Boletim Técnico

IRPJ na Baixa do Contas a Receber

Produto : Microsiga Protheus® Financeiro versão 11

Chamado/Requisito : TESIY2 Data da publicação : 05/12/12

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIN, conforme Procedimentos para
Implementação.

Adequado o Sistema a lei n° 10.833, de 29 de Dezembro de 2003, que determina o fato gerador para calculo e
abatimento do Imposto Renda para Clientes Pessoa Jurídica do tipo de empresa Publica ou Mista o pagamento efetuado e
independente do valor recebido.

Implementada a funcionalidade para que ao incluir um título a receber direto no módulo Financeiro (SIGAFIN) ou via
integração com abatimento de IR, não seja gerado o título de abatimento do tipo IR- para esse tipo de cliente. Ao efetuar a
baixa total ou parcial, é calculado o IR sobre o valor recebido e gerado um titulo do tipo IRF com status baixado com o abatido
no momento da baixa.

No cadastro do Cliente (MATA030) foram criados os campos de controle Tp.Entidade (A1_ENTID) e IRPJ baixa
(A1_IRBAX), para determinar se o cliente se enquadra na legislação implementada.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é imperativo aplicar previamente o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\
DATA e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM Os diretórios acima mencionados
correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na
empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices
personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

SIGAFIN – IRPJ na Baixa do Contas a receber 1

 Boletim Técnico

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade,
selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 27/11/2012.
Clique em Ok para continuar.
2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme
mensagem explicativa apresentada na tela.

2 SIGAFIN – IRPJ na Baixa do Contas a receber

 Boletim Técnico

4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador
cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

5. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

6. Clique em Ok para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela SA1-Clientes:

Campo A1_ENTID

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato 99

Título Tp.Entidade

Descrição Tipo de Entidade

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Val. Sistema Pertence (“ 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10”)

Utilizado na geração do Dacon, pode ser:

00-PJ Dir.Priv.
01-Órg.,Autq.
02-Autopec
03-Emp.Pub./Soc.Eco.Mis.
04-Trans.Passg.
Help
05-Ser.Pres.Fin.
06-Demais Serv.
07-Demais Ent.
08-Assoc.Profis.
09-Combustív.
10-Pgto n Espec.

SIGAFIN – IRPJ na Baixa do Contas a receber 3

 Boletim Técnico

Campo A1_IRBAX

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título IRPJ baixa

Descrição IRPJ baixa

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Opções 1=Sim;2=Não

Relação 2

Val. Sistema Pertence (“12”)

Campo define se a retenção do IRPJ para cliente PJ empresas públicas ou

mistas será na baixa.
Help
Se Sim a retenção será na baixa.
Se Não a retenção será na Emissão

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030).

2. Inclua um cliente informando nos campos:

 TIPO (A1_PESSOA) = J - Juridica

 Tp.Entidade (A1_ENTID) = 01-Órg.,Autq. ou 03-Emp.Pub./Soc.Eco.Mis. ou 04-Trans.Passg. ou 05-Ser.Pres.Fin. ou

06-Demais Serv.ou 07-Dema ou 08-Assoc.Profis.ou 09-Combustív., ou seja, diferente de 00 ou 02 ou 10.

 IRPJ baixa (A1_IRBAX) = 1 - (Sim)

 Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = 1- (Sim)

3. Acesse Atualizações/Cadastros/Natureza (FINA010).

4. Inclua uma Natureza com o campo Calc IRRF (ED_IRRF) = Sim e informe o percentual no campo Porc IRRF
(ED_PERCIRF)

4 SIGAFIN – IRPJ na Baixa do Contas a receber

 Boletim Técnico

5. Acesse Atualizações/Contas a Receber/ Contas a Receber (FINA040).

6. Inclua um titulo informando o cliente e natureza incluídos acima.

 Neste momento o sistema não gera o abatimento (IR-) para esse titulo, o mesmo é considerado somente na baixa
no titulo.

7. Acesse Atualizações/Contas a Receber/ Baixas a Receber (FINA070).

8. Efetue a baixa do titulo.

O sistema calcula o valor do Imposto de Renda sobre o valor baixado do titulo que pode ser total ou parcial. Gerando
um titulo com status Baixado do tipo IRF com o valor do abatimento do imposto de renda.

9. Confira os dados e Confirme.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas SA1 – Cadastro de Clientes

FINA040 – Contas a Receber

FINA070 – Baixas a Receber
FINA110 – Baixas a Receber Automáticas
Funções Envolvidas
FINA280 – Faturas a Receber
FINA330 – Compensação CR
FINA460 – Liquidação

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

SIGAFIN – IRPJ na Baixa do Contas a receber 5