contador
bancário.
2 Acessar o app Abra Efetuar transferências
SAP Fiori bancárias(F0691).
pagamento>:
para mostrar o campo
Solicitação de pagamento.
4 Pagar À direita da tela, clique em A solicitação de pagamento é compensada.
transferência Pagar.
5 Procurar e abrir Para localizar a nova A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no lado direito da tela
transferência solicitação de pagamento, com status Compensado. O campo Nº de documento de compensação exibe o número do
bancária execute as etapas 3 e 4 acima. documento de compensação e o código Liberar e pagar está definido para Sim. Isso
Abra a solicitação. acontece se a execução do pagamento for acionada com êxito para a solicitação de
pagamento sem problemas com dados mestre ou de configuração. Caso contrário, a
solicitação de pagamento permanece no status Liberado.
Para obter mais informações, consulte a seção Monitorar transferências bancárias [página ]
55.
Se ocorrer uma mensagem de erro, leia a mensagem e realize todas as ações necessárias.

4.2.1.3 Opção 3: Efetuar transferências bancárias com modelos
Objetivo
Esta seção descreve o processo para efetuar transferências bancárias com modelos
Pré-requisito
4.2.1.3.1 Definir modelos de transferência bancária
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você atualiza modelos de transferência bancária.

Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de teste omentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador
bancário.
2 Acessar o app SAP Abra Definir modelos de transferência bancária(F3759).
Fiori
3 Criar modelos de Para criar um modelo, selecione Criar objeto +. Efetue as O modelo de transferência bancária foi salvo com
transferência bancária entradas seguintes e selecione Salvar. sucesso. O modelo é exibido no modo de exibição com
Código repetitivo: por exemplo, RC001 todas as informações preenchidas.
Conta do banco pagador: por exemplo, 1133698 Nota O sistema executa as verificações durante a
gravação do modelo, como:
Conta do banco de destino: por exemplo, 2580061
● validação da conta bancária no período atual
Nota As descrições nos dois campos de conta bancária são
preenchidas no modo de exibição após a determinação. ● conta bancária com banco e ID da conta bancária da
empresa válidos
Forma de pagamento: <forma de pagamento existente para
transferência de crédito> ● forma de pagamento devidamente configurada para
o país da empresa pagadora
Nota Somente as formas de pagamento aplicáveis à conta
bancária de pagamento são listadas. ● forma de pagamento configurada para a moeda
selecionada
Moeda: por exemplo, EUR
Se ocorrer uma mensagem de erro, leia a mensagem e
realize todas as ações necessárias.
4 Procurar modelos de Para fechar o painel direito, selecione Fechar. A tela Definir modelos de transferência bancária é
transferência bancária exibida.
5 Código repetitivo Efetue as seguintes entradas e selecione Ir. Todos os registros de modelo de transferência bancária
Código repetitivo: <código repetitivo> que preencham os critérios de pesquisa serão listados
em seguida, na lista de trabalho de modelos.
Nota Selecione Adaptar filtros para mostrar o campo Código
repetitivo.
6 Abrir um modelo de Selecione o modelo de transferência bancária. O modelo de transferência bancária modelo é exibido
transferência bancária no lado direito da página.
7 Editar um modelo de Selecione Editar no canto superior direito. Faça as alterações e O modelo de transferência bancária foi salvo com
transferência bancária selecione Salvar. sucesso.
Nota: Nota O sistema realiza verificações ao salvar o modelo.
Consulte a Etapa 3 neste procedimento para obter mais
Alguns campos não podem ser modificados, como por exemplo, informações.
- Código repetitivo
- Conta do banco pagador
- ID da conta do banco pagador
8 Excluir um modelo de Realize as etapas 4 a 5. Abra o modelo de transferência bancária O modelo de transferência bancária será excluído após
transferência bancária que deseja excluir. Selecione Excluir no canto superior direito. a lista de trabalho ser atualizada.
(opção 1) Na caixa de diálogo, selecione Excluir para confirmar a ação. Se você excluir o modelo de transferência bancária,
volte para a etapa anterior para criar um novo modelo
de transferência bancária.
9 Excluir vários modelos Realize as etapas 3 a 5 para criar vários modelos de Os modelos de transferência bancária serão eliminados
de transferência transferência bancária. Pesquise os modelos, selecione-os e após a atualização da lista de trabalho.
bancária (opção 2) clique em Excluir. Na caixa de diálogo, selecione Excluir para Se você excluir o modelo de transferência bancária,
confirmar a ação. será necessário voltar para a etapa 3 para criar um novo
modelo de transferência bancária.
4.2.1.3.2 Criar transferências bancárias com modelos
teste.
cliente>

Objetivo
Nesta atividade, você efetua transferência bancária com modelos.
Pré-requisito
Os modelos relevantes de transferência bancária foram criados.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

teste
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como
Contador bancário.
2 Acessar o app SAP Abra Efetuar transferências bancárias – Criar com
Fiori modelos(F3760).
Nota Como alternativa, você pode abrir Efetuar
transferências bancárias(F0691) e, em seguida,
selecionar Criar com modelos para entrar no
aplicativo Efetuar transferências bancárias – Criar
com modelos(F3760).
3 Pesquisar solicitações Todos os modelos disponíveis de transferência Todos os modelos de transferência bancária correspondentes aos
de pagamento bancária são listados. Pesquise um modelo de critérios de pesquisa serão listados.
transferência bancária criado anteriormente
(buscando pelo código repetitivo, pela empresa
pagadora ou pela conta pagadora).
Nota Para visualizar além do que for mostrado na
tela, selecione Mais para mostrar mais modelos.
4 Criar uma solicitação Selecione um modelo de transferência bancária. Um novo pedido de pagamento com status Criado é criado para o
de pagamento - Novas Efetue as entradas a seguir e selecione Salvar. código repetitivo.
transferências bancárias Você pode prosseguir com as próximas transações de pagamento,
Montante:<transferir montante>
(Opção 1) como, por exemplo, Liberar, Pagar ou Estornar.
Moeda: BRL (modifique, se necessário)

Texto de referência <descrição>.
Anote o número da solicitação de pagamento:
__________ Selecione Fechar para encerrar a caixa
de diálogo.
5 Criar múltiplas Realize a etapa 3, mas selecione vários modelos. Se os pedidos de pagamento forem processados com êxito com status
solicitações de Montante:<transferir montante> Criado , o número correspondente das ordens de pagamento serão
pagamento - Novas criados para os códigos repetitivos.
Moeda: BRL (modifique, se necessário)
transferências bancárias Se as solicitações de pagamento para alguns dos códigos repetitivos
(Opção 2) Texto de referência <descrição>.
não puderem ser processadas corretamente, o sistema exibirá uma
Anote os números do pedido de pagamento: mensagem de erro informando que a solicitação de pagamento não foi
__________ __________ __________ Selecione criada para o código repetitivo XXX.
Fechar para fechar a caixa de diálogo.
O sistema exibe os resultados em conjunto na tela de mensagem,
independentemente de sucesso ou falha.
6 Acessar o app SAP Abra Efetuar transferências bancárias(F0691).
Fiori
7 Pesquisar transferência Efetue as seguintes entradas e selecione Ir. A entrada de transferência bancária indicada com o status Criado é
bancária Código repetitivo: <Código repetitivo> exibida na lista de trabalho Transferência bancária.
Nota Selecione Adaptar filtros para mostrar o
campo Código repetitivo.
8 Abrir transferência Selecione a transferência bancária. A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada ao
bancária lado direito da tela no modo de exibição, com o status Criado. Você
não pode editar um pedido de pagamento existente, independentemente
do status da solicitação de pagamento. O campo Nº do documento de
compensação ficará em branco, enquanto a solicitação de pagamento
estiver com o status Criado e o ciclo de pagamento ainda não tiver sido
acionado. Os botões Liberar, Pagare Estornar são exibidos para você
para prosseguir com as próximas transações de pagamento.
9 Estornar transferência À direita da tela, selecione Estornar. O status da solicitação de pagamento por transferência bancária é
bancária após a criação Para confirmar, na caixa de diálogo, selecione alterado para Estornado.
(opção) Estornar. Se você estornar a solicitação de pagamento, volte para a etapa anterior
para criar uma transferência bancária.
bancária Para confirmar, na caixa de diálogo, selecione
Liberar.
11 Procurar e abrir Para encontrar sua nova solicitação de pagamento, A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no
transferência bancária execute as etapas 7 e 8 acima. Abra a solicitação. lado direito da tela com status Liberado. Os botões Pagar e Reverter
são exibidos para você para prosseguir com as próximas transações de
pagamento.
12 Estornar transferência À direita da tela, selecione Estornar. O status da solicitação de pagamento por transferência bancária é
bancária após a Para confirmar, na caixa de diálogo, selecione alterado para Estornado.
liberação (opção) Estornar. Se você estornar a solicitação de pagamento, volte para a etapa anterior
para criar uma transferência bancária.
13 Pagar transferência À direita da tela, clique em Pagar. A solicitação de pagamento é liberada.
bancária Para confirmar, na caixa de diálogo, selecione
Pagar.
14 Procurar e abrir Para encontrar sua nova solicitação de pagamento, A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no
transferência bancária execute as etapas 7 e 8 acima. Abra a solicitação. lado direito da tela com status Compensado. O campo Nº de
documento de compensação exibe o número do documento de
compensação e o código Liberar e pagar está definido para Sim. Isso
acontece se a execução do pagamento for acionada com êxito para a
solicitação de pagamento sem problemas com dados mestre ou de
configuração. Caso contrário, a solicitação de pagamento permanece
no status Liberado.
Esse pagamento é consolidado automaticamente como um lote. Você
pode monitorar o status desse lote no aplicativo Monitorar
transferências bancárias(F0692).
Para obter mais informações, consulte a seção Monitorar transferências
bancárias [página ] 55.
Se ocorrer uma mensagem de erro, leia a mensagem e realize todas as
ações necessárias.
4.2.1.3.3 Liberar transferência bancária

teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, uma transferência bancária é liberada.
Procedimento
Número da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Contador bancário.
2 Acessar o aplicativo SAP Abra Efetuar transferências
3 Pesquisar transferência Efetue as seguintes entradas e clique em A entrada de transferência bancária indicada com o status Criado é exibida na
bancária Ir: lista de trabalho Transferência bancária.
Solicitação de pagamento: <Número
da solicitação de pagamento>:
pagamento.
bancária Para confirmar, na caixa de diálogo,
selecione Liberar.
5 Procurar e abrir Para localizar a nova solicitação de A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no lado
transferência bancária pagamento, execute as etapas 3 e 4 direito da tela com status Liberado. Os botões Pagar e Reverter são exibidos

acima. Abra a solicitação. para você para prosseguir com as próximas transações de pagamento.
6 Estornar transferência À direita da tela, selecione Estornar. O status da solicitação de pagamento por transferência bancária é alterado
bancária após a liberação Para confirmar, na caixa de diálogo, para Estornado.
(opção) selecione Estornar. Se você estornar a solicitação de pagamento, volte para a etapa anterior para
criar uma transferência bancária.
4.2.1.3.4 Pagar transferência bancária
teste.
cliente>
Finalidade
Nesta atividade, uma transferência bancária é paga
Procedimento
Número da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do O launchpad do SAP Fiori é exibido.

bancário.
2 Acessar o app Abra Efetuar transferências
SAP Fiori bancárias(F0691).
pagamento>:
para mostrar o campo
Solicitação de pagamento.
4 Pagar À direita da tela, clique em A solicitação de pagamento é compensada.
transferência Pagar.
5 Procurar e abrir Para localizar a nova A solicitação de pagamento por transferência bancária é apresentada no lado direito da tela
transferência solicitação de pagamento, com status Compensado. O campo Nº de documento de compensação exibe o número do
bancária execute as etapas 3 e 4 acima. documento de compensação e o código Liberar e pagar está definido para Sim. Isso
Abra a solicitação. acontece se a execução do pagamento for acionada com êxito para a solicitação de
pagamento sem problemas com dados mestre ou de configuração. Caso contrário, a
solicitação de pagamento permanece no status Liberado.
Para obter mais informações, consulte a seção Monitorar transferências bancárias [página ]
55.
Se ocorrer uma mensagem de erro, leia a mensagem e realize todas as ações necessárias.
4.2.2 Aprovar e integração bancária
Objetivo
Após a execução da transferência bancária, um lote de SAP Bank Communication Management (BCM) ou vários lotes BCM são criados automaticamente. Os lotes BCM são aprovados como
descrito neste procedimento.
A MBC não está disponível para o Brasil neste momento. Para concluir este processo (após a autorização), poderá ser necessário executar etapas manuais. Consulte Fatura, impostos e registros
complementares (1J5) sobre etapas manuais.
Procedimento
Execute as etapas no procedimento anterior Aprovar e integração bancária para o pagamento acionado, utilizando o app Efetuar transferência bancária.
4.2.3 Verificar posição do caixa (Smart Business)
teste.
cliente>
Contexto
Depois de a transferência bancária ser efetuada, as posições do banco pagador e do banco recebedor são atualizadas. O chefe do gerente de custos pode analisar a posição do caixa por país, moeda,
empresa ou banco.

Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/

etapa de Reprovado
teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Posição do caixa – Hoje (F1737). A tela Posição do caixa é exibida.
3 Verificar a posição do A tela exibe um diagrama de barras classificado por país do banco. A barra O montante total da posição do caixa é exibido
caixa classificada por para cada país representa a posição do caixa nos bancos para esse país. na parte superior direita da tela. O diagrama de
país do banco barras é exibido na parte inferior da tela.
4 Exibir outra opção de Você pode utilizar a lista expandida (Por país do bancoestá selecionado por
drill down padrão) para modificar para outra opção. Por exemplo, se você selecionar
Por empresa, o diagrama de barras é classificado pelo nome da empresa.
5 Drill Down clicando em Se você clicar na barra azul, pode selecionar uma opção do menu de As posições dos dois bancos envolvidos na
uma barra contexto. Por exemplo, se você selecionar Por banco, as barras são transferência bancária na etapa anterior são
reclassificadas pelo nome do banco. atualizadas.
6 Mudar para exibição de Selecionar o botão Visão tabular. Os dados da posição do caixa são exibidos em
formulário um formato de lista/formulário.
4.2.4 Monitorar transferências bancárias
teste.
cliente>

Nota Atualmente, o MBC não está disponível para o Brasil. Ignorar esta etapa.
Objetivo
No app Monitorar transferências bancárias, o gerente de custos ou o contador do banco podem monitorar o status de uma transferência bancária específica. Existem seis classificações de status:
● Novo: para todas as transferências bancárias que foram consolidadas como lote e que esperam pela primeira aprovação.
● Em aprovação: para todos os lotes que foram aprovados pelo menos uma vez, mas ainda não definitivamente.
● Aprovado: para todos os lotes que passaram com êxito pelo processo de aprovação, onde o arquivo de meio de pagamento foi criado.
● Envido para banco: arquivo de meio de pagamento foi enviado ao banco e o banco envia uma mensagem de status do pagamento indicando que o banco aceitou,
● Concluído: para os lotes já confirmados por um extrato de conta.
● Exceções: para os restantes lotes. Eles podem ter algum erro e precisam de atenção especial. Quando a transferência bancária não tiver sido consolidada como lote BCM, ela também é colocada
em Exceção.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com

de teste teste entário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Monitorar transferências bancárias(F0692).
Fiori
3 Selecionar uma ficha Selecionar uma ficha apropriada. O status do pagamento determina a A transferência bancária que você efetuou
ficha que exibirá esta transferência. Para detalhes, consultar a seção anteriormente é exibida na ficha
Motivo. correspondente.
4 Selecionar Para verificar as informações detalhadas, selecione a transferência Uma caixa de diálogo exibe as informações
transferência bancária. detalhadas de lote.
bancária
4.3 Solicitação em dinheiro
teste.

cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você pode criar, editar e excluir solicitações em dinheiro, que então serão enviadas para aprovação. Como resultado de seu envio, suas solicitações podem ser liberadas ou rejeitadas.
A liberação de solicitações em dinheiro acionará automaticamente a criação de solicitações comerciais no Treasury and Risk Management (TRM).
Pré-requisito
Você deve ativar manualmente a funcionalidade de solicitação em dinheiro no escopo completo da administração de caixa. Essa funcionalidade é integrada ao Treasury and Risk Management
(TRM). Você também precisa definir níveis de planejamento para solicitações em dinheiro. Você pode seguir as etapas na seção Etapas preliminares.
1. Ativar integração de solicitação em dinheiro
5. Definir nível de planejamento à solicitação em dinheiro
6. Atribuir nível de planejamento à solicitação em dinheiro
4.3.1 Criar e enviar solicitação em dinheiro
teste.
cliente>

Finalidade
O especialista em custos cria e envia a solicitação em dinheiro.
Procedimento

Contador bancário.
2 Acessar o aplicativo SAP Fiori Abra Administrar registros individuais(F2986).
3 Criar solicitação em dinheiro Clique em Adicionar e selecione Criar solicitação em A visão Novo registro individual é exibida.
dinheiro na lista de opções. Nota O nível de certeza do novo registro
individual é solicitação em dinheiro.
4 Inserir dados da solicitação em Na seção Dados de solicitação em dinheiro, preencha
dinheiro os seguintes campos obrigatórios e clique em Inserir:
Categoria de instrumento: FXFW (transação de
divisas a termo)
Data efetiva: <data atual+3 meses>
Comprar/vender: Comprar
Empresa: 1410
Montante da transação: por exemplo, 1000,000BRL
Após o clique em Inserir, Montante oposto estará
ativado para entrada. Insira o Montante oposto, se
necessário.
5 Salvar solicitação em dinheiro Clique em Salvar. A solicitação em dinheiro será criada com o
Nota Antes do envio, edite ou exclua a solicitação por status Criado.
meio de Editar ou Excluir.
6 Enviar solicitação em dinheiro Clique em Enviar. A solicitação em dinheiro é enviada para
Após o envio, não será possível editar ou excluir a aprovação, e seu status é também atualizado
solicitação. para Enviado.
7 Salvar e enviar solicitação em Nota Também é possível salvar e enviar a solicitação A solicitação em dinheiro é salva e enviada
dinheiro em uma etapa em dinheiro em uma etapa, da seguinte forma: em uma etapa.
(opcional) Repita as etapas 1 a 5. Em seguida, clique em Salvar e
enviar.
4.3.2 Liberar solicitação em dinheiro
teste.
cliente>
Finalidade
O gerente de custos libera a solicitação em dinheiro.

Nota O outro usuário é utilizado para aprovar e liberar a solicitação em dinheiro.
Procedimento
Número da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de de teste omentário
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do
SAP Fiori como Gerente de
custos.

2 Acessar o Abra Administrar registros
aplicativo SAP individuais(F2986).
Fiori
3 Pesquisa de Efetue as seguintes entradas e As solicitações de modificação são exibidas.
solicitação em clique em Ir.
dinheiro Empresa: 1410
Nível de certeza: Solicitação
em dinheiro
Status da solicitação em
dinheiro:E(enviado)
Nota Clique em Adaptar filtros
para adicionar campos como
filtros, se necessário.
4 Liberar Selecione uma solicitação em A solicitação em dinheiro é liberada, o que aciona automaticamente a criação de
solicitação em dinheiro e clique em Liberar. solicitações comerciais no Treasury and Risk Management (TRM).
dinheiro Nota Também é possível Nota Siga o procedimento correspondente no script de teste Tesouraria comercial via
rejeitar a solicitação clicando plataformas comerciais (2F5) para enviar a solicitação de transação para as plataformas
em Rejeitar. comerciais via SAP Cloud Platform.
Quando a transação na plataforma comercial for concluída e a transação de solicitação
comercial for criada, a solicitação em dinheiro receberá uma resposta da solicitação
comercial e terá o status atualizado para Cumprido. Se a transação for cancelada na
plataforma comercial, o status da solicitação em dinheiro será atualizado para Cancelado
também.
4.3.3 Rejeitar solicitação em dinheiro (opcional)
teste.

cliente>
Finalidade
O gerente de custos rejeita a solicitação em dinheiro

Nota O outro usuário é utilizado para rejeitar a solicitação em dinheiro.
Procedimento
Número da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
de teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de
custos.
2 Acessar o aplicativo SAP Abra Administrar registros individuais(F2986).
Fiori
3 Pesquisa de solicitação em Efetue as seguintes entradas e clique em Ir. As solicitações de modificação são exibidas.
dinheiro Empresa: 1410
Nível de certeza: Solicitação em dinheiro
Status da solicitação em dinheiro:E(enviado)
Nota Clique em Adaptar filtros para adicionar campos
como filtros, se necessário.
4 Rejeitar solicitação em Selecione uma solicitação em dinheiro e clique em A solicitação em dinheiro é rejeitada, e o
dinheiro Rejeitar. Em seguida, clique em Fechar. status é atualizado para Criado.
Nota O criador pode ajustar a solicitação e
enviar novamente.

4.3.4 Integração de administração de tesouraria para plataforma comercial
teste.
cliente>
Finalidade
Nesta etapa, a solicitação comercial é enviada para as plataformas comerciais por meio do SAP Cloud Platform.
Quando a transação na plataforma comercial for concluída e a transação de solicitação comercial for criada, a solicitação em dinheiro receberá uma resposta da solicitação comercial e terá o status
atualizado para Cumprido. Se a transação for cancelada na plataforma comercial, o status da solicitação em dinheiro será atualizado para Cancelado também.
Pré-requisito
A solicitação em dinheiro foi liberada.
Procedimento
Siga o procedimento descrito no script de teste Negociação de tesouraria via plataformas de negociação.

4.3.5 Cumprir solicitação em dinheiro como Transação concluída
teste.
cliente>
Finalidade
Siga o procedimento correspondente no script de teste Tesouraria comercial via plataformas comerciais (2F5) para enviar a solicitação de transação para as plataformas comerciais via SAP Cloud
Platform. Quando a transação na plataforma comercial for concluída e a transação de solicitação comercial for criada, a solicitação em dinheiro receberá uma resposta da solicitação comercial e terá
o status atualizado para Cumprido.
Procedimento
Número da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Coment

teste ário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de
custos.
Fiori
3 Pesquisa de solicitação em Efetue as seguintes entradas e clique em Ir. As solicitações de modificação são
dinheiro Empresa: 1410 exibidas.

Status da solicitação em dinheiro:C(Cumprido)
4 Verificar solicitação em Selecione uma solicitação em dinheiro para verificar. O status da solicitação é atualizado
dinheiro para Cumprido.
4.3.6 Cancelar solicitação em dinheiro como cancelamento de transação
teste.
cliente>
Finalidade
Siga o procedimento correspondente no script de teste Tesouraria comercial via plataformas comerciais (2F5) para enviar a solicitação de transação para as plataformas comerciais via SAP Cloud
Platform. Se a transação for cancelada na plataforma comercial, o status da solicitação em dinheiro será atualizado para Cancelado também.
Procedimento
Número da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Coment

de teste ário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente

de custos.
Fiori
3 Pesquisa de solicitação em Efetue as seguintes entradas e clique em Ir. As solicitações de modificação são
dinheiro Empresa: 1410 exibidas.
Status da solicitação em dinheiroX (cancelado):
4 Verificar solicitação em Selecione uma solicitação em dinheiro para verificar. O status da solicitação em dinheiro é
dinheiro atualizado para cancelado.
4.4 Reconciliar fluxos de caixa - Registros individuais intradia
teste.
cliente>
Objetivo
Com esse app, você pode reconciliar manualmente os registros individuais intradia que foram gerados automaticamente a partir de extratos de conta intradia com fluxos de caixa previstos. Esse
recurso permite a você comparar seus extratos de conta intradia com suas previsões antes do término do negócio. Você pode identificar facilmente pagamentos não concluídos e desconhecidos
pontualmente, além de ter uma ajuda com a remoção de itens duplicados em previsões para obter uma contagem mais correta de suas posições do caixa. Você pode utilizar Analisador de fluxo de

caixa(F2332) ou Verificar itens de fluxo de caixa(F0735) com o filtro Status de reconciliação para revisar o status do fluxo de caixa previsto ou para visualizar as informações detalhadas da
partida de cada extrato da conta intradia e de todos os fluxos de caixa previstos.
Os quatro status de reconciliação no Analisador de fluxo de caixa e Verificar itens do fluxo de caixa são os seguintes:
1. Extratos da conta intradia reconciliados
7. Extratos da conta intradia não reconciliados
8. Fluxos de caixa previstos reconciliados
9. Fluxos de caixa previstos não reconciliados
Pré-requisito
Antes de testar este app, assegure que o customizing, dados mestre e procedimentos a seguir tenham sido definidos, atualizados e concluídos. Algumas etapas a serem concluídas como pré-requisitos
estão descritas em outros scripts de teste.
1. Definir grupos de tolerância para reconciliação do fluxo de caixa
Você concluiu as etapas no procedimento Definir grupos de tolerância para reconciliação do fluxo de caixa na seção Etapas preliminares dos Pré-requisitos.
10. Ativar reconciliação intradia para conta bancária
Você concluiu as etapas no procedimento Ativar reconciliação intradia para conta bancária na seção Etapas preliminares dos Pré-requisitos.
11. Criar fluxos de caixa de previsão (opcional)
Nota Ignore esta etapa, se já existirem fluxos de caixa de previsão em aberto no sistema.
One Exposure deriva previsões de caixa para itens que representam contas a receber, a pagar ou valores em trânsito, etc., e arquiva o valor atual de itens representando caixa. O registro individual
pode ser criado diretamente para a previsão de caixa.
Por exemplo, a informação é gravada com alguns níveis de certeza, da seguinte forma:
Nível de certeza Descrição Significado

REAL Real Itens do documento contábil de extratos da conta ou itens do documento contábil com contas do Razão que representam caixa.
SI_CIT Valores em trânsito autoiniciados Previsão de caixa de um pagamento autoiniciado
REC_N Conta a receber regular Previsão de caixa de uma partida em aberto de uma conta a receber
PAY_N Conta a pagar regular Previsão de caixa de uma partida em aberto de uma conta a pagar
MEMO Registro individual Previsão de caixa diretamente do registro individual
Nesta atividade, você reconcilia os fluxos de caixa de previsão em aberto com o registro individual intradia. Se não existirem fluxos de caixa de previsão com esses critérios, você tem de criar
um.
Estão disponíveis várias opções para criar um fluxo de caixa de previsão:
• Efetuar transferência bancária (não compensada) e uma subconta bancária é aberta: SI_CIT, consulte a seção anterior Ações de transferência bancária.
• Criar registro individual: MEMO, consulte o procedimento Criar registro individual no script de teste Operações básicas de caixa (BFB).
• Execute o ciclo de pagamento para fornecedores (não compensado) e a subconta bancária é aberta: SI_CIT, consulte Condições empresariais na seção Pré-requisitos para as etapas
relevantes.
• Criar fatura de fornecedor: PAY_N e a respectiva partida de fornecedor é aberta; consulte o procedimento Entrada de faturas sem pedido no script de teste Fornecedores (J60) ou os
procedimentos relevantes para criar uma fatura de fornecedor em outros scripts de teste.
• Criar um documento de faturamento e o respectivo item do cliente é aberto: REC_N, consulte os procedimentos relevantes para criar uma fatura de fornecedor no script de teste Venda do
depósito (BD9) ou em outro script de teste para criar uma fatura de cliente.
Nota Os fluxos de caixa de previsão não são reconciliados com o extrato da conta e o respectivo status é aberto.
12. Gerar registro individual intradia
Os registros individuais intradia relevantes são gerados automaticamente após a importação dos extratos da conta intradia.
Você pode acompanhar o procedimento Carregar extrato de conta intradia no script de teste Integração bancária com interface de arquivo (1EG).
4.4.1 Executar reconciliação manual
teste.
cliente>
Finalidade
Execute a reconciliação manual com base no motivo do pagamento no extrato bancário.

Procedimento
Número da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de teste de teste omentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.
2 Acessar o Abra Reconciliar fluxos de caixa – Registros individuais intraday(F3418). A visão Reconciliar fluxos de caixa é exibida.
aplicativo SAP
Fiori
3 Inserir critérios Nota Escolha Ajustar filtros se os campos de seleção estiverem ocultos. São listadas as contas bancárias em
de seleção Por exemplo: Status de reconciliação. reconciliação.
Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:
Empresa: 1410
Data efetiva: <data atual>
País do banco: por exemplo, DE
Chave do banco: Por exemplo, 82080000
Conta bancária: Por exemplo, 2580061
Tipo de conta: por exemplo, <deixar em branco>
Moeda da conta: por exemplo, BRL
Status de reconciliação: por exemplo, Fluxos de caixa em aberto e
registros individuais
4 Selecionar conta Na seção Contas bancárias em reconciliação, selecione o item de conta São exibidos registros individuais intradia,
bancária bancária para efetuar a reconciliação. fluxos de caixa previstos, itens reconciliados da
mesma conta bancária (com a mesma moeda).
5 Selecionar Selecione um ou mais registros individuais intradia com a mesma moeda
registros na ficha Registros individuais intradia.
individuais
intradia
6 Selecionar fluxos Na guia Fluxos de caixa previstos, procure os fluxos de caixa previstos e
de caixa previstos relevantes da mesma conta bancária (com a mesma moeda) e selecione.
Nota Para reconciliar com o fluxo de caixa previsto de outras contas
bancárias, escolha a visão Para a empresa para visualizar todos os fluxos
de caixa em aberto da mesma empresa. Em seguida, selecione os itens do
fluxo de caixa previsto desejados nessa lista.
Para reconciliar entre moedas diferentes, selecione os registros individuais
intradia da moeda e, em seguida, selecione os fluxos de caixa previstos da
outra moeda.
Um grupo de tolerância está disponível para a conta bancária que tenha o
tipo de taxa de câmbio configurado. Se as taxas de câmbio ou os tipos de
taxa de câmbio não estiverem definidos corretamente, não será possível
reconciliar itens.
7 Efetuar Escolha Reconciliar com fluxo de caixa na parte superior da seção .
reconciliação Registro individual intradia ou Reconciliar com intradia na seção Fluxos
de caixa previstos.
Nota Se a seleção exceder a tolerância da conta bancária atualizada nas
etapas do Pré-requisito, o sistema emitirá um alerta.
Para a reconciliação entre diferentes moedas, se a diferença após o câmbio
de moeda for superior à tolerância, é exibida uma advertência como
notificação em uma caixa de diálogo.
8 Verificar Selecione a ficha Itens reconciliados para verificar os pares reconciliados.
reconciliação
9 Anular item de Na seção Itens reconciliados, marque os itens sem correspondência e As cadeias de reconciliação são interrompidas e
reconciliação selecione Anular reconciliação na parte superior da seção. todo item desse grupo de reconciliação é
(opcional) Selecione OK para confirmar a notificação exibida. reinicializado, ficando em aberto e disponível
para outras correspondências.
4.5 Ajustar itens de liquidez atribuídos – Detecção de irregularidades
teste.
cliente>

Objetivo
Nesta atividade, você detecta os itens de liquidez com irregularidades por meio da comparação da atribuição atual com aquela proposta pelo modelo treinado de aprendizagem automática. Em
seguida, você pode corrigir a atribuição incorreta dos itens de liquidez, adotando as propostas da aprendizagem automática.
Pré-requisito
No script de teste Preparação de modelo de análise preditiva – Finanças(30K), execute as etapas relevantes na seção Treinar modelo preditivo. Verifique o item de liquidez proposto, a taxa de
confiança (%) e assim por diante, para fluxos de caixa e ajuste o item de liquidez atribuído – detecção de irregularidades.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de teste omentário
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos.
2 Acessar o Abrir Ajustar itens de liquidez atribuídos(F3627). A visão Ajustar itens de liquidez atribuídos é exibida.
aplicativo SAP
Fiori
3 Inserir critérios de Efetue as seguintes entradas e selecione Ir: Os fluxos de caixa são exibidos. Você pode verificar o
seleção Empresa: 1410 item de liquidez atribuído, o item de liquidez proposto, a
taxa de confiança (%) e assim por diante, para cada item.
Data efetiva: <este mês>,
Nota A taxa de confiança (%) é calculada para o item de
Diferente do atribuído: Sim
liquidez proposto pelo modelo treinado da aprendizagem
Taxa de confiança (%): por exemplo, <deixar em branco>. automática.
Nota Você também pode reinicializar a taxa de confiança,
conforme necessário. Por exemplo, você pode escolher os itens
com uma taxa de confiança maior ou igual a 90%.
Se alguns campos não forem mostrados, clique em Exibir barra de
filtro para que sejam exibidos.
4 Ajustar itens de Selecione um ou mais itens e clique em Aceitar proposta.
liquidez atribuídos
5 Ajustar itens de Clique em OK para confirmar as caixas de diálogo relevantes. As propostas são aceitas. O ajuste do fluxo de caixa é
liquidez atribuídos gravado. O item de liquidez atribuído é substituído pelo
item de liquidez proposto.
5 Verificar item Na barra de filtros, modifique Diferente do atribuído para Não e, Na lista Fluxos de caixa, você pode verificar os itens
ajustado em seguida, clique em Ir. ajustados.
4.6 Relatórios de caixa

Objetivo
Esta seção descreve todos os relatórios utilizados com frequência para a operação de caixa diária.
4.6.1 Verificar posição do caixa (Smart Business)
teste.
cliente>
Contexto
O Gerente de custos ou o contador do banco pode utilizar este aplicativo para verificar as posições do caixa previstas para a data atual por local, empresa e moeda. Os dados da posição do caixa são
calculados com base em registros individuais e várias fontes de dados do hub One Exposure de Operations.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste teste mentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como
Gerente de custos.
2 Acessar o app SAP Abra Posição do caixa – Hoje (F1737).
Fiori
3 Revisar posição do Um diagrama de barras exibe as informações de Para cada país, a barra azul representa a posição do caixa nos bancos
caixa posição do caixa classificadas por país do banco. para o país correspondente. O montante da posição do caixa é exibido
na parte superior esquerda da visão.
4 Exibir por outras Na lista expandida, Por país do banco está Os gráficos de barras são classificados pelos nomes das empresas.
opções marcado por padrão; selecione outra opção, por
exemplo, Por empresa.
5 Drill Down Selecione a barra azul e selecione uma opção da Os gráficos de barras são reclassificados por nomes de bancos.
utilizando a barra lista (por exemplo, Por banco).
6 Mudar para Selecionar o botão Visão tabular. Os dados da posição do caixa são exibidos em um formato de
exibição de formulário.
formulário
4.6.2 Verificação de item de fluxo de caixa
teste.

cliente>
Objetivo
Gerente de custos, o contador do banco, Contador da contabilidade de clientes, ou Contador da contabilidade de fornecedores pode utilizar esse aplicativo para monitorar e controlar os itens de fluxo
de caixa por diferentes aplicativos de origem que estão integrados à administração de caixa. Você também pode visualizar detalhes do item do documento dos documentos originais, como
lançamentos contábeis, bancos e de classificações contábeis. Isso fornece uma visão geral abrangente do status de fluxo de caixa e liquidez na sua empresa.
Nota Após concluir a reconciliação descrita no procedimento Fluxos de caixa da reconciliação – Registro individual intradia, utilize o aplicativo SAP Fiori Verificar itens de fluxo de
caixa(F0735) e filtre por Status de reconciliação para visualizar as informações detalhadas do item referentes a cada extrato da conta intradia e a todos os fluxos de caixa de previsão.
Procedimento

teste
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de
custos.
2 Acessar o app SAP Abra Verificar itens de fluxo de caixa(F0735). A visão Verificar itens de fluxo de caixa(F0735) é
Fiori exibida.
3 Inserir critérios de Efetue as seguintes entradas e selecione Ir: É exibida a lista de documentos de pagamento.
seleção Data efetiva: <data de hoje> Se Instantâneo estiver ativo e “Período de” (início até
Empresa: 1410 final) incluir o registro da hora do fluxo de caixa, os
fluxos de dados devem ser especificados na faixa de
Moeda de transação: BRL
tempo atual selecionada.
Chave do banco: 34171234
Se Instantâneo estiver ativo e “Período de” (início até
Nível de certeza: por exemplo, <deixar em branco> ou final) excluir o registro da hora do fluxo de caixa, os
<selecionar tudo> fluxos de dados não devem ser especificados na faixa de
Se alguns campos não forem exibidos, selecione Filtros. tempo atual selecionada.
4 Verificar status do lote Vá para Status do item do lote ou Status do lote (pagine à direita Se você não conseguir encontrar as colunas Status do
até as últimas colunas) e verifique o respectivo status. item do lote e Status do lote, selecione Configurações
para modificar o layout.
5 Exibir informações Para selecionar um documento de pagamento, selecione o link São exibidas mais informações sobre o pagamento na
adicionais sobre o em azul para um montante de transação. tela, como:
pagamento ● Informações gerais
● Informações do lançamento contábil
● Dados bancários
● Dados bancários da administração de comunicação
Nota Diferentes aplicações fonte exibem informação
diferentes sobre o pagamento.
6 Exibir documento FI Selecione o link em azul para um número do lançamento A tela Documento contábil (XXXXXXXXXX)-visão de
contábil. entrada é exibida.
Nota Selecione uma linha com Aplicação fonte como contas a
receber, contas a pagar ou pagamento.
7 Voltar Selecione Voltar. É exibida a visão Verificar itens de fluxo de caixa.
8 Efetuar ajuste manual Selecione Editar. Ajuste manualmente as classificações O item original foi dividido em vários itens novos com
de itens de fluxo de contábeis (como item de liquidez, valor da transação, centro de novas dimensões.
caixa (opcional) custo etc.).
Nota Essa função só está disponível para fluxos de caixa a partir
de documentos contábeis (lançamentos contábeis).
Você também pode selecionar Adicionar para adicionar um ou
mais itens novos para dividir o Montante da transação do item
original em diferentes dimensões (por exemplo, item de
liquidez, valor da transação, centro de custo etc.).
Nota O Montante da transação de todos os itens deve ser igual
ao Montante da transação do item original.
4.6.3 Monitor do extrato bancário – Fim do dia
teste.

cliente>
Contexto
O contador do banco ou Gerente de custos pode utilizar esse aplicativo para monitorar o status de importação de extratos bancários do fim do dia para todas as contas bancárias selecionadas para o
monitoramento. Esse aplicativo fornece um status global das contas bancárias monitoradas e também permite identificar as contas bancárias com erros de importação de extrato.
Existem três categorias de status de processamento:
● Êxito: o extrato bancário foi lançado corretamente
● Aviso: o extrato bancário está disponível, mas alguns itens não puderam ser lançados. É necessário reprocessar os itens do extrato bancário
● Erro: o extrato bancário não está disponível, mas deveria estar com base nas configurações da conta bancária
Pré-requisito
Certifique-se de que os campos relacionados com o monitor do extrato bancário são totalmente preenchidos sob a ficha Relação de banco nos dados mestre da conta bancária (por exemplo, status de
processamento, intervalo, unidade de intervalo, ID de calendário de fábrica). Para mais informações, consulte o script de teste Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77).
Campos relacionados ao monitor do extrato bancário:
Status de processamento: <selecionado>
Intervalo: por exemplo, 1
Unidade de intervalo: por exemplo, Meses
ID calendário de fábrica: por exemplo, 01
Status de processamento: Indica se vai ou não monitorar essa conta bancária no final do dia no monitor do extrato bancário.
Intervalo: especifica a frequência com que os extratos de uma conta bancária são importados para seu sistema. Nota: Não defina o intervalo como “0”. Isso significa frequência diária.
Unidade de intervalo: especifica a unidade de medida para um intervalo.
ID do calendário de fábrica: distingue entre dias úteis e dias livres.
De acordo com os dados de exemplo, um extrato bancário deve estar disponível por mês. Caso contrário, o status de erro será exibido.

Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

teste Comentário
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do
SAP Fiori como Gerente de custos.
2 Acessar o app SAP Abra Monitor do extrato bancário –
Fiori Fim do dia.
3 Editar dados do Clique em Expandir cabeçalho.
cabeçalho Efetue as seguintes entradas e
clique em Ir:
Data fixada: <data atual>
Aviso como erro: <manter o valor
padrão – >
Nota Para exibir avisos como erros,
modifique o valor para “+”
4 Verificar status de Um diagrama de barras exibe A taxa de êxito de importação é exibida na seção superior esquerda da tela. O diagrama de
processamento informações classificadas por país. barras é exibido na parte inferior da tela.
classificado por país Para cada país, a barra de dados exibe o status do extrato bancário importado pela última vez
para cada conta bancária. Por exemplo, se você visualizar três barras de dados para um país, o
aplicativo estará monitorando três contas bancárias da empresa para esse país. Cada barra
representa o status de processamento de uma dessas contas. As categorias de status que são
exibidas podem ser de Êxito, Advertência ou Erro.
5 Exibir outra opção de Selecione a lista expandida (Por O diagrama de barras é classificado pelo nome das empresas.
drill down país é selecionado por padrão).
Selecione outra opção (por
exemplo, Por empresa).
6 Drill Down clicando Clique em uma das barras de As barras são reclassificadas pelo nome das empresas em conjunto com o nome dos bancos.
em uma barra dados. Selecione uma opção da
lista (por exemplo, Por empresa e
banco).
7 Mudar para exibição Selecionar o botão Visão tabular. O status de processamento de extratos de conta é exibido no formato de formulário.
de formulário

4.6.4 Monitor do extrato da conta bancária intraday
Objetivo
Contador bancário ou Gerente de custos podem monitorar o status de importação de extratos de conta bancária intraday para as contas bancárias selecionadas para a monitorização. Eles podem
comparar o número esperado de importações com o número real e visualizar a programação e o status de importação de contas bancárias em uma série cronológica que pode ser ampliada ou
reduzida.
4.6.4.1 Definir regras de monitorização para monitor do extrato bancário intraday
teste.
cliente>
Utilização
Nesta atividade, você define as regras de monitorização com a frequência para o extrato da conta intraday.
Nota Dependendo da forma como os bancos enviam os extratos da conta intradia, você pode definir as regras de monitorização para contas bancárias com uma programação recorrente de extratos de
conta intradia, ou pode ignorar essa etapa, caso os bancos enviem os extratos de conta intradia somente quando as transações ocorrem.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

de teste teste ntário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador
bancário .
2 Acessar o app SAP Abra Definir regras de monitoramento – Extratos A tela Definir regras de monitorização para extratos
Fiori intradiários(FCLM_BRM_RULE). de conta bancária intraday é exibida.
3 Gerar regra com Selecione Gerar regra com frequência. A tela Gerar regra com frequência é exibida.
frequência
4 Inserir dados de Efetue as entradas a seguir e selecione Gerar regra e gravar É exibida uma caixa de diálogo.
regra ID da regra: por exemplo, R01
Descrição: Regra para monitor do extrato bancário
intraday
Frequência da importação (em minutos) : 60
5 Avançar Selecione Continuar. Você definiu a regra de monitorização.
4.6.4.2 Atribuir regra de monitorização ao banco (opcional)
teste.
cliente>

Utilização
No nível de banco, você pode utilizar este processo para atribuir uma regra de monitorização que se aplica a todas as contas bancárias nesse banco, caso não haja outras regras especificadas para as
contas bancárias individuais.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comentár

teste io
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador
bancário .
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos(F1574).
3 Configurar banco para extrato bancário Efetue as seguintes entradas e selecione Ir.
intraday Número da agência bancária: por exemplo, 50070010
4 Selecionar banco Selecione o link em azul para o Número do A visão Criar banco é
banco50070010. exibida.
5 Processar banco Selecione Processar.
6 Inserir dados Efetue as entradas a seguir e clique em Salvar. O banco é atualizado com a
Regra para extratos intradia: por exemplo, R01 regra.
4.6.4.3 Definir conta bancária a ser monitorada com atribuição de regra de monitorização (opção 1)
teste.

cliente>
Utilização
Nesta seção, a conta bancária é definida para ser monitorada pelo aplicativo Monitor do extrato bancário – Intraday(F3671). Como esta conta bancária tem uma programação recorrente para o
extrato de conta intradia, a regra de monitorização também é atribuída no nível do banco ou da conta bancária.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado Aprovado/Reprovado/C

etapa de esperado omentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o login no no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A). A tela Administrar
contas bancárias é
exibida.
3 Configurar conta Efetue as seguintes entradas e selecione Ir.
bancária para extrato Número da conta: por exemplo, 1133698
bancário intradia
4 Detalhes da conta Selecione o ícone de seta à direita da linha para a hierarquia que criou para Número da A visão Conta
conta1133698. bancária é exibida.
5 Configurar conta Selecione Editar.
bancária para extrato
bancário intradia
6 Inserir dados Selecione a ficha de registro Relação com banco.
Efetue as entradas a seguir e clique em Salvar.
Carregar extratos intradia: selecionado
Regra para extratos intradia: por exemplo, R01
Nota Se tiver atualizado a regra no nível do banco na etapa anterior, você poderá deixar o campo

Regra para extratos intradia em branco. Para usar uma regra específica, atualize no nível da conta
bancária.
Certifique que a conta bancária da empresa existe na conta bancária selecionada.
Nota Se a configuração geral para administração de caixa for Ativar diretamente, será exibido o
botão Salvar. Para Ativar via controle duplo, será exibido o botão Enviar para ativação. Para
Ativar via workflow, será exibido o botão Enviar para aprovação.
Nota As alterações da conta bancária devem ser aprovadas se a configuração geral para
administração de caixa for Ativar via controle duplo ou Ativar via workflow. Para o processo de
aprovação de conta bancária, consulte o script de teste Gerenciamento avançado de contas
bancárias (J77).
4.6.4.4 Definir conta bancária a ser monitorada sem atribuição de regra de monitorização (opção 2)
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta seção, a conta bancária é definida apenas para ser monitorada pelo aplicativo Monitor do extrato bancário – Intraday(F3671). Nenhuma regra de monitorização é atribuída no nível do banco
ou da conta bancária. O sistema considera que a conta bancária recebe o extrato da conta intradia somente quando as transações ocorrem.

Procedimento

teste
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar bancos(F1574).
Fiori
3 Pesquisar banco Efetue a seguinte entrada e clique em Ir. O banco especificado é
Número da agência bancária: por exemplo, 50070010 pesquisado e listado na lista de
trabalho Bancos.
4 Abrir banco Selecionar o Número do banco50070010. Certifique-se que a regra de
Na ficha de registro Dados gerais, selecione Editar. extrato bancário intradia não
esteja atualizada para o banco.
Verifique se Regra para extratos intradia está em branco.
Selecione Página inicial.
5 Acessar o app SAP Abra Administrar contas bancárias(F1366A) A tela Administrar contas
Fiori bancárias é exibida.
6 Pesquisar conta Efetue a seguinte entrada e clique em Ir: A conta bancária especificada
bancária Número da conta: por exemplo, 1133698 é pesquisada e listada na lista
de trabalho Contas bancárias.
7 Abrir conta bancária Selecione o item Número da conta1133698. A tela Conta bancária é
exibida.
8 Configurar conta Selecione Editar. Selecione a ficha de registro Relação com banco.
bancária para extrato Na seção Dados do extrato bancário, efetue as seguintes entradas:
bancário intradia
Upload de extratos intradia: selecionado
Regra para extratos intradia: por exemplo, em branco
9 Gravar Selecione Salvar. Clique em Fechar para confirmar a mensagem de advertência Esta conta
só recebe extratos intradia quando ocorrem transações.
Nota Se a configuração geral para administração de caixa for Ativar diretamente, será
exibido o botão Salvar. Para Ativar via controle duplo, será exibido o botão Enviar para
ativação. Para Ativar via workflow, será exibido o botão Enviar para aprovação.
Nota As alterações da conta bancária devem ser aprovadas se a configuração geral para
administração de caixa for Ativar via controle duplo ou Ativar via workflow. Para o
processo de aprovação de conta, consulte o procedimento Ativar solicitação de modificação
de conta bancária Administração de conta bancária avançada (J77) script de teste.
4.6.4.5 Monitorar extrato da conta intradia
teste.
cliente>
Utilização
Nesta atividade, você vai monitorar os extratos bancários intradia.

Nota A indicação de importação de extratos de conta bancária intradia pode ser gerada automaticamente uma vez por dia pelo job técnico SAP_FIN_FCLM_BAM_GEN_APPTS. Você deve esperar
no mínimo um dia para monitorar a conta bancária atualizada nas etapas anteriores.
Pré-requisito
A conta bancária (baseada em transação ou em conta não transacional) é adicionada à hierarquia de monitoramento de extrato bancário intradia. Os extratos bancários intradia para esta conta
bancária específica são carregados.

Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste etapa de mentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do
bancário.
2 Acessar o app Abra Monitor do extrato bancário – A tela Monitor do extrato bancário intradia é exibida.
SAP Fiori Intraday(F3671).
3 Inserir Efetue as seguintes entradas e Para contas bancárias adicionadas à hierarquia do monitor do extrato bancário intradia, o
critérios selecione Ir: status é exibido como Erro/Aviso/Êxito na hierarquia de acordo com o número importado
Data fixada: <hoje> do extrato bancário intradia.
Chave do país do banco: por
exemplo, BR
Chave do banco: por exemplo,
34171234
Status: por exemplo, <espaço em
branco>
4.6.5 Analisador de fluxo de caixa
teste.

cliente>
Objetivo
Com esse aplicativo, o gerente de caixa ou contador do banco pode visualizar os montantes agregados e detalhes do item do documento da posição de caixa, previsão de liquidez de médio a longo
prazo e fluxos de caixa reais. Você pode analisar os fluxos de caixa por dias, semanas, meses, trimestres ou anos para todas as contas bancárias e itens de liquidez. Os dados apresentados no
aplicativo podem ser utilizados para fornecer uma visão geral de alto nível e análise detalhada do status do fluxo de caixa para administração.
Nota Após concluir a reconciliação descrita no procedimento Fluxos de caixa da reconciliação – Registro individual intradia, utilize o aplicativo e filtre por Status de reconciliação para visualizar as
informações detalhadas do item do documento referentes a cada extrato bancário intradia e a todos os fluxos de caixa de previsão. O relatório de posição do caixa é mais exato.
Pré-requisitos
Para verificar o relatório no nível Hierarquia da conta bancária, selecione a partir das seguintes hierarquias de contas bancárias:
● Hierarquia de grupo de contas bancárias: Execute o procedimento Administrar hierarquias de contabilidade global(F2918) em Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77) para
definir/verificar.
● Hierarquia bancária: Utilize o app Administrar conta bancária – Visão de hierarquia bancária(WDA_FCLM_BAM_HIERARCHY) para verificar a hierarquia bancária.
● Hierarquia de reservas de tesouraria: Execute o procedimento Administrar reservas de tesouraria(F3266) em Processo interempresarial para concentração de caixa (2U8) para definir/verificar
uma hierarquia de reservas de tesouraria atribuindo uma conta coletiva e subcontas à reserva de tesouraria.
● Hierarquia de itens de liquidez: execute o procedimento Administrar hierarquias de contabilidade global para item de liquidez (F2918), em Etapas preliminares, para criar suas hierarquias de
itens de liquidez.
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de de teste Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Analisador de fluxo de caixa(F2332). A visão Analisador de fluxo de caixa(F2332) é
SAP Fiori exibida.
3 Critérios de Selecione Exibir barra de filtros, se os campos de seleção de filtro estiverem ocultos. A lista é filtrada e exibe todas as entradas

seleção Atualize os critérios de seleção e selecione Ir. relacionadas dentro do período.
Empresa: 1410 Nota O período tem configurações por
Período: D14 Unidade: D (dia), S (semana) ou M (mês)
Data efetiva: <data atual> Nota Se Instantâneo estiver ativo e “Período
de” (início até final) incluir o registro da hora
Moeda: <deixar em branco>
do fluxo de caixa, os fluxos de dados devem
Nível de certeza: <deixar em branco> ou <selecionar tudo> ser especificados na faixa de tempo atual
Nota Você pode selecionar Filtros para exibir e salvar critérios de filtro adicionais. Você selecionada.
pode selecionar a conta de usuário do canto superior esquerdo da visão atual, selecione Nota Se Instantâneo estiver ativo e “Período
Configurações de usuário para designar configurações padrão necessárias, como: de” (início até final) incluir o registro da hora
● Derivar moeda do fluxo de caixa, os fluxos de dados não
● Calendário devem ser especificados na faixa de tempo
atual selecionada.
• Sem turno: O dia não será considerado se for um dia útil ou dia livre.
• Turno para dias úteis: Os dias úteis devem ser consideradas. O fluxo de dias
livres é automaticamente acumulado para o próximo dia útil ou dia útil
anterior. Se você selecionar essa opção, escolha um calendário para ser
obrigatório, e selecione Turno para dia seguinte ou Turno para dia anterior,
conforme necessário.
● Escalamento
4 Mudar visões Selecione Mudar visões e marque a Visão de saldo ou a Visão delta e selecione OK. A Visão de saldos exibe o saldo inicial,
retiradas/entradas e saldo final.
A Visão delta exibe retiradas/entradas.
5 Exibir visão de Selecione Exibir hierarquia e na caixa de diálogo Selecionar hierarquia, selecione Grupo A visão Hierarquia de conta bancária é exibida.
hierarquia de de contas bancárias. Nota Você pode exibir o relatório na hierarquia
conta bancária Insira um ID de grupo de contas bancárias e selecione OK. de grupos de contas bancárias. Você também
Nota Se Grupos de contas bancárias não forem exibidos aqui, você ainda não criou o pode exibir o relatório em pools de caixa.
Grupo de contas bancárias. Cash pools podem ser selecionados a partir da lista de
grupos de contas bancárias.
Nota Se grandes quantidades de dados e a hierarquia de multinível ocasionarem uma
performance mais lenta, utilize Expandir nível para hierarquia nas Configurações do
usuário para restringir a hierarquia à sua situação atual. Por exemplo, se você entrar 1
em Expandir nível para hierarquia, o resultado é que apenas o primeiro nível da
hierarquia é expandido.
6 Exibir a visão de Selecione o ícone < (voltar) e, em seguida, o ícone Exibir hierarquia novamente. Na A visão Hierarquia de itens de liquidez é
hierarquia de itens caixa de diálogo Selecionar hierarquia, selecione Hierarquia de itens de liquidez, insira exibida.
de liquidez os seguintes dados e selecione OK:

ID da hierarquia de itens de liquidez: Por exemplo, LIQ_HIE
Moeda de exibição para hierarquia de itens de liquidez: por exemplo, BRL
Nota Você pode escolher Exibir moeda para hierarquia de itens de liquidez em
Configurações do usuário.
7 Exibir visão de Selecione o botão < (Voltar) e Exibir hierarquia.
simulação de cash Na caixa de diálogo Selecionar hierarquia, clique em Cash pool, insira os seguintes
pool dados e clique em OK:
Nome de reservas de tesouraria: CP00A
Moeda de exibição para cash pool: BRL
Nota Ao exibir a visão de simulação de cash pool, verifique se você cumpriu as etapas
relevantes no script de teste Processo interempresarial para concentração de caixa
(2U8).
Selecione o número da conta bancária, você pode navegar até Administrar contas
bancárias(F1366A).
8 Outra seleção Selecione Voltar e para verificar detalhes da posição para uma conta bancária de A lista exibe entradas específicas do banco e da
pagamento específica, efetue as seguintes entradas e clique em Ir: conta bancária. Os dados são exibidos em uma
Nota Se alguns campos não forem exibidos, selecione Filtros. hierarquia por padrão: Moeda > Empresa >
Conta bancária.
Chave do banco: 34171234
.
Conta bancária: 17990
9 Expandir Expanda a hierarquia até você ter atingido o nível mais baixo. As linhas para saldo inicial, entrada, retirada e
hierarquia saldo final são exibidas para uma determinada
conta bancária, se existirem. O montante da
transferência bancária está refletido em
retirada/entrada.
10 Navegar para Selecione um montante destacado em azul. Você pode ir para outras visões (como, por A visão Verificar itens de fluxo de caixa é
outras visões exemplo, Verificar itens de fluxo de caixa). exibida com os parâmetros.
11 Ajustar layout Selecione Configurações para modificar o layout e incluir mais campos, como o Item de O layout é modificado e são exibidos mais
liquidez. campos.
12 Exportar para Selecionar o botão Exportar para planilha eletrônica. O conteúdo de tabela é baixado como arquivo
planilha eletrônica do Excel.

4.6.6 Comparação de fluxos de caixa
teste.
cliente>
Contexto
Depois que pagamentos são realizados, por meio de transferência bancária entre contas bancárias da empresa ou por programa de pagamento para fornecedores/clientes, Gerente de custos ou
contador do banco pode comparar ou fluxos de caixa real com previsões no passado e comparar diferentes registros de previsão que foram realizados em diferentes datas de instantâneos ou de um
intervalo de tempo específico. Ela o ajuda a compreender a exatidão de seus registros de previsão do passado e o ajuda a melhorar suas previsões de fluxo de caixa de forma contínua.
Para visualizar os valores de previsão no passado, certifique-se de que você executou a etapa Ativar instantâneo [página ] 7 nas Etapas preliminares.
Fornecemos os aplicativos Web Dynpro e Design Studio. Se o tipo de aplicativo Web Dynpro for definido como padrão para seu aplicativo no launchpad do SAP Fiori, você poderá adicionar a
versão do Design Studio desse aplicativo ao seu launchpad. Para isso, vá para o Localizador de aplicativo na sua área de usuário e procure o nome do seu aplicativo.
● Aplicativos Web Dynpro
• Comparação de fluxos de caixa – Por intervalo de datas (acessível)
• Comparação de fluxo de caixa – Por registro da hora (acessível)(W0137)
● Aplicativos Design Studio
• Comparação de fluxo de caixa – Por intervalo de datas(F1035)
• Comparação de fluxo de caixa – Por registro da hora(WD_FCLM_FPM_OVP_SNR)

Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

etapa de etapa de Comentário
teste teste
1 Efetuar Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
login
2 Acessar o Abrir Comparação de fluxo de caixa – Por intervalo de datas(F1035). A visão Comparação de fluxos de caixa –
app SAP real/previsão é exibida.
Fiori
3 Critérios de Selecione Exibir barra de filtros, se os campos de seleção de filtro estiverem Os dados reais/de previsão são exibidos.
seleção ocultos. Nota A linha Fluxos reais exibe o fluxo de caixa
Atualize os seguintes critérios de seleção e escolha Ir: real. A linha com uma data específica exibe os dados
Data efetiva de: por exemplo, 01.01.2018 do fluxo de caixa de previsão. A seleção do botão +
sobre a data, permite que você pesquise até
Data efetiva até: por exemplo, 30.01.2018
visualizar informações detalhadas da transação.
Data do instantâneo de: por exemplo, 01.01.2018
Data do instantâneo até: por exemplo, 30.01.2018
Hora do instantâneo: por exemplo, 12:12:12
Data efetiva (hierarquia): por exemplo, 0YEA_MON_DAY
Moeda de exibição: por exemplo, BRL
Tipo de taxa de câmbio: por exemplo, M
Nota Você pode utilizar diferentes dimensões e filtros para personalizar o
relatório. Por exemplo, você pode exibir índices de fluxo de caixa em hierarquias
de datas, como, por exemplo, Semana/Dia, Ano/Mês/Dia ou
Ano/Trimestre/Mês/Dia utilizando o filtro Data efetiva (hierarquia). Dessa forma,
os índices de fluxo de caixa são agregados de acordo com a hierarquia definida.
Em seguida, você pode selecionar se pretende expandir a hierarquia para detalhes.

5 Anexo
5.1 Cadeias de processos

O processo a ser testado neste caso de teste faz parte de uma cadeia de processos integrados.

Typographic Conventions
Type Style Description

Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and
INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and
parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the
documentation.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
make entries in the system. © 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R . for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP
affiliate company.
The information contained herein may be changed without prior notice. Some
software products marketed by SAP SE and its distributors contain
proprietary software components of other software vendors. National product
specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for
informational purposes only, without representation or warranty of any kind,
and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions
with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate
company products and services are those that are set forth in the express
warranty statements accompanying such products and services, if any.
Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue
any course of business outlined in this document or any related presentation,
or to develop or release any functionality mentioned therein. This document,
or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’
strategy and possible future developments, products, and/or platforms,
directions, and functionality are all subject to change and may be changed by
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice.
The information in this document is not a commitment, promise, or legal
obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking
statements are subject to various risks and uncertainties that could cause
actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned
not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they
should not be relied upon in making purchasing decisions.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their
Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) respective logos are trademarks or registered trademarksPUBLIC
of SAP SE (or an
Objetivo Error:and
SAP affiliate company) in Germany Reference source not
other countries. Allfound
other product 91
and service names mentioned are the trademarks of their respective
companies.
See www.sap.com/copyright for additional trademark information and

notices.

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Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC

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Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

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2.1 Acesso ao sistema

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Dados Valor de amostra Detalhes Comentários

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Item do escopo Condição empresarial

2.5 Etapas preliminares

2.5.1 Ativar instantâneo

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

2.5.2 Definir regras de derivação (opcional)

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

2.5.4 Definir signatários de pagamento para contas bancárias

2.5.5 Definir grupos de tolerância para reconciliação do fluxo de caixa

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

2.5.7 Ativar integração de solicitação em dinheiro

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Número da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

2.5.8 Definir nível de planejamento de solicitação em dinheiro

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Número da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

2.5.9 Atribuir nível de planejamento à solicitação em dinheiro

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Número da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Ações de transferência bancária

Etapa do processo Função empresarial Transação/Aplicativo Resultados esperados

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Etapa de processo Função Transação/Aplicativo Resultados esperados

Reconciliar fluxo de caixa - Extrato bancário intradia

Etapa do processo Função Transação/Aplicativo Resultados esperados

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

Etapa de processo Função Transação/Aplicativo Resultados esperados

Etapa do processo Função Transação/Aplicativo Resultados

Operações avançadas de pagamento à vista (J78_BR) PUBLIC

4.1 Saída de pagamento com processo de aprovação BCM

4.1.1 Aprovação e integração bancária

4.1.1.1 Criação de lotes BCM

Esta etapa é realizada automaticamente.

4.1.1.2 Monitorar pagamentos

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

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Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/

4.1.1.3 Verificação de item de fluxo de caixa (verificar montante)

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

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